Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 594 | 1 239 442 | 1 304 152 | 1 068 636 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 390 | 41 362 | 11 028 | 17 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 583 738 | 583 738 | 744 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 132 | 455 046 | 419 086 | 410 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 770 | 13 966 | 7 804 | 5 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | 1 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 087 758 | 1 749 816 | 2 337 942 | 2 247 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 894 | 133 894 | 82 783 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 049 | 90 049 | 216 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 241 | 947 241 | 402 448 | |
BZ | Autres créances | 619 807 | 619 807 | 618 771 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 128 | 187 128 | 245 865 | |
CF | Disponibilités | 241 128 | 241 128 | 653 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 320 | 3 320 | 2 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 567 | 2 222 567 | 2 222 943 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 711 | 44 711 | 63 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 036 | 1 749 816 | 4 605 220 | 4 533 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 750 | 499 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748 | 1 933 748 | ||
DH | Report à nouveau | -252 028 | -296 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 434 | 44 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 966 036 | 2 181 470 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 000 | 161 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 000 | 161 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 003 | 29 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 003 | 29 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 382 773 | 382 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 023 | 980 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 095 | 269 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 908 | 146 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 563 | 327 477 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 819 | 54 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 181 | 2 162 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 220 | 4 533 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 426 | 712 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 835 542 | 122 308 | 957 850 | 1 057 138 |
FG | Production vendue services | 357 146 | 7 193 | 364 339 | 193 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 688 | 129 501 | 1 322 189 | 1 250 324 |
FM | Production stockée | -126 683 | 2 956 | ||
FN | Production immobilisée | 605 320 | 863 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 021 | 72 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 088 | 19 767 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 945 | 2 208 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 315 | 483 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 111 | 61 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 445 | 428 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245 | 9 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 261 | 805 057 | ||
FZ | Charges sociales | 181 318 | 147 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 026 | 558 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 003 | 29 016 | ||
GE | Autres charges | 142 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 545 642 | 2 523 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 698 | -314 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | 132 | ||
GN | Différences positives de change | 29 665 | 16 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 509 | 16 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 424 | 18 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 605 | 34 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | 3 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 293 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 784 | -40 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 481 | -355 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 819 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 768 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 592 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 228 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -421 820 | -400 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 273 | 2 224 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 707 | 2 180 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 434 | 44 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 073 | 7 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 723 | 508 719 | 1 239 442 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 21 610 | 41 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 911 | 234 696 | 63 595 | 469 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 386 | 765 026 | 63 595 | 1 749 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 003 | 29 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | ||
UX | Autres créances clients | 947 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 431 706 | |||
VB | T. V. A. | 172 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 501 | 1 582 501 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 773 | 382 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023 | 178 462 | 906 161 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 426 | 136 005 | 105 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 908 | 257 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 049 | 95 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 187 212 | 187 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 14 669 | 14 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 819 | 45 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 181 | 992 426 | 1 394 355 | 124 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 594 | 1 239 442 | 1 304 152 | 1 068 636 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 390 | 41 362 | 11 028 | 17 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 583 738 | 583 738 | 744 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 132 | 455 046 | 419 086 | 410 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 770 | 13 966 | 7 804 | 5 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | 1 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 087 758 | 1 749 816 | 2 337 942 | 2 247 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 894 | 133 894 | 82 783 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 049 | 90 049 | 216 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 241 | 947 241 | 402 448 | |
BZ | Autres créances | 619 807 | 619 807 | 618 771 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 128 | 187 128 | 245 865 | |
CF | Disponibilités | 241 128 | 241 128 | 653 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 320 | 3 320 | 2 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 567 | 2 222 567 | 2 222 943 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 711 | 44 711 | 63 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 036 | 1 749 816 | 4 605 220 | 4 533 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 750 | 499 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748 | 1 933 748 | ||
DH | Report à nouveau | -252 028 | -296 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 434 | 44 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 966 036 | 2 181 470 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 000 | 161 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 000 | 161 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 003 | 29 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 003 | 29 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 382 773 | 382 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 023 | 980 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 095 | 269 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 908 | 146 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 563 | 327 477 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 819 | 54 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 181 | 2 162 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 220 | 4 533 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 426 | 712 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 835 542 | 122 308 | 957 850 | 1 057 138 |
FG | Production vendue services | 357 146 | 7 193 | 364 339 | 193 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 688 | 129 501 | 1 322 189 | 1 250 324 |
FM | Production stockée | -126 683 | 2 956 | ||
FN | Production immobilisée | 605 320 | 863 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 021 | 72 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 088 | 19 767 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 945 | 2 208 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 315 | 483 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 111 | 61 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 445 | 428 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245 | 9 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 261 | 805 057 | ||
FZ | Charges sociales | 181 318 | 147 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 026 | 558 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 003 | 29 016 | ||
GE | Autres charges | 142 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 545 642 | 2 523 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 698 | -314 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | 132 | ||
GN | Différences positives de change | 29 665 | 16 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 509 | 16 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 424 | 18 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 605 | 34 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | 3 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 293 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 784 | -40 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 481 | -355 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 819 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 768 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 592 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 228 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -421 820 | -400 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 273 | 2 224 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 707 | 2 180 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 434 | 44 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 073 | 7 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 723 | 508 719 | 1 239 442 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 21 610 | 41 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 911 | 234 696 | 63 595 | 469 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 386 | 765 026 | 63 595 | 1 749 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 003 | 29 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | ||
UX | Autres créances clients | 947 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 431 706 | |||
VB | T. V. A. | 172 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 501 | 1 582 501 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 773 | 382 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023 | 178 462 | 906 161 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 426 | 136 005 | 105 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 908 | 257 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 049 | 95 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 187 212 | 187 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 14 669 | 14 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 819 | 45 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 181 | 992 426 | 1 394 355 | 124 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 594 | 1 239 442 | 1 304 152 | 1 068 636 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 390 | 41 362 | 11 028 | 17 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 583 738 | 583 738 | 744 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 132 | 455 046 | 419 086 | 410 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 770 | 13 966 | 7 804 | 5 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | 1 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 087 758 | 1 749 816 | 2 337 942 | 2 247 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 894 | 133 894 | 82 783 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 049 | 90 049 | 216 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 241 | 947 241 | 402 448 | |
BZ | Autres créances | 619 807 | 619 807 | 618 771 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 128 | 187 128 | 245 865 | |
CF | Disponibilités | 241 128 | 241 128 | 653 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 320 | 3 320 | 2 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 567 | 2 222 567 | 2 222 943 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 711 | 44 711 | 63 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 036 | 1 749 816 | 4 605 220 | 4 533 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 750 | 499 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748 | 1 933 748 | ||
DH | Report à nouveau | -252 028 | -296 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 434 | 44 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 966 036 | 2 181 470 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 000 | 161 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 000 | 161 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 003 | 29 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 003 | 29 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 382 773 | 382 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 023 | 980 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 095 | 269 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 908 | 146 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 563 | 327 477 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 819 | 54 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 181 | 2 162 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 220 | 4 533 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 426 | 712 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 835 542 | 122 308 | 957 850 | 1 057 138 |
FG | Production vendue services | 357 146 | 7 193 | 364 339 | 193 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 688 | 129 501 | 1 322 189 | 1 250 324 |
FM | Production stockée | -126 683 | 2 956 | ||
FN | Production immobilisée | 605 320 | 863 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 021 | 72 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 088 | 19 767 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 945 | 2 208 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 315 | 483 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 111 | 61 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 445 | 428 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245 | 9 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 261 | 805 057 | ||
FZ | Charges sociales | 181 318 | 147 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 026 | 558 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 003 | 29 016 | ||
GE | Autres charges | 142 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 545 642 | 2 523 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 698 | -314 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | 132 | ||
GN | Différences positives de change | 29 665 | 16 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 509 | 16 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 424 | 18 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 605 | 34 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | 3 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 293 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 784 | -40 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 481 | -355 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 819 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 768 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 592 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 228 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -421 820 | -400 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 273 | 2 224 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 707 | 2 180 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 434 | 44 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 073 | 7 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 723 | 508 719 | 1 239 442 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 21 610 | 41 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 911 | 234 696 | 63 595 | 469 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 386 | 765 026 | 63 595 | 1 749 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 003 | 29 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | ||
UX | Autres créances clients | 947 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 431 706 | |||
VB | T. V. A. | 172 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 501 | 1 582 501 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 773 | 382 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023 | 178 462 | 906 161 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 426 | 136 005 | 105 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 908 | 257 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 049 | 95 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 187 212 | 187 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 14 669 | 14 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 819 | 45 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 181 | 992 426 | 1 394 355 | 124 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 594 | 1 239 442 | 1 304 152 | 1 068 636 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 390 | 41 362 | 11 028 | 17 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 583 738 | 583 738 | 744 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 132 | 455 046 | 419 086 | 410 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 770 | 13 966 | 7 804 | 5 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | 1 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 087 758 | 1 749 816 | 2 337 942 | 2 247 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 894 | 133 894 | 82 783 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 049 | 90 049 | 216 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 241 | 947 241 | 402 448 | |
BZ | Autres créances | 619 807 | 619 807 | 618 771 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 128 | 187 128 | 245 865 | |
CF | Disponibilités | 241 128 | 241 128 | 653 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 320 | 3 320 | 2 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 567 | 2 222 567 | 2 222 943 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 711 | 44 711 | 63 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 036 | 1 749 816 | 4 605 220 | 4 533 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 750 | 499 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748 | 1 933 748 | ||
DH | Report à nouveau | -252 028 | -296 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 434 | 44 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 966 036 | 2 181 470 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 000 | 161 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 000 | 161 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 003 | 29 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 003 | 29 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 382 773 | 382 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 023 | 980 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 095 | 269 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 908 | 146 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 563 | 327 477 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 819 | 54 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 181 | 2 162 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 220 | 4 533 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 426 | 712 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 835 542 | 122 308 | 957 850 | 1 057 138 |
FG | Production vendue services | 357 146 | 7 193 | 364 339 | 193 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 688 | 129 501 | 1 322 189 | 1 250 324 |
FM | Production stockée | -126 683 | 2 956 | ||
FN | Production immobilisée | 605 320 | 863 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 021 | 72 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 088 | 19 767 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 945 | 2 208 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 315 | 483 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 111 | 61 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 445 | 428 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245 | 9 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 261 | 805 057 | ||
FZ | Charges sociales | 181 318 | 147 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 026 | 558 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 003 | 29 016 | ||
GE | Autres charges | 142 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 545 642 | 2 523 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 698 | -314 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | 132 | ||
GN | Différences positives de change | 29 665 | 16 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 509 | 16 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 424 | 18 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 605 | 34 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | 3 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 293 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 784 | -40 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 481 | -355 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 819 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 768 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 592 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 228 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -421 820 | -400 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 273 | 2 224 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 707 | 2 180 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 434 | 44 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 073 | 7 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 723 | 508 719 | 1 239 442 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 21 610 | 41 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 911 | 234 696 | 63 595 | 469 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 386 | 765 026 | 63 595 | 1 749 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 003 | 29 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | ||
UX | Autres créances clients | 947 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 431 706 | |||
VB | T. V. A. | 172 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 501 | 1 582 501 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 773 | 382 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023 | 178 462 | 906 161 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 426 | 136 005 | 105 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 908 | 257 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 049 | 95 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 187 212 | 187 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 14 669 | 14 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 819 | 45 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 181 | 992 426 | 1 394 355 | 124 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 594 | 1 239 442 | 1 304 152 | 1 068 636 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 390 | 41 362 | 11 028 | 17 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 583 738 | 583 738 | 744 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 132 | 455 046 | 419 086 | 410 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 770 | 13 966 | 7 804 | 5 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | 1 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 087 758 | 1 749 816 | 2 337 942 | 2 247 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 894 | 133 894 | 82 783 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 049 | 90 049 | 216 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 241 | 947 241 | 402 448 | |
BZ | Autres créances | 619 807 | 619 807 | 618 771 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 128 | 187 128 | 245 865 | |
CF | Disponibilités | 241 128 | 241 128 | 653 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 320 | 3 320 | 2 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 567 | 2 222 567 | 2 222 943 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 711 | 44 711 | 63 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 036 | 1 749 816 | 4 605 220 | 4 533 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 750 | 499 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748 | 1 933 748 | ||
DH | Report à nouveau | -252 028 | -296 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 434 | 44 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 966 036 | 2 181 470 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 000 | 161 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 000 | 161 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 003 | 29 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 003 | 29 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 382 773 | 382 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 023 | 980 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 095 | 269 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 908 | 146 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 563 | 327 477 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 819 | 54 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 181 | 2 162 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 220 | 4 533 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 426 | 712 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 835 542 | 122 308 | 957 850 | 1 057 138 |
FG | Production vendue services | 357 146 | 7 193 | 364 339 | 193 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 688 | 129 501 | 1 322 189 | 1 250 324 |
FM | Production stockée | -126 683 | 2 956 | ||
FN | Production immobilisée | 605 320 | 863 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 021 | 72 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 088 | 19 767 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 945 | 2 208 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 315 | 483 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 111 | 61 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 445 | 428 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245 | 9 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 261 | 805 057 | ||
FZ | Charges sociales | 181 318 | 147 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 026 | 558 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 003 | 29 016 | ||
GE | Autres charges | 142 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 545 642 | 2 523 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 698 | -314 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | 132 | ||
GN | Différences positives de change | 29 665 | 16 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 509 | 16 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 424 | 18 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 605 | 34 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | 3 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 293 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 784 | -40 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 481 | -355 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 819 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 768 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 592 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 228 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -421 820 | -400 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 273 | 2 224 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 707 | 2 180 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 434 | 44 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 073 | 7 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 723 | 508 719 | 1 239 442 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 21 610 | 41 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 911 | 234 696 | 63 595 | 469 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 386 | 765 026 | 63 595 | 1 749 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 003 | 29 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | ||
UX | Autres créances clients | 947 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 431 706 | |||
VB | T. V. A. | 172 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 501 | 1 582 501 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 773 | 382 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023 | 178 462 | 906 161 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 426 | 136 005 | 105 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 908 | 257 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 049 | 95 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 187 212 | 187 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 14 669 | 14 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 819 | 45 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 181 | 992 426 | 1 394 355 | 124 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 543 594 | 1 239 442 | 1 304 152 | 1 068 636 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 390 | 41 362 | 11 028 | 17 893 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 583 738 | 583 738 | 744 235 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 132 | 455 046 | 419 086 | 410 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 770 | 13 966 | 7 804 | 5 087 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | 1 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 087 758 | 1 749 816 | 2 337 942 | 2 247 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 133 894 | 133 894 | 82 783 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 90 049 | 90 049 | 216 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 241 | 947 241 | 402 448 | |
BZ | Autres créances | 619 807 | 619 807 | 618 771 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 187 128 | 187 128 | 245 865 | |
CF | Disponibilités | 241 128 | 241 128 | 653 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 320 | 3 320 | 2 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 222 567 | 2 222 567 | 2 222 943 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 44 711 | 44 711 | 63 135 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 036 | 1 749 816 | 4 605 220 | 4 533 751 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 133 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 750 | 499 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 933 748 | 1 933 748 | ||
DH | Report à nouveau | -252 028 | -296 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 434 | 44 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 966 036 | 2 181 470 | ||
DN | Avances conditionnées | 114 000 | 161 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 114 000 | 161 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 003 | 29 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 003 | 29 016 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 382 773 | 382 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 023 | 980 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 095 | 269 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 908 | 146 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 563 | 327 477 | ||
EA | Autres dettes | 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 819 | 54 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 511 181 | 2 162 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 220 | 4 533 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 426 | 712 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 835 542 | 122 308 | 957 850 | 1 057 138 |
FG | Production vendue services | 357 146 | 7 193 | 364 339 | 193 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 688 | 129 501 | 1 322 189 | 1 250 324 |
FM | Production stockée | -126 683 | 2 956 | ||
FN | Production immobilisée | 605 320 | 863 257 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 51 021 | 72 062 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 088 | 19 767 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 945 | 2 208 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 315 | 483 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 111 | 61 245 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 445 | 428 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 245 | 9 928 | ||
FY | Salaires et traitements | 877 261 | 805 057 | ||
FZ | Charges sociales | 181 318 | 147 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 765 026 | 558 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 003 | 29 016 | ||
GE | Autres charges | 142 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 545 642 | 2 523 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 698 | -314 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | 132 | ||
GN | Différences positives de change | 29 665 | 16 179 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 509 | 16 312 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 424 | 18 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 605 | 34 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 264 | 3 491 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 293 | 56 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 784 | -40 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -669 481 | -355 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 045 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 819 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824 | 241 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 768 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 592 | 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 228 | -648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -421 820 | -400 198 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 273 | 2 224 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 707 | 2 180 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -215 434 | 44 353 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 073 | 7 032 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730 723 | 508 719 | 1 239 442 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 751 | 21 610 | 41 362 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 911 | 234 696 | 63 595 | 469 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 386 | 765 026 | 63 595 | 1 749 816 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 003 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 016 | 14 003 | 29 016 | 14 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 003 | 29 016 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 133 | 12 133 | ||
UX | Autres créances clients | 947 241 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 051 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 431 706 | |||
VB | T. V. A. | 172 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 501 | 1 582 501 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 773 | 382 773 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 023 | 178 462 | 906 161 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 241 426 | 136 005 | 105 421 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 908 | 257 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 049 | 95 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 187 212 | 187 212 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977 | 11 977 | ||
VI | Groupe et associés | 14 669 | 14 669 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 819 | 45 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 181 | 992 426 | 1 394 355 | 124 400 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 388 |