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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 37 | 1 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794 | 28 293 | 320 501 | 249 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 793 | 19 330 | 125 464 | 129 747 |
AV | Immobilisations en cours | 48 659 | 48 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 746 | 47 660 | 496 087 | 379 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 520 | 11 300 | 269 220 | 224 974 |
BZ | Autres créances | 1 005 878 | 1 005 878 | 665 844 | |
CF | Disponibilités | 4 883 012 | 4 883 012 | 2 708 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 337 | 11 300 | 6 182 037 | 3 600 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083 | 58 960 | 6 678 123 | 3 979 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 381 209 | 55 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800 | 325 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 409 | 711 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 786 340 | 562 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 416 340 | 562 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942 | 37 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144 | 22 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607 | 1 948 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 187 | 323 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 370 086 | ||
EA | Autres dettes | 5 074 | 2 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 374 | 2 705 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123 | 3 979 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000 | 2 667 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340 | 67 932 | ||
FQ | Autres produits | 20 767 | 26 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087 | 3 508 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575 | 13 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 286 | 788 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120 | 256 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 942 | 360 506 | ||
FZ | Charges sociales | 153 372 | 152 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 435 | 11 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000 | 298 000 | ||
GE | Autres charges | 906 804 | 1 110 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534 | 3 002 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 552 | 505 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 203 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 245 | 17 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 430 | 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 815 | 17 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 367 | 522 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 3 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 | 3 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 541 | 3 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172 | 33 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 536 | 166 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159 | 3 529 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959 | 3 203 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 800 | 325 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 905 | 54 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 877 269 | 1 059 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 | 34 398 | 47 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 | 34 435 | 47 660 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 775 | 908 000 | 54 435 | 1 416 340 |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 11 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 300 | 11 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 574 075 | 908 000 | 54 435 | 1 427 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 908 000 | 54 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 280 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 182 | |||
VB | T. V. A. | 616 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427 | |||
VC | Groupe et associés | 41 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325 | 1 310 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 | 1 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901 | 2 526 | 10 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 144 | 26 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 607 | 4 180 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 900 | 81 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062 | 81 062 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 792 | 39 792 | ||
VW | T.V.A. | 100 418 | 100 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015 | 8 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 117 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074 | 5 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375 | 4 644 000 | 10 107 | 25 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 37 | 1 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794 | 28 293 | 320 501 | 249 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 793 | 19 330 | 125 464 | 129 747 |
AV | Immobilisations en cours | 48 659 | 48 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 746 | 47 660 | 496 087 | 379 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 520 | 11 300 | 269 220 | 224 974 |
BZ | Autres créances | 1 005 878 | 1 005 878 | 665 844 | |
CF | Disponibilités | 4 883 012 | 4 883 012 | 2 708 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 337 | 11 300 | 6 182 037 | 3 600 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083 | 58 960 | 6 678 123 | 3 979 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 381 209 | 55 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800 | 325 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 409 | 711 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 786 340 | 562 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 416 340 | 562 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942 | 37 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144 | 22 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607 | 1 948 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 187 | 323 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 370 086 | ||
EA | Autres dettes | 5 074 | 2 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 374 | 2 705 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123 | 3 979 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000 | 2 667 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340 | 67 932 | ||
FQ | Autres produits | 20 767 | 26 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087 | 3 508 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575 | 13 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 286 | 788 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120 | 256 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 942 | 360 506 | ||
FZ | Charges sociales | 153 372 | 152 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 435 | 11 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000 | 298 000 | ||
GE | Autres charges | 906 804 | 1 110 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534 | 3 002 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 552 | 505 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 203 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 245 | 17 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 430 | 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 815 | 17 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 367 | 522 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 3 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 | 3 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 541 | 3 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172 | 33 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 536 | 166 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159 | 3 529 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959 | 3 203 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 800 | 325 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 905 | 54 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 877 269 | 1 059 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 | 34 398 | 47 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 | 34 435 | 47 660 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 775 | 908 000 | 54 435 | 1 416 340 |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 11 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 300 | 11 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 574 075 | 908 000 | 54 435 | 1 427 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 908 000 | 54 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 280 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 182 | |||
VB | T. V. A. | 616 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427 | |||
VC | Groupe et associés | 41 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325 | 1 310 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 | 1 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901 | 2 526 | 10 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 144 | 26 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 607 | 4 180 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 900 | 81 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062 | 81 062 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 792 | 39 792 | ||
VW | T.V.A. | 100 418 | 100 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015 | 8 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 117 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074 | 5 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375 | 4 644 000 | 10 107 | 25 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 37 | 1 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794 | 28 293 | 320 501 | 249 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 793 | 19 330 | 125 464 | 129 747 |
AV | Immobilisations en cours | 48 659 | 48 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 746 | 47 660 | 496 087 | 379 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 520 | 11 300 | 269 220 | 224 974 |
BZ | Autres créances | 1 005 878 | 1 005 878 | 665 844 | |
CF | Disponibilités | 4 883 012 | 4 883 012 | 2 708 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 337 | 11 300 | 6 182 037 | 3 600 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083 | 58 960 | 6 678 123 | 3 979 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 381 209 | 55 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800 | 325 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 409 | 711 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 786 340 | 562 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 416 340 | 562 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942 | 37 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144 | 22 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607 | 1 948 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 187 | 323 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 370 086 | ||
EA | Autres dettes | 5 074 | 2 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 374 | 2 705 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123 | 3 979 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000 | 2 667 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340 | 67 932 | ||
FQ | Autres produits | 20 767 | 26 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087 | 3 508 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575 | 13 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 286 | 788 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120 | 256 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 942 | 360 506 | ||
FZ | Charges sociales | 153 372 | 152 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 435 | 11 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000 | 298 000 | ||
GE | Autres charges | 906 804 | 1 110 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534 | 3 002 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 552 | 505 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 203 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 245 | 17 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 430 | 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 815 | 17 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 367 | 522 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 3 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 | 3 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 541 | 3 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172 | 33 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 536 | 166 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159 | 3 529 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959 | 3 203 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 800 | 325 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 905 | 54 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 877 269 | 1 059 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 | 34 398 | 47 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 | 34 435 | 47 660 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 775 | 908 000 | 54 435 | 1 416 340 |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 11 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 300 | 11 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 574 075 | 908 000 | 54 435 | 1 427 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 908 000 | 54 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 280 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 182 | |||
VB | T. V. A. | 616 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427 | |||
VC | Groupe et associés | 41 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325 | 1 310 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 | 1 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901 | 2 526 | 10 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 144 | 26 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 607 | 4 180 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 900 | 81 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062 | 81 062 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 792 | 39 792 | ||
VW | T.V.A. | 100 418 | 100 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015 | 8 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 117 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074 | 5 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375 | 4 644 000 | 10 107 | 25 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 37 | 1 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794 | 28 293 | 320 501 | 249 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 793 | 19 330 | 125 464 | 129 747 |
AV | Immobilisations en cours | 48 659 | 48 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 746 | 47 660 | 496 087 | 379 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 520 | 11 300 | 269 220 | 224 974 |
BZ | Autres créances | 1 005 878 | 1 005 878 | 665 844 | |
CF | Disponibilités | 4 883 012 | 4 883 012 | 2 708 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 337 | 11 300 | 6 182 037 | 3 600 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083 | 58 960 | 6 678 123 | 3 979 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 381 209 | 55 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800 | 325 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 409 | 711 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 786 340 | 562 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 416 340 | 562 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942 | 37 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144 | 22 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607 | 1 948 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 187 | 323 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 370 086 | ||
EA | Autres dettes | 5 074 | 2 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 374 | 2 705 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123 | 3 979 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000 | 2 667 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340 | 67 932 | ||
FQ | Autres produits | 20 767 | 26 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087 | 3 508 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575 | 13 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 286 | 788 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120 | 256 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 942 | 360 506 | ||
FZ | Charges sociales | 153 372 | 152 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 435 | 11 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000 | 298 000 | ||
GE | Autres charges | 906 804 | 1 110 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534 | 3 002 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 552 | 505 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 203 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 245 | 17 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 430 | 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 815 | 17 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 367 | 522 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 3 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 | 3 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 541 | 3 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172 | 33 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 536 | 166 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159 | 3 529 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959 | 3 203 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 800 | 325 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 905 | 54 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 877 269 | 1 059 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 | 34 398 | 47 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 | 34 435 | 47 660 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 775 | 908 000 | 54 435 | 1 416 340 |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 11 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 300 | 11 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 574 075 | 908 000 | 54 435 | 1 427 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 908 000 | 54 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 280 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 182 | |||
VB | T. V. A. | 616 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427 | |||
VC | Groupe et associés | 41 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325 | 1 310 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 | 1 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901 | 2 526 | 10 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 144 | 26 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 607 | 4 180 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 900 | 81 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062 | 81 062 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 792 | 39 792 | ||
VW | T.V.A. | 100 418 | 100 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015 | 8 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 117 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074 | 5 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375 | 4 644 000 | 10 107 | 25 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 37 | 1 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794 | 28 293 | 320 501 | 249 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 793 | 19 330 | 125 464 | 129 747 |
AV | Immobilisations en cours | 48 659 | 48 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 746 | 47 660 | 496 087 | 379 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 520 | 11 300 | 269 220 | 224 974 |
BZ | Autres créances | 1 005 878 | 1 005 878 | 665 844 | |
CF | Disponibilités | 4 883 012 | 4 883 012 | 2 708 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 337 | 11 300 | 6 182 037 | 3 600 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083 | 58 960 | 6 678 123 | 3 979 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 381 209 | 55 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800 | 325 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 409 | 711 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 786 340 | 562 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 416 340 | 562 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942 | 37 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144 | 22 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607 | 1 948 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 187 | 323 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 370 086 | ||
EA | Autres dettes | 5 074 | 2 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 374 | 2 705 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123 | 3 979 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000 | 2 667 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340 | 67 932 | ||
FQ | Autres produits | 20 767 | 26 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087 | 3 508 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575 | 13 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 286 | 788 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120 | 256 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 942 | 360 506 | ||
FZ | Charges sociales | 153 372 | 152 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 435 | 11 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000 | 298 000 | ||
GE | Autres charges | 906 804 | 1 110 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534 | 3 002 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 552 | 505 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 203 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 245 | 17 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 430 | 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 815 | 17 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 367 | 522 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 3 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 | 3 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 541 | 3 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172 | 33 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 536 | 166 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159 | 3 529 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959 | 3 203 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 800 | 325 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 905 | 54 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 877 269 | 1 059 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 | 34 398 | 47 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 | 34 435 | 47 660 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 775 | 908 000 | 54 435 | 1 416 340 |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 11 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 300 | 11 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 574 075 | 908 000 | 54 435 | 1 427 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 908 000 | 54 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 280 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 182 | |||
VB | T. V. A. | 616 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427 | |||
VC | Groupe et associés | 41 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325 | 1 310 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 | 1 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901 | 2 526 | 10 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 144 | 26 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 607 | 4 180 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 900 | 81 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062 | 81 062 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 792 | 39 792 | ||
VW | T.V.A. | 100 418 | 100 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015 | 8 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 117 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074 | 5 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375 | 4 644 000 | 10 107 | 25 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 37 | 1 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 794 | 28 293 | 320 501 | 249 267 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 793 | 19 330 | 125 464 | 129 747 |
AV | Immobilisations en cours | 48 659 | 48 659 | ||
BJ | TOTAL (I) | 543 746 | 47 660 | 496 087 | 379 014 |
BX | Clients et comptes rattachés | 280 520 | 11 300 | 269 220 | 224 974 |
BZ | Autres créances | 1 005 878 | 1 005 878 | 665 844 | |
CF | Disponibilités | 4 883 012 | 4 883 012 | 2 708 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 927 | 23 927 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 193 337 | 11 300 | 6 182 037 | 3 600 506 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 083 | 58 960 | 6 678 123 | 3 979 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 381 209 | 55 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 800 | 325 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 409 | 711 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 786 340 | 562 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 416 340 | 562 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 942 | 37 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144 | 22 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180 607 | 1 948 020 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 187 | 323 728 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 370 086 | ||
EA | Autres dettes | 5 074 | 2 857 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 679 374 | 2 705 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 123 | 3 979 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 000 | 2 667 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 017 980 | 4 017 980 | 3 414 167 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 340 | 67 932 | ||
FQ | Autres produits | 20 767 | 26 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 145 087 | 3 508 209 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 575 | 13 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 308 286 | 788 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 120 | 256 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 942 | 360 506 | ||
FZ | Charges sociales | 153 372 | 152 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 435 | 11 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 300 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 908 000 | 298 000 | ||
GE | Autres charges | 906 804 | 1 110 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 007 534 | 3 002 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 552 | 505 817 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 203 | 17 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 245 | 17 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 430 | 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 430 | 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 815 | 17 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 367 | 522 911 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 | 3 475 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 827 | 3 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 541 | 3 288 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 172 | 33 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 230 536 | 166 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 159 | 3 529 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 959 | 3 203 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -128 800 | 325 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 905 | 54 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 877 269 | 1 059 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 | 37 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225 | 34 398 | 47 623 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225 | 34 435 | 47 660 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 786 340 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 630 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 775 | 908 000 | 54 435 | 1 416 340 |
6T | Sur comptes clients | 11 300 | 11 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 300 | 11 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 574 075 | 908 000 | 54 435 | 1 427 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 908 000 | 54 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 280 520 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 182 | |||
VB | T. V. A. | 616 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 427 | |||
VC | Groupe et associés | 41 440 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 325 | 1 310 325 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 | 1 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 901 | 2 526 | 10 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 144 | 26 144 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 180 607 | 4 180 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 900 | 81 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062 | 81 062 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 792 | 39 792 | ||
VW | T.V.A. | 100 418 | 100 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015 | 8 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420 | 117 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074 | 5 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 375 | 4 644 000 | 10 107 | 25 268 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 554 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 354 |