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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 300 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 138 572 | 138 572 | 20 500 | |
AP | Constructions | 107 907 | 49 735 | 58 172 | 69 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 894 | 581 309 | 107 585 | 172 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 417 | 123 128 | 161 289 | 134 294 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 6 823 | 6 823 | 206 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 637 | 13 637 | 11 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 574 | 756 471 | 498 103 | 614 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 408 | 103 408 | 79 474 | |
BN | En cours de production de biens | 355 999 | 355 999 | 188 232 | |
BT | Marchandises | 18 313 | 18 313 | 9 341 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648 | 15 648 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 329 | 140 158 | 772 171 | 796 069 |
BZ | Autres créances | 63 949 | 63 949 | 156 367 | |
CF | Disponibilités | 260 345 | 260 345 | 138 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | 3 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 738 699 | 140 158 | 1 598 542 | 1 373 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 274 | 896 629 | 2 096 645 | 1 988 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 212 | ||
DH | Report à nouveau | 370 007 | 285 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 725 | 131 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 112 | 24 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 844 | 628 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 787 | 509 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 13 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 3 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 229 | 633 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 154 | 198 444 | ||
EA | Autres dettes | 14 163 | 1 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 145 | 1 359 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 645 | 1 988 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 100 | 989 501 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 257 383 | 4 366 671 | ||
FD | Production vendue biens | 4 213 352 | 874 012 | ||
FG | Production vendue services | 61 315 | 434 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 532 050 | 5 675 217 | ||
FM | Production stockée | 40 090 | 1 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 160 | 9 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | |||
FQ | Autres produits | 906 | 6 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 206 | 5 698 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 544 | 1 148 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 972 | 13 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 212 | 2 554 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 054 | -28 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 271 | 891 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 225 | 45 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 758 | 579 333 | ||
FZ | Charges sociales | 162 460 | 156 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 324 | 107 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 722 | 24 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 656 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 544 | 5 506 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 662 | 192 946 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 552 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 934 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 934 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 865 | -14 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 348 | 179 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986 | 4 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | 1 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 049 | 48 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 812 | 5 703 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 087 | 5 571 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 725 | 131 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 238 | 18 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 674 | 111 324 | 80 827 | 754 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 974 | 111 324 | 80 827 | 756 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 656 | 150 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 656 | 150 656 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 623 | 984 986 | 13 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 | 1 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946 | 131 213 | 231 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 769 383 | 769 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663 | 14 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 833 | 917 100 | 231 143 | 17 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 300 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 138 572 | 138 572 | 20 500 | |
AP | Constructions | 107 907 | 49 735 | 58 172 | 69 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 894 | 581 309 | 107 585 | 172 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 417 | 123 128 | 161 289 | 134 294 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 6 823 | 6 823 | 206 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 637 | 13 637 | 11 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 574 | 756 471 | 498 103 | 614 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 408 | 103 408 | 79 474 | |
BN | En cours de production de biens | 355 999 | 355 999 | 188 232 | |
BT | Marchandises | 18 313 | 18 313 | 9 341 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648 | 15 648 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 329 | 140 158 | 772 171 | 796 069 |
BZ | Autres créances | 63 949 | 63 949 | 156 367 | |
CF | Disponibilités | 260 345 | 260 345 | 138 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | 3 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 738 699 | 140 158 | 1 598 542 | 1 373 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 274 | 896 629 | 2 096 645 | 1 988 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 212 | ||
DH | Report à nouveau | 370 007 | 285 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 725 | 131 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 112 | 24 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 844 | 628 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 787 | 509 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 13 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 3 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 229 | 633 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 154 | 198 444 | ||
EA | Autres dettes | 14 163 | 1 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 145 | 1 359 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 645 | 1 988 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 100 | 989 501 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 257 383 | 4 366 671 | ||
FD | Production vendue biens | 4 213 352 | 874 012 | ||
FG | Production vendue services | 61 315 | 434 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 532 050 | 5 675 217 | ||
FM | Production stockée | 40 090 | 1 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 160 | 9 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | |||
FQ | Autres produits | 906 | 6 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 206 | 5 698 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 544 | 1 148 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 972 | 13 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 212 | 2 554 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 054 | -28 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 271 | 891 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 225 | 45 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 758 | 579 333 | ||
FZ | Charges sociales | 162 460 | 156 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 324 | 107 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 722 | 24 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 656 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 544 | 5 506 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 662 | 192 946 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 552 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 934 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 934 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 865 | -14 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 348 | 179 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986 | 4 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | 1 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 049 | 48 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 812 | 5 703 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 087 | 5 571 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 725 | 131 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 238 | 18 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 674 | 111 324 | 80 827 | 754 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 974 | 111 324 | 80 827 | 756 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 656 | 150 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 656 | 150 656 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 623 | 984 986 | 13 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 | 1 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946 | 131 213 | 231 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 769 383 | 769 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663 | 14 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 833 | 917 100 | 231 143 | 17 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 300 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 138 572 | 138 572 | 20 500 | |
AP | Constructions | 107 907 | 49 735 | 58 172 | 69 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 894 | 581 309 | 107 585 | 172 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 417 | 123 128 | 161 289 | 134 294 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 6 823 | 6 823 | 206 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 637 | 13 637 | 11 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 574 | 756 471 | 498 103 | 614 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 408 | 103 408 | 79 474 | |
BN | En cours de production de biens | 355 999 | 355 999 | 188 232 | |
BT | Marchandises | 18 313 | 18 313 | 9 341 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648 | 15 648 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 329 | 140 158 | 772 171 | 796 069 |
BZ | Autres créances | 63 949 | 63 949 | 156 367 | |
CF | Disponibilités | 260 345 | 260 345 | 138 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | 3 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 738 699 | 140 158 | 1 598 542 | 1 373 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 274 | 896 629 | 2 096 645 | 1 988 671 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 212 | ||
DH | Report à nouveau | 370 007 | 285 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 725 | 131 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 112 | 24 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 844 | 628 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 787 | 509 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 13 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 3 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 229 | 633 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 154 | 198 444 | ||
EA | Autres dettes | 14 163 | 1 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 145 | 1 359 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 645 | 1 988 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 100 | 989 501 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 257 383 | 4 366 671 | ||
FD | Production vendue biens | 4 213 352 | 874 012 | ||
FG | Production vendue services | 61 315 | 434 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 532 050 | 5 675 217 | ||
FM | Production stockée | 40 090 | 1 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 160 | 9 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | |||
FQ | Autres produits | 906 | 6 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 206 | 5 698 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 544 | 1 148 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 972 | 13 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 212 | 2 554 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 054 | -28 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 271 | 891 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 225 | 45 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 758 | 579 333 | ||
FZ | Charges sociales | 162 460 | 156 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 324 | 107 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 722 | 24 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 656 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 544 | 5 506 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 662 | 192 946 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 552 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 934 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 934 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 865 | -14 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 348 | 179 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986 | 4 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | 1 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 049 | 48 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 812 | 5 703 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 087 | 5 571 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 725 | 131 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 238 | 18 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 674 | 111 324 | 80 827 | 754 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 974 | 111 324 | 80 827 | 756 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 656 | 150 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 656 | 150 656 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 623 | 984 986 | 13 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 | 1 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946 | 131 213 | 231 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 769 383 | 769 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663 | 14 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 833 | 917 100 | 231 143 | 17 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 300 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 138 572 | 138 572 | 20 500 | |
AP | Constructions | 107 907 | 49 735 | 58 172 | 69 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 894 | 581 309 | 107 585 | 172 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 417 | 123 128 | 161 289 | 134 294 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 6 823 | 6 823 | 206 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 637 | 13 637 | 11 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 574 | 756 471 | 498 103 | 614 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 408 | 103 408 | 79 474 | |
BN | En cours de production de biens | 355 999 | 355 999 | 188 232 | |
BT | Marchandises | 18 313 | 18 313 | 9 341 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648 | 15 648 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 329 | 140 158 | 772 171 | 796 069 |
BZ | Autres créances | 63 949 | 63 949 | 156 367 | |
CF | Disponibilités | 260 345 | 260 345 | 138 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | 3 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 738 699 | 140 158 | 1 598 542 | 1 373 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 274 | 896 629 | 2 096 645 | 1 988 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 212 | ||
DH | Report à nouveau | 370 007 | 285 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 725 | 131 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 112 | 24 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 844 | 628 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 787 | 509 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 13 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 3 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 229 | 633 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 154 | 198 444 | ||
EA | Autres dettes | 14 163 | 1 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 145 | 1 359 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 645 | 1 988 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 100 | 989 501 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 257 383 | 4 366 671 | ||
FD | Production vendue biens | 4 213 352 | 874 012 | ||
FG | Production vendue services | 61 315 | 434 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 532 050 | 5 675 217 | ||
FM | Production stockée | 40 090 | 1 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 160 | 9 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | |||
FQ | Autres produits | 906 | 6 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 206 | 5 698 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 544 | 1 148 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 972 | 13 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 212 | 2 554 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 054 | -28 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 271 | 891 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 225 | 45 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 758 | 579 333 | ||
FZ | Charges sociales | 162 460 | 156 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 324 | 107 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 722 | 24 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 656 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 544 | 5 506 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 662 | 192 946 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 552 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 934 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 934 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 865 | -14 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 348 | 179 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986 | 4 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | 1 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 049 | 48 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 812 | 5 703 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 087 | 5 571 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 725 | 131 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 238 | 18 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 674 | 111 324 | 80 827 | 754 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 974 | 111 324 | 80 827 | 756 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 656 | 150 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 656 | 150 656 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 623 | 984 986 | 13 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 | 1 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946 | 131 213 | 231 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 769 383 | 769 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663 | 14 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 833 | 917 100 | 231 143 | 17 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 301 | 2 300 | 1 | |
AH | Fonds commercial | 138 572 | 138 572 | 20 500 | |
AP | Constructions | 107 907 | 49 735 | 58 172 | 69 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 894 | 581 309 | 107 585 | 172 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 417 | 123 128 | 161 289 | 134 294 |
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | ||
CU | Autres participations | 6 823 | 6 823 | 206 823 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 23 | 23 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 637 | 13 637 | 11 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 574 | 756 471 | 498 103 | 614 980 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 408 | 103 408 | 79 474 | |
BN | En cours de production de biens | 355 999 | 355 999 | 188 232 | |
BT | Marchandises | 18 313 | 18 313 | 9 341 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648 | 15 648 | 2 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 329 | 140 158 | 772 171 | 796 069 |
BZ | Autres créances | 63 949 | 63 949 | 156 367 | |
CF | Disponibilités | 260 345 | 260 345 | 138 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 708 | 8 708 | 3 473 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 738 699 | 140 158 | 1 598 542 | 1 373 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 274 | 896 629 | 2 096 645 | 1 988 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 212 | ||
DH | Report à nouveau | 370 007 | 285 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 725 | 131 941 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 112 | 24 048 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 844 | 628 677 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 656 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 787 | 509 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 13 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 | 3 297 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 229 | 633 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 154 | 198 444 | ||
EA | Autres dettes | 14 163 | 1 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 145 | 1 359 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 645 | 1 988 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 100 | 989 501 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 500 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 257 383 | 4 366 671 | ||
FD | Production vendue biens | 4 213 352 | 874 012 | ||
FG | Production vendue services | 61 315 | 434 534 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 532 050 | 5 675 217 | ||
FM | Production stockée | 40 090 | 1 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 160 | 9 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 080 | |||
FQ | Autres produits | 906 | 6 599 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 206 | 5 698 954 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 544 | 1 148 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 972 | 13 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 212 | 2 554 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 054 | -28 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 271 | 891 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 225 | 45 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 758 | 579 333 | ||
FZ | Charges sociales | 162 460 | 156 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 324 | 107 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 722 | 24 808 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 656 | |||
GE | Autres charges | 1 399 | 12 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 285 544 | 5 506 007 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 303 662 | 192 946 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 552 | 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 934 | 14 116 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 934 | 14 116 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 865 | -14 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 348 | 179 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986 | 4 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986 | 4 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561 | 3 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 575 | 1 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 049 | 48 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 812 | 5 703 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 087 | 5 571 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 725 | 131 941 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 238 | 18 582 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 674 | 111 324 | 80 827 | 754 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 725 974 | 111 324 | 80 827 | 756 471 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 150 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 656 | 150 656 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 656 | 150 656 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 656 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 8 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 623 | 984 986 | 13 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 | 1 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946 | 131 213 | 231 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 769 383 | 769 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663 | 14 663 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 833 | 917 100 | 231 143 | 17 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 161 |