Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 316 | 423 838 | 13 478 | 17 973 |
AP | Constructions | 896 422 | 427 873 | 468 549 | 361 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 257 | 1 049 937 | 425 320 | 259 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 399 | 699 616 | 178 783 | 142 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 896 | 2 601 264 | 1 147 631 | 842 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 898 817 | 121 435 | 1 777 382 | 1 185 958 |
BN | En cours de production de biens | 16 374 467 | 1 800 775 | 14 573 691 | 14 201 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 | 12 429 | 4 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 112 381 | 28 148 | 6 084 233 | 5 524 307 |
BZ | Autres créances | 5 806 007 | 5 806 007 | 6 315 901 | |
CF | Disponibilités | 9 | 9 | 2 264 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 681 | 11 681 | 14 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 215 790 | 1 950 359 | 28 265 432 | 29 510 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 686 | 4 551 623 | 29 413 063 | 30 353 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 486 720 | 486 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 670 | 48 670 | ||
DG | Autres réserves | 508 422 | 783 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 138 053 | 3 673 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 505 271 | 558 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 970 | 205 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 241 | 763 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889 | 7 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 114 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287 678 | 22 418 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 730 | 1 451 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 535 918 | 2 027 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | |||
EA | Autres dettes | 11 607 | 10 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 545 769 | 25 916 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 413 063 | 30 353 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FM | Production stockée | 1 210 646 | -74 660 | ||
FN | Production immobilisée | 113 083 | 19 215 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 972 | 2 107 940 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 11 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 250 611 | 23 613 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 613 875 | 4 857 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 794 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 203 681 | 5 838 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 584 640 | 581 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 308 916 | 5 430 589 | ||
FZ | Charges sociales | 2 893 493 | 2 619 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 621 | 260 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 359 | 1 068 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 703 241 | 763 292 | ||
GE | Autres charges | 40 190 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 010 223 | 21 426 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 388 | 2 186 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 396 464 | 496 875 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | 8 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 8 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 189 | 8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 638 041 | 2 691 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 22 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | 1 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 | 23 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 088 | -23 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 553 | 174 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 158 | 139 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 264 | 24 118 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 022 | 21 763 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 288 | 28 550 | 423 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 940 | 303 071 | 5 585 | 2 177 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 228 | 331 621 | 5 585 | 2 601 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 271 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 292 | 703 241 | 737 292 | 729 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 055 635 | 1 922 211 | 1 055 635 | 1 922 211 |
6T | Sur comptes clients | 12 699 | 28 148 | 12 699 | 28 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 334 | 1 950 359 | 1 068 334 | 1 950 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 831 625 | 2 653 600 | 1 805 625 | 2 679 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 653 600 | 1 805 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 500 | |||
UX | Autres créances clients | 6 112 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 301 | |||
VB | T. V. A. | 3 571 736 | |||
VC | Groupe et associés | 298 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 515 | 10 105 015 | 61 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 889 | 86 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114 | 1 014 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 588 730 | 1 588 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 067 834 | 1 067 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 620 | 772 620 | ||
VW | T.V.A. | 508 785 | 508 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 679 | 186 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | 20 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 | 11 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 090 | 5 258 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 316 | 423 838 | 13 478 | 17 973 |
AP | Constructions | 896 422 | 427 873 | 468 549 | 361 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 257 | 1 049 937 | 425 320 | 259 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 399 | 699 616 | 178 783 | 142 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 896 | 2 601 264 | 1 147 631 | 842 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 898 817 | 121 435 | 1 777 382 | 1 185 958 |
BN | En cours de production de biens | 16 374 467 | 1 800 775 | 14 573 691 | 14 201 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 | 12 429 | 4 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 112 381 | 28 148 | 6 084 233 | 5 524 307 |
BZ | Autres créances | 5 806 007 | 5 806 007 | 6 315 901 | |
CF | Disponibilités | 9 | 9 | 2 264 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 681 | 11 681 | 14 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 215 790 | 1 950 359 | 28 265 432 | 29 510 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 686 | 4 551 623 | 29 413 063 | 30 353 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 486 720 | 486 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 670 | 48 670 | ||
DG | Autres réserves | 508 422 | 783 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 138 053 | 3 673 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 505 271 | 558 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 970 | 205 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 241 | 763 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889 | 7 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 114 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287 678 | 22 418 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 730 | 1 451 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 535 918 | 2 027 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | |||
EA | Autres dettes | 11 607 | 10 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 545 769 | 25 916 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 413 063 | 30 353 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FM | Production stockée | 1 210 646 | -74 660 | ||
FN | Production immobilisée | 113 083 | 19 215 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 972 | 2 107 940 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 11 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 250 611 | 23 613 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 613 875 | 4 857 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 794 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 203 681 | 5 838 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 584 640 | 581 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 308 916 | 5 430 589 | ||
FZ | Charges sociales | 2 893 493 | 2 619 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 621 | 260 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 359 | 1 068 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 703 241 | 763 292 | ||
GE | Autres charges | 40 190 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 010 223 | 21 426 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 388 | 2 186 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 396 464 | 496 875 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | 8 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 8 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 189 | 8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 638 041 | 2 691 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 22 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | 1 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 | 23 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 088 | -23 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 553 | 174 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 158 | 139 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 264 | 24 118 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 022 | 21 763 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 288 | 28 550 | 423 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 940 | 303 071 | 5 585 | 2 177 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 228 | 331 621 | 5 585 | 2 601 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 271 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 292 | 703 241 | 737 292 | 729 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 055 635 | 1 922 211 | 1 055 635 | 1 922 211 |
6T | Sur comptes clients | 12 699 | 28 148 | 12 699 | 28 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 334 | 1 950 359 | 1 068 334 | 1 950 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 831 625 | 2 653 600 | 1 805 625 | 2 679 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 653 600 | 1 805 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 500 | |||
UX | Autres créances clients | 6 112 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 301 | |||
VB | T. V. A. | 3 571 736 | |||
VC | Groupe et associés | 298 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 515 | 10 105 015 | 61 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 889 | 86 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114 | 1 014 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 588 730 | 1 588 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 067 834 | 1 067 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 620 | 772 620 | ||
VW | T.V.A. | 508 785 | 508 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 679 | 186 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | 20 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 | 11 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 090 | 5 258 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 316 | 423 838 | 13 478 | 17 973 |
AP | Constructions | 896 422 | 427 873 | 468 549 | 361 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 257 | 1 049 937 | 425 320 | 259 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 399 | 699 616 | 178 783 | 142 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 896 | 2 601 264 | 1 147 631 | 842 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 898 817 | 121 435 | 1 777 382 | 1 185 958 |
BN | En cours de production de biens | 16 374 467 | 1 800 775 | 14 573 691 | 14 201 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 | 12 429 | 4 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 112 381 | 28 148 | 6 084 233 | 5 524 307 |
BZ | Autres créances | 5 806 007 | 5 806 007 | 6 315 901 | |
CF | Disponibilités | 9 | 9 | 2 264 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 681 | 11 681 | 14 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 215 790 | 1 950 359 | 28 265 432 | 29 510 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 686 | 4 551 623 | 29 413 063 | 30 353 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 486 720 | 486 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 670 | 48 670 | ||
DG | Autres réserves | 508 422 | 783 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 138 053 | 3 673 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 505 271 | 558 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 970 | 205 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 241 | 763 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889 | 7 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 114 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287 678 | 22 418 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 730 | 1 451 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 535 918 | 2 027 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | |||
EA | Autres dettes | 11 607 | 10 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 545 769 | 25 916 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 413 063 | 30 353 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FM | Production stockée | 1 210 646 | -74 660 | ||
FN | Production immobilisée | 113 083 | 19 215 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 972 | 2 107 940 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 11 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 250 611 | 23 613 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 613 875 | 4 857 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 794 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 203 681 | 5 838 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 584 640 | 581 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 308 916 | 5 430 589 | ||
FZ | Charges sociales | 2 893 493 | 2 619 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 621 | 260 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 359 | 1 068 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 703 241 | 763 292 | ||
GE | Autres charges | 40 190 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 010 223 | 21 426 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 388 | 2 186 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 396 464 | 496 875 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | 8 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 8 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 189 | 8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 638 041 | 2 691 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 22 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | 1 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 | 23 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 088 | -23 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 553 | 174 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 158 | 139 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 264 | 24 118 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 022 | 21 763 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 288 | 28 550 | 423 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 940 | 303 071 | 5 585 | 2 177 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 228 | 331 621 | 5 585 | 2 601 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 271 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 292 | 703 241 | 737 292 | 729 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 055 635 | 1 922 211 | 1 055 635 | 1 922 211 |
6T | Sur comptes clients | 12 699 | 28 148 | 12 699 | 28 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 334 | 1 950 359 | 1 068 334 | 1 950 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 831 625 | 2 653 600 | 1 805 625 | 2 679 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 653 600 | 1 805 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 500 | |||
UX | Autres créances clients | 6 112 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 301 | |||
VB | T. V. A. | 3 571 736 | |||
VC | Groupe et associés | 298 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 515 | 10 105 015 | 61 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 889 | 86 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114 | 1 014 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 588 730 | 1 588 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 067 834 | 1 067 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 620 | 772 620 | ||
VW | T.V.A. | 508 785 | 508 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 679 | 186 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | 20 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 | 11 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 090 | 5 258 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 316 | 423 838 | 13 478 | 17 973 |
AP | Constructions | 896 422 | 427 873 | 468 549 | 361 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 257 | 1 049 937 | 425 320 | 259 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 399 | 699 616 | 178 783 | 142 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 896 | 2 601 264 | 1 147 631 | 842 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 898 817 | 121 435 | 1 777 382 | 1 185 958 |
BN | En cours de production de biens | 16 374 467 | 1 800 775 | 14 573 691 | 14 201 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 | 12 429 | 4 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 112 381 | 28 148 | 6 084 233 | 5 524 307 |
BZ | Autres créances | 5 806 007 | 5 806 007 | 6 315 901 | |
CF | Disponibilités | 9 | 9 | 2 264 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 681 | 11 681 | 14 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 215 790 | 1 950 359 | 28 265 432 | 29 510 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 686 | 4 551 623 | 29 413 063 | 30 353 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 486 720 | 486 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 670 | 48 670 | ||
DG | Autres réserves | 508 422 | 783 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 138 053 | 3 673 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 505 271 | 558 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 970 | 205 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 241 | 763 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889 | 7 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 114 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287 678 | 22 418 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 730 | 1 451 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 535 918 | 2 027 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | |||
EA | Autres dettes | 11 607 | 10 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 545 769 | 25 916 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 413 063 | 30 353 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FM | Production stockée | 1 210 646 | -74 660 | ||
FN | Production immobilisée | 113 083 | 19 215 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 972 | 2 107 940 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 11 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 250 611 | 23 613 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 613 875 | 4 857 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 794 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 203 681 | 5 838 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 584 640 | 581 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 308 916 | 5 430 589 | ||
FZ | Charges sociales | 2 893 493 | 2 619 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 621 | 260 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 359 | 1 068 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 703 241 | 763 292 | ||
GE | Autres charges | 40 190 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 010 223 | 21 426 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 388 | 2 186 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 396 464 | 496 875 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | 8 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 8 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 189 | 8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 638 041 | 2 691 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 22 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | 1 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 | 23 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 088 | -23 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 553 | 174 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 158 | 139 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 264 | 24 118 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 022 | 21 763 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 288 | 28 550 | 423 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 940 | 303 071 | 5 585 | 2 177 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 228 | 331 621 | 5 585 | 2 601 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 271 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 292 | 703 241 | 737 292 | 729 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 055 635 | 1 922 211 | 1 055 635 | 1 922 211 |
6T | Sur comptes clients | 12 699 | 28 148 | 12 699 | 28 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 334 | 1 950 359 | 1 068 334 | 1 950 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 831 625 | 2 653 600 | 1 805 625 | 2 679 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 653 600 | 1 805 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 500 | |||
UX | Autres créances clients | 6 112 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 301 | |||
VB | T. V. A. | 3 571 736 | |||
VC | Groupe et associés | 298 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 515 | 10 105 015 | 61 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 889 | 86 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114 | 1 014 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 588 730 | 1 588 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 067 834 | 1 067 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 620 | 772 620 | ||
VW | T.V.A. | 508 785 | 508 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 679 | 186 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | 20 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 | 11 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 090 | 5 258 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 316 | 423 838 | 13 478 | 17 973 |
AP | Constructions | 896 422 | 427 873 | 468 549 | 361 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 257 | 1 049 937 | 425 320 | 259 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 399 | 699 616 | 178 783 | 142 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 896 | 2 601 264 | 1 147 631 | 842 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 898 817 | 121 435 | 1 777 382 | 1 185 958 |
BN | En cours de production de biens | 16 374 467 | 1 800 775 | 14 573 691 | 14 201 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 | 12 429 | 4 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 112 381 | 28 148 | 6 084 233 | 5 524 307 |
BZ | Autres créances | 5 806 007 | 5 806 007 | 6 315 901 | |
CF | Disponibilités | 9 | 9 | 2 264 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 681 | 11 681 | 14 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 215 790 | 1 950 359 | 28 265 432 | 29 510 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 686 | 4 551 623 | 29 413 063 | 30 353 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 486 720 | 486 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 670 | 48 670 | ||
DG | Autres réserves | 508 422 | 783 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 138 053 | 3 673 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 505 271 | 558 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 970 | 205 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 241 | 763 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889 | 7 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 114 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287 678 | 22 418 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 730 | 1 451 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 535 918 | 2 027 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | |||
EA | Autres dettes | 11 607 | 10 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 545 769 | 25 916 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 413 063 | 30 353 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FM | Production stockée | 1 210 646 | -74 660 | ||
FN | Production immobilisée | 113 083 | 19 215 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 972 | 2 107 940 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 11 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 250 611 | 23 613 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 613 875 | 4 857 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 794 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 203 681 | 5 838 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 584 640 | 581 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 308 916 | 5 430 589 | ||
FZ | Charges sociales | 2 893 493 | 2 619 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 621 | 260 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 359 | 1 068 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 703 241 | 763 292 | ||
GE | Autres charges | 40 190 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 010 223 | 21 426 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 388 | 2 186 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 396 464 | 496 875 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | 8 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 8 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 189 | 8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 638 041 | 2 691 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 22 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | 1 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 | 23 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 088 | -23 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 553 | 174 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 158 | 139 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 264 | 24 118 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 022 | 21 763 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 288 | 28 550 | 423 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 940 | 303 071 | 5 585 | 2 177 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 228 | 331 621 | 5 585 | 2 601 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 271 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 292 | 703 241 | 737 292 | 729 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 055 635 | 1 922 211 | 1 055 635 | 1 922 211 |
6T | Sur comptes clients | 12 699 | 28 148 | 12 699 | 28 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 334 | 1 950 359 | 1 068 334 | 1 950 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 831 625 | 2 653 600 | 1 805 625 | 2 679 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 653 600 | 1 805 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 500 | |||
UX | Autres créances clients | 6 112 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 301 | |||
VB | T. V. A. | 3 571 736 | |||
VC | Groupe et associés | 298 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 515 | 10 105 015 | 61 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 889 | 86 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114 | 1 014 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 588 730 | 1 588 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 067 834 | 1 067 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 620 | 772 620 | ||
VW | T.V.A. | 508 785 | 508 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 679 | 186 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | 20 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 | 11 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 090 | 5 258 090 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 437 316 | 423 838 | 13 478 | 17 973 |
AP | Constructions | 896 422 | 427 873 | 468 549 | 361 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 257 | 1 049 937 | 425 320 | 259 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 878 399 | 699 616 | 178 783 | 142 817 |
BH | Autres immobilisations financières | 61 500 | 61 500 | 61 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 748 896 | 2 601 264 | 1 147 631 | 842 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 898 817 | 121 435 | 1 777 382 | 1 185 958 |
BN | En cours de production de biens | 16 374 467 | 1 800 775 | 14 573 691 | 14 201 250 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 429 | 12 429 | 4 714 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 112 381 | 28 148 | 6 084 233 | 5 524 307 |
BZ | Autres créances | 5 806 007 | 5 806 007 | 6 315 901 | |
CF | Disponibilités | 9 | 9 | 2 264 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 681 | 11 681 | 14 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 215 790 | 1 950 359 | 28 265 432 | 29 510 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 686 | 4 551 623 | 29 413 063 | 30 353 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 486 720 | 486 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 670 | 48 670 | ||
DG | Autres réserves | 508 422 | 783 600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 138 053 | 3 673 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 505 271 | 558 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 223 970 | 205 148 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 241 | 763 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889 | 7 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 114 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 287 678 | 22 418 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 730 | 1 451 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 535 918 | 2 027 302 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | |||
EA | Autres dettes | 11 607 | 10 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 545 769 | 25 916 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 413 063 | 30 353 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 959 874 | 24 959 874 | 21 477 926 | |
FM | Production stockée | 1 210 646 | -74 660 | ||
FN | Production immobilisée | 113 083 | 19 215 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 71 640 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 966 972 | 2 107 940 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 11 109 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 250 611 | 23 613 170 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 613 875 | 4 857 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 794 | 3 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 203 681 | 5 838 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 584 640 | 581 961 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 308 916 | 5 430 589 | ||
FZ | Charges sociales | 2 893 493 | 2 619 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 621 | 260 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 950 359 | 1 068 334 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 703 241 | 763 292 | ||
GE | Autres charges | 40 190 | 3 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 010 223 | 21 426 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 240 388 | 2 186 327 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 396 464 | 496 875 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 189 | 8 662 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 189 | 8 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 189 | 8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 638 041 | 2 691 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160 | 22 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 | 1 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088 | 23 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 088 | -23 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 553 | 174 073 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 158 | 139 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 648 264 | 24 118 740 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 022 | 21 763 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 094 241 | 2 354 822 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 288 | 28 550 | 423 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 940 | 303 071 | 5 585 | 2 177 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 228 | 331 621 | 5 585 | 2 601 264 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 29 271 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 26 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 763 292 | 703 241 | 737 292 | 729 241 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 055 635 | 1 922 211 | 1 055 635 | 1 922 211 |
6T | Sur comptes clients | 12 699 | 28 148 | 12 699 | 28 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 068 334 | 1 950 359 | 1 068 334 | 1 950 359 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 831 625 | 2 653 600 | 1 805 625 | 2 679 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 653 600 | 1 805 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 500 | |||
UX | Autres créances clients | 6 112 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 40 003 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 62 301 | |||
VB | T. V. A. | 3 571 736 | |||
VC | Groupe et associés | 298 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 166 515 | 10 105 015 | 61 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 889 | 86 889 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 014 114 | 1 014 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 588 730 | 1 588 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 067 834 | 1 067 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 620 | 772 620 | ||
VW | T.V.A. | 508 785 | 508 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 679 | 186 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834 | 20 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607 | 11 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 090 | 5 258 090 |