Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712 | 57 551 | 39 160 | 21 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 074 | 42 715 | 4 358 | 3 708 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | 21 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 919 | 101 557 | 63 362 | 46 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 666 | 45 666 | 52 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 5 828 | 3 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 215 | 67 430 | 2 802 784 | 2 878 833 |
BZ | Autres créances | 487 827 | 487 827 | 1 849 762 | |
CF | Disponibilités | 119 185 | 119 185 | 203 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 564 | 7 564 | 2 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 288 | 67 430 | 3 468 857 | 4 991 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 208 | 168 987 | 3 532 220 | 5 038 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 202 | 15 891 | ||
DG | Autres réserves | 358 133 | 276 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293 | 86 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 628 | 778 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 103 | 57 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 103 | 57 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126 | 8 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 | 24 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 628 | 3 674 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 512 | 382 237 | ||
EA | Autres dettes | 256 706 | 113 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 488 | 4 202 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 220 | 5 038 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 382 | 4 177 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 126 | 8 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 173 | 15 906 | ||
FQ | Autres produits | 37 950 | 43 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 457 | 9 593 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 644 | 4 809 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 675 | -8 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 886 | 3 260 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468 | 49 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 721 | 792 331 | ||
FZ | Charges sociales | 519 189 | 474 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 138 | 18 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 545 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 243 | 3 977 | ||
GE | Autres charges | 162 370 | 17 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 338 | 9 468 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 119 | 125 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 351 | 22 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 722 | 24 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 804 | 29 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 804 | 29 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 082 | -4 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 037 | 120 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301 | 5 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 | 6 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 149 | -5 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 893 | 28 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 629 | 9 619 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 336 | 9 532 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 293 | 86 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 963 | 36 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 372 | 15 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129 | 19 138 | 100 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419 | 19 138 | 101 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 136 | 69 243 | 55 276 | 71 103 |
6T | Sur comptes clients | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 249 092 | 69 243 | 179 802 | 138 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 243 | 179 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 384 | |||
UX | Autres créances clients | 2 790 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 818 | |||
VB | T. V. A. | 271 702 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 400 | 3 286 224 | 99 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 127 | 58 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 628 | 1 770 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 262 | 56 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892 | 67 892 | ||
VW | T.V.A. | 113 819 | 113 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540 | 40 540 | ||
VI | Groupe et associés | 224 409 | 224 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706 | 256 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 383 | 2 588 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712 | 57 551 | 39 160 | 21 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 074 | 42 715 | 4 358 | 3 708 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | 21 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 919 | 101 557 | 63 362 | 46 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 666 | 45 666 | 52 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 5 828 | 3 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 215 | 67 430 | 2 802 784 | 2 878 833 |
BZ | Autres créances | 487 827 | 487 827 | 1 849 762 | |
CF | Disponibilités | 119 185 | 119 185 | 203 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 564 | 7 564 | 2 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 288 | 67 430 | 3 468 857 | 4 991 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 208 | 168 987 | 3 532 220 | 5 038 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 202 | 15 891 | ||
DG | Autres réserves | 358 133 | 276 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293 | 86 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 628 | 778 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 103 | 57 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 103 | 57 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126 | 8 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 | 24 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 628 | 3 674 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 512 | 382 237 | ||
EA | Autres dettes | 256 706 | 113 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 488 | 4 202 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 220 | 5 038 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 382 | 4 177 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 126 | 8 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 173 | 15 906 | ||
FQ | Autres produits | 37 950 | 43 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 457 | 9 593 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 644 | 4 809 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 675 | -8 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 886 | 3 260 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468 | 49 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 721 | 792 331 | ||
FZ | Charges sociales | 519 189 | 474 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 138 | 18 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 545 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 243 | 3 977 | ||
GE | Autres charges | 162 370 | 17 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 338 | 9 468 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 119 | 125 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 351 | 22 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 722 | 24 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 804 | 29 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 804 | 29 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 082 | -4 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 037 | 120 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301 | 5 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 | 6 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 149 | -5 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 893 | 28 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 629 | 9 619 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 336 | 9 532 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 293 | 86 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 963 | 36 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 372 | 15 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129 | 19 138 | 100 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419 | 19 138 | 101 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 136 | 69 243 | 55 276 | 71 103 |
6T | Sur comptes clients | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 249 092 | 69 243 | 179 802 | 138 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 243 | 179 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 384 | |||
UX | Autres créances clients | 2 790 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 818 | |||
VB | T. V. A. | 271 702 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 400 | 3 286 224 | 99 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 127 | 58 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 628 | 1 770 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 262 | 56 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892 | 67 892 | ||
VW | T.V.A. | 113 819 | 113 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540 | 40 540 | ||
VI | Groupe et associés | 224 409 | 224 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706 | 256 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 383 | 2 588 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712 | 57 551 | 39 160 | 21 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 074 | 42 715 | 4 358 | 3 708 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | 21 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 919 | 101 557 | 63 362 | 46 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 666 | 45 666 | 52 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 5 828 | 3 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 215 | 67 430 | 2 802 784 | 2 878 833 |
BZ | Autres créances | 487 827 | 487 827 | 1 849 762 | |
CF | Disponibilités | 119 185 | 119 185 | 203 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 564 | 7 564 | 2 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 288 | 67 430 | 3 468 857 | 4 991 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 208 | 168 987 | 3 532 220 | 5 038 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 202 | 15 891 | ||
DG | Autres réserves | 358 133 | 276 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293 | 86 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 628 | 778 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 103 | 57 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 103 | 57 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126 | 8 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 | 24 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 628 | 3 674 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 512 | 382 237 | ||
EA | Autres dettes | 256 706 | 113 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 488 | 4 202 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 220 | 5 038 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 382 | 4 177 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 126 | 8 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 173 | 15 906 | ||
FQ | Autres produits | 37 950 | 43 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 457 | 9 593 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 644 | 4 809 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 675 | -8 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 886 | 3 260 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468 | 49 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 721 | 792 331 | ||
FZ | Charges sociales | 519 189 | 474 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 138 | 18 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 545 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 243 | 3 977 | ||
GE | Autres charges | 162 370 | 17 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 338 | 9 468 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 119 | 125 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 351 | 22 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 722 | 24 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 804 | 29 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 804 | 29 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 082 | -4 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 037 | 120 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301 | 5 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 | 6 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 149 | -5 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 893 | 28 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 629 | 9 619 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 336 | 9 532 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 293 | 86 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 963 | 36 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 372 | 15 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129 | 19 138 | 100 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419 | 19 138 | 101 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 136 | 69 243 | 55 276 | 71 103 |
6T | Sur comptes clients | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 249 092 | 69 243 | 179 802 | 138 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 243 | 179 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 384 | |||
UX | Autres créances clients | 2 790 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 818 | |||
VB | T. V. A. | 271 702 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 400 | 3 286 224 | 99 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 127 | 58 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 628 | 1 770 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 262 | 56 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892 | 67 892 | ||
VW | T.V.A. | 113 819 | 113 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540 | 40 540 | ||
VI | Groupe et associés | 224 409 | 224 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706 | 256 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 383 | 2 588 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712 | 57 551 | 39 160 | 21 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 074 | 42 715 | 4 358 | 3 708 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | 21 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 919 | 101 557 | 63 362 | 46 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 666 | 45 666 | 52 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 5 828 | 3 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 215 | 67 430 | 2 802 784 | 2 878 833 |
BZ | Autres créances | 487 827 | 487 827 | 1 849 762 | |
CF | Disponibilités | 119 185 | 119 185 | 203 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 564 | 7 564 | 2 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 288 | 67 430 | 3 468 857 | 4 991 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 208 | 168 987 | 3 532 220 | 5 038 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 202 | 15 891 | ||
DG | Autres réserves | 358 133 | 276 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293 | 86 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 628 | 778 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 103 | 57 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 103 | 57 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126 | 8 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 | 24 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 628 | 3 674 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 512 | 382 237 | ||
EA | Autres dettes | 256 706 | 113 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 488 | 4 202 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 220 | 5 038 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 382 | 4 177 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 126 | 8 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 173 | 15 906 | ||
FQ | Autres produits | 37 950 | 43 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 457 | 9 593 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 644 | 4 809 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 675 | -8 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 886 | 3 260 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468 | 49 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 721 | 792 331 | ||
FZ | Charges sociales | 519 189 | 474 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 138 | 18 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 545 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 243 | 3 977 | ||
GE | Autres charges | 162 370 | 17 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 338 | 9 468 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 119 | 125 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 351 | 22 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 722 | 24 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 804 | 29 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 804 | 29 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 082 | -4 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 037 | 120 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301 | 5 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 | 6 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 149 | -5 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 893 | 28 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 629 | 9 619 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 336 | 9 532 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 293 | 86 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 963 | 36 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 372 | 15 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129 | 19 138 | 100 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419 | 19 138 | 101 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 136 | 69 243 | 55 276 | 71 103 |
6T | Sur comptes clients | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 249 092 | 69 243 | 179 802 | 138 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 243 | 179 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 384 | |||
UX | Autres créances clients | 2 790 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 818 | |||
VB | T. V. A. | 271 702 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 400 | 3 286 224 | 99 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 127 | 58 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 628 | 1 770 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 262 | 56 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892 | 67 892 | ||
VW | T.V.A. | 113 819 | 113 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540 | 40 540 | ||
VI | Groupe et associés | 224 409 | 224 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706 | 256 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 383 | 2 588 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712 | 57 551 | 39 160 | 21 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 074 | 42 715 | 4 358 | 3 708 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | 21 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 919 | 101 557 | 63 362 | 46 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 666 | 45 666 | 52 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 5 828 | 3 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 215 | 67 430 | 2 802 784 | 2 878 833 |
BZ | Autres créances | 487 827 | 487 827 | 1 849 762 | |
CF | Disponibilités | 119 185 | 119 185 | 203 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 564 | 7 564 | 2 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 288 | 67 430 | 3 468 857 | 4 991 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 208 | 168 987 | 3 532 220 | 5 038 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 202 | 15 891 | ||
DG | Autres réserves | 358 133 | 276 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293 | 86 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 628 | 778 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 103 | 57 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 103 | 57 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126 | 8 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 | 24 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 628 | 3 674 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 512 | 382 237 | ||
EA | Autres dettes | 256 706 | 113 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 488 | 4 202 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 220 | 5 038 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 382 | 4 177 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 126 | 8 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 173 | 15 906 | ||
FQ | Autres produits | 37 950 | 43 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 457 | 9 593 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 644 | 4 809 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 675 | -8 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 886 | 3 260 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468 | 49 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 721 | 792 331 | ||
FZ | Charges sociales | 519 189 | 474 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 138 | 18 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 545 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 243 | 3 977 | ||
GE | Autres charges | 162 370 | 17 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 338 | 9 468 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 119 | 125 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 351 | 22 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 722 | 24 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 804 | 29 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 804 | 29 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 082 | -4 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 037 | 120 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301 | 5 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 | 6 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 149 | -5 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 893 | 28 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 629 | 9 619 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 336 | 9 532 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 293 | 86 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 963 | 36 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 372 | 15 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129 | 19 138 | 100 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419 | 19 138 | 101 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 136 | 69 243 | 55 276 | 71 103 |
6T | Sur comptes clients | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 249 092 | 69 243 | 179 802 | 138 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 243 | 179 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 384 | |||
UX | Autres créances clients | 2 790 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 818 | |||
VB | T. V. A. | 271 702 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 400 | 3 286 224 | 99 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 127 | 58 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 628 | 1 770 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 262 | 56 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892 | 67 892 | ||
VW | T.V.A. | 113 819 | 113 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540 | 40 540 | ||
VI | Groupe et associés | 224 409 | 224 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706 | 256 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 383 | 2 588 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 | 1 290 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 712 | 57 551 | 39 160 | 21 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 074 | 42 715 | 4 358 | 3 708 |
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | 21 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 919 | 101 557 | 63 362 | 46 996 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 666 | 45 666 | 52 342 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828 | 5 828 | 3 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 215 | 67 430 | 2 802 784 | 2 878 833 |
BZ | Autres créances | 487 827 | 487 827 | 1 849 762 | |
CF | Disponibilités | 119 185 | 119 185 | 203 419 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 564 | 7 564 | 2 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 536 288 | 67 430 | 3 468 857 | 4 991 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 208 | 168 987 | 3 532 220 | 5 038 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 202 | 15 891 | ||
DG | Autres réserves | 358 133 | 276 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 293 | 86 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 868 628 | 778 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 103 | 57 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 103 | 57 136 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126 | 8 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 409 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 | 24 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 628 | 3 674 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 512 | 382 237 | ||
EA | Autres dettes | 256 706 | 113 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 592 488 | 4 202 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 220 | 5 038 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 382 | 4 177 839 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 126 | 8 554 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 573 332 | 8 573 332 | 9 533 625 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 173 | 15 906 | ||
FQ | Autres produits | 37 950 | 43 897 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 810 457 | 9 593 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 644 | 4 809 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 675 | -8 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 863 886 | 3 260 940 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468 | 49 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 721 | 792 331 | ||
FZ | Charges sociales | 519 189 | 474 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 138 | 18 642 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 545 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 243 | 3 977 | ||
GE | Autres charges | 162 370 | 17 692 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 338 | 9 468 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 119 | 125 140 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 351 | 22 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 722 | 24 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 804 | 29 584 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 804 | 29 584 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 082 | -4 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 037 | 120 227 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 450 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 450 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301 | 5 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301 | 6 578 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 149 | -5 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 893 | 28 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 629 | 9 619 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 336 | 9 532 879 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 293 | 86 221 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 963 | 36 879 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 372 | 15 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290 | 1 290 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129 | 19 138 | 100 267 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 419 | 19 138 | 101 557 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 103 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 136 | 69 243 | 55 276 | 71 103 |
6T | Sur comptes clients | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 191 956 | 124 526 | 67 431 | |
7C | TOTAL GENERAL | 249 092 | 69 243 | 179 802 | 138 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 243 | 179 802 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 792 | 19 792 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 384 | |||
UX | Autres créances clients | 2 790 832 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 543 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 996 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 818 | |||
VB | T. V. A. | 271 702 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 400 | 3 286 224 | 99 176 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 127 | 58 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 770 628 | 1 770 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 262 | 56 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892 | 67 892 | ||
VW | T.V.A. | 113 819 | 113 819 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540 | 40 540 | ||
VI | Groupe et associés | 224 409 | 224 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 706 | 256 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 383 | 2 588 383 |