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de Wavrans-sur-l'Aa
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 661 636 | 2 967 474 | 7 694 162 | 52 480 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 452 690 | 452 690 | ||
AN | Terrains | 622 050 | 277 190 | 344 859 | 369 309 |
AP | Constructions | 5 095 849 | 3 754 090 | 1 341 759 | 1 525 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142 597 | 14 136 779 | 1 005 817 | 1 367 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 727 635 | 3 706 450 | 2 021 185 | 1 605 725 |
AV | Immobilisations en cours | 465 081 | 465 081 | 574 718 | |
AX | Avances et acomptes | 441 492 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | 72 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 237 606 | 24 841 984 | 13 395 622 | 6 009 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 817 001 | 1 482 893 | 23 334 108 | 19 612 651 |
BN | En cours de production de biens | 9 680 293 | 9 680 293 | 18 459 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 237 532 | 1 237 532 | 5 190 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 133 | 151 133 | 1 434 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 485 737 | 193 573 | 13 292 165 | 18 364 838 |
BZ | Autres créances | 61 883 976 | 61 883 976 | 18 685 206 | |
CF | Disponibilités | 50 101 | 50 101 | 29 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 310 | 67 310 | 79 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 111 373 084 | 1 676 466 | 109 696 618 | 81 855 586 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 229 741 | 229 741 | 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840 430 | 26 518 449 | 123 321 981 | 87 865 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 068 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 472 460 | 15 472 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 547 246 | 1 547 246 | ||
DH | Report à nouveau | 11 697 264 | 15 879 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 677 061 | 1 967 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 328 196 | 30 684 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 741 | 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 554 812 | 3 908 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 784 553 | 3 908 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 465 | 37 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 936 | 12 769 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 061 | 15 355 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 180 157 | 10 444 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 091 | |||
EA | Autres dettes | 72 624 405 | 9 298 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 126 025 | 52 474 669 | ||
ED | (V) | 83 207 | 796 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 981 | 87 865 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 603 088 | 35 705 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 398 999 | 59 681 987 | 89 080 986 | 114 518 455 |
FG | Production vendue services | 2 134 975 | 2 134 975 | 2 942 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 398 999 | 61 816 962 | 91 215 960 | 117 460 599 |
FM | Production stockée | -15 190 820 | 4 873 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 302 830 | 955 120 | ||
FQ | Autres produits | 16 153 | 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 344 123 | 123 289 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 560 098 | 57 514 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 204 350 | -6 075 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 004 028 | 28 079 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 830 | 1 834 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 798 506 | 23 075 548 | ||
FZ | Charges sociales | 10 549 183 | 11 217 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 966 292 | 1 202 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 772 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776 118 | 1 816 423 | ||
GE | Autres charges | 3 950 388 | 6 623 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 775 093 | 126 304 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 430 970 | -3 015 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 418 | 699 214 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 10 342 | ||
GN | Différences positives de change | 1 795 326 | 1 210 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 027 920 | 1 920 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 741 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 763 127 | 1 097 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 295 | 1 683 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 193 163 | 2 781 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 834 757 | -861 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 596 213 | -3 876 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343 | 23 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 895 | 356 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 239 | 382 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 601 | 8 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193 | 725 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 794 | 747 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 445 | -365 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 934 | -59 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 282 | 125 592 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960 117 | 129 774 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 157 | 6 121 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 846 | 874 628 | 2 967 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782 845 | 1 091 664 | 21 874 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 691 | 1 966 292 | 24 841 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 967 956 | 290 895 | 1 677 061 | |
4A | Provisions pour litiges | 681 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 229 741 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 637 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 482 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 908 842 | 2 963 379 | 2 087 668 | 4 784 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 458 739 | 975 846 | 1 482 893 | |
6T | Sur comptes clients | 424 391 | 81 673 | 312 491 | 193 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 130 | 81 673 | 1 288 337 | 1 676 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 759 928 | 3 045 052 | 3 666 901 | 8 138 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 776 118 | 3 302 830 | ||
UG | - Financières | 229 741 | 176 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 193 | 363 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 532 | |||
UX | Autres créances clients | 13 242 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 583 | |||
VC | Groupe et associés | 61 475 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507 092 | 75 507 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 465 | 472 465 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 326 061 | 16 326 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 523 491 | 5 523 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 893 | 2 434 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 773 | 221 773 | ||
VI | Groupe et associés | 72 164 950 | 72 164 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 455 | 459 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603 088 | 101 603 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 661 636 | 2 967 474 | 7 694 162 | 52 480 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 452 690 | 452 690 | ||
AN | Terrains | 622 050 | 277 190 | 344 859 | 369 309 |
AP | Constructions | 5 095 849 | 3 754 090 | 1 341 759 | 1 525 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142 597 | 14 136 779 | 1 005 817 | 1 367 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 727 635 | 3 706 450 | 2 021 185 | 1 605 725 |
AV | Immobilisations en cours | 465 081 | 465 081 | 574 718 | |
AX | Avances et acomptes | 441 492 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | 72 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 237 606 | 24 841 984 | 13 395 622 | 6 009 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 817 001 | 1 482 893 | 23 334 108 | 19 612 651 |
BN | En cours de production de biens | 9 680 293 | 9 680 293 | 18 459 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 237 532 | 1 237 532 | 5 190 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 133 | 151 133 | 1 434 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 485 737 | 193 573 | 13 292 165 | 18 364 838 |
BZ | Autres créances | 61 883 976 | 61 883 976 | 18 685 206 | |
CF | Disponibilités | 50 101 | 50 101 | 29 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 310 | 67 310 | 79 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 111 373 084 | 1 676 466 | 109 696 618 | 81 855 586 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 229 741 | 229 741 | 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840 430 | 26 518 449 | 123 321 981 | 87 865 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 068 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 472 460 | 15 472 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 547 246 | 1 547 246 | ||
DH | Report à nouveau | 11 697 264 | 15 879 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 677 061 | 1 967 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 328 196 | 30 684 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 741 | 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 554 812 | 3 908 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 784 553 | 3 908 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 465 | 37 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 936 | 12 769 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 061 | 15 355 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 180 157 | 10 444 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 091 | |||
EA | Autres dettes | 72 624 405 | 9 298 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 126 025 | 52 474 669 | ||
ED | (V) | 83 207 | 796 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 981 | 87 865 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 603 088 | 35 705 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 398 999 | 59 681 987 | 89 080 986 | 114 518 455 |
FG | Production vendue services | 2 134 975 | 2 134 975 | 2 942 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 398 999 | 61 816 962 | 91 215 960 | 117 460 599 |
FM | Production stockée | -15 190 820 | 4 873 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 302 830 | 955 120 | ||
FQ | Autres produits | 16 153 | 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 344 123 | 123 289 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 560 098 | 57 514 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 204 350 | -6 075 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 004 028 | 28 079 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 830 | 1 834 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 798 506 | 23 075 548 | ||
FZ | Charges sociales | 10 549 183 | 11 217 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 966 292 | 1 202 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 772 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776 118 | 1 816 423 | ||
GE | Autres charges | 3 950 388 | 6 623 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 775 093 | 126 304 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 430 970 | -3 015 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 418 | 699 214 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 10 342 | ||
GN | Différences positives de change | 1 795 326 | 1 210 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 027 920 | 1 920 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 741 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 763 127 | 1 097 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 295 | 1 683 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 193 163 | 2 781 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 834 757 | -861 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 596 213 | -3 876 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343 | 23 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 895 | 356 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 239 | 382 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 601 | 8 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193 | 725 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 794 | 747 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 445 | -365 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 934 | -59 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 282 | 125 592 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960 117 | 129 774 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 157 | 6 121 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 846 | 874 628 | 2 967 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782 845 | 1 091 664 | 21 874 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 691 | 1 966 292 | 24 841 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 967 956 | 290 895 | 1 677 061 | |
4A | Provisions pour litiges | 681 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 229 741 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 637 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 482 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 908 842 | 2 963 379 | 2 087 668 | 4 784 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 458 739 | 975 846 | 1 482 893 | |
6T | Sur comptes clients | 424 391 | 81 673 | 312 491 | 193 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 130 | 81 673 | 1 288 337 | 1 676 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 759 928 | 3 045 052 | 3 666 901 | 8 138 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 776 118 | 3 302 830 | ||
UG | - Financières | 229 741 | 176 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 193 | 363 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 532 | |||
UX | Autres créances clients | 13 242 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 583 | |||
VC | Groupe et associés | 61 475 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507 092 | 75 507 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 465 | 472 465 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 326 061 | 16 326 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 523 491 | 5 523 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 893 | 2 434 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 773 | 221 773 | ||
VI | Groupe et associés | 72 164 950 | 72 164 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 455 | 459 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603 088 | 101 603 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 661 636 | 2 967 474 | 7 694 162 | 52 480 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 452 690 | 452 690 | ||
AN | Terrains | 622 050 | 277 190 | 344 859 | 369 309 |
AP | Constructions | 5 095 849 | 3 754 090 | 1 341 759 | 1 525 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142 597 | 14 136 779 | 1 005 817 | 1 367 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 727 635 | 3 706 450 | 2 021 185 | 1 605 725 |
AV | Immobilisations en cours | 465 081 | 465 081 | 574 718 | |
AX | Avances et acomptes | 441 492 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | 72 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 237 606 | 24 841 984 | 13 395 622 | 6 009 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 817 001 | 1 482 893 | 23 334 108 | 19 612 651 |
BN | En cours de production de biens | 9 680 293 | 9 680 293 | 18 459 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 237 532 | 1 237 532 | 5 190 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 133 | 151 133 | 1 434 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 485 737 | 193 573 | 13 292 165 | 18 364 838 |
BZ | Autres créances | 61 883 976 | 61 883 976 | 18 685 206 | |
CF | Disponibilités | 50 101 | 50 101 | 29 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 310 | 67 310 | 79 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 111 373 084 | 1 676 466 | 109 696 618 | 81 855 586 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 229 741 | 229 741 | 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840 430 | 26 518 449 | 123 321 981 | 87 865 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 068 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 472 460 | 15 472 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 547 246 | 1 547 246 | ||
DH | Report à nouveau | 11 697 264 | 15 879 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 677 061 | 1 967 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 328 196 | 30 684 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 741 | 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 554 812 | 3 908 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 784 553 | 3 908 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 465 | 37 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 936 | 12 769 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 061 | 15 355 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 180 157 | 10 444 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 091 | |||
EA | Autres dettes | 72 624 405 | 9 298 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 126 025 | 52 474 669 | ||
ED | (V) | 83 207 | 796 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 981 | 87 865 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 603 088 | 35 705 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 398 999 | 59 681 987 | 89 080 986 | 114 518 455 |
FG | Production vendue services | 2 134 975 | 2 134 975 | 2 942 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 398 999 | 61 816 962 | 91 215 960 | 117 460 599 |
FM | Production stockée | -15 190 820 | 4 873 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 302 830 | 955 120 | ||
FQ | Autres produits | 16 153 | 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 344 123 | 123 289 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 560 098 | 57 514 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 204 350 | -6 075 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 004 028 | 28 079 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 830 | 1 834 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 798 506 | 23 075 548 | ||
FZ | Charges sociales | 10 549 183 | 11 217 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 966 292 | 1 202 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 772 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776 118 | 1 816 423 | ||
GE | Autres charges | 3 950 388 | 6 623 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 775 093 | 126 304 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 430 970 | -3 015 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 418 | 699 214 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 10 342 | ||
GN | Différences positives de change | 1 795 326 | 1 210 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 027 920 | 1 920 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 741 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 763 127 | 1 097 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 295 | 1 683 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 193 163 | 2 781 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 834 757 | -861 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 596 213 | -3 876 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343 | 23 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 895 | 356 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 239 | 382 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 601 | 8 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193 | 725 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 794 | 747 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 445 | -365 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 934 | -59 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 282 | 125 592 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960 117 | 129 774 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 157 | 6 121 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 846 | 874 628 | 2 967 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782 845 | 1 091 664 | 21 874 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 691 | 1 966 292 | 24 841 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 967 956 | 290 895 | 1 677 061 | |
4A | Provisions pour litiges | 681 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 229 741 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 637 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 482 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 908 842 | 2 963 379 | 2 087 668 | 4 784 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 458 739 | 975 846 | 1 482 893 | |
6T | Sur comptes clients | 424 391 | 81 673 | 312 491 | 193 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 130 | 81 673 | 1 288 337 | 1 676 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 759 928 | 3 045 052 | 3 666 901 | 8 138 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 776 118 | 3 302 830 | ||
UG | - Financières | 229 741 | 176 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 193 | 363 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 532 | |||
UX | Autres créances clients | 13 242 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 583 | |||
VC | Groupe et associés | 61 475 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507 092 | 75 507 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 465 | 472 465 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 326 061 | 16 326 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 523 491 | 5 523 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 893 | 2 434 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 773 | 221 773 | ||
VI | Groupe et associés | 72 164 950 | 72 164 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 455 | 459 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603 088 | 101 603 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 661 636 | 2 967 474 | 7 694 162 | 52 480 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 452 690 | 452 690 | ||
AN | Terrains | 622 050 | 277 190 | 344 859 | 369 309 |
AP | Constructions | 5 095 849 | 3 754 090 | 1 341 759 | 1 525 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142 597 | 14 136 779 | 1 005 817 | 1 367 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 727 635 | 3 706 450 | 2 021 185 | 1 605 725 |
AV | Immobilisations en cours | 465 081 | 465 081 | 574 718 | |
AX | Avances et acomptes | 441 492 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | 72 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 237 606 | 24 841 984 | 13 395 622 | 6 009 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 817 001 | 1 482 893 | 23 334 108 | 19 612 651 |
BN | En cours de production de biens | 9 680 293 | 9 680 293 | 18 459 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 237 532 | 1 237 532 | 5 190 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 133 | 151 133 | 1 434 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 485 737 | 193 573 | 13 292 165 | 18 364 838 |
BZ | Autres créances | 61 883 976 | 61 883 976 | 18 685 206 | |
CF | Disponibilités | 50 101 | 50 101 | 29 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 310 | 67 310 | 79 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 111 373 084 | 1 676 466 | 109 696 618 | 81 855 586 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 229 741 | 229 741 | 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840 430 | 26 518 449 | 123 321 981 | 87 865 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 068 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 472 460 | 15 472 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 547 246 | 1 547 246 | ||
DH | Report à nouveau | 11 697 264 | 15 879 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 677 061 | 1 967 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 328 196 | 30 684 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 741 | 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 554 812 | 3 908 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 784 553 | 3 908 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 465 | 37 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 936 | 12 769 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 061 | 15 355 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 180 157 | 10 444 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 091 | |||
EA | Autres dettes | 72 624 405 | 9 298 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 126 025 | 52 474 669 | ||
ED | (V) | 83 207 | 796 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 981 | 87 865 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 603 088 | 35 705 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 398 999 | 59 681 987 | 89 080 986 | 114 518 455 |
FG | Production vendue services | 2 134 975 | 2 134 975 | 2 942 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 398 999 | 61 816 962 | 91 215 960 | 117 460 599 |
FM | Production stockée | -15 190 820 | 4 873 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 302 830 | 955 120 | ||
FQ | Autres produits | 16 153 | 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 344 123 | 123 289 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 560 098 | 57 514 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 204 350 | -6 075 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 004 028 | 28 079 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 830 | 1 834 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 798 506 | 23 075 548 | ||
FZ | Charges sociales | 10 549 183 | 11 217 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 966 292 | 1 202 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 772 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776 118 | 1 816 423 | ||
GE | Autres charges | 3 950 388 | 6 623 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 775 093 | 126 304 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 430 970 | -3 015 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 418 | 699 214 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 10 342 | ||
GN | Différences positives de change | 1 795 326 | 1 210 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 027 920 | 1 920 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 741 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 763 127 | 1 097 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 295 | 1 683 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 193 163 | 2 781 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 834 757 | -861 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 596 213 | -3 876 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343 | 23 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 895 | 356 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 239 | 382 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 601 | 8 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193 | 725 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 794 | 747 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 445 | -365 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 934 | -59 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 282 | 125 592 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960 117 | 129 774 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 157 | 6 121 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 846 | 874 628 | 2 967 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782 845 | 1 091 664 | 21 874 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 691 | 1 966 292 | 24 841 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 967 956 | 290 895 | 1 677 061 | |
4A | Provisions pour litiges | 681 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 229 741 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 637 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 482 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 908 842 | 2 963 379 | 2 087 668 | 4 784 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 458 739 | 975 846 | 1 482 893 | |
6T | Sur comptes clients | 424 391 | 81 673 | 312 491 | 193 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 130 | 81 673 | 1 288 337 | 1 676 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 759 928 | 3 045 052 | 3 666 901 | 8 138 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 776 118 | 3 302 830 | ||
UG | - Financières | 229 741 | 176 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 193 | 363 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 532 | |||
UX | Autres créances clients | 13 242 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 583 | |||
VC | Groupe et associés | 61 475 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507 092 | 75 507 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 465 | 472 465 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 326 061 | 16 326 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 523 491 | 5 523 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 893 | 2 434 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 773 | 221 773 | ||
VI | Groupe et associés | 72 164 950 | 72 164 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 455 | 459 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603 088 | 101 603 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 661 636 | 2 967 474 | 7 694 162 | 52 480 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 452 690 | 452 690 | ||
AN | Terrains | 622 050 | 277 190 | 344 859 | 369 309 |
AP | Constructions | 5 095 849 | 3 754 090 | 1 341 759 | 1 525 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142 597 | 14 136 779 | 1 005 817 | 1 367 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 727 635 | 3 706 450 | 2 021 185 | 1 605 725 |
AV | Immobilisations en cours | 465 081 | 465 081 | 574 718 | |
AX | Avances et acomptes | 441 492 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | 72 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 237 606 | 24 841 984 | 13 395 622 | 6 009 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 817 001 | 1 482 893 | 23 334 108 | 19 612 651 |
BN | En cours de production de biens | 9 680 293 | 9 680 293 | 18 459 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 237 532 | 1 237 532 | 5 190 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 133 | 151 133 | 1 434 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 485 737 | 193 573 | 13 292 165 | 18 364 838 |
BZ | Autres créances | 61 883 976 | 61 883 976 | 18 685 206 | |
CF | Disponibilités | 50 101 | 50 101 | 29 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 310 | 67 310 | 79 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 111 373 084 | 1 676 466 | 109 696 618 | 81 855 586 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 229 741 | 229 741 | 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840 430 | 26 518 449 | 123 321 981 | 87 865 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 068 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 472 460 | 15 472 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 547 246 | 1 547 246 | ||
DH | Report à nouveau | 11 697 264 | 15 879 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 677 061 | 1 967 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 328 196 | 30 684 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 741 | 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 554 812 | 3 908 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 784 553 | 3 908 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 465 | 37 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 936 | 12 769 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 061 | 15 355 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 180 157 | 10 444 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 091 | |||
EA | Autres dettes | 72 624 405 | 9 298 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 126 025 | 52 474 669 | ||
ED | (V) | 83 207 | 796 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 981 | 87 865 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 603 088 | 35 705 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 398 999 | 59 681 987 | 89 080 986 | 114 518 455 |
FG | Production vendue services | 2 134 975 | 2 134 975 | 2 942 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 398 999 | 61 816 962 | 91 215 960 | 117 460 599 |
FM | Production stockée | -15 190 820 | 4 873 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 302 830 | 955 120 | ||
FQ | Autres produits | 16 153 | 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 344 123 | 123 289 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 560 098 | 57 514 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 204 350 | -6 075 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 004 028 | 28 079 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 830 | 1 834 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 798 506 | 23 075 548 | ||
FZ | Charges sociales | 10 549 183 | 11 217 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 966 292 | 1 202 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 772 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776 118 | 1 816 423 | ||
GE | Autres charges | 3 950 388 | 6 623 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 775 093 | 126 304 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 430 970 | -3 015 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 418 | 699 214 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 10 342 | ||
GN | Différences positives de change | 1 795 326 | 1 210 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 027 920 | 1 920 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 741 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 763 127 | 1 097 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 295 | 1 683 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 193 163 | 2 781 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 834 757 | -861 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 596 213 | -3 876 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343 | 23 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 895 | 356 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 239 | 382 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 601 | 8 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193 | 725 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 794 | 747 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 445 | -365 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 934 | -59 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 282 | 125 592 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960 117 | 129 774 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 157 | 6 121 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 846 | 874 628 | 2 967 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782 845 | 1 091 664 | 21 874 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 691 | 1 966 292 | 24 841 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 967 956 | 290 895 | 1 677 061 | |
4A | Provisions pour litiges | 681 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 229 741 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 637 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 482 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 908 842 | 2 963 379 | 2 087 668 | 4 784 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 458 739 | 975 846 | 1 482 893 | |
6T | Sur comptes clients | 424 391 | 81 673 | 312 491 | 193 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 130 | 81 673 | 1 288 337 | 1 676 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 759 928 | 3 045 052 | 3 666 901 | 8 138 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 776 118 | 3 302 830 | ||
UG | - Financières | 229 741 | 176 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 193 | 363 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 532 | |||
UX | Autres créances clients | 13 242 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 583 | |||
VC | Groupe et associés | 61 475 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507 092 | 75 507 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 465 | 472 465 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 326 061 | 16 326 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 523 491 | 5 523 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 893 | 2 434 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 773 | 221 773 | ||
VI | Groupe et associés | 72 164 950 | 72 164 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 455 | 459 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603 088 | 101 603 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 661 636 | 2 967 474 | 7 694 162 | 52 480 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 452 690 | 452 690 | ||
AN | Terrains | 622 050 | 277 190 | 344 859 | 369 309 |
AP | Constructions | 5 095 849 | 3 754 090 | 1 341 759 | 1 525 287 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 142 597 | 14 136 779 | 1 005 817 | 1 367 912 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 727 635 | 3 706 450 | 2 021 185 | 1 605 725 |
AV | Immobilisations en cours | 465 081 | 465 081 | 574 718 | |
AX | Avances et acomptes | 441 492 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | 72 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 237 606 | 24 841 984 | 13 395 622 | 6 009 352 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 817 001 | 1 482 893 | 23 334 108 | 19 612 651 |
BN | En cours de production de biens | 9 680 293 | 9 680 293 | 18 459 178 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 237 532 | 1 237 532 | 5 190 728 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 151 133 | 151 133 | 1 434 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 485 737 | 193 573 | 13 292 165 | 18 364 838 |
BZ | Autres créances | 61 883 976 | 61 883 976 | 18 685 206 | |
CF | Disponibilités | 50 101 | 50 101 | 29 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 310 | 67 310 | 79 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 111 373 084 | 1 676 466 | 109 696 618 | 81 855 586 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 229 741 | 229 741 | 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840 430 | 26 518 449 | 123 321 981 | 87 865 114 |
CP | Parts à moins d’un an | 70 068 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 472 460 | 15 472 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 547 246 | 1 547 246 | ||
DH | Report à nouveau | 11 697 264 | 15 879 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 677 061 | 1 967 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 328 196 | 30 684 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 229 741 | 176 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 554 812 | 3 908 667 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 784 553 | 3 908 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 465 | 37 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 936 | 12 769 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326 061 | 15 355 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 180 157 | 10 444 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 091 | |||
EA | Autres dettes | 72 624 405 | 9 298 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 103 126 025 | 52 474 669 | ||
ED | (V) | 83 207 | 796 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 981 | 87 865 114 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 603 088 | 35 705 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 398 999 | 59 681 987 | 89 080 986 | 114 518 455 |
FG | Production vendue services | 2 134 975 | 2 134 975 | 2 942 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 398 999 | 61 816 962 | 91 215 960 | 117 460 599 |
FM | Production stockée | -15 190 820 | 4 873 728 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 302 830 | 955 120 | ||
FQ | Autres produits | 16 153 | 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 344 123 | 123 289 759 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 560 098 | 57 514 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 204 350 | -6 075 715 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 004 028 | 28 079 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374 830 | 1 834 774 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 798 506 | 23 075 548 | ||
FZ | Charges sociales | 10 549 183 | 11 217 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 966 292 | 1 202 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 015 772 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 776 118 | 1 816 423 | ||
GE | Autres charges | 3 950 388 | 6 623 341 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 95 775 093 | 126 304 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 430 970 | -3 015 070 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 418 | 699 214 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 10 342 | ||
GN | Différences positives de change | 1 795 326 | 1 210 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 027 920 | 1 920 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 229 741 | 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 763 127 | 1 097 586 | ||
GS | Différences négatives de change | 200 295 | 1 683 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 193 163 | 2 781 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 834 757 | -861 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 596 213 | -3 876 072 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 343 | 23 479 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 036 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 895 | 356 080 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 522 239 | 382 594 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 601 | 8 858 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 193 | 725 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 794 | 747 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 434 445 | -365 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 934 | -59 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 894 282 | 125 592 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960 117 | 129 774 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 065 834 | -4 182 141 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 693 157 | 6 121 510 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 846 | 874 628 | 2 967 474 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782 845 | 1 091 664 | 21 874 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 691 | 1 966 292 | 24 841 984 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 967 956 | 290 895 | 1 677 061 | |
4A | Provisions pour litiges | 681 700 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 229 741 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 637 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 482 475 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 908 842 | 2 963 379 | 2 087 668 | 4 784 553 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 458 739 | 975 846 | 1 482 893 | |
6T | Sur comptes clients | 424 391 | 81 673 | 312 491 | 193 573 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 883 130 | 81 673 | 1 288 337 | 1 676 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 759 928 | 3 045 052 | 3 666 901 | 8 138 080 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 776 118 | 3 302 830 | ||
UG | - Financières | 229 741 | 176 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 193 | 363 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 068 | 70 068 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 532 | |||
UX | Autres créances clients | 13 242 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 107 712 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 789 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 282 583 | |||
VC | Groupe et associés | 61 475 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 310 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 507 092 | 75 507 092 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 465 | 472 465 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 326 061 | 16 326 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 523 491 | 5 523 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 893 | 2 434 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 773 | 221 773 | ||
VI | Groupe et associés | 72 164 950 | 72 164 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 455 | 459 455 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603 088 | 101 603 088 |