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de Saint-Saturnin-du-Limet
de Saint-Saturnin-du-Limet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 544 | 5 667 | 2 877 | 4 586 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 318 523 | 73 840 | 244 682 | 272 387 |
AP | Constructions | 80 000 | 22 796 | 57 204 | 63 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 | 3 741 | 18 777 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 632 | 130 795 | 66 837 | 106 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 625 | 44 625 | 43 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 942 | 236 839 | 435 103 | 491 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 130 | 219 130 | 159 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 | 1 426 | 1 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 127 | 3 212 | 1 544 915 | 1 799 103 |
BZ | Autres créances | 400 382 | 400 382 | 510 882 | |
CF | Disponibilités | 672 569 | 672 569 | 489 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 572 | 47 572 | 42 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 889 206 | 3 212 | 2 885 994 | 3 003 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 148 | 240 051 | 3 321 097 | 3 495 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 112 | 259 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635 | 235 766 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 529 | 51 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 276 | 788 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 531 | 398 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 301 | 1 285 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 265 | 979 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 726 | 4 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 821 | 2 707 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 097 | 3 495 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 132 | 16 478 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 5 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 502 | 11 415 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 877 | 3 612 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 531 | 74 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 103 | 4 423 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 919 | 194 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 457 629 | 2 444 871 | ||
FZ | Charges sociales | 540 088 | 484 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 023 | 78 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412 | 1 446 | ||
GE | Autres charges | 182 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 750 701 | 11 314 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 800 | 100 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 514 | 2 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | 2 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 435 | 9 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 435 | 9 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 921 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 879 | 93 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709 | 6 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709 | 259 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | 17 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 321 | 242 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298 | 37 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 267 | 63 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 725 | 11 677 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 090 | 11 441 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 635 | 235 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 | 1 709 | 5 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464 | 82 315 | 19 606 | 231 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422 | 84 023 | 19 606 | 236 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 239 | 12 709 | 38 529 | |
6T | Sur comptes clients | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 684 | 2 412 | 13 355 | 41 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 404 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 66 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 754 | |||
VC | Groupe et associés | 22 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 706 | 1 995 121 | 45 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 531 | 93 983 | 201 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 301 | 1 043 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 425 | 323 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650 | 255 650 | ||
VW | T.V.A. | 365 233 | 365 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726 | 5 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 066 | 2 096 517 | 201 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 544 | 5 667 | 2 877 | 4 586 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 318 523 | 73 840 | 244 682 | 272 387 |
AP | Constructions | 80 000 | 22 796 | 57 204 | 63 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 | 3 741 | 18 777 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 632 | 130 795 | 66 837 | 106 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 625 | 44 625 | 43 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 942 | 236 839 | 435 103 | 491 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 130 | 219 130 | 159 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 | 1 426 | 1 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 127 | 3 212 | 1 544 915 | 1 799 103 |
BZ | Autres créances | 400 382 | 400 382 | 510 882 | |
CF | Disponibilités | 672 569 | 672 569 | 489 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 572 | 47 572 | 42 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 889 206 | 3 212 | 2 885 994 | 3 003 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 148 | 240 051 | 3 321 097 | 3 495 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 112 | 259 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635 | 235 766 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 529 | 51 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 276 | 788 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 531 | 398 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 301 | 1 285 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 265 | 979 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 726 | 4 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 821 | 2 707 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 097 | 3 495 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 132 | 16 478 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 5 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 502 | 11 415 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 877 | 3 612 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 531 | 74 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 103 | 4 423 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 919 | 194 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 457 629 | 2 444 871 | ||
FZ | Charges sociales | 540 088 | 484 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 023 | 78 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412 | 1 446 | ||
GE | Autres charges | 182 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 750 701 | 11 314 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 800 | 100 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 514 | 2 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | 2 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 435 | 9 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 435 | 9 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 921 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 879 | 93 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709 | 6 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709 | 259 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | 17 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 321 | 242 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298 | 37 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 267 | 63 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 725 | 11 677 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 090 | 11 441 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 635 | 235 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 | 1 709 | 5 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464 | 82 315 | 19 606 | 231 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422 | 84 023 | 19 606 | 236 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 239 | 12 709 | 38 529 | |
6T | Sur comptes clients | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 684 | 2 412 | 13 355 | 41 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 404 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 66 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 754 | |||
VC | Groupe et associés | 22 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 706 | 1 995 121 | 45 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 531 | 93 983 | 201 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 301 | 1 043 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 425 | 323 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650 | 255 650 | ||
VW | T.V.A. | 365 233 | 365 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726 | 5 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 066 | 2 096 517 | 201 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 544 | 5 667 | 2 877 | 4 586 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 318 523 | 73 840 | 244 682 | 272 387 |
AP | Constructions | 80 000 | 22 796 | 57 204 | 63 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 | 3 741 | 18 777 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 632 | 130 795 | 66 837 | 106 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 625 | 44 625 | 43 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 942 | 236 839 | 435 103 | 491 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 130 | 219 130 | 159 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 | 1 426 | 1 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 127 | 3 212 | 1 544 915 | 1 799 103 |
BZ | Autres créances | 400 382 | 400 382 | 510 882 | |
CF | Disponibilités | 672 569 | 672 569 | 489 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 572 | 47 572 | 42 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 889 206 | 3 212 | 2 885 994 | 3 003 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 148 | 240 051 | 3 321 097 | 3 495 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 112 | 259 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635 | 235 766 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 529 | 51 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 276 | 788 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 531 | 398 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 301 | 1 285 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 265 | 979 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 726 | 4 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 821 | 2 707 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 097 | 3 495 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 132 | 16 478 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 5 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 502 | 11 415 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 877 | 3 612 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 531 | 74 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 103 | 4 423 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 919 | 194 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 457 629 | 2 444 871 | ||
FZ | Charges sociales | 540 088 | 484 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 023 | 78 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412 | 1 446 | ||
GE | Autres charges | 182 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 750 701 | 11 314 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 800 | 100 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 514 | 2 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | 2 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 435 | 9 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 435 | 9 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 921 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 879 | 93 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709 | 6 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709 | 259 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | 17 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 321 | 242 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298 | 37 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 267 | 63 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 725 | 11 677 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 090 | 11 441 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 635 | 235 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 | 1 709 | 5 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464 | 82 315 | 19 606 | 231 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422 | 84 023 | 19 606 | 236 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 239 | 12 709 | 38 529 | |
6T | Sur comptes clients | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 684 | 2 412 | 13 355 | 41 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 404 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 66 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 754 | |||
VC | Groupe et associés | 22 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 706 | 1 995 121 | 45 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 531 | 93 983 | 201 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 301 | 1 043 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 425 | 323 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650 | 255 650 | ||
VW | T.V.A. | 365 233 | 365 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726 | 5 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 066 | 2 096 517 | 201 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 544 | 5 667 | 2 877 | 4 586 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 318 523 | 73 840 | 244 682 | 272 387 |
AP | Constructions | 80 000 | 22 796 | 57 204 | 63 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 | 3 741 | 18 777 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 632 | 130 795 | 66 837 | 106 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 625 | 44 625 | 43 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 942 | 236 839 | 435 103 | 491 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 130 | 219 130 | 159 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 | 1 426 | 1 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 127 | 3 212 | 1 544 915 | 1 799 103 |
BZ | Autres créances | 400 382 | 400 382 | 510 882 | |
CF | Disponibilités | 672 569 | 672 569 | 489 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 572 | 47 572 | 42 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 889 206 | 3 212 | 2 885 994 | 3 003 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 148 | 240 051 | 3 321 097 | 3 495 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 112 | 259 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635 | 235 766 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 529 | 51 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 276 | 788 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 531 | 398 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 301 | 1 285 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 265 | 979 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 726 | 4 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 821 | 2 707 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 097 | 3 495 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 132 | 16 478 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 5 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 502 | 11 415 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 877 | 3 612 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 531 | 74 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 103 | 4 423 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 919 | 194 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 457 629 | 2 444 871 | ||
FZ | Charges sociales | 540 088 | 484 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 023 | 78 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412 | 1 446 | ||
GE | Autres charges | 182 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 750 701 | 11 314 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 800 | 100 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 514 | 2 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | 2 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 435 | 9 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 435 | 9 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 921 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 879 | 93 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709 | 6 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709 | 259 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | 17 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 321 | 242 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298 | 37 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 267 | 63 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 725 | 11 677 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 090 | 11 441 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 635 | 235 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 | 1 709 | 5 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464 | 82 315 | 19 606 | 231 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422 | 84 023 | 19 606 | 236 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 239 | 12 709 | 38 529 | |
6T | Sur comptes clients | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 684 | 2 412 | 13 355 | 41 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 404 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 66 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 754 | |||
VC | Groupe et associés | 22 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 706 | 1 995 121 | 45 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 531 | 93 983 | 201 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 301 | 1 043 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 425 | 323 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650 | 255 650 | ||
VW | T.V.A. | 365 233 | 365 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726 | 5 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 066 | 2 096 517 | 201 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 544 | 5 667 | 2 877 | 4 586 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 318 523 | 73 840 | 244 682 | 272 387 |
AP | Constructions | 80 000 | 22 796 | 57 204 | 63 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 | 3 741 | 18 777 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 632 | 130 795 | 66 837 | 106 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 625 | 44 625 | 43 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 942 | 236 839 | 435 103 | 491 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 130 | 219 130 | 159 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 | 1 426 | 1 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 127 | 3 212 | 1 544 915 | 1 799 103 |
BZ | Autres créances | 400 382 | 400 382 | 510 882 | |
CF | Disponibilités | 672 569 | 672 569 | 489 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 572 | 47 572 | 42 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 889 206 | 3 212 | 2 885 994 | 3 003 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 148 | 240 051 | 3 321 097 | 3 495 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 112 | 259 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635 | 235 766 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 529 | 51 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 276 | 788 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 531 | 398 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 301 | 1 285 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 265 | 979 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 726 | 4 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 821 | 2 707 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 097 | 3 495 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 132 | 16 478 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 5 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 502 | 11 415 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 877 | 3 612 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 531 | 74 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 103 | 4 423 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 919 | 194 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 457 629 | 2 444 871 | ||
FZ | Charges sociales | 540 088 | 484 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 023 | 78 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412 | 1 446 | ||
GE | Autres charges | 182 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 750 701 | 11 314 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 800 | 100 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 514 | 2 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | 2 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 435 | 9 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 435 | 9 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 921 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 879 | 93 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709 | 6 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709 | 259 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | 17 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 321 | 242 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298 | 37 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 267 | 63 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 725 | 11 677 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 090 | 11 441 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 635 | 235 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 | 1 709 | 5 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464 | 82 315 | 19 606 | 231 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422 | 84 023 | 19 606 | 236 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 239 | 12 709 | 38 529 | |
6T | Sur comptes clients | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 684 | 2 412 | 13 355 | 41 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 404 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 66 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 754 | |||
VC | Groupe et associés | 22 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 706 | 1 995 121 | 45 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 531 | 93 983 | 201 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 301 | 1 043 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 425 | 323 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650 | 255 650 | ||
VW | T.V.A. | 365 233 | 365 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726 | 5 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 066 | 2 096 517 | 201 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 544 | 5 667 | 2 877 | 4 586 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AN | Terrains | 318 523 | 73 840 | 244 682 | 272 387 |
AP | Constructions | 80 000 | 22 796 | 57 204 | 63 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518 | 3 741 | 18 777 | 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 632 | 130 795 | 66 837 | 106 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 625 | 44 625 | 43 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 942 | 236 839 | 435 103 | 491 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 130 | 219 130 | 159 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 | 1 426 | 1 528 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 127 | 3 212 | 1 544 915 | 1 799 103 |
BZ | Autres créances | 400 382 | 400 382 | 510 882 | |
CF | Disponibilités | 672 569 | 672 569 | 489 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 572 | 47 572 | 42 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 889 206 | 3 212 | 2 885 994 | 3 003 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 148 | 240 051 | 3 321 097 | 3 495 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 495 112 | 259 346 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635 | 235 766 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 529 | 51 239 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 276 | 788 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 531 | 398 344 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 177 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 301 | 1 285 346 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 948 265 | 979 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 726 | 4 365 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 297 821 | 2 707 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 097 | 3 495 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 420 954 | 1 515 411 | 10 936 365 | 11 393 447 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 439 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 132 | 16 478 | ||
FQ | Autres produits | 5 566 | 5 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 008 502 | 11 415 056 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 236 877 | 3 612 279 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 531 | 74 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 294 103 | 4 423 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 919 | 194 382 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 457 629 | 2 444 871 | ||
FZ | Charges sociales | 540 088 | 484 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 023 | 78 954 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 412 | 1 446 | ||
GE | Autres charges | 182 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 750 701 | 11 314 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 257 800 | 100 116 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 514 | 2 548 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 514 | 2 548 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 435 | 9 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 435 | 9 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 921 | -6 669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 879 | 93 446 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 847 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000 | 14 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 709 | 6 147 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 709 | 259 994 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 883 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 | 17 332 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 321 | 242 662 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298 | 37 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 267 | 63 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 725 | 11 677 597 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 090 | 11 441 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 635 | 235 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958 | 1 709 | 5 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 464 | 82 315 | 19 606 | 231 172 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 422 | 84 023 | 19 606 | 236 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 529 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 239 | 12 709 | 38 529 | |
6T | Sur comptes clients | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 446 | 2 412 | 646 | 3 212 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 684 | 2 412 | 13 355 | 41 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 404 | |||
UX | Autres créances clients | 1 542 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | |||
VB | T. V. A. | 66 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 754 | |||
VC | Groupe et associés | 22 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 706 | 1 995 121 | 45 585 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 531 | 93 983 | 201 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 301 | 1 043 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 323 425 | 323 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 650 | 255 650 | ||
VW | T.V.A. | 365 233 | 365 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202 | 4 202 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726 | 5 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 998 | 4 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 066 | 2 096 517 | 201 549 |