Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 716 | 9 881 | 2 835 | 5 288 |
AH | Fonds commercial | 1 599 621 | 1 599 621 | 1 599 621 | |
AN | Terrains | 205 580 | 144 182 | 61 398 | 6 143 |
AP | Constructions | 1 509 556 | 1 487 851 | 21 705 | 56 176 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491 976 | 3 882 475 | 1 609 501 | 837 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 327 | 682 904 | 103 422 | 124 155 |
AX | Avances et acomptes | 94 500 | 94 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 025 | 3 025 | 2 965 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 597 | 20 597 | 20 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 723 898 | 6 207 293 | 3 516 605 | 2 652 548 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 445 602 | 2 445 602 | 2 087 039 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 073 082 | 1 073 082 | 795 382 | |
BT | Marchandises | 33 761 | 33 761 | 54 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 619 162 | 266 227 | 6 352 934 | 6 585 674 |
BZ | Autres créances | 1 834 221 | 1 834 221 | 1 297 721 | |
CF | Disponibilités | 495 558 | 495 558 | 269 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 900 | 57 900 | 66 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 559 286 | 266 227 | 12 293 059 | 11 382 536 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 283 185 | 6 473 520 | 15 809 664 | 14 035 083 |
CR | Parts à plus d’un an | 300 165 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 879 375 | 2 410 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 605 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 633 923 | 4 712 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 486 | 2 248 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852 | 8 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 247 | 3 145 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 636 687 | 1 603 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 12 675 | ||
EA | Autres dettes | 2 236 736 | 2 301 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 278 | 3 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 175 742 | 9 322 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 664 | 14 035 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 877 | 8 807 786 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 433 734 | 182 260 | 2 615 994 | 2 766 999 |
FD | Production vendue biens | 26 825 137 | 7 158 713 | 33 983 850 | 33 146 272 |
FG | Production vendue services | 1 112 477 | 28 932 | 1 141 409 | 1 011 510 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 371 347 | 7 369 905 | 37 741 252 | 36 924 781 |
FM | Production stockée | 277 700 | -143 876 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 31 685 | 29 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 463 | 312 590 | ||
FQ | Autres produits | 512 | 6 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 298 612 | 37 129 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 309 | 1 787 688 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 029 | -22 685 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 517 224 | 23 655 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 563 | 366 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 313 475 | 5 382 322 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 311 587 | 286 311 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 080 | 2 774 987 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 712 | 1 024 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 886 | 482 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 606 | 7 990 | ||
GE | Autres charges | 1 884 | 55 645 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 070 229 | 35 801 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 228 383 | 1 327 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 587 | 324 159 | ||
GN | Différences positives de change | 10 336 | 12 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 923 | 336 543 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 132 926 | 143 277 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 636 | 74 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 562 | 143 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 178 362 | 193 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 406 745 | 1 520 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 487 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 154 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | 1 135 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 605 | 208 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 528 | 183 450 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 706 669 | 520 552 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 635 535 | 38 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 167 593 | 37 784 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 467 943 | 1 025 481 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 453 619 | 475 606 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 90 580 | 107 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 591 | 254 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 428 | 2 454 | 1 | 9 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 861 | 595 433 | 690 882 | 6 197 412 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 289 | 597 887 | 690 882 | 6 207 293 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 605 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 605 | 10 605 | ||
6T | Sur comptes clients | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 493 | 3 606 | 9 872 | 266 227 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 493 | 14 211 | 9 872 | 276 832 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 606 | 9 872 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 597 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 300 165 | |||
UX | Autres créances clients | 6 318 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 66 781 | |||
VP | Divers | 117 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 881 | 8 211 119 | 320 762 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 486 | 531 169 | 1 179 317 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 548 | 8 548 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 998 247 | 2 998 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 676 497 | 676 497 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 845 | 387 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 197 | 47 197 | ||
VW | T.V.A. | 389 943 | 389 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 206 | 135 206 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 456 | 83 456 | ||
VI | Groupe et associés | 99 304 | 99 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 736 | 2 236 736 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 278 | 2 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 175 742 | 8 987 877 | 1 187 865 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 230 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 794 |