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de Villeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 21 342 | 2 134 | 19 208 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 44 810 | 44 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 507 | 417 029 | 274 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 813 | 556 103 | 32 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 256 | 1 023 708 | 326 548 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 911 | 174 911 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 105 | 130 723 | 959 382 | |
BZ | Autres créances | 617 062 | 18 284 | 598 777 | |
CF | Disponibilités | 48 519 | 48 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 764 | 30 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 961 364 | 149 007 | 1 812 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621 | 1 172 715 | 2 138 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 842 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 524 | |||
EA | Autres dettes | 46 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 258 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 301 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 954 | |||
FZ | Charges sociales | 356 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 463 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 2 134 | 5 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 715 | 65 575 | 150 347 | 1 017 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 345 | 67 709 | 150 347 | 1 023 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 829 | 130 587 | 6 693 | 130 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 284 | 18 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 587 | 6 693 | ||
UG | - Financières | 18 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 689 | |||
UX | Autres créances clients | 777 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 706 | |||
VB | T. V. A. | 12 516 | |||
VP | Divers | 2 576 | |||
VC | Groupe et associés | 471 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 933 | 1 425 244 | 312 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 071 | 204 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 585 | 65 639 | 180 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 126 | 397 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 879 | 44 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
VW | T.V.A. | 221 879 | 221 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083 | 9 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794 | 46 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 211 | 1 060 265 | 180 828 | 7 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 21 342 | 2 134 | 19 208 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 44 810 | 44 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 507 | 417 029 | 274 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 813 | 556 103 | 32 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 256 | 1 023 708 | 326 548 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 911 | 174 911 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 105 | 130 723 | 959 382 | |
BZ | Autres créances | 617 062 | 18 284 | 598 777 | |
CF | Disponibilités | 48 519 | 48 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 764 | 30 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 961 364 | 149 007 | 1 812 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621 | 1 172 715 | 2 138 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 842 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 524 | |||
EA | Autres dettes | 46 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 258 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 301 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 954 | |||
FZ | Charges sociales | 356 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 463 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 2 134 | 5 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 715 | 65 575 | 150 347 | 1 017 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 345 | 67 709 | 150 347 | 1 023 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 829 | 130 587 | 6 693 | 130 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 284 | 18 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 587 | 6 693 | ||
UG | - Financières | 18 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 689 | |||
UX | Autres créances clients | 777 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 706 | |||
VB | T. V. A. | 12 516 | |||
VP | Divers | 2 576 | |||
VC | Groupe et associés | 471 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 933 | 1 425 244 | 312 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 071 | 204 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 585 | 65 639 | 180 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 126 | 397 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 879 | 44 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
VW | T.V.A. | 221 879 | 221 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083 | 9 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794 | 46 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 211 | 1 060 265 | 180 828 | 7 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 21 342 | 2 134 | 19 208 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 44 810 | 44 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 507 | 417 029 | 274 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 813 | 556 103 | 32 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 256 | 1 023 708 | 326 548 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 911 | 174 911 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 105 | 130 723 | 959 382 | |
BZ | Autres créances | 617 062 | 18 284 | 598 777 | |
CF | Disponibilités | 48 519 | 48 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 764 | 30 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 961 364 | 149 007 | 1 812 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621 | 1 172 715 | 2 138 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 842 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 524 | |||
EA | Autres dettes | 46 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 258 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 301 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 954 | |||
FZ | Charges sociales | 356 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 463 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 2 134 | 5 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 715 | 65 575 | 150 347 | 1 017 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 345 | 67 709 | 150 347 | 1 023 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 829 | 130 587 | 6 693 | 130 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 284 | 18 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 587 | 6 693 | ||
UG | - Financières | 18 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 689 | |||
UX | Autres créances clients | 777 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 706 | |||
VB | T. V. A. | 12 516 | |||
VP | Divers | 2 576 | |||
VC | Groupe et associés | 471 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 933 | 1 425 244 | 312 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 071 | 204 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 585 | 65 639 | 180 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 126 | 397 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 879 | 44 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
VW | T.V.A. | 221 879 | 221 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083 | 9 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794 | 46 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 211 | 1 060 265 | 180 828 | 7 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 21 342 | 2 134 | 19 208 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 44 810 | 44 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 507 | 417 029 | 274 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 813 | 556 103 | 32 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 256 | 1 023 708 | 326 548 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 911 | 174 911 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 105 | 130 723 | 959 382 | |
BZ | Autres créances | 617 062 | 18 284 | 598 777 | |
CF | Disponibilités | 48 519 | 48 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 764 | 30 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 961 364 | 149 007 | 1 812 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621 | 1 172 715 | 2 138 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 842 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 524 | |||
EA | Autres dettes | 46 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 258 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 301 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 954 | |||
FZ | Charges sociales | 356 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 463 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 2 134 | 5 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 715 | 65 575 | 150 347 | 1 017 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 345 | 67 709 | 150 347 | 1 023 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 829 | 130 587 | 6 693 | 130 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 284 | 18 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 587 | 6 693 | ||
UG | - Financières | 18 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 689 | |||
UX | Autres créances clients | 777 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 706 | |||
VB | T. V. A. | 12 516 | |||
VP | Divers | 2 576 | |||
VC | Groupe et associés | 471 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 933 | 1 425 244 | 312 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 071 | 204 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 585 | 65 639 | 180 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 126 | 397 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 879 | 44 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
VW | T.V.A. | 221 879 | 221 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083 | 9 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794 | 46 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 211 | 1 060 265 | 180 828 | 7 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 21 342 | 2 134 | 19 208 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 44 810 | 44 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 507 | 417 029 | 274 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 813 | 556 103 | 32 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 256 | 1 023 708 | 326 548 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 911 | 174 911 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 105 | 130 723 | 959 382 | |
BZ | Autres créances | 617 062 | 18 284 | 598 777 | |
CF | Disponibilités | 48 519 | 48 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 764 | 30 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 961 364 | 149 007 | 1 812 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621 | 1 172 715 | 2 138 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 842 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 524 | |||
EA | Autres dettes | 46 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 258 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 301 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 954 | |||
FZ | Charges sociales | 356 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 463 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 2 134 | 5 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 715 | 65 575 | 150 347 | 1 017 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 345 | 67 709 | 150 347 | 1 023 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 829 | 130 587 | 6 693 | 130 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 284 | 18 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 587 | 6 693 | ||
UG | - Financières | 18 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 689 | |||
UX | Autres créances clients | 777 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 706 | |||
VB | T. V. A. | 12 516 | |||
VP | Divers | 2 576 | |||
VC | Groupe et associés | 471 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 933 | 1 425 244 | 312 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 071 | 204 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 585 | 65 639 | 180 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 126 | 397 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 879 | 44 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
VW | T.V.A. | 221 879 | 221 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083 | 9 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794 | 46 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 211 | 1 060 265 | 180 828 | 7 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 21 342 | 2 134 | 19 208 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | ||
AP | Constructions | 44 810 | 44 810 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 507 | 417 029 | 274 477 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 813 | 556 103 | 32 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 256 | 1 023 708 | 326 548 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 174 911 | 174 911 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 090 105 | 130 723 | 959 382 | |
BZ | Autres créances | 617 062 | 18 284 | 598 777 | |
CF | Disponibilités | 48 519 | 48 519 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 764 | 30 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 961 364 | 149 007 | 1 812 356 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 621 | 1 172 715 | 2 138 905 | |
CR | Parts à plus d’un an | 312 689 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DG | Autres réserves | 618 782 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 142 | |||
DL | TOTAL (I) | 842 639 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 524 | |||
EA | Autres dettes | 46 794 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 296 265 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 905 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 071 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 174 195 | 3 174 195 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 258 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 468 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 881 301 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 155 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 285 263 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 504 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 954 | |||
FZ | Charges sociales | 356 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 709 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 587 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 405 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 938 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 463 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 463 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 284 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 275 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 559 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 096 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -142 034 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 083 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 762 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 015 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 157 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 142 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 754 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 101 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 2 134 | 5 764 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 715 | 65 575 | 150 347 | 1 017 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 345 | 67 709 | 150 347 | 1 023 708 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 829 | 130 587 | 6 693 | 130 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 284 | 18 284 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 829 | 148 871 | 6 693 | 149 007 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 587 | 6 693 | ||
UG | - Financières | 18 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 312 689 | |||
UX | Autres créances clients | 777 416 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 706 | |||
VB | T. V. A. | 12 516 | |||
VP | Divers | 2 576 | |||
VC | Groupe et associés | 471 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 699 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 933 | 1 425 244 | 312 689 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 071 | 204 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 | 109 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 585 | 65 639 | 180 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 397 126 | 397 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 879 | 44 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 682 | 70 682 | ||
VW | T.V.A. | 221 879 | 221 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083 | 9 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 794 | 46 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 211 | 1 060 265 | 180 828 | 7 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 667 |