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Numéro de SIREN : 348836347
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ZONE INDUSTRIELLE DE COURTANE
43620 SAINT PAL DE MONS
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Mandataire 1 : SES, M. JEAN-PHILIPPE GRAIL
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ZI DE COURTANNE
43620 SAINT PAL DE MONS
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Mandataire 1 : SES
Déposant 1 : S.E.S. SARL
Numéro de SIREN : 348836347
Mandataire 1 : S.E.S.
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Déposant 1 : S.E.S. SARL
Numéro de SIREN : 348836347
Mandataire 1 : S.E.S.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 535 | 15 209 | 3 326 | 6 605 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 300 | 1 330 | 12 970 | |
AP | Constructions | 410 417 | 258 461 | 151 955 | 157 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 284 | 808 213 | 401 071 | 147 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 551 | 144 906 | 102 645 | 85 631 |
AV | Immobilisations en cours | 114 768 | 114 768 | 118 820 | |
CU | Autres participations | 1 707 915 | 1 707 915 | 33 946 | |
BF | Prêts | 22 036 | 22 036 | 40 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 040 | 12 040 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 756 846 | 1 228 119 | 2 528 726 | 590 662 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 203 330 | 1 203 330 | 1 015 149 | |
BN | En cours de production de biens | 296 459 | 296 459 | 376 505 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 336 | 441 336 | 423 405 | |
BT | Marchandises | 187 927 | 187 927 | 196 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 104 | 22 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 958 | 14 920 | 2 729 039 | 1 167 617 |
BZ | Autres créances | 751 643 | 751 643 | 85 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 664 | 13 664 | ||
CF | Disponibilités | 55 666 | 55 666 | 277 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 364 | 59 364 | 77 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 452 | 14 920 | 5 760 532 | 3 618 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 297 | 1 243 039 | 8 289 258 | 4 209 307 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 958 | 6 022 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 813 | 1 215 151 | ||
DH | Report à nouveau | 46 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 056 | 178 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 447 639 | 2 399 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 995 | 177 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 438 | 302 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 032 | 946 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 958 | 331 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 753 | 20 640 | ||
EA | Autres dettes | 39 208 | 29 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 841 619 | 1 809 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 258 | 4 209 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 087 | 103 885 | 693 972 | 839 191 |
FD | Production vendue biens | 6 243 085 | 44 983 | 6 288 069 | 6 008 900 |
FG | Production vendue services | 272 442 | 828 | 273 270 | 128 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 614 | 149 697 | 7 255 311 | 6 976 288 |
FM | Production stockée | -62 115 | 59 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 302 | 7 277 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 530 | 7 044 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 489 | 362 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 329 | -43 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 731 | 3 995 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 181 | -404 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 438 | 1 360 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 577 | 76 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 865 | 896 835 | ||
FZ | Charges sociales | 336 676 | 279 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 365 | 167 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 267 | 1 095 | ||
GE | Autres charges | 1 434 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 178 991 | 6 692 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 539 | 351 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 278 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 960 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 653 | 13 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 653 | 13 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 693 | -3 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 846 | 348 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 640 | 11 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 640 | 46 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 650 | 140 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 547 | 140 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 093 | -94 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 117 | 75 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 131 | 7 100 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 074 | 6 921 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 056 | 178 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 612 | 308 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 860 | 7 277 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 724 | 38 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730 | 3 809 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 484 | 176 556 | 27 460 | 1 211 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 215 | 180 365 | 27 460 | 1 228 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 696 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 095 | 14 267 | 442 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 095 | 14 267 | 442 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 | 14 963 | 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 267 | 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 036 | 18 847 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 958 | |||
UX | Autres créances clients | 2 742 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 300 | |||
VB | T. V. A. | 30 402 | |||
VP | Divers | 22 329 | |||
VC | Groupe et associés | 335 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 042 | 3 573 813 | 15 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 565 | 689 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 430 | 256 857 | 1 410 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 738 032 | 1 738 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 800 | 182 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 488 | 104 488 | ||
VW | T.V.A. | 179 218 | 179 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452 | 29 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 753 | 395 753 | ||
VI | Groupe et associés | 279 438 | 279 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 208 | 39 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 384 | 3 894 811 | 1 410 433 | 524 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 091 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 288 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 535 | 15 209 | 3 326 | 6 605 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 300 | 1 330 | 12 970 | |
AP | Constructions | 410 417 | 258 461 | 151 955 | 157 802 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 284 | 808 213 | 401 071 | 147 492 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 247 551 | 144 906 | 102 645 | 85 631 |
AV | Immobilisations en cours | 114 768 | 114 768 | 118 820 | |
CU | Autres participations | 1 707 915 | 1 707 915 | 33 946 | |
BF | Prêts | 22 036 | 22 036 | 40 327 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 040 | 12 040 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 756 846 | 1 228 119 | 2 528 726 | 590 662 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 203 330 | 1 203 330 | 1 015 149 | |
BN | En cours de production de biens | 296 459 | 296 459 | 376 505 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 336 | 441 336 | 423 405 | |
BT | Marchandises | 187 927 | 187 927 | 196 256 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 104 | 22 104 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 958 | 14 920 | 2 729 039 | 1 167 617 |
BZ | Autres créances | 751 643 | 751 643 | 85 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 664 | 13 664 | ||
CF | Disponibilités | 55 666 | 55 666 | 277 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 364 | 59 364 | 77 453 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 775 452 | 14 920 | 5 760 532 | 3 618 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 297 | 1 243 039 | 8 289 258 | 4 209 307 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 847 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 958 | 6 022 | ||
DG | Autres réserves | 1 338 813 | 1 215 151 | ||
DH | Report à nouveau | 46 116 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 056 | 178 713 | ||
DK | Provisions réglementées | 696 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 447 639 | 2 399 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 995 | 177 547 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 438 | 302 497 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 032 | 946 985 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 958 | 331 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 753 | 20 640 | ||
EA | Autres dettes | 39 208 | 29 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 841 619 | 1 809 420 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 258 | 4 209 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 590 087 | 103 885 | 693 972 | 839 191 |
FD | Production vendue biens | 6 243 085 | 44 983 | 6 288 069 | 6 008 900 |
FG | Production vendue services | 272 442 | 828 | 273 270 | 128 197 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 105 614 | 149 697 | 7 255 311 | 6 976 288 |
FM | Production stockée | -62 115 | 59 583 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 302 | 7 277 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 530 | 7 044 118 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 489 | 362 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 329 | -43 159 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 731 | 3 995 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 181 | -404 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 633 438 | 1 360 770 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 93 577 | 76 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 040 865 | 896 835 | ||
FZ | Charges sociales | 336 676 | 279 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 365 | 167 439 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 267 | 1 095 | ||
GE | Autres charges | 1 434 | 313 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 178 991 | 6 692 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 539 | 351 919 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 278 | 10 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 960 | 10 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 653 | 13 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 653 | 13 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 693 | -3 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 846 | 348 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 640 | 11 403 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 991 640 | 46 403 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 650 | 140 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977 547 | 140 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 093 | -94 441 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 117 | 75 497 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 131 | 7 100 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178 074 | 6 921 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 056 | 178 713 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 224 612 | 308 553 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 860 | 7 277 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 724 | 38 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 422 | 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 730 | 3 809 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 484 | 176 556 | 27 460 | 1 211 580 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 215 | 180 365 | 27 460 | 1 228 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 696 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 095 | 14 267 | 442 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 095 | 14 267 | 442 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 095 | 14 963 | 442 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 267 | 442 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 036 | 18 847 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 040 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 958 | |||
UX | Autres créances clients | 2 742 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 300 | |||
VB | T. V. A. | 30 402 | |||
VP | Divers | 22 329 | |||
VC | Groupe et associés | 335 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 042 | 3 573 813 | 15 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 565 | 689 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 430 | 256 857 | 1 410 433 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 738 032 | 1 738 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 800 | 182 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 488 | 104 488 | ||
VW | T.V.A. | 179 218 | 179 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 452 | 29 452 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 753 | 395 753 | ||
VI | Groupe et associés | 279 438 | 279 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 208 | 39 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 384 | 3 894 811 | 1 410 433 | 524 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 091 841 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 288 |