DIAMANT - PLERIN

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/02/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50017422200033 / Siren : 500174222 / NIC : 00033

N° de TVA : FR 93 500174222

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/06/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DIAMANT

Adresse :
11 Boulevard DE CORNOUAILLE
22190 PLERIN

Liens de succession de l'établissement :

01/02/2021 : Succession

Prédécesseur : DIAMANT
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2007

Dénomination : DIAMANT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

DIAMANT - Plérin (siège)DIAMANT - Étables-sur-Mer (fermé)DIAMANT - Étables-sur-Mer (fermé)DIAMANT - Essars (fermé)

Publications au Bodacc :

26/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°311
NOJO : 2202MYG25919900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°587
NOJO : 002202MYG247943
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 557950.00 EUR

05/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°1215
NOJO : 002202MYG246725
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 4762.00 EUR

16/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1376
NOJO : 2202MYG23946500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°393
NOJO : 002202MYG224205
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Date de commencement d'activité : 01/04/2009
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : WALLART Delphine, Jocelyne ; Gérant : WALLART Xavier

11/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°440
NOJO : 2202MYG22098300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1347
NOJO : 2202MYG22091100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°1024
NOJO : 000002202200919
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : WALLART Xavier ; Gérant : WALLART Delphine, Jocelyne né(e) VIVIEN

21/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1366
NOJO : 220219866100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1165
NOJO : 220218254200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1167
NOJO : 220218254700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1166
NOJO : 220218255000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1168
NOJO : 220218255300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2698
NOJO : 220212672500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2828
NOJO : BXC12345005595F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2799
NOJO : BXC11344000607U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 impasse de la Ville Durand
22680 Etables-sur-Mer

20/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2800
NOJO : BXC11344000609Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
1 impasse de la Ville Durand
22680 Etables-sur-Mer

26/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8073
NOJO : BXC113130033341
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2008

Numéro d'identification : RCS Arras 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
89 rue Albert Warembourg
62400 Essars

26/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8074
NOJO : BXC113130033353
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS (62)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2009

Numéro d'identification : RCS Arras 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
89 rue Albert Warembourg
62400 Essars

30/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°539
NOJO : BXA093550019595
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 07/12/2009
Date de commencement d'activité : 01/04/2009
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 500 174 222
Dénomination : DIAMANT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : WALLART Xavier
Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Toute prise de participation dans d'autres entreprises en vue notamment de diriger ou contrôler leurs activités, conseil et prestation en matière de création gestion organisation administrative et commerciale d'entreprises et toute activité directement ou indirectement liée de manière connexe ou annexe.
Origine des fonds : Transfert de siège (origine hors ressort)

Adresse :
1 impasse de la Ville Durand
22680 Etables-sur-Mer

Historique de l'unité légale :

31/03/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/02/2021 : code NIC

Code NIC : 00033

01/04/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/04/2009 : code NIC

Code NIC : 00025

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Type : Personne Physique

Nom : WALLART Xavier
Né le 09/07/1964 à LILLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 impasse de la ville Durand
Etables-sur-Mer
22680 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
FRANCE

Dépôts des actes :

13/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°4276 déposé le 07/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège du 89 rue Albert Warembourg 62400 Essars au 1 impasse de la Ville durand 22680Etables sur Mer [TEXTE2]

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°4276 déposé le 07/12/2009
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°4276 déposé le 07/12/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

29/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 impasse de la Ville Durand
Etables-sur-Mer
22680 BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2009
Activité : Toute prise de participation dans d'autres entreprises en vue notamment de diriger ou contrôler leurs activités, conseil et prestation en matière de création gestion organisation administrative et commerciale d'entreprises et toute activité directement ou indirectement liée de manière connexe ou annexe.
Origine du fonds : Divers
a société déjà immatriculée transfère son siège social et établissement principal de 89 rue Albert Warembourg 62400 Essars au 1 impasse de la Ville Durand 22680 Etables sur Mer à compter du 01/04/200 - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/03/2017 : DIAMANT

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 97 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°5448 déposé le 30/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°6398 déposé le 22/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°5366 déposé le 26/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2009B00929
Dépôt : N°5364 déposé le 26/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 283 du 24/01/2023
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 8958 du 14/12/2021
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6362 du 07/12/2020
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
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HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
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HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 6404 du 08/12/2020
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
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EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 2623 du 18/04/2019
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1465 du 23/01/2018
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1461 du 23/01/2018
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2015 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1462 du 23/01/2018
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

31/03/2014 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1459 du 23/01/2018
Numéro de gestion : 2009B00929
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	650	650		190
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 185	22 985	1 200	5 800
AT	Autres immobilisations corporelles	33 760	20 622	13 138	68 005
CU	Autres participations	200 000		200 000	200 000
BJ	TOTAL (I)	258 595	44 257	214 338	273 995
BX	Clients et comptes rattachés	217 000		217 000	182 750
BZ	Autres créances	231 374		231 374	165 939
CF	Disponibilités	23 899		23 899	12 439
CJ	TOTAL (II)	472 273		472 273	361 128
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	730 868	44 257	686 611	635 123
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 218	54 813
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 013	-7 595
DL	TOTAL (I)	49 331	48 318
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225 500	247 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	246 866	234 316
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 920	23 920
DY	Dettes fiscales et sociales	49 123	31 123
EA	Autres dettes	91 871	50 417
EC	TOTAL (IV)	637 280	586 805
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	686 611	635 123
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435 315	595 330
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	146 369		146 369	130 011
FJ	Chiffres d’affaires nets	146 369		146 369	130 011
FR	Total des produits d’exploitation (I)			146 369	130 011
FW	Autres achats et charges externes			30 184	39 913
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 581	401
FY	Salaires et traitements			65 000	52 000
FZ	Charges sociales			38 674	46 083
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16 315	30 702
GF	Total des charges d’exploitation (II)			156 753	169 099
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 384	-39 088
GJ	Produits financiers de participations			33 500	45 706
GP	Total des produits financiers (V)			33 500	45 706
GR	Intérêts et charges assimilées			18 608	20 152
GU	Total des charges financières (VI)			18 608	20 152
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 892	25 555
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 508	-13 533
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 412
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	7 412
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152	135
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 342	1 339
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	43 494	1 474
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3 494	5 938
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219 869	183 130
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218 855	190 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 013	-7 595
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	11 339	14 067
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38 674	40 786
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	460	190		650
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48 750	16 125	21 267	43 607
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	49 210	16 315	21 267	44 257

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