du Montet
Déposant 1 : Me Alexandre BENAZDIA
Adresse :
18 RUE HUBERT COLOMBIER
03200 VICHY
FR
Déposant 2 : HUILERIES DE LAPALISSE, SAS
Numéro de SIREN : 314539792
Adresse :
38 AVENUE CHARLES DE GAULLE
03120 LAPALISSE
FR
Mandataire 1 : Me Alexandre BENAZDIA
Adresse :
18 rue Hubert COLOMBIER
03200 VICHY
FR
Déposant 1 : M. ALEXANDRE BENAZDIA
Adresse :
18 RUE HUBERT COLOMBIER
03200 VICHY
FR
Déposant 2 : HUILERIES DE LAPALISSE, SAS
Numéro de SIREN : 314539792
Adresse :
38 AVENUE CHARLES DE GAULLE
03120 LAPALISSE
FR
Mandataire 1 : M. ALEXANDRE BENAZDIA
Adresse :
18 RUE HUBERT COLOMBIER
03200 VICHY
FR
Déposant 1 : SAS HUILERIES DE LAPALISSE
Numéro de SIREN : 314539792
Mandataire 1 : Alexandre BENAZDIA AVOCAT
Déposant 1 : SAS HUILERIES DE LAPALISSE
Numéro de SIREN : 314539792
Mandataire 1 : Alexandre BENAZDIA AVOCAT
Déposant 1 : SA HUILERIES DE LAPALISSE
Numéro de SIREN : 314539792
Mandataire 1 : Alexandre BENAZDIA AVOCAT
Déposant 1 : SA HUILERIES DE LAPALISSE
Numéro de SIREN : 314539792
Mandataire 1 : Alexandre BENAZDIA AVOCAT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 854 | 69 233 | 136 621 | 120 513 |
AH | Fonds commercial | 38 646 | 38 646 | 146 346 | |
AN | Terrains | 325 162 | 92 081 | 233 081 | 246 623 |
AP | Constructions | 2 280 615 | 1 266 139 | 1 014 476 | 1 142 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205 | 1 260 441 | 1 119 764 | 1 008 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 848 | 337 670 | 179 178 | 186 585 |
CU | Autres participations | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 880 | 4 880 | 4 880 | |
BF | Prêts | 18 410 | 18 410 | 25 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 371 | 209 371 | 146 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 048 991 | 3 025 564 | 3 023 427 | 3 097 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 142 201 | 2 142 201 | 1 544 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 798 064 | 1 798 064 | 1 558 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 166 | 22 594 | 1 065 573 | 1 785 117 |
BZ | Autres créances | 913 584 | 913 584 | 870 454 | |
CF | Disponibilités | 41 509 | 41 509 | 114 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 928 | 34 928 | 81 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 018 452 | 22 594 | 5 995 858 | 6 080 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442 | 3 048 158 | 9 019 285 | 9 177 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 551 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430 | 1 710 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060 | 42 551 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 560 | 4 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 274 | 106 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 875 | 3 463 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 925 | 102 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 925 | 102 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784 | 1 430 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942 | 735 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289 | 2 896 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 993 | 536 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 | |||
EA | Autres dettes | 107 476 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 485 | 5 611 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285 | 9 177 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 842 709 | 6 558 034 | 21 400 743 | 21 659 436 |
FG | Production vendue services | 279 329 | 149 032 | 428 361 | 236 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 122 038 | 6 707 066 | 21 829 104 | 21 895 477 |
FM | Production stockée | 239 110 | 370 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 734 | 15 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606 | 41 771 | ||
FQ | Autres produits | 3 364 | 3 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918 | 22 326 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 913 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933 | 16 972 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245 | -679 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 105 269 | 3 139 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359 | 92 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 708 | 1 157 908 | ||
FZ | Charges sociales | 491 863 | 437 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 009 | 331 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 1 092 | ||
GE | Autres charges | 552 | 2 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340 | 22 368 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 578 | -41 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 239 | 8 447 | ||
GN | Différences positives de change | 2 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 505 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 969 | 77 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 317 | 77 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 812 | -68 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 766 | -110 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 9 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 | 2 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779 | 175 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611 | 186 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142 | 42 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519 | 45 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 908 | 140 770 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 534 | -12 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034 | 22 521 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973 | 22 479 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 060 | 42 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908 | 34 324 | 69 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647 | 352 684 | 2 956 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555 | 387 009 | 3 025 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 053 | 71 779 | 34 274 | |
5B | Provisions pour impôts | 60 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 657 | 187 377 | 12 109 | 277 925 |
6T | Sur comptes clients | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 693 | 189 987 | 83 886 | 334 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 410 | 11 110 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 209 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 117 | |||
VB | T. V. A. | 169 250 | |||
VC | Groupe et associés | 237 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459 | 2 022 269 | 242 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784 | 1 008 563 | 143 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 669 | 159 806 | 302 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 903 289 | 2 903 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 930 | 239 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312 | 236 312 | ||
VW | T.V.A. | 18 309 | 18 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443 | 47 443 | ||
VI | Groupe et associés | 32 273 | 32 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476 | 107 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484 | 4 753 400 | 446 095 | 14 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 854 | 69 233 | 136 621 | 120 513 |
AH | Fonds commercial | 38 646 | 38 646 | 146 346 | |
AN | Terrains | 325 162 | 92 081 | 233 081 | 246 623 |
AP | Constructions | 2 280 615 | 1 266 139 | 1 014 476 | 1 142 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205 | 1 260 441 | 1 119 764 | 1 008 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 848 | 337 670 | 179 178 | 186 585 |
CU | Autres participations | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 880 | 4 880 | 4 880 | |
BF | Prêts | 18 410 | 18 410 | 25 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 371 | 209 371 | 146 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 048 991 | 3 025 564 | 3 023 427 | 3 097 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 142 201 | 2 142 201 | 1 544 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 798 064 | 1 798 064 | 1 558 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 166 | 22 594 | 1 065 573 | 1 785 117 |
BZ | Autres créances | 913 584 | 913 584 | 870 454 | |
CF | Disponibilités | 41 509 | 41 509 | 114 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 928 | 34 928 | 81 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 018 452 | 22 594 | 5 995 858 | 6 080 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442 | 3 048 158 | 9 019 285 | 9 177 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 551 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430 | 1 710 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060 | 42 551 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 560 | 4 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 274 | 106 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 875 | 3 463 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 925 | 102 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 925 | 102 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784 | 1 430 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942 | 735 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289 | 2 896 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 993 | 536 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 | |||
EA | Autres dettes | 107 476 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 485 | 5 611 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285 | 9 177 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 842 709 | 6 558 034 | 21 400 743 | 21 659 436 |
FG | Production vendue services | 279 329 | 149 032 | 428 361 | 236 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 122 038 | 6 707 066 | 21 829 104 | 21 895 477 |
FM | Production stockée | 239 110 | 370 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 734 | 15 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606 | 41 771 | ||
FQ | Autres produits | 3 364 | 3 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918 | 22 326 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 913 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933 | 16 972 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245 | -679 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 105 269 | 3 139 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359 | 92 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 708 | 1 157 908 | ||
FZ | Charges sociales | 491 863 | 437 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 009 | 331 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 1 092 | ||
GE | Autres charges | 552 | 2 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340 | 22 368 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 578 | -41 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 239 | 8 447 | ||
GN | Différences positives de change | 2 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 505 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 969 | 77 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 317 | 77 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 812 | -68 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 766 | -110 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 9 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 | 2 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779 | 175 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611 | 186 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142 | 42 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519 | 45 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 908 | 140 770 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 534 | -12 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034 | 22 521 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973 | 22 479 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 060 | 42 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908 | 34 324 | 69 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647 | 352 684 | 2 956 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555 | 387 009 | 3 025 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 053 | 71 779 | 34 274 | |
5B | Provisions pour impôts | 60 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 657 | 187 377 | 12 109 | 277 925 |
6T | Sur comptes clients | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 693 | 189 987 | 83 886 | 334 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 410 | 11 110 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 209 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 117 | |||
VB | T. V. A. | 169 250 | |||
VC | Groupe et associés | 237 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459 | 2 022 269 | 242 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784 | 1 008 563 | 143 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 669 | 159 806 | 302 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 903 289 | 2 903 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 930 | 239 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312 | 236 312 | ||
VW | T.V.A. | 18 309 | 18 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443 | 47 443 | ||
VI | Groupe et associés | 32 273 | 32 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476 | 107 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484 | 4 753 400 | 446 095 | 14 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 854 | 69 233 | 136 621 | 120 513 |
AH | Fonds commercial | 38 646 | 38 646 | 146 346 | |
AN | Terrains | 325 162 | 92 081 | 233 081 | 246 623 |
AP | Constructions | 2 280 615 | 1 266 139 | 1 014 476 | 1 142 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205 | 1 260 441 | 1 119 764 | 1 008 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 848 | 337 670 | 179 178 | 186 585 |
CU | Autres participations | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 880 | 4 880 | 4 880 | |
BF | Prêts | 18 410 | 18 410 | 25 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 371 | 209 371 | 146 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 048 991 | 3 025 564 | 3 023 427 | 3 097 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 142 201 | 2 142 201 | 1 544 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 798 064 | 1 798 064 | 1 558 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 166 | 22 594 | 1 065 573 | 1 785 117 |
BZ | Autres créances | 913 584 | 913 584 | 870 454 | |
CF | Disponibilités | 41 509 | 41 509 | 114 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 928 | 34 928 | 81 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 018 452 | 22 594 | 5 995 858 | 6 080 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442 | 3 048 158 | 9 019 285 | 9 177 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 551 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430 | 1 710 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060 | 42 551 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 560 | 4 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 274 | 106 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 875 | 3 463 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 925 | 102 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 925 | 102 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784 | 1 430 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942 | 735 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289 | 2 896 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 993 | 536 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 | |||
EA | Autres dettes | 107 476 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 485 | 5 611 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285 | 9 177 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 842 709 | 6 558 034 | 21 400 743 | 21 659 436 |
FG | Production vendue services | 279 329 | 149 032 | 428 361 | 236 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 122 038 | 6 707 066 | 21 829 104 | 21 895 477 |
FM | Production stockée | 239 110 | 370 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 734 | 15 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606 | 41 771 | ||
FQ | Autres produits | 3 364 | 3 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918 | 22 326 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 913 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933 | 16 972 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245 | -679 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 105 269 | 3 139 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359 | 92 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 708 | 1 157 908 | ||
FZ | Charges sociales | 491 863 | 437 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 009 | 331 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 1 092 | ||
GE | Autres charges | 552 | 2 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340 | 22 368 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 578 | -41 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 239 | 8 447 | ||
GN | Différences positives de change | 2 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 505 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 969 | 77 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 317 | 77 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 812 | -68 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 766 | -110 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 9 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 | 2 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779 | 175 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611 | 186 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142 | 42 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519 | 45 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 908 | 140 770 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 534 | -12 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034 | 22 521 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973 | 22 479 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 060 | 42 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908 | 34 324 | 69 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647 | 352 684 | 2 956 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555 | 387 009 | 3 025 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 053 | 71 779 | 34 274 | |
5B | Provisions pour impôts | 60 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 657 | 187 377 | 12 109 | 277 925 |
6T | Sur comptes clients | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 693 | 189 987 | 83 886 | 334 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 410 | 11 110 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 209 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 117 | |||
VB | T. V. A. | 169 250 | |||
VC | Groupe et associés | 237 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459 | 2 022 269 | 242 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784 | 1 008 563 | 143 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 669 | 159 806 | 302 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 903 289 | 2 903 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 930 | 239 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312 | 236 312 | ||
VW | T.V.A. | 18 309 | 18 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443 | 47 443 | ||
VI | Groupe et associés | 32 273 | 32 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476 | 107 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484 | 4 753 400 | 446 095 | 14 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 854 | 69 233 | 136 621 | 120 513 |
AH | Fonds commercial | 38 646 | 38 646 | 146 346 | |
AN | Terrains | 325 162 | 92 081 | 233 081 | 246 623 |
AP | Constructions | 2 280 615 | 1 266 139 | 1 014 476 | 1 142 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205 | 1 260 441 | 1 119 764 | 1 008 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 848 | 337 670 | 179 178 | 186 585 |
CU | Autres participations | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 880 | 4 880 | 4 880 | |
BF | Prêts | 18 410 | 18 410 | 25 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 371 | 209 371 | 146 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 048 991 | 3 025 564 | 3 023 427 | 3 097 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 142 201 | 2 142 201 | 1 544 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 798 064 | 1 798 064 | 1 558 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 166 | 22 594 | 1 065 573 | 1 785 117 |
BZ | Autres créances | 913 584 | 913 584 | 870 454 | |
CF | Disponibilités | 41 509 | 41 509 | 114 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 928 | 34 928 | 81 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 018 452 | 22 594 | 5 995 858 | 6 080 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442 | 3 048 158 | 9 019 285 | 9 177 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 551 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430 | 1 710 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060 | 42 551 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 560 | 4 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 274 | 106 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 875 | 3 463 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 925 | 102 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 925 | 102 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784 | 1 430 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942 | 735 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289 | 2 896 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 993 | 536 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 | |||
EA | Autres dettes | 107 476 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 485 | 5 611 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285 | 9 177 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 842 709 | 6 558 034 | 21 400 743 | 21 659 436 |
FG | Production vendue services | 279 329 | 149 032 | 428 361 | 236 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 122 038 | 6 707 066 | 21 829 104 | 21 895 477 |
FM | Production stockée | 239 110 | 370 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 734 | 15 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606 | 41 771 | ||
FQ | Autres produits | 3 364 | 3 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918 | 22 326 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 913 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933 | 16 972 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245 | -679 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 105 269 | 3 139 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359 | 92 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 708 | 1 157 908 | ||
FZ | Charges sociales | 491 863 | 437 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 009 | 331 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 1 092 | ||
GE | Autres charges | 552 | 2 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340 | 22 368 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 578 | -41 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 239 | 8 447 | ||
GN | Différences positives de change | 2 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 505 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 969 | 77 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 317 | 77 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 812 | -68 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 766 | -110 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 9 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 | 2 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779 | 175 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611 | 186 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142 | 42 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519 | 45 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 908 | 140 770 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 534 | -12 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034 | 22 521 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973 | 22 479 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 060 | 42 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908 | 34 324 | 69 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647 | 352 684 | 2 956 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555 | 387 009 | 3 025 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 053 | 71 779 | 34 274 | |
5B | Provisions pour impôts | 60 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 657 | 187 377 | 12 109 | 277 925 |
6T | Sur comptes clients | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 693 | 189 987 | 83 886 | 334 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 410 | 11 110 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 209 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 117 | |||
VB | T. V. A. | 169 250 | |||
VC | Groupe et associés | 237 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459 | 2 022 269 | 242 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784 | 1 008 563 | 143 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 669 | 159 806 | 302 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 903 289 | 2 903 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 930 | 239 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312 | 236 312 | ||
VW | T.V.A. | 18 309 | 18 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443 | 47 443 | ||
VI | Groupe et associés | 32 273 | 32 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476 | 107 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484 | 4 753 400 | 446 095 | 14 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 854 | 69 233 | 136 621 | 120 513 |
AH | Fonds commercial | 38 646 | 38 646 | 146 346 | |
AN | Terrains | 325 162 | 92 081 | 233 081 | 246 623 |
AP | Constructions | 2 280 615 | 1 266 139 | 1 014 476 | 1 142 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205 | 1 260 441 | 1 119 764 | 1 008 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 848 | 337 670 | 179 178 | 186 585 |
CU | Autres participations | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 880 | 4 880 | 4 880 | |
BF | Prêts | 18 410 | 18 410 | 25 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 371 | 209 371 | 146 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 048 991 | 3 025 564 | 3 023 427 | 3 097 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 142 201 | 2 142 201 | 1 544 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 798 064 | 1 798 064 | 1 558 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 166 | 22 594 | 1 065 573 | 1 785 117 |
BZ | Autres créances | 913 584 | 913 584 | 870 454 | |
CF | Disponibilités | 41 509 | 41 509 | 114 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 928 | 34 928 | 81 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 018 452 | 22 594 | 5 995 858 | 6 080 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442 | 3 048 158 | 9 019 285 | 9 177 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 551 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430 | 1 710 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060 | 42 551 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 560 | 4 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 274 | 106 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 875 | 3 463 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 925 | 102 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 925 | 102 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784 | 1 430 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942 | 735 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289 | 2 896 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 993 | 536 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 | |||
EA | Autres dettes | 107 476 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 485 | 5 611 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285 | 9 177 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 842 709 | 6 558 034 | 21 400 743 | 21 659 436 |
FG | Production vendue services | 279 329 | 149 032 | 428 361 | 236 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 122 038 | 6 707 066 | 21 829 104 | 21 895 477 |
FM | Production stockée | 239 110 | 370 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 734 | 15 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606 | 41 771 | ||
FQ | Autres produits | 3 364 | 3 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918 | 22 326 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 913 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933 | 16 972 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245 | -679 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 105 269 | 3 139 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359 | 92 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 708 | 1 157 908 | ||
FZ | Charges sociales | 491 863 | 437 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 009 | 331 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 1 092 | ||
GE | Autres charges | 552 | 2 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340 | 22 368 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 578 | -41 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 239 | 8 447 | ||
GN | Différences positives de change | 2 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 505 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 969 | 77 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 317 | 77 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 812 | -68 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 766 | -110 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 9 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 | 2 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779 | 175 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611 | 186 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142 | 42 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519 | 45 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 908 | 140 770 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 534 | -12 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034 | 22 521 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973 | 22 479 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 060 | 42 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908 | 34 324 | 69 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647 | 352 684 | 2 956 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555 | 387 009 | 3 025 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 053 | 71 779 | 34 274 | |
5B | Provisions pour impôts | 60 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 657 | 187 377 | 12 109 | 277 925 |
6T | Sur comptes clients | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 693 | 189 987 | 83 886 | 334 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 410 | 11 110 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 209 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 117 | |||
VB | T. V. A. | 169 250 | |||
VC | Groupe et associés | 237 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459 | 2 022 269 | 242 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784 | 1 008 563 | 143 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 669 | 159 806 | 302 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 903 289 | 2 903 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 930 | 239 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312 | 236 312 | ||
VW | T.V.A. | 18 309 | 18 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443 | 47 443 | ||
VI | Groupe et associés | 32 273 | 32 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476 | 107 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484 | 4 753 400 | 446 095 | 14 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 854 | 69 233 | 136 621 | 120 513 |
AH | Fonds commercial | 38 646 | 38 646 | 146 346 | |
AN | Terrains | 325 162 | 92 081 | 233 081 | 246 623 |
AP | Constructions | 2 280 615 | 1 266 139 | 1 014 476 | 1 142 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205 | 1 260 441 | 1 119 764 | 1 008 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 516 848 | 337 670 | 179 178 | 186 585 |
CU | Autres participations | 69 000 | 69 000 | 69 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 880 | 4 880 | 4 880 | |
BF | Prêts | 18 410 | 18 410 | 25 530 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 371 | 209 371 | 146 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 048 991 | 3 025 564 | 3 023 427 | 3 097 046 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 142 201 | 2 142 201 | 1 544 956 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 798 064 | 1 798 064 | 1 558 954 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 088 166 | 22 594 | 1 065 573 | 1 785 117 |
BZ | Autres créances | 913 584 | 913 584 | 870 454 | |
CF | Disponibilités | 41 509 | 41 509 | 114 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 928 | 34 928 | 81 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 018 452 | 22 594 | 5 995 858 | 6 080 693 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442 | 3 048 158 | 9 019 285 | 9 177 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 551 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430 | 1 710 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060 | 42 551 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 560 | 4 266 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 274 | 106 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 526 875 | 3 463 301 | ||
DQ | Provisions pour charges | 277 925 | 102 657 | ||
DR | TOTAL (III) | 277 925 | 102 657 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784 | 1 430 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942 | 735 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289 | 2 896 171 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 993 | 536 230 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 | |||
EA | Autres dettes | 107 476 | 12 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 214 485 | 5 611 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285 | 9 177 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 842 709 | 6 558 034 | 21 400 743 | 21 659 436 |
FG | Production vendue services | 279 329 | 149 032 | 428 361 | 236 041 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 122 038 | 6 707 066 | 21 829 104 | 21 895 477 |
FM | Production stockée | 239 110 | 370 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 66 734 | 15 357 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606 | 41 771 | ||
FQ | Autres produits | 3 364 | 3 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918 | 22 326 686 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 913 062 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933 | 16 972 357 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245 | -679 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 105 269 | 3 139 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359 | 92 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 256 708 | 1 157 908 | ||
FZ | Charges sociales | 491 863 | 437 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 387 009 | 331 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 1 092 | ||
GE | Autres charges | 552 | 2 710 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340 | 22 368 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 578 | -41 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 239 | 8 447 | ||
GN | Différences positives de change | 2 266 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 505 | 8 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 969 | 77 423 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 348 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 317 | 77 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 812 | -68 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 421 766 | -110 326 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026 | 9 171 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 | 2 207 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779 | 175 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611 | 186 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142 | 42 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519 | 45 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -229 908 | 140 770 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 534 | -12 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034 | 22 521 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973 | 22 479 272 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 060 | 42 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908 | 34 324 | 69 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647 | 352 684 | 2 956 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555 | 387 009 | 3 025 564 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 053 | 71 779 | 34 274 | |
5B | Provisions pour impôts | 60 548 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 377 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 657 | 187 377 | 12 109 | 277 925 |
6T | Sur comptes clients | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 983 | 2 610 | 22 594 | |
7C | TOTAL GENERAL | 228 693 | 189 987 | 83 886 | 334 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 410 | 11 110 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 209 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 062 647 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 117 | |||
VB | T. V. A. | 169 250 | |||
VC | Groupe et associés | 237 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459 | 2 022 269 | 242 190 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784 | 1 008 563 | 143 232 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 462 669 | 159 806 | 302 863 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 903 289 | 2 903 289 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 930 | 239 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312 | 236 312 | ||
VW | T.V.A. | 18 309 | 18 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443 | 47 443 | ||
VI | Groupe et associés | 32 273 | 32 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476 | 107 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484 | 4 753 400 | 446 095 | 14 989 |