Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 100 | 4 460 | 640 | 2 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357 | 16 570 | 10 787 | 13 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 000 | 268 628 | 39 371 | 47 675 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 894 | 28 894 | 28 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 373 164 | 289 659 | 83 505 | 95 907 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 56 550 | 56 550 | 20 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 024 901 | 454 320 | 2 570 580 | 3 971 191 |
BZ | Autres créances | 374 518 | 374 518 | 332 667 | |
CF | Disponibilités | 3 002 804 | 3 002 804 | 2 007 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 134 | 174 134 | 52 760 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 632 909 | 454 320 | 6 178 588 | 6 384 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 074 | 743 980 | 6 262 094 | 6 480 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 894 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 70 323 | 70 323 | ||
DH | Report à nouveau | 280 955 | 468 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 930 | 311 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 055 | 935 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 354 | 1 023 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 211 | 387 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 227 | 2 107 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 138 338 | 1 208 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 771 | 15 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 803 133 | 803 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 094 | 6 480 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 038 | 5 545 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 749 261 | 6 749 261 | 6 901 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 644 | 40 037 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 75 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 777 916 | 6 941 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 216 213 | 5 196 278 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 130 | 44 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 810 483 | 841 138 | ||
FZ | Charges sociales | 338 076 | 355 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 357 | 21 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 033 | 13 192 | ||
GE | Autres charges | 9 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 304 | 6 472 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 333 612 | 469 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 985 | 36 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 985 | 36 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 985 | -36 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 627 | 432 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385 | 3 912 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 | 80 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793 | 44 942 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 | 44 942 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -408 | 35 370 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 288 | 156 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 301 | 7 021 683 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 371 | 6 709 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 190 930 | 311 984 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 943 | 23 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 1 403 | 4 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 245 | 20 954 | 285 199 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 302 | 22 357 | 289 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
7C | TOTAL GENERAL | 450 288 | 4 033 | 454 321 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 895 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 543 351 | |||
UX | Autres créances clients | 2 481 550 | |||
VB | T. V. A. | 286 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 449 | 3 573 554 | 28 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 896 228 | 1 896 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 204 732 | 204 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 889 | 222 889 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 616 568 | 616 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333 | 9 333 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 355 | 1 405 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 | 3 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 803 134 | 803 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 827 | 5 246 827 |