Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 346 861 | 121 706 | 225 155 | 239 387 |
AP | Constructions | 8 442 | 36 | 8 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118 | 19 598 | 520 | 1 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 865 | 228 972 | 74 893 | 103 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 183 | 3 183 | 2 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 014 | 372 010 | 317 005 | 352 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 986 | 67 986 | 62 984 | |
BN | En cours de production de biens | 67 985 | 67 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 075 | 1 188 | 384 887 | 308 960 |
BZ | Autres créances | 61 923 | 61 923 | 94 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 615 | 117 615 | 115 694 | |
CF | Disponibilités | 124 124 | 124 124 | 240 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 684 | 23 684 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 392 | 1 188 | 848 204 | 838 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406 | 373 198 | 1 165 208 | 1 190 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 466 | 41 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 147 | 4 147 | ||
DG | Autres réserves | 520 322 | 504 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000 | 16 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 934 | 565 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884 | 238 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595 | 22 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918 | 140 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 702 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 7 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 274 | 624 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 208 | 1 190 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146 | 390 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 | 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 | |||
FG | Production vendue services | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 650 | |
FM | Production stockée | 67 985 | -144 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 1 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 079 | 5 714 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 568 | 2 449 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 316 | 508 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 002 | 1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 902 | 456 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 600 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 527 | 960 855 | ||
FZ | Charges sociales | 419 684 | 417 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 810 | 53 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | 4 225 | ||
GE | Autres charges | 10 320 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 063 | 2 438 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 505 | 10 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 715 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 1 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 554 | 6 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 554 | 6 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 840 | -4 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 665 | 5 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 5 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 547 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430 | 6 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296 | 2 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296 | 2 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 134 | 3 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -6 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 713 | 2 457 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 713 | 2 441 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 000 | 16 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 136 | 5 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171 | 14 232 | 123 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876 | 36 578 | 19 848 | 248 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 047 | 50 810 | 19 848 | 372 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 3 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 383 | |||
UX | Autres créances clients | 383 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 041 | |||
VB | T. V. A. | 7 850 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 865 | 471 682 | 3 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 | 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983 | 19 450 | 79 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 918 | 115 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457 | 98 457 | ||
VW | T.V.A. | 54 453 | 54 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 | 793 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679 | 291 146 | 79 864 | 113 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 346 861 | 121 706 | 225 155 | 239 387 |
AP | Constructions | 8 442 | 36 | 8 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118 | 19 598 | 520 | 1 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 865 | 228 972 | 74 893 | 103 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 183 | 3 183 | 2 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 014 | 372 010 | 317 005 | 352 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 986 | 67 986 | 62 984 | |
BN | En cours de production de biens | 67 985 | 67 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 075 | 1 188 | 384 887 | 308 960 |
BZ | Autres créances | 61 923 | 61 923 | 94 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 615 | 117 615 | 115 694 | |
CF | Disponibilités | 124 124 | 124 124 | 240 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 684 | 23 684 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 392 | 1 188 | 848 204 | 838 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406 | 373 198 | 1 165 208 | 1 190 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 466 | 41 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 147 | 4 147 | ||
DG | Autres réserves | 520 322 | 504 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000 | 16 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 934 | 565 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884 | 238 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595 | 22 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918 | 140 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 702 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 7 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 274 | 624 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 208 | 1 190 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146 | 390 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 | 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 | |||
FG | Production vendue services | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 650 | |
FM | Production stockée | 67 985 | -144 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 1 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 079 | 5 714 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 568 | 2 449 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 316 | 508 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 002 | 1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 902 | 456 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 600 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 527 | 960 855 | ||
FZ | Charges sociales | 419 684 | 417 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 810 | 53 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | 4 225 | ||
GE | Autres charges | 10 320 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 063 | 2 438 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 505 | 10 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 715 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 1 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 554 | 6 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 554 | 6 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 840 | -4 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 665 | 5 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 5 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 547 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430 | 6 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296 | 2 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296 | 2 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 134 | 3 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -6 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 713 | 2 457 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 713 | 2 441 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 000 | 16 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 136 | 5 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171 | 14 232 | 123 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876 | 36 578 | 19 848 | 248 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 047 | 50 810 | 19 848 | 372 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 3 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 383 | |||
UX | Autres créances clients | 383 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 041 | |||
VB | T. V. A. | 7 850 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 865 | 471 682 | 3 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 | 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983 | 19 450 | 79 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 918 | 115 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457 | 98 457 | ||
VW | T.V.A. | 54 453 | 54 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 | 793 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679 | 291 146 | 79 864 | 113 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 346 861 | 121 706 | 225 155 | 239 387 |
AP | Constructions | 8 442 | 36 | 8 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118 | 19 598 | 520 | 1 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 865 | 228 972 | 74 893 | 103 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 183 | 3 183 | 2 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 014 | 372 010 | 317 005 | 352 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 986 | 67 986 | 62 984 | |
BN | En cours de production de biens | 67 985 | 67 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 075 | 1 188 | 384 887 | 308 960 |
BZ | Autres créances | 61 923 | 61 923 | 94 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 615 | 117 615 | 115 694 | |
CF | Disponibilités | 124 124 | 124 124 | 240 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 684 | 23 684 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 392 | 1 188 | 848 204 | 838 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406 | 373 198 | 1 165 208 | 1 190 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 466 | 41 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 147 | 4 147 | ||
DG | Autres réserves | 520 322 | 504 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000 | 16 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 934 | 565 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884 | 238 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595 | 22 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918 | 140 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 702 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 7 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 274 | 624 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 208 | 1 190 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146 | 390 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 | 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 | |||
FG | Production vendue services | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 650 | |
FM | Production stockée | 67 985 | -144 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 1 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 079 | 5 714 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 568 | 2 449 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 316 | 508 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 002 | 1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 902 | 456 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 600 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 527 | 960 855 | ||
FZ | Charges sociales | 419 684 | 417 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 810 | 53 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | 4 225 | ||
GE | Autres charges | 10 320 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 063 | 2 438 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 505 | 10 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 715 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 1 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 554 | 6 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 554 | 6 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 840 | -4 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 665 | 5 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 5 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 547 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430 | 6 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296 | 2 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296 | 2 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 134 | 3 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -6 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 713 | 2 457 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 713 | 2 441 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 000 | 16 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 136 | 5 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171 | 14 232 | 123 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876 | 36 578 | 19 848 | 248 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 047 | 50 810 | 19 848 | 372 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 3 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 383 | |||
UX | Autres créances clients | 383 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 041 | |||
VB | T. V. A. | 7 850 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 865 | 471 682 | 3 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 | 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983 | 19 450 | 79 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 918 | 115 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457 | 98 457 | ||
VW | T.V.A. | 54 453 | 54 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 | 793 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679 | 291 146 | 79 864 | 113 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 346 861 | 121 706 | 225 155 | 239 387 |
AP | Constructions | 8 442 | 36 | 8 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118 | 19 598 | 520 | 1 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 865 | 228 972 | 74 893 | 103 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 183 | 3 183 | 2 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 014 | 372 010 | 317 005 | 352 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 986 | 67 986 | 62 984 | |
BN | En cours de production de biens | 67 985 | 67 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 075 | 1 188 | 384 887 | 308 960 |
BZ | Autres créances | 61 923 | 61 923 | 94 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 615 | 117 615 | 115 694 | |
CF | Disponibilités | 124 124 | 124 124 | 240 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 684 | 23 684 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 392 | 1 188 | 848 204 | 838 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406 | 373 198 | 1 165 208 | 1 190 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 466 | 41 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 147 | 4 147 | ||
DG | Autres réserves | 520 322 | 504 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000 | 16 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 934 | 565 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884 | 238 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595 | 22 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918 | 140 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 702 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 7 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 274 | 624 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 208 | 1 190 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146 | 390 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 | 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 | |||
FG | Production vendue services | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 650 | |
FM | Production stockée | 67 985 | -144 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 1 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 079 | 5 714 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 568 | 2 449 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 316 | 508 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 002 | 1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 902 | 456 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 600 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 527 | 960 855 | ||
FZ | Charges sociales | 419 684 | 417 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 810 | 53 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | 4 225 | ||
GE | Autres charges | 10 320 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 063 | 2 438 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 505 | 10 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 715 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 1 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 554 | 6 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 554 | 6 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 840 | -4 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 665 | 5 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 5 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 547 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430 | 6 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296 | 2 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296 | 2 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 134 | 3 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -6 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 713 | 2 457 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 713 | 2 441 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 000 | 16 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 136 | 5 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171 | 14 232 | 123 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876 | 36 578 | 19 848 | 248 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 047 | 50 810 | 19 848 | 372 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 3 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 383 | |||
UX | Autres créances clients | 383 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 041 | |||
VB | T. V. A. | 7 850 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 865 | 471 682 | 3 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 | 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983 | 19 450 | 79 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 918 | 115 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457 | 98 457 | ||
VW | T.V.A. | 54 453 | 54 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 | 793 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679 | 291 146 | 79 864 | 113 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AH | Fonds commercial | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 346 861 | 121 706 | 225 155 | 239 387 |
AP | Constructions | 8 442 | 36 | 8 406 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118 | 19 598 | 520 | 1 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 865 | 228 972 | 74 893 | 103 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 183 | 3 183 | 2 948 | |
BJ | TOTAL (I) | 689 014 | 372 010 | 317 005 | 352 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 986 | 67 986 | 62 984 | |
BN | En cours de production de biens | 67 985 | 67 985 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 386 075 | 1 188 | 384 887 | 308 960 |
BZ | Autres créances | 61 923 | 61 923 | 94 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 117 615 | 117 615 | 115 694 | |
CF | Disponibilités | 124 124 | 124 124 | 240 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 684 | 23 684 | 8 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 849 392 | 1 188 | 848 204 | 838 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406 | 373 198 | 1 165 208 | 1 190 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 466 | 41 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 147 | 4 147 | ||
DG | Autres réserves | 520 322 | 504 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000 | 16 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 589 934 | 565 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884 | 238 687 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | 815 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595 | 22 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918 | 140 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 702 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 7 639 | |||
EC | TOTAL (IV) | 575 274 | 624 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 208 | 1 190 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146 | 390 169 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 | 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 | |||
FG | Production vendue services | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 431 068 | 2 431 068 | 2 585 650 | |
FM | Production stockée | 67 985 | -144 110 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 180 | 1 481 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 079 | 5 714 | ||
FQ | Autres produits | 257 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 568 | 2 449 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 545 316 | 508 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 002 | 1 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 498 902 | 456 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 600 | 35 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 959 527 | 960 855 | ||
FZ | Charges sociales | 419 684 | 417 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 810 | 53 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 906 | 4 225 | ||
GE | Autres charges | 10 320 | 962 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 511 063 | 2 438 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 505 | 10 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 715 | 1 583 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 715 | 1 583 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 554 | 6 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 554 | 6 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 840 | -4 684 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 665 | 5 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 5 235 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 547 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430 | 6 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296 | 2 964 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296 | 2 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 134 | 3 771 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 200 | -6 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 713 | 2 457 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 713 | 2 441 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 000 | 16 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 136 | 5 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171 | 14 232 | 123 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876 | 36 578 | 19 848 | 248 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 047 | 50 810 | 19 848 | 372 010 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 906 | 3 943 | 1 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 906 | 3 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 183 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 383 | |||
UX | Autres créances clients | 383 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 041 | |||
VB | T. V. A. | 7 850 | |||
VP | Divers | 395 | |||
VC | Groupe et associés | 3 481 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 865 | 471 682 | 3 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 | 901 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983 | 19 450 | 79 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 918 | 115 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457 | 98 457 | ||
VW | T.V.A. | 54 453 | 54 453 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 793 | 793 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679 | 291 146 | 79 864 | 113 669 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994 |