Déposant 1 : SOFRADEP, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 433869617
Adresse :
ZI DES PERDRIX, 2 RUE DES PERDRIX, BP 26
94520 MANDRES-LES-ROSES
FR
Mandataire 1 : M. ANTOINE LE BRUN, FIDAL
Adresse :
TOUR PRISMA, 4 AVENUE D'ALSACE
92982 PARIS LA DEFENSE
FR
Déposant 1 : SOFRADEP, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 433869617
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ZI DES PERDRIX, 2 RUE DES PERDRIX, BP 26
94520 MANDRES-LES-ROSES
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Mandataire 1 : M. ANTOINE LE BRUN, FIDAL
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92982 PARIS LA DEFENSE
FR
Déposant 1 : SOFRADEP, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 433869617
Adresse :
ZI DES PERDRIX, 2 RUE DES PERDRIX, BP 26
94520 MANDRES-LES-ROSES
FR
Mandataire 1 : M. ANTOINE LE BRUN, FIDAL
Adresse :
TOUR PRISMA, 4 AVENUE D'ALSACE
92982 PARIS LA DEFENSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | ||
AP | Constructions | 18 056 | 16 181 | 1 876 | 3 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 | 5 803 | 957 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 796 | 35 157 | 8 639 | 1 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 568 | 64 798 | 17 770 | 13 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 492 | 158 492 | 552 290 | |
BZ | Autres créances | 32 976 | 32 976 | 34 193 | |
CF | Disponibilités | 144 408 | 144 408 | 38 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 756 | 14 756 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 632 | 350 632 | 646 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200 | 64 798 | 368 402 | 660 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 590 | 48 439 | ||
DH | Report à nouveau | -68 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 | 81 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 572 | 104 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 1 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 | 92 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588 | 282 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 986 | 180 208 | ||
EA | Autres dettes | 2 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 830 | 555 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402 | 660 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 830 | 555 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 383 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 493 | 1 525 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 964 | 248 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 688 | 867 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633 | 6 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 290 | 166 813 | ||
FZ | Charges sociales | 154 270 | 130 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 643 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GE | Autres charges | 2 236 | 8 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 725 | 1 438 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 768 | 86 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 4 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 949 | 4 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -949 | -4 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 819 | 82 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 837 | 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 493 | 1 525 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 511 | 1 444 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 982 | 81 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 155 | 3 462 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 094 | 50 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657 | 7 657 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630 | 7 643 | 16 132 | 57 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288 | 7 643 | 16 132 | 64 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 228 | 2 228 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
UX | Autres créances clients | 158 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 522 | 212 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 588 | 159 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 246 | 20 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478 | 43 478 | ||
VW | T.V.A. | 19 178 | 19 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
VI | Groupe et associés | 7 869 | 7 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 | 2 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 830 | 254 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | ||
AP | Constructions | 18 056 | 16 181 | 1 876 | 3 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 | 5 803 | 957 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 796 | 35 157 | 8 639 | 1 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 568 | 64 798 | 17 770 | 13 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 492 | 158 492 | 552 290 | |
BZ | Autres créances | 32 976 | 32 976 | 34 193 | |
CF | Disponibilités | 144 408 | 144 408 | 38 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 756 | 14 756 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 632 | 350 632 | 646 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200 | 64 798 | 368 402 | 660 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 590 | 48 439 | ||
DH | Report à nouveau | -68 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 | 81 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 572 | 104 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 1 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 | 92 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588 | 282 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 986 | 180 208 | ||
EA | Autres dettes | 2 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 830 | 555 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402 | 660 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 830 | 555 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 383 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 493 | 1 525 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 964 | 248 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 688 | 867 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633 | 6 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 290 | 166 813 | ||
FZ | Charges sociales | 154 270 | 130 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 643 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GE | Autres charges | 2 236 | 8 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 725 | 1 438 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 768 | 86 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 4 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 949 | 4 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -949 | -4 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 819 | 82 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 837 | 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 493 | 1 525 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 511 | 1 444 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 982 | 81 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 155 | 3 462 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 094 | 50 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657 | 7 657 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630 | 7 643 | 16 132 | 57 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288 | 7 643 | 16 132 | 64 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 228 | 2 228 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
UX | Autres créances clients | 158 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 522 | 212 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 588 | 159 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 246 | 20 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478 | 43 478 | ||
VW | T.V.A. | 19 178 | 19 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
VI | Groupe et associés | 7 869 | 7 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 | 2 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 830 | 254 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | ||
AP | Constructions | 18 056 | 16 181 | 1 876 | 3 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 | 5 803 | 957 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 796 | 35 157 | 8 639 | 1 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 568 | 64 798 | 17 770 | 13 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 492 | 158 492 | 552 290 | |
BZ | Autres créances | 32 976 | 32 976 | 34 193 | |
CF | Disponibilités | 144 408 | 144 408 | 38 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 756 | 14 756 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 632 | 350 632 | 646 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200 | 64 798 | 368 402 | 660 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 590 | 48 439 | ||
DH | Report à nouveau | -68 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 | 81 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 572 | 104 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 1 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 | 92 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588 | 282 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 986 | 180 208 | ||
EA | Autres dettes | 2 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 830 | 555 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402 | 660 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 830 | 555 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 383 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 493 | 1 525 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 964 | 248 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 688 | 867 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633 | 6 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 290 | 166 813 | ||
FZ | Charges sociales | 154 270 | 130 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 643 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GE | Autres charges | 2 236 | 8 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 725 | 1 438 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 768 | 86 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 4 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 949 | 4 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -949 | -4 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 819 | 82 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 837 | 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 493 | 1 525 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 511 | 1 444 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 982 | 81 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 155 | 3 462 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 094 | 50 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657 | 7 657 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630 | 7 643 | 16 132 | 57 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288 | 7 643 | 16 132 | 64 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 228 | 2 228 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
UX | Autres créances clients | 158 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 522 | 212 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 588 | 159 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 246 | 20 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478 | 43 478 | ||
VW | T.V.A. | 19 178 | 19 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
VI | Groupe et associés | 7 869 | 7 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 | 2 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 830 | 254 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | ||
AP | Constructions | 18 056 | 16 181 | 1 876 | 3 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 | 5 803 | 957 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 796 | 35 157 | 8 639 | 1 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 568 | 64 798 | 17 770 | 13 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 492 | 158 492 | 552 290 | |
BZ | Autres créances | 32 976 | 32 976 | 34 193 | |
CF | Disponibilités | 144 408 | 144 408 | 38 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 756 | 14 756 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 632 | 350 632 | 646 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200 | 64 798 | 368 402 | 660 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 590 | 48 439 | ||
DH | Report à nouveau | -68 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 | 81 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 572 | 104 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 1 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 | 92 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588 | 282 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 986 | 180 208 | ||
EA | Autres dettes | 2 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 830 | 555 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402 | 660 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 830 | 555 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 383 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 493 | 1 525 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 964 | 248 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 688 | 867 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633 | 6 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 290 | 166 813 | ||
FZ | Charges sociales | 154 270 | 130 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 643 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GE | Autres charges | 2 236 | 8 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 725 | 1 438 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 768 | 86 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 4 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 949 | 4 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -949 | -4 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 819 | 82 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 837 | 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 493 | 1 525 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 511 | 1 444 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 982 | 81 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 155 | 3 462 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 094 | 50 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657 | 7 657 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630 | 7 643 | 16 132 | 57 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288 | 7 643 | 16 132 | 64 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 228 | 2 228 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
UX | Autres créances clients | 158 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 522 | 212 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 588 | 159 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 246 | 20 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478 | 43 478 | ||
VW | T.V.A. | 19 178 | 19 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
VI | Groupe et associés | 7 869 | 7 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 | 2 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 830 | 254 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | ||
AP | Constructions | 18 056 | 16 181 | 1 876 | 3 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 | 5 803 | 957 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 796 | 35 157 | 8 639 | 1 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 568 | 64 798 | 17 770 | 13 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 492 | 158 492 | 552 290 | |
BZ | Autres créances | 32 976 | 32 976 | 34 193 | |
CF | Disponibilités | 144 408 | 144 408 | 38 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 756 | 14 756 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 632 | 350 632 | 646 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200 | 64 798 | 368 402 | 660 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 590 | 48 439 | ||
DH | Report à nouveau | -68 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 | 81 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 572 | 104 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 1 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 | 92 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588 | 282 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 986 | 180 208 | ||
EA | Autres dettes | 2 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 830 | 555 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402 | 660 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 830 | 555 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 383 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 493 | 1 525 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 964 | 248 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 688 | 867 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633 | 6 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 290 | 166 813 | ||
FZ | Charges sociales | 154 270 | 130 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 643 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GE | Autres charges | 2 236 | 8 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 725 | 1 438 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 768 | 86 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 4 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 949 | 4 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -949 | -4 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 819 | 82 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 837 | 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 493 | 1 525 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 511 | 1 444 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 982 | 81 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 155 | 3 462 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 094 | 50 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657 | 7 657 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630 | 7 643 | 16 132 | 57 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288 | 7 643 | 16 132 | 64 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 228 | 2 228 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
UX | Autres créances clients | 158 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 522 | 212 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 588 | 159 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 246 | 20 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478 | 43 478 | ||
VW | T.V.A. | 19 178 | 19 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
VI | Groupe et associés | 7 869 | 7 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 | 2 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 830 | 254 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | ||
AP | Constructions | 18 056 | 16 181 | 1 876 | 3 367 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760 | 5 803 | 957 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 796 | 35 157 | 8 639 | 1 967 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | 6 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 82 568 | 64 798 | 17 770 | 13 444 |
BX | Clients et comptes rattachés | 158 492 | 158 492 | 552 290 | |
BZ | Autres créances | 32 976 | 32 976 | 34 193 | |
CF | Disponibilités | 144 408 | 144 408 | 38 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 756 | 14 756 | 21 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 632 | 350 632 | 646 701 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200 | 64 798 | 368 402 | 660 145 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 590 | 48 439 | ||
DH | Report à nouveau | -68 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 | 81 196 | ||
DL | TOTAL (I) | 113 572 | 104 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 | 1 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 | 92 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 588 | 282 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 986 | 180 208 | ||
EA | Autres dettes | 2 696 | |||
EC | TOTAL (IV) | 254 830 | 555 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 402 | 660 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 830 | 555 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 233 059 | 1 233 059 | 1 512 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 383 | 12 397 | ||
FQ | Autres produits | 229 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 493 | 1 525 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 964 | 248 278 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 688 | 867 876 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633 | 6 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 290 | 166 813 | ||
FZ | Charges sociales | 154 270 | 130 263 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 643 | 7 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 878 | |||
GE | Autres charges | 2 236 | 8 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 249 725 | 1 438 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 768 | 86 755 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 949 | 4 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 949 | 4 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -949 | -4 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 819 | 82 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 837 | 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 493 | 1 525 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 511 | 1 444 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 982 | 81 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 155 | 3 462 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 53 094 | 50 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657 | 7 657 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 630 | 7 643 | 16 132 | 57 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 288 | 7 643 | 16 132 | 64 798 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 228 | 2 228 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 228 | 2 228 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 228 | 2 228 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 299 | 6 299 | ||
UX | Autres créances clients | 158 492 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 067 | |||
VB | T. V. A. | 1 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 522 | 212 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 | 690 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 588 | 159 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 246 | 20 246 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478 | 43 478 | ||
VW | T.V.A. | 19 178 | 19 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 | 1 085 | ||
VI | Groupe et associés | 7 869 | 7 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696 | 2 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 830 | 254 830 |