de Wavrans-sur-l'Aa
Déposant 1 : SOMINEX, SAS
Numéro de SIREN : 380212191
Adresse :
Zone Industrielle, 13 Rue de la Résistance, BP 61620
14406 BAYEUX Cedex
FR
Mandataire 1 : SOMINEX, M. LOZACH Alain
Adresse :
Zone Industrielle, 13 Rue de la Résistance, BP 61620
14406 BAYEUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PROBENT TECHNOLOGY, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 880789409
Adresse :
1 rue des Aubépines Parc d'activités de Bénécère, Equeurdreville-Hainneville
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Déposant 1 : SOMINEX, SAS
Numéro de SIREN : 380212191
Adresse :
13 Rue de la résistance
14400 BAYEUX
FR
Mandataire 1 : SOMINEX
Adresse :
13 Rue de la résistance
14400 BAYEUX
FR
Déposant 1 : SOMINEX, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380212191
Adresse :
13, rue de la Résistance
14400 BAYEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOMINEX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 380212191
Adresse :
13, rue de la Résistance, Zone Industrielle
14400 BAYEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Adresse :
33, rue Vaneau
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PROBENT TECHNOLOGY, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 880789409
Adresse :
1 rue des Aubépines Parc d'activités de Bénécère, Equeurdreville-Hainneville
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 715 401 | 167 080 | 548 321 | 441 785 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 317 901 | 289 886 | 28 015 | 47 551 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 1 804 916 | 1 099 652 | 705 264 | 839 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 445 | 1 550 483 | 540 961 | 677 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 817 | 91 763 | 9 053 | 14 935 |
CU | Autres participations | 361 257 | 135 | 361 122 | 360 122 |
BH | Autres immobilisations financières | 143 550 | 143 550 | 133 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 536 812 | 3 200 524 | 2 336 288 | 2 515 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 876 549 | 376 448 | 500 101 | 867 179 |
BN | En cours de production de biens | 485 075 | 485 075 | 534 887 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 500 298 | 654 975 | 845 323 | 1 743 598 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640 | 4 640 | 81 286 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 991 827 | 41 081 | 950 746 | 683 572 |
BZ | Autres créances | 1 149 381 | 1 149 381 | 782 584 | |
CF | Disponibilités | 652 066 | 652 066 | 330 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 504 | 66 504 | 122 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 726 340 | 1 072 504 | 4 653 837 | 5 146 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 152 | 4 273 028 | 6 990 124 | 7 661 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | 63 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 037 886 | 4 252 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 753 | -2 214 876 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 314 | 15 118 | ||
DL | TOTAL (I) | -866 552 | 2 746 005 | ||
DQ | Provisions pour charges | 73 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 000 | 150 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 536 | 908 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 637 | 635 137 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 692 | 1 709 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 995 | 1 396 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047 | 18 047 | ||
EA | Autres dettes | 4 086 769 | 94 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 783 676 | 4 765 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 124 | 7 661 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 931 | 26 773 | 415 704 | 195 756 |
FD | Production vendue biens | 6 261 | 6 261 | 8 057 | |
FG | Production vendue services | 4 156 864 | 266 578 | 4 423 443 | 8 710 657 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 552 056 | 293 351 | 4 845 407 | 8 914 469 |
FM | Production stockée | -414 805 | -252 388 | ||
FN | Production immobilisée | 208 110 | 465 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 142 705 | 338 159 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 290 | 36 | ||
FQ | Autres produits | 2 800 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 762 507 | 9 465 481 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 992 | 1 388 303 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 975 | 149 238 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 113 | 393 674 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 725 | -45 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 559 138 | 4 789 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 222 | 219 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 515 511 | 2 723 223 | ||
FZ | Charges sociales | 852 887 | 1 066 463 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 436 629 | 351 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 034 253 | 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 7 609 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 526 053 | 11 035 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 763 545 | -1 570 411 | ||
GN | Différences positives de change | 7 273 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 273 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 830 | 43 717 | ||
GS | Différences négatives de change | 903 | 40 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 733 | 43 892 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 461 | -43 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 806 006 | -1 614 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 571 | 13 901 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 910 | 2 506 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 481 | 16 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 984 | 700 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 759 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 106 | 153 527 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 090 | 1 030 516 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 117 391 | -1 014 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 862 | -413 537 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 261 | 9 481 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 014 | 11 696 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 610 753 | -2 214 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 278 290 | 380 534 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 506 | 101 574 | 167 080 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 443 | 24 968 | 291 410 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 812 | 310 087 | 2 741 899 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 760 | 436 629 | 3 200 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 314 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 118 | 106 | 1 910 | 13 314 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 000 | 73 000 | 150 000 | 73 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 135 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 276 763 | 1 031 423 | 276 763 | 1 031 423 |
6T | Sur comptes clients | 39 778 | 2 830 | 1 527 | 41 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 316 676 | 1 034 253 | 278 290 | 1 072 639 |
7C | TOTAL GENERAL | 481 795 | 1 107 358 | 430 200 | 1 158 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 253 | 278 290 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 106 | 151 910 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 341 | |||
UX | Autres créances clients | 942 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 757 | |||
VB | T. V. A. | 152 198 | |||
VC | Groupe et associés | 650 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 262 | 1 503 142 | 848 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 036 | 309 036 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 500 | 120 834 | 241 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 692 | 1 256 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 903 | 195 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 803 | 868 803 | ||
VW | T.V.A. | 65 526 | 65 526 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 763 | 52 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047 | 18 047 | ||
VI | Groupe et associés | 567 637 | 567 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086 769 | 741 855 | 3 344 914 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 676 | 3 629 459 | 4 154 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 125 |