Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 563 747 | 26 615 360 | 7 948 388 | 8 381 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546 | 57 546 | 77 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 327 | 122 131 | 5 242 196 | 4 975 893 |
BZ | Autres créances | 330 556 | 330 556 | 1 091 975 | |
CF | Disponibilités | 335 688 | 335 688 | 24 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 584 | 22 584 | 21 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 611 700 | 122 131 | 6 489 569 | 6 838 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032 | 26 737 491 | 14 460 541 | 15 241 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 992 456 | 992 456 | ||
DH | Report à nouveau | 1 258 369 | 2 214 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270 | -956 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 647 055 | 788 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 305 908 | 1 199 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 757 059 | 4 403 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 501 | 537 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 501 | 537 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699 | 38 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764 | 3 781 410 | ||
EA | Autres dettes | 3 319 149 | 3 845 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 267 981 | 10 300 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541 | 15 241 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 567 392 | 24 113 098 | ||
FM | Production stockée | -187 507 | -262 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 769 | 468 819 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 074 | 24 319 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110 | 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 141 | 16 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 538 | 25 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -16 131 209 | -14 601 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -566 766 | -550 295 | ||
FY | Salaires et traitements | -6 132 662 | -6 107 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -1 617 351 | -1 620 989 | ||
GE | Autres charges | -30 880 | -34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -24 560 658 | -22 838 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 688 | 586 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 508 | 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -148 218 | -195 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 710 | -194 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 248 | -435 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 999 999 | 31 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417 | 122 417 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988 | 335 988 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 116 267 | 122 131 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 675 | 116 267 | 125 942 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 394 | |||
UX | Autres créances clients | 5 357 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985 | 5 775 013 | 28 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 397 | 3 474 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 522 | 543 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 143 904 | 2 143 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699 | 15 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981 | 8 234 648 | 1 033 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 563 747 | 26 615 360 | 7 948 388 | 8 381 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546 | 57 546 | 77 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 327 | 122 131 | 5 242 196 | 4 975 893 |
BZ | Autres créances | 330 556 | 330 556 | 1 091 975 | |
CF | Disponibilités | 335 688 | 335 688 | 24 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 584 | 22 584 | 21 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 611 700 | 122 131 | 6 489 569 | 6 838 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032 | 26 737 491 | 14 460 541 | 15 241 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 992 456 | 992 456 | ||
DH | Report à nouveau | 1 258 369 | 2 214 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270 | -956 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 647 055 | 788 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 305 908 | 1 199 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 757 059 | 4 403 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 501 | 537 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 501 | 537 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699 | 38 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764 | 3 781 410 | ||
EA | Autres dettes | 3 319 149 | 3 845 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 267 981 | 10 300 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541 | 15 241 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 567 392 | 24 113 098 | ||
FM | Production stockée | -187 507 | -262 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 769 | 468 819 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 074 | 24 319 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110 | 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 141 | 16 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 538 | 25 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -16 131 209 | -14 601 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -566 766 | -550 295 | ||
FY | Salaires et traitements | -6 132 662 | -6 107 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -1 617 351 | -1 620 989 | ||
GE | Autres charges | -30 880 | -34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -24 560 658 | -22 838 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 688 | 586 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 508 | 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -148 218 | -195 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 710 | -194 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 248 | -435 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 999 999 | 31 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417 | 122 417 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988 | 335 988 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 116 267 | 122 131 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 675 | 116 267 | 125 942 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 394 | |||
UX | Autres créances clients | 5 357 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985 | 5 775 013 | 28 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 397 | 3 474 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 522 | 543 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 143 904 | 2 143 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699 | 15 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981 | 8 234 648 | 1 033 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 563 747 | 26 615 360 | 7 948 388 | 8 381 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546 | 57 546 | 77 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 327 | 122 131 | 5 242 196 | 4 975 893 |
BZ | Autres créances | 330 556 | 330 556 | 1 091 975 | |
CF | Disponibilités | 335 688 | 335 688 | 24 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 584 | 22 584 | 21 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 611 700 | 122 131 | 6 489 569 | 6 838 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032 | 26 737 491 | 14 460 541 | 15 241 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 992 456 | 992 456 | ||
DH | Report à nouveau | 1 258 369 | 2 214 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270 | -956 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 647 055 | 788 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 305 908 | 1 199 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 757 059 | 4 403 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 501 | 537 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 501 | 537 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699 | 38 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764 | 3 781 410 | ||
EA | Autres dettes | 3 319 149 | 3 845 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 267 981 | 10 300 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541 | 15 241 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 567 392 | 24 113 098 | ||
FM | Production stockée | -187 507 | -262 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 769 | 468 819 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 074 | 24 319 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110 | 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 141 | 16 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 538 | 25 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -16 131 209 | -14 601 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -566 766 | -550 295 | ||
FY | Salaires et traitements | -6 132 662 | -6 107 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -1 617 351 | -1 620 989 | ||
GE | Autres charges | -30 880 | -34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -24 560 658 | -22 838 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 688 | 586 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 508 | 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -148 218 | -195 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 710 | -194 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 248 | -435 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 999 999 | 31 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417 | 122 417 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988 | 335 988 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 116 267 | 122 131 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 675 | 116 267 | 125 942 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 394 | |||
UX | Autres créances clients | 5 357 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985 | 5 775 013 | 28 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 397 | 3 474 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 522 | 543 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 143 904 | 2 143 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699 | 15 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981 | 8 234 648 | 1 033 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 563 747 | 26 615 360 | 7 948 388 | 8 381 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546 | 57 546 | 77 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 327 | 122 131 | 5 242 196 | 4 975 893 |
BZ | Autres créances | 330 556 | 330 556 | 1 091 975 | |
CF | Disponibilités | 335 688 | 335 688 | 24 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 584 | 22 584 | 21 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 611 700 | 122 131 | 6 489 569 | 6 838 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032 | 26 737 491 | 14 460 541 | 15 241 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 992 456 | 992 456 | ||
DH | Report à nouveau | 1 258 369 | 2 214 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270 | -956 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 647 055 | 788 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 305 908 | 1 199 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 757 059 | 4 403 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 501 | 537 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 501 | 537 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699 | 38 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764 | 3 781 410 | ||
EA | Autres dettes | 3 319 149 | 3 845 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 267 981 | 10 300 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541 | 15 241 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 567 392 | 24 113 098 | ||
FM | Production stockée | -187 507 | -262 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 769 | 468 819 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 074 | 24 319 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110 | 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 141 | 16 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 538 | 25 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -16 131 209 | -14 601 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -566 766 | -550 295 | ||
FY | Salaires et traitements | -6 132 662 | -6 107 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -1 617 351 | -1 620 989 | ||
GE | Autres charges | -30 880 | -34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -24 560 658 | -22 838 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 688 | 586 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 508 | 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -148 218 | -195 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 710 | -194 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 248 | -435 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 999 999 | 31 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417 | 122 417 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988 | 335 988 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 116 267 | 122 131 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 675 | 116 267 | 125 942 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 394 | |||
UX | Autres créances clients | 5 357 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985 | 5 775 013 | 28 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 397 | 3 474 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 522 | 543 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 143 904 | 2 143 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699 | 15 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981 | 8 234 648 | 1 033 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 563 747 | 26 615 360 | 7 948 388 | 8 381 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546 | 57 546 | 77 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 327 | 122 131 | 5 242 196 | 4 975 893 |
BZ | Autres créances | 330 556 | 330 556 | 1 091 975 | |
CF | Disponibilités | 335 688 | 335 688 | 24 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 584 | 22 584 | 21 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 611 700 | 122 131 | 6 489 569 | 6 838 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032 | 26 737 491 | 14 460 541 | 15 241 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 992 456 | 992 456 | ||
DH | Report à nouveau | 1 258 369 | 2 214 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270 | -956 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 647 055 | 788 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 305 908 | 1 199 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 757 059 | 4 403 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 501 | 537 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 501 | 537 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699 | 38 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764 | 3 781 410 | ||
EA | Autres dettes | 3 319 149 | 3 845 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 267 981 | 10 300 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541 | 15 241 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 567 392 | 24 113 098 | ||
FM | Production stockée | -187 507 | -262 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 769 | 468 819 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 074 | 24 319 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110 | 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 141 | 16 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 538 | 25 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -16 131 209 | -14 601 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -566 766 | -550 295 | ||
FY | Salaires et traitements | -6 132 662 | -6 107 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -1 617 351 | -1 620 989 | ||
GE | Autres charges | -30 880 | -34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -24 560 658 | -22 838 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 688 | 586 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 508 | 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -148 218 | -195 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 710 | -194 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 248 | -435 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 999 999 | 31 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417 | 122 417 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988 | 335 988 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 116 267 | 122 131 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 675 | 116 267 | 125 942 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 394 | |||
UX | Autres créances clients | 5 357 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985 | 5 775 013 | 28 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 397 | 3 474 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 522 | 543 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 143 904 | 2 143 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699 | 15 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981 | 8 234 648 | 1 033 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 563 747 | 26 615 360 | 7 948 388 | 8 381 485 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546 | 57 546 | 77 512 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 364 327 | 122 131 | 5 242 196 | 4 975 893 |
BZ | Autres créances | 330 556 | 330 556 | 1 091 975 | |
CF | Disponibilités | 335 688 | 335 688 | 24 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 584 | 22 584 | 21 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 611 700 | 122 131 | 6 489 569 | 6 838 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032 | 26 737 491 | 14 460 541 | 15 241 106 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 992 456 | 992 456 | ||
DH | Report à nouveau | 1 258 369 | 2 214 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270 | -956 099 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 647 055 | 788 086 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 305 908 | 1 199 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 757 059 | 4 403 388 | ||
DP | Provisions pour risques | 435 501 | 537 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 435 501 | 537 001 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699 | 38 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764 | 3 781 410 | ||
EA | Autres dettes | 3 319 149 | 3 845 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 267 981 | 10 300 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541 | 15 241 106 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 567 392 | 24 113 098 | ||
FM | Production stockée | -187 507 | -262 044 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 769 | 468 819 | ||
FQ | Autres produits | 794 | 97 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 425 074 | 24 319 970 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -110 | 110 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 141 | 16 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 538 | 25 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -16 131 209 | -14 601 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -566 766 | -550 295 | ||
FY | Salaires et traitements | -6 132 662 | -6 107 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -1 617 351 | -1 620 989 | ||
GE | Autres charges | -30 880 | -34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -24 560 658 | -22 838 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 688 | 586 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 508 | 919 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -148 218 | -195 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 710 | -194 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 248 | -435 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 999 999 999 | 31 907 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417 | 122 417 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988 | 335 988 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 864 | 116 267 | 122 131 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 675 | 116 267 | 125 942 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 529 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 443 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 394 | |||
UX | Autres créances clients | 5 357 933 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 584 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985 | 5 775 013 | 28 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333 | 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 474 397 | 3 474 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 543 522 | 543 522 | ||
VI | Groupe et associés | 2 143 904 | 2 143 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699 | 15 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981 | 8 234 648 | 1 033 334 |