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de Chaville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 914 | 48 521 | 10 393 | 10 393 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 813 | 11 813 | ||
CU | Autres participations | 2 883 933 | 2 883 933 | 2 330 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 662 | 60 334 | 2 911 327 | 2 358 029 |
BP | En cours de production de services | 11 923 | 11 483 | 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754 | 135 754 | 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 209 | 4 579 | 245 630 | 182 930 |
BZ | Autres créances | 16 239 740 | 16 239 740 | 12 442 700 | |
CF | Disponibilités | 3 398 476 | 3 398 476 | 597 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 077 | 186 077 | 162 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 222 179 | 16 062 | 20 206 117 | 13 386 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841 | 76 396 | 23 117 444 | 15 744 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282 | 166 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 769 823 | 5 806 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 886 442 | 8 046 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 402 | 68 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 402 | 68 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 2 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350 | 5 774 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995 | 1 328 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 406 | 88 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388 | 371 145 | ||
EA | Autres dettes | 48 351 | 62 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 432 | 2 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 162 601 | 7 629 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444 | 15 744 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FM | Production stockée | 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 543 | 211 820 | ||
FQ | Autres produits | 345 403 | 303 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 889 | 2 662 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 349 | 761 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 | 31 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 483 | |||
GE | Autres charges | 26 722 | 1 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 789 | 805 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 900 | 1 856 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 129 554 | 4 736 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 129 765 | 4 736 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 790 | 666 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 939 790 | 666 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 189 975 | 4 069 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 830 076 | 5 926 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169 | 3 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169 | 3 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 8 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400 | 11 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 769 | -8 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 823 508 | 3 955 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823 | 7 402 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487 | 5 438 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 914 | 48 521 | 10 393 | 10 393 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 813 | 11 813 | ||
CU | Autres participations | 2 883 933 | 2 883 933 | 2 330 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 662 | 60 334 | 2 911 327 | 2 358 029 |
BP | En cours de production de services | 11 923 | 11 483 | 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754 | 135 754 | 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 209 | 4 579 | 245 630 | 182 930 |
BZ | Autres créances | 16 239 740 | 16 239 740 | 12 442 700 | |
CF | Disponibilités | 3 398 476 | 3 398 476 | 597 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 077 | 186 077 | 162 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 222 179 | 16 062 | 20 206 117 | 13 386 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841 | 76 396 | 23 117 444 | 15 744 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282 | 166 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 769 823 | 5 806 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 886 442 | 8 046 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 402 | 68 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 402 | 68 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 2 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350 | 5 774 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995 | 1 328 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 406 | 88 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388 | 371 145 | ||
EA | Autres dettes | 48 351 | 62 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 432 | 2 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 162 601 | 7 629 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444 | 15 744 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FM | Production stockée | 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 543 | 211 820 | ||
FQ | Autres produits | 345 403 | 303 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 889 | 2 662 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 349 | 761 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 | 31 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 483 | |||
GE | Autres charges | 26 722 | 1 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 789 | 805 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 900 | 1 856 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 129 554 | 4 736 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 129 765 | 4 736 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 790 | 666 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 939 790 | 666 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 189 975 | 4 069 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 830 076 | 5 926 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169 | 3 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169 | 3 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 8 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400 | 11 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 769 | -8 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 823 508 | 3 955 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823 | 7 402 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487 | 5 438 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 914 | 48 521 | 10 393 | 10 393 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 813 | 11 813 | ||
CU | Autres participations | 2 883 933 | 2 883 933 | 2 330 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 662 | 60 334 | 2 911 327 | 2 358 029 |
BP | En cours de production de services | 11 923 | 11 483 | 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754 | 135 754 | 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 209 | 4 579 | 245 630 | 182 930 |
BZ | Autres créances | 16 239 740 | 16 239 740 | 12 442 700 | |
CF | Disponibilités | 3 398 476 | 3 398 476 | 597 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 077 | 186 077 | 162 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 222 179 | 16 062 | 20 206 117 | 13 386 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841 | 76 396 | 23 117 444 | 15 744 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282 | 166 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 769 823 | 5 806 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 886 442 | 8 046 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 402 | 68 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 402 | 68 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 2 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350 | 5 774 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995 | 1 328 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 406 | 88 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388 | 371 145 | ||
EA | Autres dettes | 48 351 | 62 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 432 | 2 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 162 601 | 7 629 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444 | 15 744 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FM | Production stockée | 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 543 | 211 820 | ||
FQ | Autres produits | 345 403 | 303 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 889 | 2 662 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 349 | 761 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 | 31 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 483 | |||
GE | Autres charges | 26 722 | 1 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 789 | 805 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 900 | 1 856 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 129 554 | 4 736 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 129 765 | 4 736 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 790 | 666 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 939 790 | 666 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 189 975 | 4 069 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 830 076 | 5 926 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169 | 3 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169 | 3 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 8 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400 | 11 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 769 | -8 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 823 508 | 3 955 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823 | 7 402 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487 | 5 438 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 914 | 48 521 | 10 393 | 10 393 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 813 | 11 813 | ||
CU | Autres participations | 2 883 933 | 2 883 933 | 2 330 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 662 | 60 334 | 2 911 327 | 2 358 029 |
BP | En cours de production de services | 11 923 | 11 483 | 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754 | 135 754 | 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 209 | 4 579 | 245 630 | 182 930 |
BZ | Autres créances | 16 239 740 | 16 239 740 | 12 442 700 | |
CF | Disponibilités | 3 398 476 | 3 398 476 | 597 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 077 | 186 077 | 162 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 222 179 | 16 062 | 20 206 117 | 13 386 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841 | 76 396 | 23 117 444 | 15 744 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282 | 166 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 769 823 | 5 806 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 886 442 | 8 046 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 402 | 68 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 402 | 68 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 2 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350 | 5 774 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995 | 1 328 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 406 | 88 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388 | 371 145 | ||
EA | Autres dettes | 48 351 | 62 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 432 | 2 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 162 601 | 7 629 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444 | 15 744 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FM | Production stockée | 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 543 | 211 820 | ||
FQ | Autres produits | 345 403 | 303 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 889 | 2 662 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 349 | 761 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 | 31 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 483 | |||
GE | Autres charges | 26 722 | 1 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 789 | 805 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 900 | 1 856 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 129 554 | 4 736 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 129 765 | 4 736 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 790 | 666 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 939 790 | 666 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 189 975 | 4 069 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 830 076 | 5 926 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169 | 3 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169 | 3 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 8 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400 | 11 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 769 | -8 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 823 508 | 3 955 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823 | 7 402 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487 | 5 438 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 914 | 48 521 | 10 393 | 10 393 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 813 | 11 813 | ||
CU | Autres participations | 2 883 933 | 2 883 933 | 2 330 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 662 | 60 334 | 2 911 327 | 2 358 029 |
BP | En cours de production de services | 11 923 | 11 483 | 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754 | 135 754 | 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 209 | 4 579 | 245 630 | 182 930 |
BZ | Autres créances | 16 239 740 | 16 239 740 | 12 442 700 | |
CF | Disponibilités | 3 398 476 | 3 398 476 | 597 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 077 | 186 077 | 162 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 222 179 | 16 062 | 20 206 117 | 13 386 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841 | 76 396 | 23 117 444 | 15 744 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282 | 166 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 769 823 | 5 806 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 886 442 | 8 046 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 402 | 68 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 402 | 68 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 2 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350 | 5 774 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995 | 1 328 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 406 | 88 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388 | 371 145 | ||
EA | Autres dettes | 48 351 | 62 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 432 | 2 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 162 601 | 7 629 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444 | 15 744 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FM | Production stockée | 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 543 | 211 820 | ||
FQ | Autres produits | 345 403 | 303 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 889 | 2 662 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 349 | 761 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 | 31 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 483 | |||
GE | Autres charges | 26 722 | 1 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 789 | 805 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 900 | 1 856 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 129 554 | 4 736 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 129 765 | 4 736 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 790 | 666 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 939 790 | 666 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 189 975 | 4 069 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 830 076 | 5 926 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169 | 3 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169 | 3 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 8 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400 | 11 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 769 | -8 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 823 508 | 3 955 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823 | 7 402 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487 | 5 438 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 914 | 48 521 | 10 393 | 10 393 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 813 | 11 813 | ||
CU | Autres participations | 2 883 933 | 2 883 933 | 2 330 636 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 971 662 | 60 334 | 2 911 327 | 2 358 029 |
BP | En cours de production de services | 11 923 | 11 483 | 440 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754 | 135 754 | 529 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 209 | 4 579 | 245 630 | 182 930 |
BZ | Autres créances | 16 239 740 | 16 239 740 | 12 442 700 | |
CF | Disponibilités | 3 398 476 | 3 398 476 | 597 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 186 077 | 186 077 | 162 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 222 179 | 16 062 | 20 206 117 | 13 386 218 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841 | 76 396 | 23 117 444 | 15 744 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282 | 166 366 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 769 823 | 5 806 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 886 442 | 8 046 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 402 | 68 402 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 402 | 68 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 | 2 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350 | 5 774 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995 | 1 328 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 406 | 88 369 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388 | 371 145 | ||
EA | Autres dettes | 48 351 | 62 436 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 432 | 2 726 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 162 601 | 7 629 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444 | 15 744 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 238 504 | 238 504 | 2 147 210 | |
FM | Production stockée | 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 543 | 211 820 | ||
FQ | Autres produits | 345 403 | 303 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 889 | 2 662 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 970 349 | 761 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718 | 31 724 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 483 | |||
GE | Autres charges | 26 722 | 1 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 999 789 | 805 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 900 | 1 856 989 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 129 554 | 4 736 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 211 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 129 765 | 4 736 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 939 790 | 666 417 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 939 790 | 666 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 189 975 | 4 069 952 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 830 076 | 5 926 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169 | 3 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169 | 3 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400 | 8 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400 | 11 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 769 | -8 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 823 508 | 3 955 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823 | 7 402 201 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487 | 5 438 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 009 336 | 1 963 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |