Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 275 803 | 3 241 008 | 34 794 | 62 520 |
AN | Terrains | 206 801 | 95 246 | 111 555 | 111 555 |
AP | Constructions | 9 219 431 | 7 641 803 | 1 577 628 | 1 493 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645 093 | 12 835 896 | 5 809 196 | 6 372 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 719 | 932 172 | 142 547 | 112 409 |
AV | Immobilisations en cours | 169 441 | 169 441 | 85 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 461 | 30 461 | 29 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 621 752 | 24 746 127 | 7 875 624 | 8 266 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 673 839 | 13 426 | 660 413 | 822 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 437 | 52 706 | 517 730 | 590 187 |
BT | Marchandises | 563 | 563 | 36 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 984 851 | 19 282 | 13 965 568 | 12 710 521 |
BZ | Autres créances | 17 830 896 | 17 830 896 | 14 883 424 | |
CF | Disponibilités | 3 968 | 3 968 | 22 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 754 | 89 754 | 74 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 154 310 | 85 415 | 33 068 895 | 29 140 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 063 | 24 831 543 | 40 944 520 | 37 407 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 915 | 2 852 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 041 722 | 15 907 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 289 827 | 22 829 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 116 | 233 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 752 | 210 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 868 | 444 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 | 2 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 508 | 9 143 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 187 452 | 4 527 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 167 815 | ||
EA | Autres dettes | 450 036 | 292 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 278 824 | 14 132 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 944 520 | 37 407 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 311 524 | 599 609 | 25 911 134 | 27 046 071 |
FD | Production vendue biens | 15 834 085 | 24 463 039 | 40 297 125 | 41 203 561 |
FG | Production vendue services | 60 488 | 60 488 | 1 104 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 206 098 | 25 062 649 | 66 268 748 | 69 354 003 |
FM | Production stockée | -78 520 | 258 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 565 | 423 768 | ||
FQ | Autres produits | 5 095 894 | 4 005 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 753 687 | 74 042 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 838 711 | 24 235 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 497 | 1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 048 354 | 18 004 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 837 | -183 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 368 587 | 6 446 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 917 126 | 965 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 412 078 | 8 370 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 924 448 | 3 850 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 303 | 1 254 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 133 | 66 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 463 | 164 276 | ||
GE | Autres charges | 6 414 313 | 5 395 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 837 856 | 68 572 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 831 | 5 470 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 052 | 119 724 | ||
GN | Différences positives de change | -19 911 | 239 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 140 | 358 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 733 | 73 549 | ||
GS | Différences négatives de change | -20 790 | 190 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 942 | 263 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 197 | 94 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 977 029 | 5 565 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598 | 6 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 652 | 288 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 444 | 294 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693 | 309 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 | 21 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 405 | 140 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 827 | 472 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 383 | -177 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 530 | 562 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 993 927 | 1 691 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 272 | 74 696 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578 083 | 71 562 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 612 | 36 396 | 3 241 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481 059 | 1 247 906 | 523 847 | 21 205 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685 671 | 1 284 303 | 523 847 | 24 446 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 319 116 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 346 | 2 405 | 56 752 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 776 | 391 868 | 460 777 | 375 868 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 465 | 66 133 | 65 465 | 66 133 |
6T | Sur comptes clients | 21 478 | 2 195 | 19 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 944 | 366 133 | 67 660 | 385 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 720 | 758 001 | 528 438 | 761 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 596 | 371 786 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 405 | 156 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 960 | |||
UX | Autres créances clients | 13 958 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 326 | |||
VB | T. V. A. | 129 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 973 | |||
VC | Groupe et associés | 16 667 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 963 | 31 879 542 | 56 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 035 | 2 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 580 508 | 11 580 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 714 | 1 373 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 163 | 1 161 163 | ||
VW | T.V.A. | 312 742 | 312 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 832 | 339 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 58 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 036 | 450 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 824 | 15 278 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 275 803 | 3 241 008 | 34 794 | 62 520 |
AN | Terrains | 206 801 | 95 246 | 111 555 | 111 555 |
AP | Constructions | 9 219 431 | 7 641 803 | 1 577 628 | 1 493 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645 093 | 12 835 896 | 5 809 196 | 6 372 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 719 | 932 172 | 142 547 | 112 409 |
AV | Immobilisations en cours | 169 441 | 169 441 | 85 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 461 | 30 461 | 29 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 621 752 | 24 746 127 | 7 875 624 | 8 266 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 673 839 | 13 426 | 660 413 | 822 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 437 | 52 706 | 517 730 | 590 187 |
BT | Marchandises | 563 | 563 | 36 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 984 851 | 19 282 | 13 965 568 | 12 710 521 |
BZ | Autres créances | 17 830 896 | 17 830 896 | 14 883 424 | |
CF | Disponibilités | 3 968 | 3 968 | 22 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 754 | 89 754 | 74 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 154 310 | 85 415 | 33 068 895 | 29 140 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 063 | 24 831 543 | 40 944 520 | 37 407 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 915 | 2 852 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 041 722 | 15 907 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 289 827 | 22 829 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 116 | 233 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 752 | 210 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 868 | 444 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 | 2 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 508 | 9 143 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 187 452 | 4 527 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 167 815 | ||
EA | Autres dettes | 450 036 | 292 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 278 824 | 14 132 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 944 520 | 37 407 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 311 524 | 599 609 | 25 911 134 | 27 046 071 |
FD | Production vendue biens | 15 834 085 | 24 463 039 | 40 297 125 | 41 203 561 |
FG | Production vendue services | 60 488 | 60 488 | 1 104 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 206 098 | 25 062 649 | 66 268 748 | 69 354 003 |
FM | Production stockée | -78 520 | 258 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 565 | 423 768 | ||
FQ | Autres produits | 5 095 894 | 4 005 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 753 687 | 74 042 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 838 711 | 24 235 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 497 | 1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 048 354 | 18 004 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 837 | -183 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 368 587 | 6 446 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 917 126 | 965 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 412 078 | 8 370 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 924 448 | 3 850 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 303 | 1 254 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 133 | 66 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 463 | 164 276 | ||
GE | Autres charges | 6 414 313 | 5 395 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 837 856 | 68 572 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 831 | 5 470 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 052 | 119 724 | ||
GN | Différences positives de change | -19 911 | 239 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 140 | 358 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 733 | 73 549 | ||
GS | Différences négatives de change | -20 790 | 190 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 942 | 263 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 197 | 94 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 977 029 | 5 565 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598 | 6 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 652 | 288 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 444 | 294 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693 | 309 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 | 21 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 405 | 140 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 827 | 472 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 383 | -177 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 530 | 562 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 993 927 | 1 691 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 272 | 74 696 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578 083 | 71 562 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 612 | 36 396 | 3 241 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481 059 | 1 247 906 | 523 847 | 21 205 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685 671 | 1 284 303 | 523 847 | 24 446 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 319 116 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 346 | 2 405 | 56 752 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 776 | 391 868 | 460 777 | 375 868 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 465 | 66 133 | 65 465 | 66 133 |
6T | Sur comptes clients | 21 478 | 2 195 | 19 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 944 | 366 133 | 67 660 | 385 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 720 | 758 001 | 528 438 | 761 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 596 | 371 786 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 405 | 156 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 960 | |||
UX | Autres créances clients | 13 958 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 326 | |||
VB | T. V. A. | 129 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 973 | |||
VC | Groupe et associés | 16 667 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 963 | 31 879 542 | 56 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 035 | 2 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 580 508 | 11 580 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 714 | 1 373 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 163 | 1 161 163 | ||
VW | T.V.A. | 312 742 | 312 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 832 | 339 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 58 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 036 | 450 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 824 | 15 278 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 275 803 | 3 241 008 | 34 794 | 62 520 |
AN | Terrains | 206 801 | 95 246 | 111 555 | 111 555 |
AP | Constructions | 9 219 431 | 7 641 803 | 1 577 628 | 1 493 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645 093 | 12 835 896 | 5 809 196 | 6 372 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 719 | 932 172 | 142 547 | 112 409 |
AV | Immobilisations en cours | 169 441 | 169 441 | 85 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 461 | 30 461 | 29 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 621 752 | 24 746 127 | 7 875 624 | 8 266 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 673 839 | 13 426 | 660 413 | 822 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 437 | 52 706 | 517 730 | 590 187 |
BT | Marchandises | 563 | 563 | 36 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 984 851 | 19 282 | 13 965 568 | 12 710 521 |
BZ | Autres créances | 17 830 896 | 17 830 896 | 14 883 424 | |
CF | Disponibilités | 3 968 | 3 968 | 22 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 754 | 89 754 | 74 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 154 310 | 85 415 | 33 068 895 | 29 140 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 063 | 24 831 543 | 40 944 520 | 37 407 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 915 | 2 852 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 041 722 | 15 907 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 289 827 | 22 829 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 116 | 233 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 752 | 210 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 868 | 444 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 | 2 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 508 | 9 143 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 187 452 | 4 527 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 167 815 | ||
EA | Autres dettes | 450 036 | 292 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 278 824 | 14 132 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 944 520 | 37 407 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 311 524 | 599 609 | 25 911 134 | 27 046 071 |
FD | Production vendue biens | 15 834 085 | 24 463 039 | 40 297 125 | 41 203 561 |
FG | Production vendue services | 60 488 | 60 488 | 1 104 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 206 098 | 25 062 649 | 66 268 748 | 69 354 003 |
FM | Production stockée | -78 520 | 258 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 565 | 423 768 | ||
FQ | Autres produits | 5 095 894 | 4 005 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 753 687 | 74 042 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 838 711 | 24 235 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 497 | 1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 048 354 | 18 004 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 837 | -183 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 368 587 | 6 446 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 917 126 | 965 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 412 078 | 8 370 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 924 448 | 3 850 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 303 | 1 254 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 133 | 66 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 463 | 164 276 | ||
GE | Autres charges | 6 414 313 | 5 395 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 837 856 | 68 572 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 831 | 5 470 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 052 | 119 724 | ||
GN | Différences positives de change | -19 911 | 239 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 140 | 358 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 733 | 73 549 | ||
GS | Différences négatives de change | -20 790 | 190 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 942 | 263 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 197 | 94 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 977 029 | 5 565 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598 | 6 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 652 | 288 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 444 | 294 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693 | 309 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 | 21 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 405 | 140 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 827 | 472 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 383 | -177 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 530 | 562 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 993 927 | 1 691 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 272 | 74 696 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578 083 | 71 562 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 612 | 36 396 | 3 241 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481 059 | 1 247 906 | 523 847 | 21 205 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685 671 | 1 284 303 | 523 847 | 24 446 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 319 116 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 346 | 2 405 | 56 752 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 776 | 391 868 | 460 777 | 375 868 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 465 | 66 133 | 65 465 | 66 133 |
6T | Sur comptes clients | 21 478 | 2 195 | 19 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 944 | 366 133 | 67 660 | 385 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 720 | 758 001 | 528 438 | 761 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 596 | 371 786 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 405 | 156 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 960 | |||
UX | Autres créances clients | 13 958 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 326 | |||
VB | T. V. A. | 129 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 973 | |||
VC | Groupe et associés | 16 667 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 963 | 31 879 542 | 56 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 035 | 2 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 580 508 | 11 580 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 714 | 1 373 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 163 | 1 161 163 | ||
VW | T.V.A. | 312 742 | 312 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 832 | 339 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 58 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 036 | 450 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 824 | 15 278 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 275 803 | 3 241 008 | 34 794 | 62 520 |
AN | Terrains | 206 801 | 95 246 | 111 555 | 111 555 |
AP | Constructions | 9 219 431 | 7 641 803 | 1 577 628 | 1 493 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645 093 | 12 835 896 | 5 809 196 | 6 372 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 719 | 932 172 | 142 547 | 112 409 |
AV | Immobilisations en cours | 169 441 | 169 441 | 85 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 461 | 30 461 | 29 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 621 752 | 24 746 127 | 7 875 624 | 8 266 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 673 839 | 13 426 | 660 413 | 822 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 437 | 52 706 | 517 730 | 590 187 |
BT | Marchandises | 563 | 563 | 36 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 984 851 | 19 282 | 13 965 568 | 12 710 521 |
BZ | Autres créances | 17 830 896 | 17 830 896 | 14 883 424 | |
CF | Disponibilités | 3 968 | 3 968 | 22 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 754 | 89 754 | 74 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 154 310 | 85 415 | 33 068 895 | 29 140 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 063 | 24 831 543 | 40 944 520 | 37 407 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 915 | 2 852 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 041 722 | 15 907 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 289 827 | 22 829 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 116 | 233 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 752 | 210 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 868 | 444 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 | 2 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 508 | 9 143 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 187 452 | 4 527 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 167 815 | ||
EA | Autres dettes | 450 036 | 292 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 278 824 | 14 132 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 944 520 | 37 407 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 311 524 | 599 609 | 25 911 134 | 27 046 071 |
FD | Production vendue biens | 15 834 085 | 24 463 039 | 40 297 125 | 41 203 561 |
FG | Production vendue services | 60 488 | 60 488 | 1 104 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 206 098 | 25 062 649 | 66 268 748 | 69 354 003 |
FM | Production stockée | -78 520 | 258 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 565 | 423 768 | ||
FQ | Autres produits | 5 095 894 | 4 005 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 753 687 | 74 042 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 838 711 | 24 235 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 497 | 1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 048 354 | 18 004 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 837 | -183 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 368 587 | 6 446 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 917 126 | 965 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 412 078 | 8 370 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 924 448 | 3 850 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 303 | 1 254 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 133 | 66 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 463 | 164 276 | ||
GE | Autres charges | 6 414 313 | 5 395 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 837 856 | 68 572 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 831 | 5 470 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 052 | 119 724 | ||
GN | Différences positives de change | -19 911 | 239 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 140 | 358 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 733 | 73 549 | ||
GS | Différences négatives de change | -20 790 | 190 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 942 | 263 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 197 | 94 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 977 029 | 5 565 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598 | 6 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 652 | 288 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 444 | 294 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693 | 309 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 | 21 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 405 | 140 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 827 | 472 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 383 | -177 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 530 | 562 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 993 927 | 1 691 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 272 | 74 696 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578 083 | 71 562 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 612 | 36 396 | 3 241 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481 059 | 1 247 906 | 523 847 | 21 205 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685 671 | 1 284 303 | 523 847 | 24 446 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 319 116 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 346 | 2 405 | 56 752 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 776 | 391 868 | 460 777 | 375 868 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 465 | 66 133 | 65 465 | 66 133 |
6T | Sur comptes clients | 21 478 | 2 195 | 19 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 944 | 366 133 | 67 660 | 385 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 720 | 758 001 | 528 438 | 761 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 596 | 371 786 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 405 | 156 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 960 | |||
UX | Autres créances clients | 13 958 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 326 | |||
VB | T. V. A. | 129 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 973 | |||
VC | Groupe et associés | 16 667 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 963 | 31 879 542 | 56 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 035 | 2 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 580 508 | 11 580 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 714 | 1 373 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 163 | 1 161 163 | ||
VW | T.V.A. | 312 742 | 312 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 832 | 339 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 58 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 036 | 450 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 824 | 15 278 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 275 803 | 3 241 008 | 34 794 | 62 520 |
AN | Terrains | 206 801 | 95 246 | 111 555 | 111 555 |
AP | Constructions | 9 219 431 | 7 641 803 | 1 577 628 | 1 493 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645 093 | 12 835 896 | 5 809 196 | 6 372 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 719 | 932 172 | 142 547 | 112 409 |
AV | Immobilisations en cours | 169 441 | 169 441 | 85 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 461 | 30 461 | 29 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 621 752 | 24 746 127 | 7 875 624 | 8 266 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 673 839 | 13 426 | 660 413 | 822 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 437 | 52 706 | 517 730 | 590 187 |
BT | Marchandises | 563 | 563 | 36 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 984 851 | 19 282 | 13 965 568 | 12 710 521 |
BZ | Autres créances | 17 830 896 | 17 830 896 | 14 883 424 | |
CF | Disponibilités | 3 968 | 3 968 | 22 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 754 | 89 754 | 74 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 154 310 | 85 415 | 33 068 895 | 29 140 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 063 | 24 831 543 | 40 944 520 | 37 407 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 915 | 2 852 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 041 722 | 15 907 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 289 827 | 22 829 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 116 | 233 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 752 | 210 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 868 | 444 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 | 2 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 508 | 9 143 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 187 452 | 4 527 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 167 815 | ||
EA | Autres dettes | 450 036 | 292 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 278 824 | 14 132 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 944 520 | 37 407 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 311 524 | 599 609 | 25 911 134 | 27 046 071 |
FD | Production vendue biens | 15 834 085 | 24 463 039 | 40 297 125 | 41 203 561 |
FG | Production vendue services | 60 488 | 60 488 | 1 104 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 206 098 | 25 062 649 | 66 268 748 | 69 354 003 |
FM | Production stockée | -78 520 | 258 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 565 | 423 768 | ||
FQ | Autres produits | 5 095 894 | 4 005 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 753 687 | 74 042 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 838 711 | 24 235 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 497 | 1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 048 354 | 18 004 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 837 | -183 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 368 587 | 6 446 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 917 126 | 965 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 412 078 | 8 370 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 924 448 | 3 850 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 303 | 1 254 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 133 | 66 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 463 | 164 276 | ||
GE | Autres charges | 6 414 313 | 5 395 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 837 856 | 68 572 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 831 | 5 470 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 052 | 119 724 | ||
GN | Différences positives de change | -19 911 | 239 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 140 | 358 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 733 | 73 549 | ||
GS | Différences négatives de change | -20 790 | 190 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 942 | 263 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 197 | 94 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 977 029 | 5 565 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598 | 6 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 652 | 288 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 444 | 294 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693 | 309 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 | 21 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 405 | 140 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 827 | 472 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 383 | -177 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 530 | 562 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 993 927 | 1 691 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 272 | 74 696 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578 083 | 71 562 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 612 | 36 396 | 3 241 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481 059 | 1 247 906 | 523 847 | 21 205 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685 671 | 1 284 303 | 523 847 | 24 446 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 319 116 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 346 | 2 405 | 56 752 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 776 | 391 868 | 460 777 | 375 868 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 465 | 66 133 | 65 465 | 66 133 |
6T | Sur comptes clients | 21 478 | 2 195 | 19 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 944 | 366 133 | 67 660 | 385 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 720 | 758 001 | 528 438 | 761 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 596 | 371 786 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 405 | 156 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 960 | |||
UX | Autres créances clients | 13 958 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 326 | |||
VB | T. V. A. | 129 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 973 | |||
VC | Groupe et associés | 16 667 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 963 | 31 879 542 | 56 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 035 | 2 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 580 508 | 11 580 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 714 | 1 373 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 163 | 1 161 163 | ||
VW | T.V.A. | 312 742 | 312 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 832 | 339 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 58 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 036 | 450 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 824 | 15 278 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 275 803 | 3 241 008 | 34 794 | 62 520 |
AN | Terrains | 206 801 | 95 246 | 111 555 | 111 555 |
AP | Constructions | 9 219 431 | 7 641 803 | 1 577 628 | 1 493 272 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645 093 | 12 835 896 | 5 809 196 | 6 372 395 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 074 719 | 932 172 | 142 547 | 112 409 |
AV | Immobilisations en cours | 169 441 | 169 441 | 85 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 461 | 30 461 | 29 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 621 752 | 24 746 127 | 7 875 624 | 8 266 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 673 839 | 13 426 | 660 413 | 822 998 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 437 | 52 706 | 517 730 | 590 187 |
BT | Marchandises | 563 | 563 | 36 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 984 851 | 19 282 | 13 965 568 | 12 710 521 |
BZ | Autres créances | 17 830 896 | 17 830 896 | 14 883 424 | |
CF | Disponibilités | 3 968 | 3 968 | 22 444 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 754 | 89 754 | 74 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 154 310 | 85 415 | 33 068 895 | 29 140 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 776 063 | 24 831 543 | 40 944 520 | 37 407 335 |
CR | Parts à plus d’un an | 25 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 915 | 2 852 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 041 722 | 15 907 282 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 289 827 | 22 829 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 116 | 233 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 56 752 | 210 999 | ||
DR | TOTAL (III) | 375 868 | 444 776 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 | 2 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 508 | 9 143 424 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 187 452 | 4 527 380 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 167 815 | ||
EA | Autres dettes | 450 036 | 292 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 278 824 | 14 132 920 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 944 520 | 37 407 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 311 524 | 599 609 | 25 911 134 | 27 046 071 |
FD | Production vendue biens | 15 834 085 | 24 463 039 | 40 297 125 | 41 203 561 |
FG | Production vendue services | 60 488 | 60 488 | 1 104 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 206 098 | 25 062 649 | 66 268 748 | 69 354 003 |
FM | Production stockée | -78 520 | 258 978 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 467 565 | 423 768 | ||
FQ | Autres produits | 5 095 894 | 4 005 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 753 687 | 74 042 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 838 711 | 24 235 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 497 | 1 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 048 354 | 18 004 667 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 837 | -183 433 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 368 587 | 6 446 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 917 126 | 965 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 412 078 | 8 370 953 | ||
FZ | Charges sociales | 3 924 448 | 3 850 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 284 303 | 1 254 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 133 | 66 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 463 | 164 276 | ||
GE | Autres charges | 6 414 313 | 5 395 270 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 837 856 | 68 572 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 831 | 5 470 259 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 052 | 119 724 | ||
GN | Différences positives de change | -19 911 | 239 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 140 | 358 880 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 733 | 73 549 | ||
GS | Différences négatives de change | -20 790 | 190 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 942 | 263 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 197 | 94 924 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 977 029 | 5 565 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598 | 6 775 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 652 | 288 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 444 | 294 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693 | 309 288 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 729 | 21 754 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 405 | 140 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 827 | 472 017 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 383 | -177 096 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 530 | 562 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 993 927 | 1 691 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 038 272 | 74 696 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 578 083 | 71 562 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 460 188 | 3 134 440 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204 612 | 36 396 | 3 241 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 481 059 | 1 247 906 | 523 847 | 21 205 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685 671 | 1 284 303 | 523 847 | 24 446 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 319 116 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 346 | 2 405 | 56 752 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 444 776 | 391 868 | 460 777 | 375 868 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 65 465 | 66 133 | 65 465 | 66 133 |
6T | Sur comptes clients | 21 478 | 2 195 | 19 282 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 944 | 366 133 | 67 660 | 385 415 |
7C | TOTAL GENERAL | 531 720 | 758 001 | 528 438 | 761 283 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 455 596 | 371 786 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 405 | 156 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 960 | |||
UX | Autres créances clients | 13 958 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 895 326 | |||
VB | T. V. A. | 129 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 973 | |||
VC | Groupe et associés | 16 667 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 963 | 31 879 542 | 56 421 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 035 | 2 035 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 580 508 | 11 580 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 373 714 | 1 373 714 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 163 | 1 161 163 | ||
VW | T.V.A. | 312 742 | 312 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 339 832 | 339 832 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 791 | 58 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 036 | 450 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 278 824 | 15 278 824 |