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de Lacrouzette

HOLDING MAHE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 04/11/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81471221200012 / Siren : 814712212 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 3 814712212

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING MAHE

Adresse :
4 Chemin DES VIREES MOISSON
44600 SAINT-NAZAIRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/11/2015

Dénomination : HOLDING MAHE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4630
NOJO : 44022023S009169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2056
NOJO : 44022023S008820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1565
NOJO : 44022022S000048
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1598
NOJO : 44022020S007393
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1584
NOJO : 44022019S005230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°661
NOJO : 44022018S006135
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3359
NOJO : 44022017S006680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1532
NOJO : 44022016S006979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/11/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1519
NOJO : BXA153290018132
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 17/11/2015
Date de commencement d'activité : 04/11/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 814 712 212
Dénomination : HOLDING MAHE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Mahe, Thierry Philippe Marie.

Montant du capital : 474280 EUR

Représentants légaux :

01/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00839
Type : Personne Physique

Nom : MAHE Thierry Philippe Marie
Né le 21/08/1967 à Saint-Nazaire (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 route de la Limotais
44260 Prinquiau
France

Dépôts des actes :

04/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00839
Dépôt : N°3955 déposé le 17/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

04/11/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00839
Dépôt : N°3955 déposé le 17/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

01/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00839
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 chemin des Virées Moissons
44600 Saint-Nazaire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 04/11/2015
Activité : L'activité de société holding, c'est-à-dire l'acquisition, la propriété et la gestion de tous titres de participation ou de placement ; la prise de participation ou d'intérêts direct ou indirect dans toutes sociétés ou entreprises, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, françaises ou étrangères, créées ou à créer ; la conservation, l'administration et la gestion des titres ainsi possédés ; la création, l'exploitation par tous moyens, la gestion de toutes marques, licences de marques, modèles, brevets, et tous droits de propriété intellectuelle, industrielle et artistique ; toutes études, transaction, opération d'intermédiaires, conseils, services, représentations, aides, prestations aux sociétés et entreprises ; la prestation, à ses filiales, de tous services généraux en matière de gestion administrative, en matière d'informatique, en matière commerciale, en matière technique, en matière d'achats et en matière de ressources humaines ; et généralement toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

01/12/2016 : HOLDING MAHE

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/11/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 17/11/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 474280.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2015B00839
Dépôt : N°6979 déposé le 01/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 48 du 03/01/2022
Numéro de gestion : 2015B00839
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BJ	TOTAL (I)	710 000		710 000	710 000
BX	Clients et comptes rattachés	79 200		79 200	12 005
BZ	Autres créances	8 164		8 164	1 285
CF	Disponibilités	26 875		26 875	14 897
CH	Charges constatées d’avance	2 180		2 180
CJ	TOTAL (II)	116 420		116 420	28 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	826 420		826 420	738 187
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	474 280	474 280
DH	Report à nouveau	-19 678
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 577	-19 678
DL	TOTAL (I)	458 179	454 602
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217 482	250 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	68 749
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078	5 155
DY	Dettes fiscales et sociales	80 931	28 430
EC	TOTAL (IV)	368 240	283 585
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	826 420	738 187
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187 030	67 724
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 000		210 000	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 000		210 000	30 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 615	1 062
FQ	Autres produits			189
FR	Total des produits d’exploitation (I)			212 804	31 062
FW	Autres achats et charges externes			8 660	6 447
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 742	7 260
FY	Salaires et traitements			119 005	19 600
FZ	Charges sociales			74 737	17 432
GF	Total des charges d’exploitation (II)			204 145	50 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 660	-19 678
GR	Intérêts et charges assimilées			5 083
GU	Total des charges financières (VI)			5 083
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 083
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 577	-19 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212 804	31 062
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209 227	50 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 577	-19 678
A1	Renvois : Transfert de charges	2 615	1 062
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		158
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4	6	7

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 7393 du 22/12/2020
Numéro de gestion : 2015B00839
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BJ	TOTAL (I)	710 000		710 000	710 000
BX	Clients et comptes rattachés	79 200		79 200	12 005
BZ	Autres créances	8 164		8 164	1 285
CF	Disponibilités	26 875		26 875	14 897
CH	Charges constatées d’avance	2 180		2 180
CJ	TOTAL (II)	116 420		116 420	28 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	826 420		826 420	738 187
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	474 280	474 280
DH	Report à nouveau	-19 678
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 577	-19 678
DL	TOTAL (I)	458 179	454 602
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217 482	250 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	68 749
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078	5 155
DY	Dettes fiscales et sociales	80 931	28 430
EC	TOTAL (IV)	368 240	283 585
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	826 420	738 187
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187 030	67 724
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 000		210 000	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 000		210 000	30 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 615	1 062
FQ	Autres produits			189
FR	Total des produits d’exploitation (I)			212 804	31 062
FW	Autres achats et charges externes			8 660	6 447
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 742	7 260
FY	Salaires et traitements			119 005	19 600
FZ	Charges sociales			74 737	17 432
GF	Total des charges d’exploitation (II)			204 145	50 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 660	-19 678
GR	Intérêts et charges assimilées			5 083
GU	Total des charges financières (VI)			5 083
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 083
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 577	-19 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212 804	31 062
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209 227	50 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 577	-19 678
A1	Renvois : Transfert de charges	2 615	1 062
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		158
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4	6	7

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5230 du 08/08/2019
Numéro de gestion : 2015B00839
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BJ	TOTAL (I)	710 000		710 000	710 000
BX	Clients et comptes rattachés	79 200		79 200	12 005
BZ	Autres créances	8 164		8 164	1 285
CF	Disponibilités	26 875		26 875	14 897
CH	Charges constatées d’avance	2 180		2 180
CJ	TOTAL (II)	116 420		116 420	28 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	826 420		826 420	738 187
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	474 280	474 280
DH	Report à nouveau	-19 678
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 577	-19 678
DL	TOTAL (I)	458 179	454 602
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217 482	250 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	68 749
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078	5 155
DY	Dettes fiscales et sociales	80 931	28 430
EC	TOTAL (IV)	368 240	283 585
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	826 420	738 187
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187 030	67 724
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 000		210 000	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 000		210 000	30 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 615	1 062
FQ	Autres produits			189
FR	Total des produits d’exploitation (I)			212 804	31 062
FW	Autres achats et charges externes			8 660	6 447
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 742	7 260
FY	Salaires et traitements			119 005	19 600
FZ	Charges sociales			74 737	17 432
GF	Total des charges d’exploitation (II)			204 145	50 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 660	-19 678
GR	Intérêts et charges assimilées			5 083
GU	Total des charges financières (VI)			5 083
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 083
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 577	-19 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212 804	31 062
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209 227	50 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 577	-19 678
A1	Renvois : Transfert de charges	2 615	1 062
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		158
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4	6	7

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6135 du 20/12/2018
Numéro de gestion : 2015B00839
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BJ	TOTAL (I)	710 000		710 000	710 000
BX	Clients et comptes rattachés	79 200		79 200	12 005
BZ	Autres créances	8 164		8 164	1 285
CF	Disponibilités	26 875		26 875	14 897
CH	Charges constatées d’avance	2 180		2 180
CJ	TOTAL (II)	116 420		116 420	28 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	826 420		826 420	738 187
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	474 280	474 280
DH	Report à nouveau	-19 678
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 577	-19 678
DL	TOTAL (I)	458 179	454 602
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217 482	250 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	68 749
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078	5 155
DY	Dettes fiscales et sociales	80 931	28 430
EC	TOTAL (IV)	368 240	283 585
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	826 420	738 187
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187 030	67 724
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 000		210 000	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 000		210 000	30 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 615	1 062
FQ	Autres produits			189
FR	Total des produits d’exploitation (I)			212 804	31 062
FW	Autres achats et charges externes			8 660	6 447
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 742	7 260
FY	Salaires et traitements			119 005	19 600
FZ	Charges sociales			74 737	17 432
GF	Total des charges d’exploitation (II)			204 145	50 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 660	-19 678
GR	Intérêts et charges assimilées			5 083
GU	Total des charges financières (VI)			5 083
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 083
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 577	-19 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212 804	31 062
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209 227	50 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 577	-19 678
A1	Renvois : Transfert de charges	2 615	1 062
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		158
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4	6	7

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 6680 du 17/11/2017
Numéro de gestion : 2015B00839
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000		710 000	710 000
BJ	TOTAL (I)	710 000		710 000	710 000
BX	Clients et comptes rattachés	79 200		79 200	12 005
BZ	Autres créances	8 164		8 164	1 285
CF	Disponibilités	26 875		26 875	14 897
CH	Charges constatées d’avance	2 180		2 180
CJ	TOTAL (II)	116 420		116 420	28 187
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	826 420		826 420	738 187
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	474 280	474 280
DH	Report à nouveau	-19 678
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 577	-19 678
DL	TOTAL (I)	458 179	454 602
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217 482	250 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	68 749
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078	5 155
DY	Dettes fiscales et sociales	80 931	28 430
EC	TOTAL (IV)	368 240	283 585
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	826 420	738 187
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187 030	67 724
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 000		210 000	30 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 000		210 000	30 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 615	1 062
FQ	Autres produits			189
FR	Total des produits d’exploitation (I)			212 804	31 062
FW	Autres achats et charges externes			8 660	6 447
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 742	7 260
FY	Salaires et traitements			119 005	19 600
FZ	Charges sociales			74 737	17 432
GF	Total des charges d’exploitation (II)			204 145	50 740
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8 660	-19 678
GR	Intérêts et charges assimilées			5 083
GU	Total des charges financières (VI)			5 083
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 083
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 577	-19 678
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212 804	31 062
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209 227	50 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 577	-19 678
A1	Renvois : Transfert de charges	2 615	1 062
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		158
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4	6	7

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