SPFPL OCEANIS - SAINT-NAZAIRE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/02/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81800969800015 / Siren : 818009698 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 13 818009698

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SPFPL OCEANIS

Adresse :
164 Rue DE PORNICHET
44600 SAINT-NAZAIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/02/2016

Dénomination : SPFPL OCEANIS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2477
NOJO : 44022023S008872
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

15/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2814
NOJO : 44022022S008530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

07/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2106
NOJO : 44022021S009155
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

20/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1404
NOJO : 44022020S006234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

05/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2175
NOJO : 44022019S007985
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

10/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1317
NOJO : 44022018S006104
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2910
NOJO : 44022016S006546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

17/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4286
NOJO : 44022016S006200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

09/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1418
NOJO : BXA160340019073
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/01/2016
Date de commencement d'activité : 01/02/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 818 009 698
Dénomination : SPFPL OCEANIS
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée

Administration :
Gérant associé unique : Preteseille, Stéphane Jean.

Montant du capital : 842400 EUR

Représentants légaux :

28/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Type : Personne Physique

Nom : PRETESEILLE Stéphane Jean
Né le 15/09/1967 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
164 rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire
France

28/01/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Type : Personne Physique

Nom : PRETESEILLE Stéphane Jean
Né le 15/09/1967 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
164 rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire
France

Dépôts des actes :

18/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Dépôt : N°4355 déposé le 18/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une SPFPLARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE

18/12/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Dépôt : N°4355 déposé le 18/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

15/12/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Dépôt : N°4355 déposé le 18/12/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

28/01/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
164 rue de Pornichet
44600 Saint-Nazaire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2016
Activité : Détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral ayant pour activité l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

28/01/2016 : Ajout

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 26/01/2016
Texte de l'observation : Société inscrite sous le numéro 40096 au tableau de la section A de l'Ordre des pharmaciens à compter du 01 Février 2016.

Personnes morales :

28/01/2016 : SPFPL OCEANIS

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 842400.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Dépôt : N°6200 déposé le 17/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2016D00031
Dépôt : N°6546 déposé le 03/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 8530 du 20/10/2022
Numéro de gestion : 2016D00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BJ	TOTAL (I)	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BZ	Autres créances	39 655		39 655	44 421
CF	Disponibilités	545		545	309
CH	Charges constatées d’avance	113		113
CJ	TOTAL (II)	40 313		40 313	44 730
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 851 311		1 851 311	1 855 728
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	842 400	842 400
DD	Réserve légale (1)	2 188
DG	Autres réserves	39 517
DH	Report à nouveau		-2 058
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 573	43 763
DL	TOTAL (I)	969 678	884 105
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857 356	938 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 353	23 353
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925	900
DY	Dettes fiscales et sociales		8 772
EC	TOTAL (IV)	881 633	971 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 311	1 855 728
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 478	114 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 075	43 965
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			81
GE	Autres charges				404
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 156	44 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 156	-44 369
GJ	Produits financiers de participations			90 250	95 228
GP	Total des produits financiers (V)			90 250	95 228
GR	Intérêts et charges assimilées			8 280	20 867
GU	Total des charges financières (VI)			8 280	20 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81 970	74 361
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80 814	29 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 759	-13 771
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90 250	95 228
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 677	51 465
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 573	43 763
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 9155 du 14/10/2021
Numéro de gestion : 2016D00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BJ	TOTAL (I)	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BZ	Autres créances	39 655		39 655	44 421
CF	Disponibilités	545		545	309
CH	Charges constatées d’avance	113		113
CJ	TOTAL (II)	40 313		40 313	44 730
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 851 311		1 851 311	1 855 728
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	842 400	842 400
DD	Réserve légale (1)	2 188
DG	Autres réserves	39 517
DH	Report à nouveau		-2 058
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 573	43 763
DL	TOTAL (I)	969 678	884 105
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857 356	938 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 353	23 353
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925	900
DY	Dettes fiscales et sociales		8 772
EC	TOTAL (IV)	881 633	971 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 311	1 855 728
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 478	114 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 075	43 965
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			81
GE	Autres charges				404
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 156	44 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 156	-44 369
GJ	Produits financiers de participations			90 250	95 228
GP	Total des produits financiers (V)			90 250	95 228
GR	Intérêts et charges assimilées			8 280	20 867
GU	Total des charges financières (VI)			8 280	20 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81 970	74 361
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80 814	29 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 759	-13 771
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90 250	95 228
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 677	51 465
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 573	43 763
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6234 du 28/10/2020
Numéro de gestion : 2016D00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BJ	TOTAL (I)	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BZ	Autres créances	39 655		39 655	44 421
CF	Disponibilités	545		545	309
CH	Charges constatées d’avance	113		113
CJ	TOTAL (II)	40 313		40 313	44 730
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 851 311		1 851 311	1 855 728
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	842 400	842 400
DD	Réserve légale (1)	2 188
DG	Autres réserves	39 517
DH	Report à nouveau		-2 058
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 573	43 763
DL	TOTAL (I)	969 678	884 105
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857 356	938 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 353	23 353
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925	900
DY	Dettes fiscales et sociales		8 772
EC	TOTAL (IV)	881 633	971 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 311	1 855 728
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 478	114 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 075	43 965
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			81
GE	Autres charges				404
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 156	44 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 156	-44 369
GJ	Produits financiers de participations			90 250	95 228
GP	Total des produits financiers (V)			90 250	95 228
GR	Intérêts et charges assimilées			8 280	20 867
GU	Total des charges financières (VI)			8 280	20 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81 970	74 361
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80 814	29 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 759	-13 771
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90 250	95 228
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 677	51 465
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 573	43 763
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 7985 du 12/12/2019
Numéro de gestion : 2016D00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BJ	TOTAL (I)	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BZ	Autres créances	39 655		39 655	44 421
CF	Disponibilités	545		545	309
CH	Charges constatées d’avance	113		113
CJ	TOTAL (II)	40 313		40 313	44 730
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 851 311		1 851 311	1 855 728
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	842 400	842 400
DD	Réserve légale (1)	2 188
DG	Autres réserves	39 517
DH	Report à nouveau		-2 058
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 573	43 763
DL	TOTAL (I)	969 678	884 105
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857 356	938 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 353	23 353
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925	900
DY	Dettes fiscales et sociales		8 772
EC	TOTAL (IV)	881 633	971 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 311	1 855 728
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 478	114 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 075	43 965
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			81
GE	Autres charges				404
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 156	44 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 156	-44 369
GJ	Produits financiers de participations			90 250	95 228
GP	Total des produits financiers (V)			90 250	95 228
GR	Intérêts et charges assimilées			8 280	20 867
GU	Total des charges financières (VI)			8 280	20 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81 970	74 361
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80 814	29 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 759	-13 771
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90 250	95 228
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 677	51 465
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 573	43 763
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6104 du 18/12/2018
Numéro de gestion : 2016D00031
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BJ	TOTAL (I)	1 810 998		1 810 998	1 810 998
BZ	Autres créances	39 655		39 655	44 421
CF	Disponibilités	545		545	309
CH	Charges constatées d’avance	113		113
CJ	TOTAL (II)	40 313		40 313	44 730
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 851 311		1 851 311	1 855 728
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	842 400	842 400
DD	Réserve légale (1)	2 188
DG	Autres réserves	39 517
DH	Report à nouveau		-2 058
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85 573	43 763
DL	TOTAL (I)	969 678	884 105
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857 356	938 598
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	23 353	23 353
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925	900
DY	Dettes fiscales et sociales		8 772
EC	TOTAL (IV)	881 633	971 622
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 851 311	1 855 728
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106 478	114 701
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 075	43 965
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			81
GE	Autres charges				404
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 156	44 369
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 156	-44 369
GJ	Produits financiers de participations			90 250	95 228
GP	Total des produits financiers (V)			90 250	95 228
GR	Intérêts et charges assimilées			8 280	20 867
GU	Total des charges financières (VI)			8 280	20 867
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81 970	74 361
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80 814	29 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 759	-13 771
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90 250	95 228
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 677	51 465
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	85 573	43 763
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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