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de Pionsat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 52 679 | 36 203 | 16 476 | 19 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647 944 | 7 252 409 | 8 395 535 | 8 992 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 331 | 1 187 919 | 635 412 | 933 943 |
CU | Autres participations | 470 974 | 470 974 | 470 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 806 | 7 806 | 7 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 005 674 | 8 479 470 | 9 526 204 | 10 424 485 |
BT | Marchandises | 340 421 | 340 421 | 359 552 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 799 | 20 208 | 1 372 591 | 1 190 349 |
BZ | Autres créances | 145 082 | 145 082 | 297 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 712 291 | 712 291 | 756 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 040 | 24 040 | 5 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 314 633 | 20 208 | 3 294 425 | 3 010 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 307 | 8 499 678 | 12 820 629 | 13 434 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 924 272 | 3 669 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 715 | 254 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 241 | 1 966 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 618 229 | 6 056 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 358 | 6 480 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 168 | 391 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 753 | 450 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 732 | ||
EA | Autres dettes | 26 674 | 55 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 202 400 | 7 378 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 629 | 13 434 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 378 | 64 | 937 441 | 808 257 |
FG | Production vendue services | 5 015 177 | 1 397 | 5 016 575 | 5 129 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 952 555 | 1 461 | 5 954 016 | 5 937 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 113 | 90 876 | ||
FQ | Autres produits | 14 634 | 2 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 763 | 6 030 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 240 | 512 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 131 | 13 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 020 | 1 533 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 063 | 81 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 733 687 | 736 724 | ||
FZ | Charges sociales | 245 416 | 250 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 843 | 1 918 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 424 | 28 150 | ||
GE | Autres charges | 109 176 | 91 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 319 000 | 5 165 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 763 | 864 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 786 | 9 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 9 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 361 | 153 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 361 | 153 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 575 | -143 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 188 | 720 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 532 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 489 | 259 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 756 | 160 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 245 | 455 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 978 | 267 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 211 | 544 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 936 | 812 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 691 | -356 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 782 | 109 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 794 | 6 496 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 079 | 6 241 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 715 | 254 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 541 | 64 641 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 375 | 59 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 946 | 1 885 843 | 611 259 | 8 476 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 886 | 1 885 843 | 611 259 | 8 479 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 966 786 | 508 211 | 212 756 | 2 262 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 357 | 14 424 | 48 572 | 20 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 021 142 | 522 635 | 261 328 | 2 282 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 245 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 051 | |||
VB | T. V. A. | 56 472 | |||
VP | Divers | 31 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 727 | 1 537 676 | 32 051 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 358 | 2 212 299 | 2 336 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 168 | 655 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 035 | 48 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141 | 80 141 | ||
VW | T.V.A. | 225 456 | 225 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121 | 6 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 612 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674 | 26 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 400 | 3 866 342 | 2 336 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 481 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 52 679 | 36 203 | 16 476 | 19 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647 944 | 7 252 409 | 8 395 535 | 8 992 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 331 | 1 187 919 | 635 412 | 933 943 |
CU | Autres participations | 470 974 | 470 974 | 470 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 806 | 7 806 | 7 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 005 674 | 8 479 470 | 9 526 204 | 10 424 485 |
BT | Marchandises | 340 421 | 340 421 | 359 552 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 799 | 20 208 | 1 372 591 | 1 190 349 |
BZ | Autres créances | 145 082 | 145 082 | 297 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 712 291 | 712 291 | 756 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 040 | 24 040 | 5 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 314 633 | 20 208 | 3 294 425 | 3 010 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 307 | 8 499 678 | 12 820 629 | 13 434 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 924 272 | 3 669 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 715 | 254 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 241 | 1 966 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 618 229 | 6 056 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 358 | 6 480 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 168 | 391 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 753 | 450 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 732 | ||
EA | Autres dettes | 26 674 | 55 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 202 400 | 7 378 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 629 | 13 434 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 378 | 64 | 937 441 | 808 257 |
FG | Production vendue services | 5 015 177 | 1 397 | 5 016 575 | 5 129 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 952 555 | 1 461 | 5 954 016 | 5 937 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 113 | 90 876 | ||
FQ | Autres produits | 14 634 | 2 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 763 | 6 030 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 240 | 512 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 131 | 13 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 020 | 1 533 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 063 | 81 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 733 687 | 736 724 | ||
FZ | Charges sociales | 245 416 | 250 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 843 | 1 918 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 424 | 28 150 | ||
GE | Autres charges | 109 176 | 91 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 319 000 | 5 165 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 763 | 864 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 786 | 9 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 9 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 361 | 153 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 361 | 153 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 575 | -143 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 188 | 720 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 532 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 489 | 259 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 756 | 160 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 245 | 455 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 978 | 267 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 211 | 544 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 936 | 812 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 691 | -356 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 782 | 109 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 794 | 6 496 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 079 | 6 241 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 715 | 254 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 541 | 64 641 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 375 | 59 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 946 | 1 885 843 | 611 259 | 8 476 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 886 | 1 885 843 | 611 259 | 8 479 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 966 786 | 508 211 | 212 756 | 2 262 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 357 | 14 424 | 48 572 | 20 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 021 142 | 522 635 | 261 328 | 2 282 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 245 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 051 | |||
VB | T. V. A. | 56 472 | |||
VP | Divers | 31 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 727 | 1 537 676 | 32 051 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 358 | 2 212 299 | 2 336 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 168 | 655 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 035 | 48 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141 | 80 141 | ||
VW | T.V.A. | 225 456 | 225 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121 | 6 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 612 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674 | 26 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 400 | 3 866 342 | 2 336 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 481 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 52 679 | 36 203 | 16 476 | 19 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647 944 | 7 252 409 | 8 395 535 | 8 992 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 331 | 1 187 919 | 635 412 | 933 943 |
CU | Autres participations | 470 974 | 470 974 | 470 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 806 | 7 806 | 7 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 005 674 | 8 479 470 | 9 526 204 | 10 424 485 |
BT | Marchandises | 340 421 | 340 421 | 359 552 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 799 | 20 208 | 1 372 591 | 1 190 349 |
BZ | Autres créances | 145 082 | 145 082 | 297 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 712 291 | 712 291 | 756 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 040 | 24 040 | 5 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 314 633 | 20 208 | 3 294 425 | 3 010 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 307 | 8 499 678 | 12 820 629 | 13 434 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 924 272 | 3 669 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 715 | 254 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 241 | 1 966 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 618 229 | 6 056 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 358 | 6 480 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 168 | 391 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 753 | 450 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 732 | ||
EA | Autres dettes | 26 674 | 55 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 202 400 | 7 378 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 629 | 13 434 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 378 | 64 | 937 441 | 808 257 |
FG | Production vendue services | 5 015 177 | 1 397 | 5 016 575 | 5 129 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 952 555 | 1 461 | 5 954 016 | 5 937 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 113 | 90 876 | ||
FQ | Autres produits | 14 634 | 2 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 763 | 6 030 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 240 | 512 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 131 | 13 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 020 | 1 533 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 063 | 81 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 733 687 | 736 724 | ||
FZ | Charges sociales | 245 416 | 250 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 843 | 1 918 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 424 | 28 150 | ||
GE | Autres charges | 109 176 | 91 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 319 000 | 5 165 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 763 | 864 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 786 | 9 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 9 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 361 | 153 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 361 | 153 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 575 | -143 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 188 | 720 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 532 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 489 | 259 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 756 | 160 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 245 | 455 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 978 | 267 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 211 | 544 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 936 | 812 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 691 | -356 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 782 | 109 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 794 | 6 496 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 079 | 6 241 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 715 | 254 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 541 | 64 641 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 375 | 59 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 946 | 1 885 843 | 611 259 | 8 476 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 886 | 1 885 843 | 611 259 | 8 479 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 966 786 | 508 211 | 212 756 | 2 262 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 357 | 14 424 | 48 572 | 20 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 021 142 | 522 635 | 261 328 | 2 282 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 245 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 051 | |||
VB | T. V. A. | 56 472 | |||
VP | Divers | 31 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 727 | 1 537 676 | 32 051 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 358 | 2 212 299 | 2 336 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 168 | 655 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 035 | 48 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141 | 80 141 | ||
VW | T.V.A. | 225 456 | 225 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121 | 6 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 612 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674 | 26 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 400 | 3 866 342 | 2 336 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 481 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 52 679 | 36 203 | 16 476 | 19 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647 944 | 7 252 409 | 8 395 535 | 8 992 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 331 | 1 187 919 | 635 412 | 933 943 |
CU | Autres participations | 470 974 | 470 974 | 470 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 806 | 7 806 | 7 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 005 674 | 8 479 470 | 9 526 204 | 10 424 485 |
BT | Marchandises | 340 421 | 340 421 | 359 552 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 799 | 20 208 | 1 372 591 | 1 190 349 |
BZ | Autres créances | 145 082 | 145 082 | 297 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 712 291 | 712 291 | 756 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 040 | 24 040 | 5 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 314 633 | 20 208 | 3 294 425 | 3 010 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 307 | 8 499 678 | 12 820 629 | 13 434 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 924 272 | 3 669 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 715 | 254 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 241 | 1 966 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 618 229 | 6 056 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 358 | 6 480 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 168 | 391 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 753 | 450 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 732 | ||
EA | Autres dettes | 26 674 | 55 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 202 400 | 7 378 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 629 | 13 434 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 378 | 64 | 937 441 | 808 257 |
FG | Production vendue services | 5 015 177 | 1 397 | 5 016 575 | 5 129 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 952 555 | 1 461 | 5 954 016 | 5 937 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 113 | 90 876 | ||
FQ | Autres produits | 14 634 | 2 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 763 | 6 030 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 240 | 512 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 131 | 13 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 020 | 1 533 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 063 | 81 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 733 687 | 736 724 | ||
FZ | Charges sociales | 245 416 | 250 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 843 | 1 918 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 424 | 28 150 | ||
GE | Autres charges | 109 176 | 91 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 319 000 | 5 165 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 763 | 864 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 786 | 9 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 9 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 361 | 153 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 361 | 153 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 575 | -143 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 188 | 720 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 532 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 489 | 259 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 756 | 160 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 245 | 455 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 978 | 267 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 211 | 544 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 936 | 812 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 691 | -356 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 782 | 109 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 794 | 6 496 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 079 | 6 241 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 715 | 254 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 541 | 64 641 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 375 | 59 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 946 | 1 885 843 | 611 259 | 8 476 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 886 | 1 885 843 | 611 259 | 8 479 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 966 786 | 508 211 | 212 756 | 2 262 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 357 | 14 424 | 48 572 | 20 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 021 142 | 522 635 | 261 328 | 2 282 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 245 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 051 | |||
VB | T. V. A. | 56 472 | |||
VP | Divers | 31 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 727 | 1 537 676 | 32 051 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 358 | 2 212 299 | 2 336 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 168 | 655 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 035 | 48 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141 | 80 141 | ||
VW | T.V.A. | 225 456 | 225 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121 | 6 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 612 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674 | 26 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 400 | 3 866 342 | 2 336 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 481 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 52 679 | 36 203 | 16 476 | 19 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647 944 | 7 252 409 | 8 395 535 | 8 992 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 823 331 | 1 187 919 | 635 412 | 933 943 |
CU | Autres participations | 470 974 | 470 974 | 470 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 806 | 7 806 | 7 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 005 674 | 8 479 470 | 9 526 204 | 10 424 485 |
BT | Marchandises | 340 421 | 340 421 | 359 552 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 392 799 | 20 208 | 1 372 591 | 1 190 349 |
BZ | Autres créances | 145 082 | 145 082 | 297 892 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 700 000 | 700 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 712 291 | 712 291 | 756 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 040 | 24 040 | 5 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 314 633 | 20 208 | 3 294 425 | 3 010 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 307 | 8 499 678 | 12 820 629 | 13 434 689 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 924 272 | 3 669 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 715 | 254 581 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 262 241 | 1 966 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 618 229 | 6 056 058 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 548 358 | 6 480 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 168 | 391 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 753 | 450 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 732 | ||
EA | Autres dettes | 26 674 | 55 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 202 400 | 7 378 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 629 | 13 434 689 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 378 | 64 | 937 441 | 808 257 |
FG | Production vendue services | 5 015 177 | 1 397 | 5 016 575 | 5 129 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 952 555 | 1 461 | 5 954 016 | 5 937 523 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 113 | 90 876 | ||
FQ | Autres produits | 14 634 | 2 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 763 | 6 030 495 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 240 | 512 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 131 | 13 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 623 020 | 1 533 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 063 | 81 075 | ||
FY | Salaires et traitements | 733 687 | 736 724 | ||
FZ | Charges sociales | 245 416 | 250 022 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 843 | 1 918 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 424 | 28 150 | ||
GE | Autres charges | 109 176 | 91 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 319 000 | 5 165 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 772 763 | 864 915 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 786 | 9 847 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 786 | 9 847 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 361 | 153 802 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 361 | 153 802 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 575 | -143 955 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 188 | 720 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 532 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 489 | 259 532 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 756 | 160 767 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 245 | 455 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747 | 856 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 978 | 267 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 211 | 544 013 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 936 | 812 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 691 | -356 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 782 | 109 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 653 794 | 6 496 173 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 079 | 6 241 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 715 | 254 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 541 | 64 641 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 59 375 | 59 375 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201 946 | 1 885 843 | 611 259 | 8 476 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 886 | 1 885 843 | 611 259 | 8 479 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 966 786 | 508 211 | 212 756 | 2 262 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 357 | 14 424 | 48 572 | 20 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 021 142 | 522 635 | 261 328 | 2 282 449 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 806 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 245 | |||
UX | Autres créances clients | 1 368 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 051 | |||
VB | T. V. A. | 56 472 | |||
VP | Divers | 31 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 727 | 1 537 676 | 32 051 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548 358 | 2 212 299 | 2 336 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 168 | 655 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 035 | 48 035 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 141 | 80 141 | ||
VW | T.V.A. | 225 456 | 225 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121 | 6 121 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612 447 | 612 447 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674 | 26 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 202 400 | 3 866 342 | 2 336 059 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 481 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 686 |