Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 483 | 9 570 | 64 912 | 64 912 |
AH | Fonds commercial | 87 506 | 87 506 | 60 065 | |
AP | Constructions | 191 846 | 173 592 | 18 253 | 19 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 539 | 1 651 706 | 201 832 | 259 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 769 | 990 359 | 183 410 | 208 237 |
AV | Immobilisations en cours | 46 480 | 46 480 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 724 | 5 724 | 5 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 433 349 | 2 825 228 | 608 120 | 619 307 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 041 | 31 041 | 26 503 | |
BT | Marchandises | 48 598 | 48 598 | 51 831 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 512 | 15 372 | 73 139 | 62 103 |
BZ | Autres créances | 155 035 | 2 033 | 153 002 | 137 238 |
CF | Disponibilités | 69 466 | 69 466 | 67 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 809 | 5 809 | 9 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 398 464 | 17 405 | 381 058 | 354 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 814 | 2 842 634 | 989 179 | 973 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 36 653 | 36 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 702 | -932 517 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 613 | 35 413 | ||
DL | TOTAL (I) | -503 435 | -700 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 | 292 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 742 | 889 109 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 493 | 340 008 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 471 | 386 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893 | 5 638 | ||
EA | Autres dettes | 49 676 | 52 349 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 614 | 1 674 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 179 | 973 938 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 640 221 | 3 640 221 | 3 731 188 | |
FG | Production vendue services | 113 363 | 113 363 | 155 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 753 584 | 3 753 584 | 3 886 592 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 561 | 64 397 | ||
FQ | Autres produits | 1 633 | 1 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 856 780 | 3 952 518 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 434 | 1 032 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 233 | -37 142 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 628 | 83 129 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 538 | -17 244 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 325 504 | 1 252 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 017 | 64 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 446 856 | 1 567 223 | ||
FZ | Charges sociales | 369 265 | 373 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 174 | 175 454 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 685 | 42 518 | ||
GE | Autres charges | 127 032 | 97 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 609 293 | 4 634 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -752 513 | -682 199 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 836 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 302 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 850 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 663 | 13 869 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 663 | 13 869 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 663 | -13 018 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -762 176 | -958 504 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530 | 1 438 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416 | 28 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946 | 68 142 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 | 39 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 | 1 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472 | 42 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 474 | 25 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 726 | 4 060 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 429 | 4 992 864 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -735 702 | -932 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017 | 446 | 9 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 926 | 174 175 | 50 442 | 2 815 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 942 | 174 175 | 50 888 | 2 825 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 613 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 413 | 1 175 | 976 | 35 613 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 905 | 12 123 | 33 655 | 15 373 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 614 | 563 | 4 144 | 2 033 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 960 | 12 686 | 65 240 | 17 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 373 | 13 861 | 66 216 | 53 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 686 | 37 799 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 175 | 28 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 724 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 990 | |||
UX | Autres créances clients | 66 523 | |||
VB | T. V. A. | 29 485 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 082 | 249 337 | 5 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 094 | 98 094 | 24 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 302 494 | 302 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 913 | 196 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 079 | 137 079 | ||
VW | T.V.A. | 8 969 | 8 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510 | 12 510 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 894 | 30 894 | ||
VI | Groupe et associés | 628 648 | 628 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 677 | 49 677 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 615 | 1 465 615 | 24 500 | 2 500 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000 |