Déposant 1 : SOCIETE INDUSTRIELLE D'ETUDES ET PROTECTIONS ELECTRONIQUES – SIEPEL, SAS
Numéro de SIREN : 334899333
Adresse :
Lieudit KERMARQUER
56470 LA TRINITE SUR MER
FR
Mandataire 1 : CABINET PHD CONSEIL, M. DESRUES PHILIPPE
Adresse :
ZONE OCEAN'ACTIVITES, 7 RUE AMEDEE GORDINI, CS 40422, LE CHATEAU D'OLONNE
85109 LES SABLES D'OLONNE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE HYFRAL SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 858 206 | 201 178 | 657 027 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 810 | 210 236 | 175 574 | |
AH | Fonds commercial | 97 829 | 97 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 342 065 | 157 849 | 184 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 051 | 923 774 | 104 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 562 | 693 848 | 135 713 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 175 | 13 175 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 100 | 16 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 424 | 31 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 611 727 | 2 294 216 | 1 317 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 647 976 | 26 568 | 621 407 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 687 | 180 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 585 | 2 733 585 | ||
BZ | Autres créances | 860 073 | 418 478 | 441 595 | |
CF | Disponibilités | 469 633 | 469 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 299 | 58 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 950 256 | 445 047 | 4 505 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 983 | 2 739 264 | 5 822 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 136 | |||
DG | Autres réserves | 420 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 066 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 881 | |||
EA | Autres dettes | 90 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 638 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 060 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 968 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 598 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 75 024 | 21 950 | 96 974 | |
FG | Production vendue services | 4 490 386 | 2 606 389 | 7 096 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 565 410 | 2 628 339 | 7 193 749 | |
FM | Production stockée | 35 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 179 | |||
FQ | Autres produits | 4 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 837 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 307 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 908 502 | |||
FZ | Charges sociales | 741 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | |||
GE | Autres charges | 997 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 808 | |||
GN | Différences positives de change | 467 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 439 | 117 592 | 4 853 | 201 178 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 261 | 26 475 | 219 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 732 | 101 532 | 38 792 | 1 775 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 433 | 245 600 | 43 646 | 2 196 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 276 | 15 410 | 69 687 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 000 | 153 000 | 302 000 | 153 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 829 | 97 829 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 950 | 19 381 | 26 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 478 | 418 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 258 | 19 381 | 542 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 918 534 | 168 410 | 321 381 | 765 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 000 | 321 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 424 | |||
UX | Autres créances clients | 2 733 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 583 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 046 | |||
VB | T. V. A. | 42 058 | |||
VP | Divers | 134 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 383 | 3 651 958 | 31 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 598 | 39 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 | 27 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 013 | 139 513 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 228 | 1 157 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 408 | 241 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 244 | 241 244 | ||
VW | T.V.A. | 162 969 | 162 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 259 | 78 259 | ||
VI | Groupe et associés | 101 800 | 101 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 734 | 90 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 638 210 | 638 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 468 | 2 917 968 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 858 206 | 201 178 | 657 027 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 810 | 210 236 | 175 574 | |
AH | Fonds commercial | 97 829 | 97 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 342 065 | 157 849 | 184 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 051 | 923 774 | 104 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 562 | 693 848 | 135 713 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 175 | 13 175 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 100 | 16 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 424 | 31 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 611 727 | 2 294 216 | 1 317 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 647 976 | 26 568 | 621 407 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 687 | 180 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 585 | 2 733 585 | ||
BZ | Autres créances | 860 073 | 418 478 | 441 595 | |
CF | Disponibilités | 469 633 | 469 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 299 | 58 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 950 256 | 445 047 | 4 505 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 983 | 2 739 264 | 5 822 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 136 | |||
DG | Autres réserves | 420 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 066 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 881 | |||
EA | Autres dettes | 90 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 638 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 060 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 968 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 598 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 75 024 | 21 950 | 96 974 | |
FG | Production vendue services | 4 490 386 | 2 606 389 | 7 096 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 565 410 | 2 628 339 | 7 193 749 | |
FM | Production stockée | 35 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 179 | |||
FQ | Autres produits | 4 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 837 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 307 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 908 502 | |||
FZ | Charges sociales | 741 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | |||
GE | Autres charges | 997 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 808 | |||
GN | Différences positives de change | 467 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 439 | 117 592 | 4 853 | 201 178 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 261 | 26 475 | 219 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 732 | 101 532 | 38 792 | 1 775 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 433 | 245 600 | 43 646 | 2 196 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 276 | 15 410 | 69 687 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 000 | 153 000 | 302 000 | 153 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 829 | 97 829 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 950 | 19 381 | 26 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 478 | 418 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 258 | 19 381 | 542 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 918 534 | 168 410 | 321 381 | 765 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 000 | 321 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 424 | |||
UX | Autres créances clients | 2 733 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 583 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 046 | |||
VB | T. V. A. | 42 058 | |||
VP | Divers | 134 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 383 | 3 651 958 | 31 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 598 | 39 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 | 27 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 013 | 139 513 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 228 | 1 157 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 408 | 241 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 244 | 241 244 | ||
VW | T.V.A. | 162 969 | 162 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 259 | 78 259 | ||
VI | Groupe et associés | 101 800 | 101 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 734 | 90 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 638 210 | 638 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 468 | 2 917 968 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 858 206 | 201 178 | 657 027 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 810 | 210 236 | 175 574 | |
AH | Fonds commercial | 97 829 | 97 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 342 065 | 157 849 | 184 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 051 | 923 774 | 104 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 562 | 693 848 | 135 713 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 175 | 13 175 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 100 | 16 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 424 | 31 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 611 727 | 2 294 216 | 1 317 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 647 976 | 26 568 | 621 407 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 687 | 180 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 585 | 2 733 585 | ||
BZ | Autres créances | 860 073 | 418 478 | 441 595 | |
CF | Disponibilités | 469 633 | 469 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 299 | 58 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 950 256 | 445 047 | 4 505 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 983 | 2 739 264 | 5 822 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 136 | |||
DG | Autres réserves | 420 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 066 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 881 | |||
EA | Autres dettes | 90 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 638 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 060 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 968 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 598 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 75 024 | 21 950 | 96 974 | |
FG | Production vendue services | 4 490 386 | 2 606 389 | 7 096 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 565 410 | 2 628 339 | 7 193 749 | |
FM | Production stockée | 35 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 179 | |||
FQ | Autres produits | 4 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 837 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 307 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 908 502 | |||
FZ | Charges sociales | 741 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | |||
GE | Autres charges | 997 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 808 | |||
GN | Différences positives de change | 467 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 439 | 117 592 | 4 853 | 201 178 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 261 | 26 475 | 219 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 732 | 101 532 | 38 792 | 1 775 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 433 | 245 600 | 43 646 | 2 196 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 276 | 15 410 | 69 687 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 000 | 153 000 | 302 000 | 153 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 829 | 97 829 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 950 | 19 381 | 26 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 478 | 418 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 258 | 19 381 | 542 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 918 534 | 168 410 | 321 381 | 765 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 000 | 321 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 424 | |||
UX | Autres créances clients | 2 733 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 583 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 046 | |||
VB | T. V. A. | 42 058 | |||
VP | Divers | 134 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 383 | 3 651 958 | 31 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 598 | 39 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 | 27 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 013 | 139 513 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 228 | 1 157 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 408 | 241 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 244 | 241 244 | ||
VW | T.V.A. | 162 969 | 162 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 259 | 78 259 | ||
VI | Groupe et associés | 101 800 | 101 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 734 | 90 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 638 210 | 638 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 468 | 2 917 968 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 858 206 | 201 178 | 657 027 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 385 810 | 210 236 | 175 574 | |
AH | Fonds commercial | 97 829 | 97 829 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 500 | 9 500 | ||
AP | Constructions | 342 065 | 157 849 | 184 216 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 051 | 923 774 | 104 277 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 829 562 | 693 848 | 135 713 | |
AV | Immobilisations en cours | 13 175 | 13 175 | ||
AX | Avances et acomptes | 16 100 | 16 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 424 | 31 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 611 727 | 2 294 216 | 1 317 510 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 647 976 | 26 568 | 621 407 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 180 687 | 180 687 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 733 585 | 2 733 585 | ||
BZ | Autres créances | 860 073 | 418 478 | 441 595 | |
CF | Disponibilités | 469 633 | 469 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 299 | 58 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 950 256 | 445 047 | 4 505 208 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 983 | 2 739 264 | 5 822 718 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 136 | |||
DG | Autres réserves | 420 591 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 066 | |||
DK | Provisions réglementées | 69 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 480 | |||
DP | Provisions pour risques | 153 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 153 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089 769 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 228 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 881 | |||
EA | Autres dettes | 90 734 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 638 210 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 060 238 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 822 718 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 968 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 598 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 75 024 | 21 950 | 96 974 | |
FG | Production vendue services | 4 490 386 | 2 606 389 | 7 096 775 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 565 410 | 2 628 339 | 7 193 749 | |
FM | Production stockée | 35 025 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 179 | |||
FQ | Autres produits | 4 901 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 837 747 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 307 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 157 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 539 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 524 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 908 502 | |||
FZ | Charges sociales | 741 923 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 600 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 000 | |||
GE | Autres charges | 997 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 323 619 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 514 128 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 808 | |||
GN | Différences positives de change | 467 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 293 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 110 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 634 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 656 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 848 971 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 905 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 637 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 244 798 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 31 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 439 | 117 592 | 4 853 | 201 178 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 261 | 26 475 | 219 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 732 | 101 532 | 38 792 | 1 775 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 433 | 245 600 | 43 646 | 2 196 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 69 687 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 54 276 | 15 410 | 69 687 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 302 000 | 153 000 | 302 000 | 153 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 97 829 | 97 829 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 45 950 | 19 381 | 26 568 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 418 478 | 418 478 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 562 258 | 19 381 | 542 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 918 534 | 168 410 | 321 381 | 765 564 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 000 | 321 381 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 424 | |||
UX | Autres créances clients | 2 733 585 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 583 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 262 046 | |||
VB | T. V. A. | 42 058 | |||
VP | Divers | 134 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 478 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 383 | 3 651 958 | 31 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 598 | 39 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 | 27 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 013 | 139 513 | 52 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 228 | 1 157 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 408 | 241 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 244 | 241 244 | ||
VW | T.V.A. | 162 969 | 162 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 259 | 78 259 | ||
VI | Groupe et associés | 101 800 | 101 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 734 | 90 734 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 638 210 | 638 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 468 | 2 917 968 | 52 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 693 |