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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 027 | 2 381 | 1 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 212 | 184 466 | 129 746 | 201 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 334 | 41 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 3 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 301 | 227 056 | 155 244 | 229 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 536 | 9 536 | 7 785 | |
BT | Marchandises | 30 500 | 30 500 | 33 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 998 | 621 | 235 377 | 236 323 |
BZ | Autres créances | 70 592 | 70 592 | 82 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 598 | 598 | 4 508 | |
CF | Disponibilités | 41 653 | 41 653 | 36 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 714 | 10 714 | 15 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 591 | 621 | 398 970 | 416 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892 | 227 677 | 554 215 | 645 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 283 | -27 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 | 1 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 582 | 93 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 | 17 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421 | 253 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583 | 79 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 469 | 140 316 | ||
EA | Autres dettes | 12 006 | 60 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 633 | 552 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 554 215 | 645 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 100 | 26 100 | 26 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 496 | 1 487 496 | 1 475 397 | |
FQ | Autres produits | 47 489 | 16 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 985 | 1 491 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 | 20 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 500 | -3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 012 | 472 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752 | 1 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 767 | 522 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 777 | 20 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 884 | 378 896 | ||
FZ | Charges sociales | 111 665 | 87 047 | ||
GE | Autres charges | 529 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 062 | 1 561 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 077 | -69 761 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 671 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 1 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | -996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 530 | -131 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 430 | 173 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 036 | 40 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 395 | 132 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 254 | 1 664 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 390 | 1 663 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 865 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 610 | 56 250 | 31 367 | 185 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610 | 56 480 | 31 367 | 185 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 334 | 41 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 334 | 41 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 304 | 317 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 583 | 131 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 426 | 178 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633 | 459 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 027 | 2 381 | 1 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 212 | 184 466 | 129 746 | 201 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 334 | 41 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 3 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 301 | 227 056 | 155 244 | 229 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 536 | 9 536 | 7 785 | |
BT | Marchandises | 30 500 | 30 500 | 33 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 998 | 621 | 235 377 | 236 323 |
BZ | Autres créances | 70 592 | 70 592 | 82 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 598 | 598 | 4 508 | |
CF | Disponibilités | 41 653 | 41 653 | 36 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 714 | 10 714 | 15 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 591 | 621 | 398 970 | 416 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892 | 227 677 | 554 215 | 645 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 283 | -27 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 | 1 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 582 | 93 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 | 17 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421 | 253 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583 | 79 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 469 | 140 316 | ||
EA | Autres dettes | 12 006 | 60 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 633 | 552 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 554 215 | 645 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 100 | 26 100 | 26 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 496 | 1 487 496 | 1 475 397 | |
FQ | Autres produits | 47 489 | 16 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 985 | 1 491 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 | 20 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 500 | -3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 012 | 472 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752 | 1 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 767 | 522 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 777 | 20 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 884 | 378 896 | ||
FZ | Charges sociales | 111 665 | 87 047 | ||
GE | Autres charges | 529 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 062 | 1 561 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 077 | -69 761 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 671 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 1 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | -996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 530 | -131 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 430 | 173 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 036 | 40 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 395 | 132 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 254 | 1 664 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 390 | 1 663 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 865 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 610 | 56 250 | 31 367 | 185 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610 | 56 480 | 31 367 | 185 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 334 | 41 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 334 | 41 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 304 | 317 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 583 | 131 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 426 | 178 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633 | 459 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 027 | 2 381 | 1 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 212 | 184 466 | 129 746 | 201 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 334 | 41 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 3 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 301 | 227 056 | 155 244 | 229 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 536 | 9 536 | 7 785 | |
BT | Marchandises | 30 500 | 30 500 | 33 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 998 | 621 | 235 377 | 236 323 |
BZ | Autres créances | 70 592 | 70 592 | 82 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 598 | 598 | 4 508 | |
CF | Disponibilités | 41 653 | 41 653 | 36 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 714 | 10 714 | 15 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 591 | 621 | 398 970 | 416 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892 | 227 677 | 554 215 | 645 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 283 | -27 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 | 1 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 582 | 93 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 | 17 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421 | 253 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583 | 79 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 469 | 140 316 | ||
EA | Autres dettes | 12 006 | 60 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 633 | 552 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 554 215 | 645 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 100 | 26 100 | 26 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 496 | 1 487 496 | 1 475 397 | |
FQ | Autres produits | 47 489 | 16 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 985 | 1 491 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 | 20 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 500 | -3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 012 | 472 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752 | 1 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 767 | 522 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 777 | 20 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 884 | 378 896 | ||
FZ | Charges sociales | 111 665 | 87 047 | ||
GE | Autres charges | 529 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 062 | 1 561 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 077 | -69 761 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 671 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 1 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | -996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 530 | -131 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 430 | 173 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 036 | 40 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 395 | 132 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 254 | 1 664 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 390 | 1 663 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 865 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 610 | 56 250 | 31 367 | 185 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610 | 56 480 | 31 367 | 185 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 334 | 41 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 334 | 41 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 304 | 317 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 583 | 131 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 426 | 178 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633 | 459 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 027 | 2 381 | 1 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 212 | 184 466 | 129 746 | 201 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 334 | 41 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 3 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 301 | 227 056 | 155 244 | 229 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 536 | 9 536 | 7 785 | |
BT | Marchandises | 30 500 | 30 500 | 33 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 998 | 621 | 235 377 | 236 323 |
BZ | Autres créances | 70 592 | 70 592 | 82 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 598 | 598 | 4 508 | |
CF | Disponibilités | 41 653 | 41 653 | 36 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 714 | 10 714 | 15 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 591 | 621 | 398 970 | 416 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892 | 227 677 | 554 215 | 645 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 283 | -27 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 | 1 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 582 | 93 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 | 17 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421 | 253 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583 | 79 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 469 | 140 316 | ||
EA | Autres dettes | 12 006 | 60 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 633 | 552 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 554 215 | 645 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 100 | 26 100 | 26 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 496 | 1 487 496 | 1 475 397 | |
FQ | Autres produits | 47 489 | 16 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 985 | 1 491 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 | 20 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 500 | -3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 012 | 472 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752 | 1 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 767 | 522 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 777 | 20 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 884 | 378 896 | ||
FZ | Charges sociales | 111 665 | 87 047 | ||
GE | Autres charges | 529 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 062 | 1 561 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 077 | -69 761 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 671 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 1 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | -996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 530 | -131 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 430 | 173 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 036 | 40 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 395 | 132 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 254 | 1 664 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 390 | 1 663 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 865 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 610 | 56 250 | 31 367 | 185 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610 | 56 480 | 31 367 | 185 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 334 | 41 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 334 | 41 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 304 | 317 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 583 | 131 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 426 | 178 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633 | 459 633 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 027 | 2 381 | 1 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 314 212 | 184 466 | 129 746 | 201 520 |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 334 | 41 334 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 3 410 | |
BJ | TOTAL (I) | 382 301 | 227 056 | 155 244 | 229 284 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 536 | 9 536 | 7 785 | |
BT | Marchandises | 30 500 | 30 500 | 33 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 998 | 621 | 235 377 | 236 323 |
BZ | Autres créances | 70 592 | 70 592 | 82 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 598 | 598 | 4 508 | |
CF | Disponibilités | 41 653 | 41 653 | 36 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 714 | 10 714 | 15 536 | |
CJ | TOTAL (II) | 399 591 | 621 | 398 970 | 416 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 892 | 227 677 | 554 215 | 645 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -26 283 | -27 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 | 1 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 582 | 93 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 154 | 17 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 421 | 253 933 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 583 | 79 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 140 469 | 140 316 | ||
EA | Autres dettes | 12 006 | 60 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 459 633 | 552 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 554 215 | 645 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 100 | 26 100 | 26 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 496 | 1 487 496 | 1 475 397 | |
FQ | Autres produits | 47 489 | 16 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 534 985 | 1 491 424 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200 | 20 700 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 500 | -3 400 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 012 | 472 863 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 752 | 1 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 767 | 522 929 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 777 | 20 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 410 884 | 378 896 | ||
FZ | Charges sociales | 111 665 | 87 047 | ||
GE | Autres charges | 529 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 062 | 1 561 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 077 | -69 761 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 671 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 60 456 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 292 | 1 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | -996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 530 | -131 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 430 | 173 027 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 036 | 40 410 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 395 | 132 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 254 | 1 664 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 390 | 1 663 227 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 865 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 610 | 56 250 | 31 367 | 185 493 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 610 | 56 480 | 31 367 | 185 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 334 | 41 334 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 334 | 41 334 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 304 | 317 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 583 | 131 583 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 426 | 178 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 633 | 459 633 |