Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 142 | 3 857 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 951 | 7 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 227 | 2 427 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 1 558 898 | 100 000 | 1 458 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | 1 533 843 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 111 921 | 102 570 | 3 009 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 911 | 566 911 | ||
BZ | Autres créances | 806 920 | 806 920 | ||
CF | Disponibilités | 10 186 | 10 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 720 | 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 739 | 1 384 739 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 301 | 163 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 961 | 102 570 | 4 557 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | |||
DH | Report à nouveau | -110 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 325 249 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 123 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 820 | |||
ED | (V) | 2 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 934 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 611 420 | 611 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 420 | 611 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 486 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 231 963 | |||
FZ | Charges sociales | 93 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 699 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 785 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 234 | |||
GN | Différences positives de change | 3 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 156 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 799 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 823 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -409 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 | 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 427 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 | 142 | 2 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | |||
UX | Autres créances clients | 566 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 774 393 | |||
VB | T. V. A. | 32 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 396 | 1 374 552 | 1 533 843 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 123 383 | 1 123 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 766 | 197 880 | 476 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 000 | 157 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 401 | 32 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734 | 42 734 | ||
VW | T.V.A. | 94 721 | 94 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 843 737 | 1 843 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 820 | 3 752 934 | 476 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 142 | 3 857 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 951 | 7 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 227 | 2 427 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 1 558 898 | 100 000 | 1 458 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | 1 533 843 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 111 921 | 102 570 | 3 009 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 911 | 566 911 | ||
BZ | Autres créances | 806 920 | 806 920 | ||
CF | Disponibilités | 10 186 | 10 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 720 | 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 739 | 1 384 739 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 301 | 163 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 961 | 102 570 | 4 557 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | |||
DH | Report à nouveau | -110 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 325 249 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 123 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 820 | |||
ED | (V) | 2 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 934 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 611 420 | 611 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 420 | 611 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 486 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 231 963 | |||
FZ | Charges sociales | 93 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 699 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 785 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 234 | |||
GN | Différences positives de change | 3 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 156 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 799 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 823 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -409 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 | 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 427 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 | 142 | 2 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | |||
UX | Autres créances clients | 566 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 774 393 | |||
VB | T. V. A. | 32 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 396 | 1 374 552 | 1 533 843 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 123 383 | 1 123 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 766 | 197 880 | 476 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 000 | 157 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 401 | 32 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734 | 42 734 | ||
VW | T.V.A. | 94 721 | 94 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 843 737 | 1 843 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 820 | 3 752 934 | 476 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 142 | 3 857 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 951 | 7 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 227 | 2 427 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 1 558 898 | 100 000 | 1 458 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | 1 533 843 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 111 921 | 102 570 | 3 009 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 911 | 566 911 | ||
BZ | Autres créances | 806 920 | 806 920 | ||
CF | Disponibilités | 10 186 | 10 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 720 | 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 739 | 1 384 739 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 301 | 163 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 961 | 102 570 | 4 557 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | |||
DH | Report à nouveau | -110 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 325 249 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 123 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 820 | |||
ED | (V) | 2 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 934 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 611 420 | 611 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 420 | 611 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 486 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 231 963 | |||
FZ | Charges sociales | 93 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 699 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 785 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 234 | |||
GN | Différences positives de change | 3 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 156 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 799 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 823 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -409 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 | 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 427 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 | 142 | 2 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | |||
UX | Autres créances clients | 566 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 774 393 | |||
VB | T. V. A. | 32 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 396 | 1 374 552 | 1 533 843 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 123 383 | 1 123 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 766 | 197 880 | 476 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 000 | 157 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 401 | 32 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734 | 42 734 | ||
VW | T.V.A. | 94 721 | 94 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 843 737 | 1 843 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 820 | 3 752 934 | 476 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 142 | 3 857 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 951 | 7 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 227 | 2 427 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 1 558 898 | 100 000 | 1 458 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | 1 533 843 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 111 921 | 102 570 | 3 009 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 911 | 566 911 | ||
BZ | Autres créances | 806 920 | 806 920 | ||
CF | Disponibilités | 10 186 | 10 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 720 | 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 739 | 1 384 739 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 301 | 163 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 961 | 102 570 | 4 557 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | |||
DH | Report à nouveau | -110 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 325 249 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 123 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 820 | |||
ED | (V) | 2 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 934 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 611 420 | 611 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 420 | 611 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 486 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 231 963 | |||
FZ | Charges sociales | 93 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 699 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 785 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 234 | |||
GN | Différences positives de change | 3 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 156 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 799 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 823 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -409 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 | 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 427 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 | 142 | 2 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | |||
UX | Autres créances clients | 566 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 774 393 | |||
VB | T. V. A. | 32 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 396 | 1 374 552 | 1 533 843 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 123 383 | 1 123 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 766 | 197 880 | 476 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 000 | 157 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 401 | 32 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734 | 42 734 | ||
VW | T.V.A. | 94 721 | 94 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 843 737 | 1 843 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 820 | 3 752 934 | 476 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 142 | 3 857 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 951 | 7 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 227 | 2 427 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 1 558 898 | 100 000 | 1 458 898 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | 1 533 843 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 111 921 | 102 570 | 3 009 351 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 566 911 | 566 911 | ||
BZ | Autres créances | 806 920 | 806 920 | ||
CF | Disponibilités | 10 186 | 10 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 720 | 720 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 384 739 | 1 384 739 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 163 301 | 163 301 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 961 | 102 570 | 4 557 391 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | |||
DH | Report à nouveau | -110 906 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 325 249 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 123 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 970 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 737 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 372 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 357 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 229 820 | |||
ED | (V) | 2 321 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 391 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 934 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 611 420 | 611 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 611 420 | 611 420 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 486 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 727 907 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 362 017 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 231 963 | |||
FZ | Charges sociales | 93 768 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 | |||
GE | Autres charges | 229 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 699 121 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 785 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 93 234 | |||
GN | Différences positives de change | 3 922 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 156 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 799 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 550 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 238 466 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 310 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -112 524 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 823 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 823 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 823 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -409 505 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 063 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 906 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 156 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 116 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 | 142 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 | 2 427 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 | 142 | 2 570 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 000 | 100 000 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 533 843 | |||
UX | Autres créances clients | 566 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 774 393 | |||
VB | T. V. A. | 32 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 396 | 1 374 552 | 1 533 843 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 123 383 | 1 123 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 | 204 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 766 | 197 880 | 476 886 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 000 | 157 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 372 | 252 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 401 | 32 401 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734 | 42 734 | ||
VW | T.V.A. | 94 721 | 94 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 1 843 737 | 1 843 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 820 | 3 752 934 | 476 886 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 049 |