| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 444 916 | 444 916 | 444 916 | |
| AP | Constructions | 5 134 711 | 1 794 357 | 3 340 354 | 3 542 244 |
| BJ | TOTAL (I) | 5 579 627 | 1 794 357 | 3 785 269 | 3 987 159 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 887 | 178 887 | 162 199 | |
| BZ | Autres créances | 4 236 | 4 236 | 14 217 | |
| CF | Disponibilités | 137 015 | 137 015 | 114 125 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | 8 025 | |
| CJ | TOTAL (II) | 327 417 | 327 417 | 298 566 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 043 | 1 794 357 | 4 112 686 | 4 285 726 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 038 | 6 038 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 369 | 114 714 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343 | -29 345 | ||
| DL | TOTAL (I) | 662 749 | 591 406 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 27 986 | 41 523 | ||
| DR | TOTAL (III) | 27 986 | 41 523 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 809 | 2 637 873 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 918 | 733 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443 | 60 777 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 63 723 | 36 389 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| EA | Autres dettes | 8 664 | 12 988 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 690 | 171 018 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 421 951 | 3 652 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 686 | 4 285 726 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 023 | 114 382 | ||
| FQ | Autres produits | 8 795 | 10 069 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 644 | 673 891 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 164 343 | 197 294 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 218 | 67 478 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 890 | 202 952 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 986 | 3 672 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 40 094 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 440 | 511 489 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 205 | 162 402 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 810 | 162 082 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 810 | 162 082 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 810 | -161 808 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 395 | 594 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 324 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 29 985 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -29 939 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 005 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 644 | 674 211 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 302 | 703 556 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 343 | -29 345 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 986 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 986 | 41 523 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 178 887 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402 | 190 402 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 809 | 342 432 | 1 534 377 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 062 | 100 062 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 443 | 108 443 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 633 | 29 633 | ||
| VW | T.V.A. | 33 827 | 33 827 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| VI | Groupe et associés | 655 856 | 655 856 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664 | 8 664 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 167 690 | 167 690 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 951 | 1 447 574 | 1 534 377 | 440 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 064 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 444 916 | 444 916 | 444 916 | |
| AP | Constructions | 5 134 711 | 1 794 357 | 3 340 354 | 3 542 244 |
| BJ | TOTAL (I) | 5 579 627 | 1 794 357 | 3 785 269 | 3 987 159 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 887 | 178 887 | 162 199 | |
| BZ | Autres créances | 4 236 | 4 236 | 14 217 | |
| CF | Disponibilités | 137 015 | 137 015 | 114 125 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | 8 025 | |
| CJ | TOTAL (II) | 327 417 | 327 417 | 298 566 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 043 | 1 794 357 | 4 112 686 | 4 285 726 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 038 | 6 038 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 369 | 114 714 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343 | -29 345 | ||
| DL | TOTAL (I) | 662 749 | 591 406 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 27 986 | 41 523 | ||
| DR | TOTAL (III) | 27 986 | 41 523 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 809 | 2 637 873 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 918 | 733 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443 | 60 777 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 63 723 | 36 389 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| EA | Autres dettes | 8 664 | 12 988 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 690 | 171 018 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 421 951 | 3 652 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 686 | 4 285 726 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 023 | 114 382 | ||
| FQ | Autres produits | 8 795 | 10 069 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 644 | 673 891 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 164 343 | 197 294 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 218 | 67 478 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 890 | 202 952 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 986 | 3 672 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 40 094 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 440 | 511 489 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 205 | 162 402 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 810 | 162 082 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 810 | 162 082 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 810 | -161 808 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 395 | 594 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 324 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 29 985 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -29 939 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 005 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 644 | 674 211 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 302 | 703 556 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 343 | -29 345 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 986 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 986 | 41 523 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 178 887 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402 | 190 402 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 809 | 342 432 | 1 534 377 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 062 | 100 062 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 443 | 108 443 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 633 | 29 633 | ||
| VW | T.V.A. | 33 827 | 33 827 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| VI | Groupe et associés | 655 856 | 655 856 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664 | 8 664 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 167 690 | 167 690 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 951 | 1 447 574 | 1 534 377 | 440 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 064 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 444 916 | 444 916 | 444 916 | |
| AP | Constructions | 5 134 711 | 1 794 357 | 3 340 354 | 3 542 244 |
| BJ | TOTAL (I) | 5 579 627 | 1 794 357 | 3 785 269 | 3 987 159 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 887 | 178 887 | 162 199 | |
| BZ | Autres créances | 4 236 | 4 236 | 14 217 | |
| CF | Disponibilités | 137 015 | 137 015 | 114 125 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | 8 025 | |
| CJ | TOTAL (II) | 327 417 | 327 417 | 298 566 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 043 | 1 794 357 | 4 112 686 | 4 285 726 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 038 | 6 038 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 369 | 114 714 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343 | -29 345 | ||
| DL | TOTAL (I) | 662 749 | 591 406 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 27 986 | 41 523 | ||
| DR | TOTAL (III) | 27 986 | 41 523 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 809 | 2 637 873 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 918 | 733 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443 | 60 777 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 63 723 | 36 389 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| EA | Autres dettes | 8 664 | 12 988 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 690 | 171 018 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 421 951 | 3 652 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 686 | 4 285 726 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 023 | 114 382 | ||
| FQ | Autres produits | 8 795 | 10 069 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 644 | 673 891 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 164 343 | 197 294 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 218 | 67 478 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 890 | 202 952 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 986 | 3 672 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 40 094 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 440 | 511 489 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 205 | 162 402 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 810 | 162 082 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 810 | 162 082 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 810 | -161 808 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 395 | 594 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 324 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 29 985 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -29 939 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 005 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 644 | 674 211 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 302 | 703 556 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 343 | -29 345 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 986 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 986 | 41 523 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 178 887 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402 | 190 402 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 809 | 342 432 | 1 534 377 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 062 | 100 062 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 443 | 108 443 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 633 | 29 633 | ||
| VW | T.V.A. | 33 827 | 33 827 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| VI | Groupe et associés | 655 856 | 655 856 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664 | 8 664 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 167 690 | 167 690 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 951 | 1 447 574 | 1 534 377 | 440 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 064 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 444 916 | 444 916 | 444 916 | |
| AP | Constructions | 5 134 711 | 1 794 357 | 3 340 354 | 3 542 244 |
| BJ | TOTAL (I) | 5 579 627 | 1 794 357 | 3 785 269 | 3 987 159 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 887 | 178 887 | 162 199 | |
| BZ | Autres créances | 4 236 | 4 236 | 14 217 | |
| CF | Disponibilités | 137 015 | 137 015 | 114 125 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | 8 025 | |
| CJ | TOTAL (II) | 327 417 | 327 417 | 298 566 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 043 | 1 794 357 | 4 112 686 | 4 285 726 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 038 | 6 038 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 369 | 114 714 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343 | -29 345 | ||
| DL | TOTAL (I) | 662 749 | 591 406 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 27 986 | 41 523 | ||
| DR | TOTAL (III) | 27 986 | 41 523 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 809 | 2 637 873 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 918 | 733 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443 | 60 777 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 63 723 | 36 389 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| EA | Autres dettes | 8 664 | 12 988 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 690 | 171 018 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 421 951 | 3 652 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 686 | 4 285 726 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 023 | 114 382 | ||
| FQ | Autres produits | 8 795 | 10 069 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 644 | 673 891 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 164 343 | 197 294 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 218 | 67 478 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 890 | 202 952 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 986 | 3 672 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 40 094 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 440 | 511 489 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 205 | 162 402 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 810 | 162 082 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 810 | 162 082 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 810 | -161 808 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 395 | 594 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 324 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 29 985 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -29 939 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 005 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 644 | 674 211 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 302 | 703 556 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 343 | -29 345 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 986 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 986 | 41 523 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 178 887 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402 | 190 402 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 809 | 342 432 | 1 534 377 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 062 | 100 062 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 443 | 108 443 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 633 | 29 633 | ||
| VW | T.V.A. | 33 827 | 33 827 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| VI | Groupe et associés | 655 856 | 655 856 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664 | 8 664 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 167 690 | 167 690 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 951 | 1 447 574 | 1 534 377 | 440 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 064 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 444 916 | 444 916 | 444 916 | |
| AP | Constructions | 5 134 711 | 1 794 357 | 3 340 354 | 3 542 244 |
| BJ | TOTAL (I) | 5 579 627 | 1 794 357 | 3 785 269 | 3 987 159 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 887 | 178 887 | 162 199 | |
| BZ | Autres créances | 4 236 | 4 236 | 14 217 | |
| CF | Disponibilités | 137 015 | 137 015 | 114 125 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | 8 025 | |
| CJ | TOTAL (II) | 327 417 | 327 417 | 298 566 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 043 | 1 794 357 | 4 112 686 | 4 285 726 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 038 | 6 038 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 369 | 114 714 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343 | -29 345 | ||
| DL | TOTAL (I) | 662 749 | 591 406 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 27 986 | 41 523 | ||
| DR | TOTAL (III) | 27 986 | 41 523 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 809 | 2 637 873 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 918 | 733 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443 | 60 777 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 63 723 | 36 389 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| EA | Autres dettes | 8 664 | 12 988 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 690 | 171 018 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 421 951 | 3 652 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 686 | 4 285 726 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 023 | 114 382 | ||
| FQ | Autres produits | 8 795 | 10 069 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 644 | 673 891 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 164 343 | 197 294 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 218 | 67 478 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 890 | 202 952 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 986 | 3 672 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 40 094 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 440 | 511 489 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 205 | 162 402 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 810 | 162 082 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 810 | 162 082 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 810 | -161 808 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 395 | 594 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 324 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 29 985 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -29 939 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 005 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 644 | 674 211 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 302 | 703 556 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 343 | -29 345 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 986 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 986 | 41 523 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 178 887 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402 | 190 402 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 809 | 342 432 | 1 534 377 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 062 | 100 062 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 443 | 108 443 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 633 | 29 633 | ||
| VW | T.V.A. | 33 827 | 33 827 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| VI | Groupe et associés | 655 856 | 655 856 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664 | 8 664 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 167 690 | 167 690 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 951 | 1 447 574 | 1 534 377 | 440 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 064 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 444 916 | 444 916 | 444 916 | |
| AP | Constructions | 5 134 711 | 1 794 357 | 3 340 354 | 3 542 244 |
| BJ | TOTAL (I) | 5 579 627 | 1 794 357 | 3 785 269 | 3 987 159 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 178 887 | 178 887 | 162 199 | |
| BZ | Autres créances | 4 236 | 4 236 | 14 217 | |
| CF | Disponibilités | 137 015 | 137 015 | 114 125 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 7 277 | 7 277 | 8 025 | |
| CJ | TOTAL (II) | 327 417 | 327 417 | 298 566 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 043 | 1 794 357 | 4 112 686 | 4 285 726 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 6 038 | 6 038 | ||
| DH | Report à nouveau | 85 369 | 114 714 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343 | -29 345 | ||
| DL | TOTAL (I) | 662 749 | 591 406 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 27 986 | 41 523 | ||
| DR | TOTAL (III) | 27 986 | 41 523 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 809 | 2 637 873 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 918 | 733 047 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443 | 60 777 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 63 723 | 36 389 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| EA | Autres dettes | 8 664 | 12 988 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 690 | 171 018 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 421 951 | 3 652 797 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 686 | 4 285 726 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 827 | 663 827 | 549 440 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 023 | 114 382 | ||
| FQ | Autres produits | 8 795 | 10 069 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 644 | 673 891 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 164 343 | 197 294 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 218 | 67 478 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 890 | 202 952 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 986 | 3 672 | ||
| GE | Autres charges | 2 | 40 094 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 463 440 | 511 489 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 252 205 | 162 402 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 274 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 274 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 147 810 | 162 082 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 147 810 | 162 082 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -147 810 | -161 808 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 395 | 594 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 324 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | 29 985 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | -29 939 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 005 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 644 | 674 211 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 302 | 703 556 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 343 | -29 345 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 467 | 201 890 | 1 794 357 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 27 986 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 41 523 | 27 986 | 41 523 | 27 986 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 986 | 41 523 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 178 887 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 7 277 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402 | 190 402 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 809 | 342 432 | 1 534 377 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 062 | 100 062 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 443 | 108 443 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 29 633 | 29 633 | ||
| VW | T.V.A. | 33 827 | 33 827 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704 | 704 | ||
| VI | Groupe et associés | 655 856 | 655 856 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664 | 8 664 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 167 690 | 167 690 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 951 | 1 447 574 | 1 534 377 | 440 000 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 064 | |||