| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 551 | 13 551 | 258 | |
| AH | Fonds commercial | 71 727 | 71 727 | 71 727 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740 | 399 208 | 106 532 | 123 719 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 495 167 | 421 445 | 73 722 | 52 590 |
| BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 086 234 | 834 205 | 252 029 | 248 343 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 4 092 | 4 092 | 3 588 | |
| BT | Marchandises | 634 847 | 634 847 | 648 826 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 114 640 | 1 226 | 113 414 | 514 883 |
| BZ | Autres créances | 60 126 | 9 936 | 50 190 | 34 650 |
| CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 108 202 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 288 | 4 288 | 7 285 | |
| CJ | TOTAL (II) | 950 594 | 11 162 | 939 432 | 1 317 436 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828 | 845 367 | 1 191 461 | 1 565 779 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -352 837 | -337 744 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314 | -15 092 | ||
| DK | Provisions réglementées | 258 | |||
| DL | TOTAL (I) | -409 152 | -308 579 | ||
| DP | Provisions pour risques | 54 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 15 182 | 12 660 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 182 | 67 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 | 306 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357 | 1 048 490 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397 | 422 830 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 252 752 | 287 382 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 38 863 | ||
| EA | Autres dettes | 8 651 | 8 941 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 585 432 | 1 806 813 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461 | 1 565 779 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 150 769 | 6 150 769 | 6 035 888 | |
| FG | Production vendue services | 286 849 | 286 849 | 273 158 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 437 619 | 6 437 619 | 6 309 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 271 | 1 457 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651 | 6 329 117 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089 | 4 967 357 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 13 978 | -2 863 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807 | 28 041 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 | -1 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 659 176 | 686 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810 | 62 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 583 122 | 569 893 | ||
| FZ | Charges sociales | 132 888 | 136 203 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 204 | 51 269 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 | 10 057 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182 | 12 660 | ||
| GE | Autres charges | 69 049 | 73 284 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034 | 6 593 507 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 382 | -264 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 017 | 20 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 017 | 20 205 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 017 | -20 205 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -249 400 | -284 595 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483 | 308 577 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143 | 311 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627 | 308 889 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 12 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 55 605 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 216 | 253 283 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 869 | -16 219 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278 | 6 638 007 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593 | 6 653 099 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 314 | -15 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292 | 259 | 13 551 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417 | 59 945 | 10 708 | 820 654 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709 | 60 204 | 10 708 | 834 205 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 259 | 259 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 182 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 545 | 15 182 | 67 545 | 15 182 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 078 | 1 226 | 18 078 | 1 226 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 11 098 | 9 936 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 112 | 1 226 | 29 176 | 11 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 106 916 | 16 408 | 96 980 | 26 344 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 408 | 30 738 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 66 242 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 495 | |||
| UX | Autres créances clients | 113 145 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 396 | |||
| VB | T. V. A. | 10 930 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 289 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103 | 168 692 | 10 411 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 398 | 438 398 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 107 330 | 107 330 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065 | 106 065 | ||
| VW | T.V.A. | 38 805 | 38 805 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 | 553 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 9 891 | ||
| VI | Groupe et associés | 875 358 | 875 358 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 | 8 651 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432 | 1 585 432 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 551 | 13 551 | 258 | |
| AH | Fonds commercial | 71 727 | 71 727 | 71 727 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740 | 399 208 | 106 532 | 123 719 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 495 167 | 421 445 | 73 722 | 52 590 |
| BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 086 234 | 834 205 | 252 029 | 248 343 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 4 092 | 4 092 | 3 588 | |
| BT | Marchandises | 634 847 | 634 847 | 648 826 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 114 640 | 1 226 | 113 414 | 514 883 |
| BZ | Autres créances | 60 126 | 9 936 | 50 190 | 34 650 |
| CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 108 202 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 288 | 4 288 | 7 285 | |
| CJ | TOTAL (II) | 950 594 | 11 162 | 939 432 | 1 317 436 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828 | 845 367 | 1 191 461 | 1 565 779 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -352 837 | -337 744 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314 | -15 092 | ||
| DK | Provisions réglementées | 258 | |||
| DL | TOTAL (I) | -409 152 | -308 579 | ||
| DP | Provisions pour risques | 54 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 15 182 | 12 660 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 182 | 67 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 | 306 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357 | 1 048 490 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397 | 422 830 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 252 752 | 287 382 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 38 863 | ||
| EA | Autres dettes | 8 651 | 8 941 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 585 432 | 1 806 813 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461 | 1 565 779 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 150 769 | 6 150 769 | 6 035 888 | |
| FG | Production vendue services | 286 849 | 286 849 | 273 158 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 437 619 | 6 437 619 | 6 309 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 271 | 1 457 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651 | 6 329 117 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089 | 4 967 357 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 13 978 | -2 863 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807 | 28 041 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 | -1 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 659 176 | 686 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810 | 62 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 583 122 | 569 893 | ||
| FZ | Charges sociales | 132 888 | 136 203 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 204 | 51 269 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 | 10 057 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182 | 12 660 | ||
| GE | Autres charges | 69 049 | 73 284 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034 | 6 593 507 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 382 | -264 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 017 | 20 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 017 | 20 205 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 017 | -20 205 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -249 400 | -284 595 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483 | 308 577 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143 | 311 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627 | 308 889 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 12 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 55 605 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 216 | 253 283 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 869 | -16 219 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278 | 6 638 007 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593 | 6 653 099 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 314 | -15 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292 | 259 | 13 551 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417 | 59 945 | 10 708 | 820 654 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709 | 60 204 | 10 708 | 834 205 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 259 | 259 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 182 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 545 | 15 182 | 67 545 | 15 182 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 078 | 1 226 | 18 078 | 1 226 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 11 098 | 9 936 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 112 | 1 226 | 29 176 | 11 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 106 916 | 16 408 | 96 980 | 26 344 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 408 | 30 738 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 66 242 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 495 | |||
| UX | Autres créances clients | 113 145 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 396 | |||
| VB | T. V. A. | 10 930 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 289 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103 | 168 692 | 10 411 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 398 | 438 398 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 107 330 | 107 330 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065 | 106 065 | ||
| VW | T.V.A. | 38 805 | 38 805 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 | 553 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 9 891 | ||
| VI | Groupe et associés | 875 358 | 875 358 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 | 8 651 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432 | 1 585 432 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 551 | 13 551 | 258 | |
| AH | Fonds commercial | 71 727 | 71 727 | 71 727 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740 | 399 208 | 106 532 | 123 719 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 495 167 | 421 445 | 73 722 | 52 590 |
| BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 086 234 | 834 205 | 252 029 | 248 343 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 4 092 | 4 092 | 3 588 | |
| BT | Marchandises | 634 847 | 634 847 | 648 826 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 114 640 | 1 226 | 113 414 | 514 883 |
| BZ | Autres créances | 60 126 | 9 936 | 50 190 | 34 650 |
| CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 108 202 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 288 | 4 288 | 7 285 | |
| CJ | TOTAL (II) | 950 594 | 11 162 | 939 432 | 1 317 436 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828 | 845 367 | 1 191 461 | 1 565 779 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -352 837 | -337 744 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314 | -15 092 | ||
| DK | Provisions réglementées | 258 | |||
| DL | TOTAL (I) | -409 152 | -308 579 | ||
| DP | Provisions pour risques | 54 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 15 182 | 12 660 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 182 | 67 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 | 306 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357 | 1 048 490 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397 | 422 830 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 252 752 | 287 382 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 38 863 | ||
| EA | Autres dettes | 8 651 | 8 941 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 585 432 | 1 806 813 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461 | 1 565 779 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 150 769 | 6 150 769 | 6 035 888 | |
| FG | Production vendue services | 286 849 | 286 849 | 273 158 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 437 619 | 6 437 619 | 6 309 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 271 | 1 457 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651 | 6 329 117 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089 | 4 967 357 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 13 978 | -2 863 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807 | 28 041 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 | -1 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 659 176 | 686 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810 | 62 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 583 122 | 569 893 | ||
| FZ | Charges sociales | 132 888 | 136 203 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 204 | 51 269 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 | 10 057 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182 | 12 660 | ||
| GE | Autres charges | 69 049 | 73 284 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034 | 6 593 507 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 382 | -264 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 017 | 20 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 017 | 20 205 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 017 | -20 205 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -249 400 | -284 595 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483 | 308 577 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143 | 311 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627 | 308 889 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 12 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 55 605 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 216 | 253 283 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 869 | -16 219 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278 | 6 638 007 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593 | 6 653 099 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 314 | -15 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292 | 259 | 13 551 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417 | 59 945 | 10 708 | 820 654 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709 | 60 204 | 10 708 | 834 205 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 259 | 259 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 182 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 545 | 15 182 | 67 545 | 15 182 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 078 | 1 226 | 18 078 | 1 226 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 11 098 | 9 936 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 112 | 1 226 | 29 176 | 11 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 106 916 | 16 408 | 96 980 | 26 344 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 408 | 30 738 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 66 242 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 495 | |||
| UX | Autres créances clients | 113 145 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 396 | |||
| VB | T. V. A. | 10 930 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 289 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103 | 168 692 | 10 411 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 398 | 438 398 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 107 330 | 107 330 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065 | 106 065 | ||
| VW | T.V.A. | 38 805 | 38 805 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 | 553 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 9 891 | ||
| VI | Groupe et associés | 875 358 | 875 358 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 | 8 651 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432 | 1 585 432 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 551 | 13 551 | 258 | |
| AH | Fonds commercial | 71 727 | 71 727 | 71 727 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740 | 399 208 | 106 532 | 123 719 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 495 167 | 421 445 | 73 722 | 52 590 |
| BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 086 234 | 834 205 | 252 029 | 248 343 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 4 092 | 4 092 | 3 588 | |
| BT | Marchandises | 634 847 | 634 847 | 648 826 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 114 640 | 1 226 | 113 414 | 514 883 |
| BZ | Autres créances | 60 126 | 9 936 | 50 190 | 34 650 |
| CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 108 202 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 288 | 4 288 | 7 285 | |
| CJ | TOTAL (II) | 950 594 | 11 162 | 939 432 | 1 317 436 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828 | 845 367 | 1 191 461 | 1 565 779 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -352 837 | -337 744 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314 | -15 092 | ||
| DK | Provisions réglementées | 258 | |||
| DL | TOTAL (I) | -409 152 | -308 579 | ||
| DP | Provisions pour risques | 54 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 15 182 | 12 660 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 182 | 67 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 | 306 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357 | 1 048 490 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397 | 422 830 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 252 752 | 287 382 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 38 863 | ||
| EA | Autres dettes | 8 651 | 8 941 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 585 432 | 1 806 813 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461 | 1 565 779 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 150 769 | 6 150 769 | 6 035 888 | |
| FG | Production vendue services | 286 849 | 286 849 | 273 158 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 437 619 | 6 437 619 | 6 309 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 271 | 1 457 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651 | 6 329 117 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089 | 4 967 357 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 13 978 | -2 863 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807 | 28 041 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 | -1 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 659 176 | 686 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810 | 62 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 583 122 | 569 893 | ||
| FZ | Charges sociales | 132 888 | 136 203 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 204 | 51 269 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 | 10 057 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182 | 12 660 | ||
| GE | Autres charges | 69 049 | 73 284 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034 | 6 593 507 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 382 | -264 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 017 | 20 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 017 | 20 205 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 017 | -20 205 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -249 400 | -284 595 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483 | 308 577 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143 | 311 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627 | 308 889 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 12 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 55 605 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 216 | 253 283 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 869 | -16 219 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278 | 6 638 007 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593 | 6 653 099 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 314 | -15 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292 | 259 | 13 551 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417 | 59 945 | 10 708 | 820 654 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709 | 60 204 | 10 708 | 834 205 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 259 | 259 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 182 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 545 | 15 182 | 67 545 | 15 182 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 078 | 1 226 | 18 078 | 1 226 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 11 098 | 9 936 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 112 | 1 226 | 29 176 | 11 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 106 916 | 16 408 | 96 980 | 26 344 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 408 | 30 738 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 66 242 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 495 | |||
| UX | Autres créances clients | 113 145 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 396 | |||
| VB | T. V. A. | 10 930 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 289 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103 | 168 692 | 10 411 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 398 | 438 398 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 107 330 | 107 330 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065 | 106 065 | ||
| VW | T.V.A. | 38 805 | 38 805 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 | 553 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 9 891 | ||
| VI | Groupe et associés | 875 358 | 875 358 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 | 8 651 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432 | 1 585 432 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 551 | 13 551 | 258 | |
| AH | Fonds commercial | 71 727 | 71 727 | 71 727 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740 | 399 208 | 106 532 | 123 719 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 495 167 | 421 445 | 73 722 | 52 590 |
| BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 086 234 | 834 205 | 252 029 | 248 343 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 4 092 | 4 092 | 3 588 | |
| BT | Marchandises | 634 847 | 634 847 | 648 826 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 114 640 | 1 226 | 113 414 | 514 883 |
| BZ | Autres créances | 60 126 | 9 936 | 50 190 | 34 650 |
| CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 108 202 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 288 | 4 288 | 7 285 | |
| CJ | TOTAL (II) | 950 594 | 11 162 | 939 432 | 1 317 436 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828 | 845 367 | 1 191 461 | 1 565 779 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -352 837 | -337 744 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314 | -15 092 | ||
| DK | Provisions réglementées | 258 | |||
| DL | TOTAL (I) | -409 152 | -308 579 | ||
| DP | Provisions pour risques | 54 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 15 182 | 12 660 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 182 | 67 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 | 306 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357 | 1 048 490 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397 | 422 830 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 252 752 | 287 382 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 38 863 | ||
| EA | Autres dettes | 8 651 | 8 941 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 585 432 | 1 806 813 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461 | 1 565 779 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 150 769 | 6 150 769 | 6 035 888 | |
| FG | Production vendue services | 286 849 | 286 849 | 273 158 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 437 619 | 6 437 619 | 6 309 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 271 | 1 457 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651 | 6 329 117 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089 | 4 967 357 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 13 978 | -2 863 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807 | 28 041 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 | -1 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 659 176 | 686 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810 | 62 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 583 122 | 569 893 | ||
| FZ | Charges sociales | 132 888 | 136 203 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 204 | 51 269 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 | 10 057 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182 | 12 660 | ||
| GE | Autres charges | 69 049 | 73 284 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034 | 6 593 507 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 382 | -264 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 017 | 20 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 017 | 20 205 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 017 | -20 205 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -249 400 | -284 595 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483 | 308 577 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143 | 311 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627 | 308 889 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 12 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 55 605 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 216 | 253 283 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 869 | -16 219 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278 | 6 638 007 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593 | 6 653 099 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 314 | -15 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292 | 259 | 13 551 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417 | 59 945 | 10 708 | 820 654 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709 | 60 204 | 10 708 | 834 205 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 259 | 259 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 182 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 545 | 15 182 | 67 545 | 15 182 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 078 | 1 226 | 18 078 | 1 226 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 11 098 | 9 936 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 112 | 1 226 | 29 176 | 11 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 106 916 | 16 408 | 96 980 | 26 344 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 408 | 30 738 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 66 242 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 495 | |||
| UX | Autres créances clients | 113 145 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 396 | |||
| VB | T. V. A. | 10 930 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 289 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103 | 168 692 | 10 411 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 398 | 438 398 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 107 330 | 107 330 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065 | 106 065 | ||
| VW | T.V.A. | 38 805 | 38 805 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 | 553 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 9 891 | ||
| VI | Groupe et associés | 875 358 | 875 358 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 | 8 651 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432 | 1 585 432 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 551 | 13 551 | 258 | |
| AH | Fonds commercial | 71 727 | 71 727 | 71 727 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 740 | 399 208 | 106 532 | 123 719 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 495 167 | 421 445 | 73 722 | 52 590 |
| BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 086 234 | 834 205 | 252 029 | 248 343 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 4 092 | 4 092 | 3 588 | |
| BT | Marchandises | 634 847 | 634 847 | 648 826 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 114 640 | 1 226 | 113 414 | 514 883 |
| BZ | Autres créances | 60 126 | 9 936 | 50 190 | 34 650 |
| CF | Disponibilités | 132 598 | 132 598 | 108 202 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 4 288 | 4 288 | 7 285 | |
| CJ | TOTAL (II) | 950 594 | 11 162 | 939 432 | 1 317 436 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 828 | 845 367 | 1 191 461 | 1 565 779 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -352 837 | -337 744 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 314 | -15 092 | ||
| DK | Provisions réglementées | 258 | |||
| DL | TOTAL (I) | -409 152 | -308 579 | ||
| DP | Provisions pour risques | 54 885 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 15 182 | 12 660 | ||
| DR | TOTAL (III) | 15 182 | 67 545 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 | 306 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357 | 1 048 490 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 397 | 422 830 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 252 752 | 287 382 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 38 863 | ||
| EA | Autres dettes | 8 651 | 8 941 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 585 432 | 1 806 813 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 461 | 1 565 779 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 150 769 | 6 150 769 | 6 035 888 | |
| FG | Production vendue services | 286 849 | 286 849 | 273 158 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 437 619 | 6 437 619 | 6 309 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 760 | 18 613 | ||
| FQ | Autres produits | 1 271 | 1 457 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 469 651 | 6 329 117 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 075 089 | 4 967 357 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 13 978 | -2 863 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 807 | 28 041 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -503 | -1 273 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 659 176 | 686 170 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810 | 62 705 | ||
| FY | Salaires et traitements | 583 122 | 569 893 | ||
| FZ | Charges sociales | 132 888 | 136 203 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 204 | 51 269 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 | 10 057 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 182 | 12 660 | ||
| GE | Autres charges | 69 049 | 73 284 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 701 034 | 6 593 507 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -231 382 | -264 389 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 18 017 | 20 205 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 18 017 | 20 205 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 017 | -20 205 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -249 400 | -284 595 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483 | 308 577 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 143 | 311 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 627 | 308 889 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410 | 12 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 885 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 | 55 605 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 216 | 253 283 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -89 869 | -16 219 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 278 | 6 638 007 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 593 | 6 653 099 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 314 | -15 092 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292 | 259 | 13 551 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 417 | 59 945 | 10 708 | 820 654 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 709 | 60 204 | 10 708 | 834 205 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3Z | Total Provisions réglementées | 259 | 259 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 182 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 545 | 15 182 | 67 545 | 15 182 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 078 | 1 226 | 18 078 | 1 226 |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 034 | 11 098 | 9 936 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 112 | 1 226 | 29 176 | 11 162 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 106 916 | 16 408 | 96 980 | 26 344 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 408 | 30 738 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 66 242 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 48 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 495 | |||
| UX | Autres créances clients | 113 145 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 396 | |||
| VB | T. V. A. | 10 930 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 412 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 388 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 289 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 103 | 168 692 | 10 411 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 | 381 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 438 398 | 438 398 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 107 330 | 107 330 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065 | 106 065 | ||
| VW | T.V.A. | 38 805 | 38 805 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 | 553 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 891 | 9 891 | ||
| VI | Groupe et associés | 875 358 | 875 358 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651 | 8 651 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 432 | 1 585 432 | ||