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de Villeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 968 | 5 753 | 14 214 | 971 |
CU | Autres participations | 1 501 | 1 501 | 251 501 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 635 | 426 635 | 378 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 134 | 5 753 | 442 381 | 631 348 |
BN | En cours de production de biens | 505 802 | 505 802 | 1 280 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 875 | 96 875 | 151 423 | |
BZ | Autres créances | 400 944 | 400 944 | 259 751 | |
CF | Disponibilités | 274 360 | 274 360 | 483 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 629 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 277 981 | 1 277 981 | 2 176 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115 | 5 753 | 1 720 362 | 2 807 771 |
CP | Parts à moins d’un an | 426 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 240 | 423 240 | ||
DH | Report à nouveau | -18 271 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113 | -18 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 856 | 459 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915 | 420 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 341 | 1 056 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659 | 707 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 591 | 142 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 362 | 2 807 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 800 | 416 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 965 701 | 965 701 | 3 101 073 | |
FG | Production vendue services | 21 600 | 21 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 301 | 987 301 | 3 101 073 | |
FM | Production stockée | -775 136 | -1 264 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 111 | 2 007 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 807 | 1 814 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576 | 1 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 748 | 75 596 | ||
FZ | Charges sociales | 23 704 | 34 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 069 | 556 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 909 | 1 926 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 797 | 81 826 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 354 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 374 | 1 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | 47 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | 47 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 168 | -46 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 986 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | 51 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488 | 2 008 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 601 | 2 026 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 113 | -18 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 968 | 5 753 | 14 214 | 971 |
CU | Autres participations | 1 501 | 1 501 | 251 501 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 635 | 426 635 | 378 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 134 | 5 753 | 442 381 | 631 348 |
BN | En cours de production de biens | 505 802 | 505 802 | 1 280 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 875 | 96 875 | 151 423 | |
BZ | Autres créances | 400 944 | 400 944 | 259 751 | |
CF | Disponibilités | 274 360 | 274 360 | 483 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 629 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 277 981 | 1 277 981 | 2 176 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115 | 5 753 | 1 720 362 | 2 807 771 |
CP | Parts à moins d’un an | 426 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 240 | 423 240 | ||
DH | Report à nouveau | -18 271 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113 | -18 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 856 | 459 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915 | 420 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 341 | 1 056 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659 | 707 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 591 | 142 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 362 | 2 807 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 800 | 416 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 965 701 | 965 701 | 3 101 073 | |
FG | Production vendue services | 21 600 | 21 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 301 | 987 301 | 3 101 073 | |
FM | Production stockée | -775 136 | -1 264 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 111 | 2 007 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 807 | 1 814 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576 | 1 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 748 | 75 596 | ||
FZ | Charges sociales | 23 704 | 34 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 069 | 556 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 909 | 1 926 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 797 | 81 826 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 354 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 374 | 1 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | 47 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | 47 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 168 | -46 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 986 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | 51 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488 | 2 008 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 601 | 2 026 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 113 | -18 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 19 968 | 5 753 | 14 214 | 971 |
CU | Autres participations | 1 501 | 1 501 | 251 501 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 635 | 426 635 | 378 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 134 | 5 753 | 442 381 | 631 348 |
BN | En cours de production de biens | 505 802 | 505 802 | 1 280 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 875 | 96 875 | 151 423 | |
BZ | Autres créances | 400 944 | 400 944 | 259 751 | |
CF | Disponibilités | 274 360 | 274 360 | 483 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 629 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 277 981 | 1 277 981 | 2 176 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115 | 5 753 | 1 720 362 | 2 807 771 |
CP | Parts à moins d’un an | 426 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 240 | 423 240 | ||
DH | Report à nouveau | -18 271 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113 | -18 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 856 | 459 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915 | 420 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 341 | 1 056 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659 | 707 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 591 | 142 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 362 | 2 807 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 800 | 416 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 965 701 | 965 701 | 3 101 073 | |
FG | Production vendue services | 21 600 | 21 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 301 | 987 301 | 3 101 073 | |
FM | Production stockée | -775 136 | -1 264 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 111 | 2 007 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 807 | 1 814 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576 | 1 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 748 | 75 596 | ||
FZ | Charges sociales | 23 704 | 34 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 069 | 556 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 909 | 1 926 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 797 | 81 826 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 354 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 374 | 1 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | 47 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | 47 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 168 | -46 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 986 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | 51 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488 | 2 008 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 601 | 2 026 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 113 | -18 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 968 | 5 753 | 14 214 | 971 |
CU | Autres participations | 1 501 | 1 501 | 251 501 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 635 | 426 635 | 378 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 134 | 5 753 | 442 381 | 631 348 |
BN | En cours de production de biens | 505 802 | 505 802 | 1 280 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 875 | 96 875 | 151 423 | |
BZ | Autres créances | 400 944 | 400 944 | 259 751 | |
CF | Disponibilités | 274 360 | 274 360 | 483 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 629 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 277 981 | 1 277 981 | 2 176 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115 | 5 753 | 1 720 362 | 2 807 771 |
CP | Parts à moins d’un an | 426 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 240 | 423 240 | ||
DH | Report à nouveau | -18 271 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113 | -18 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 856 | 459 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915 | 420 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 341 | 1 056 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659 | 707 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 591 | 142 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 362 | 2 807 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 800 | 416 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 965 701 | 965 701 | 3 101 073 | |
FG | Production vendue services | 21 600 | 21 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 301 | 987 301 | 3 101 073 | |
FM | Production stockée | -775 136 | -1 264 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 111 | 2 007 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 807 | 1 814 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576 | 1 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 748 | 75 596 | ||
FZ | Charges sociales | 23 704 | 34 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 069 | 556 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 909 | 1 926 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 797 | 81 826 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 354 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 374 | 1 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | 47 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | 47 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 168 | -46 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 986 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | 51 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488 | 2 008 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 601 | 2 026 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 113 | -18 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 968 | 5 753 | 14 214 | 971 |
CU | Autres participations | 1 501 | 1 501 | 251 501 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 426 635 | 426 635 | 378 846 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 448 134 | 5 753 | 442 381 | 631 348 |
BN | En cours de production de biens | 505 802 | 505 802 | 1 280 938 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 875 | 96 875 | 151 423 | |
BZ | Autres créances | 400 944 | 400 944 | 259 751 | |
CF | Disponibilités | 274 360 | 274 360 | 483 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 629 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 277 981 | 1 277 981 | 2 176 423 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 115 | 5 753 | 1 720 362 | 2 807 771 |
CP | Parts à moins d’un an | 426 665 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 423 240 | 423 240 | ||
DH | Report à nouveau | -18 271 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113 | -18 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 396 856 | 459 969 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 915 | 420 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 341 | 1 056 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 659 | 707 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 591 | 142 948 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 362 | 2 807 771 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 506 | 2 347 802 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 800 | 416 227 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 965 701 | 965 701 | 3 101 073 | |
FG | Production vendue services | 21 600 | 21 600 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 301 | 987 301 | 3 101 073 | |
FM | Production stockée | -775 136 | -1 264 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 215 111 | 2 007 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 315 807 | 1 814 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576 | 1 462 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 748 | 75 596 | ||
FZ | Charges sociales | 23 704 | 34 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 069 | 556 | ||
GE | Autres charges | 5 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 410 909 | 1 926 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 797 | 81 826 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 129 354 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 374 | 1 567 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 809 | 385 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 | 385 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 978 | 47 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 978 | 47 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 168 | -46 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -81 986 | 33 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 213 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 213 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -660 | 51 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 488 | 2 008 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 601 | 2 026 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 113 | -18 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 943 | 170 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013 | 2 069 | 3 328 | 5 753 |