Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 930 | 6 278 | 652 | 1 237 |
AN | Terrains | 10 312 | 10 312 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 154 | 1 597 031 | 203 123 | 290 115 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 927 660 | 915 290 | 12 369 | 21 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 030 | 1 839 | 2 191 | 2 191 |
BF | Prêts | 45 894 | 45 894 | 43 515 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 803 980 | 2 530 750 | 273 230 | 367 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 177 | 267 177 | 299 242 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 509 | 12 509 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 441 897 | 2 441 897 | 2 946 666 | |
BZ | Autres créances | 55 688 | 55 688 | 82 200 | |
CF | Disponibilités | 119 681 | 119 681 | 1 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 695 | 695 | 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 897 647 | 2 897 647 | 3 330 039 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 626 | 2 530 750 | 3 170 876 | 3 697 330 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 624 584 | 624 584 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 416 | 175 416 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 499 | 31 499 | ||
DG | Autres réserves | 141 818 | 134 332 | ||
DH | Report à nouveau | -35 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 382 | 43 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 011 699 | 973 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 402 | 118 649 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 464 | 28 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 320 | 333 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 362 | 604 471 | ||
EA | Autres dettes | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 159 178 | 2 724 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 876 | 3 697 330 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 493 983 | 401 105 | 3 895 088 | 2 976 806 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 516 | 27 592 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 134 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 947 929 | 3 004 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137 332 | 713 523 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 451 | -2 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 689 191 | 1 099 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 804 | 39 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 151 | 610 414 | ||
FZ | Charges sociales | 308 297 | 344 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 993 | 127 394 | ||
GE | Autres charges | 26 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 863 246 | 2 932 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 683 | 72 129 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 158 | 149 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 423 | -7 536 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 581 | -7 387 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 443 | 33 104 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 443 | 33 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 862 | -40 604 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 821 | 31 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 731 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 171 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047 | 17 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 047 | 13 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 393 | 1 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 509 | 3 027 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 128 | 2 984 770 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 382 | 43 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 705 | 22 232 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693 | 585 | 6 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 012 | 113 408 | 55 787 | 2 522 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 706 | 113 993 | 55 787 | 2 528 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 839 | 1 839 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 839 | 1 839 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 45 894 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 441 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 283 | |||
VB | T. V. A. | 24 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 174 | 2 498 280 | 54 894 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958 | 132 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 672 | 161 828 | 245 844 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 72 746 | 72 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 320 | 529 320 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 301 | 30 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070 | 57 070 | ||
VW | T.V.A. | 496 848 | 496 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143 | 5 143 | ||
VI | Groupe et associés | 274 656 | 274 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000 | 90 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 714 | 1 850 870 | 245 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 089 |