Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
AN | Terrains | 7 160 | 7 160 | 7 160 | |
AP | Constructions | 158 954 | 139 598 | 19 356 | 24 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470 | 101 473 | 21 997 | 29 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 528 | 46 095 | 10 432 | 13 272 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 | 3 247 | 3 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 338 | 287 469 | 70 869 | 86 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 900 | 98 900 | 97 670 | |
BN | En cours de production de biens | 37 450 | 37 450 | 39 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 904 | 6 330 | 55 574 | 67 768 |
BZ | Autres créances | 11 187 | 11 187 | 18 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 774 | |||
CF | Disponibilités | 5 195 | 5 195 | 6 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 495 | 4 495 | 5 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 131 | 6 330 | 212 801 | 238 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 469 | 293 799 | 283 670 | 324 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 192 446 | 192 446 | ||
DH | Report à nouveau | -179 155 | -53 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 | -125 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 267 | 30 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021 | 77 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 | 9 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 893 | 11 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535 | 84 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 888 | 111 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 403 | 294 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 670 | 324 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805 | 259 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220 | 23 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FM | Production stockée | -2 450 | -8 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 896 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 767 | 7 454 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 419 | 469 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 697 | 180 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 230 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 340 | 136 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 330 | 11 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 635 | 153 118 | ||
FZ | Charges sociales | 67 657 | 85 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 909 | 18 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 472 | 3 625 | ||
GE | Autres charges | 7 661 | 3 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 471 | 592 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 052 | -122 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 4 142 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 269 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 253 | -4 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 305 | -126 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270 | 6 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 2 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | 5 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 511 | 1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704 | 476 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 498 | 601 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 | -125 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 482 | 4 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 924 | 3 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 277 | 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 800 | 16 909 | 543 | 287 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381 | 16 909 | 1 821 | 287 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 472 | 3 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 225 | |||
UX | Autres créances clients | 54 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 461 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833 | 77 586 | 3 247 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021 | 30 423 | 20 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 535 | 67 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 397 | 9 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409 | 26 409 | ||
VW | T.V.A. | 52 544 | 52 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539 | 14 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 066 | 4 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 510 | 204 912 | 20 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
AN | Terrains | 7 160 | 7 160 | 7 160 | |
AP | Constructions | 158 954 | 139 598 | 19 356 | 24 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470 | 101 473 | 21 997 | 29 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 528 | 46 095 | 10 432 | 13 272 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 | 3 247 | 3 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 338 | 287 469 | 70 869 | 86 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 900 | 98 900 | 97 670 | |
BN | En cours de production de biens | 37 450 | 37 450 | 39 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 904 | 6 330 | 55 574 | 67 768 |
BZ | Autres créances | 11 187 | 11 187 | 18 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 774 | |||
CF | Disponibilités | 5 195 | 5 195 | 6 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 495 | 4 495 | 5 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 131 | 6 330 | 212 801 | 238 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 469 | 293 799 | 283 670 | 324 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 192 446 | 192 446 | ||
DH | Report à nouveau | -179 155 | -53 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 | -125 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 267 | 30 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021 | 77 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 | 9 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 893 | 11 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535 | 84 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 888 | 111 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 403 | 294 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 670 | 324 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805 | 259 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220 | 23 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FM | Production stockée | -2 450 | -8 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 896 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 767 | 7 454 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 419 | 469 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 697 | 180 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 230 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 340 | 136 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 330 | 11 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 635 | 153 118 | ||
FZ | Charges sociales | 67 657 | 85 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 909 | 18 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 472 | 3 625 | ||
GE | Autres charges | 7 661 | 3 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 471 | 592 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 052 | -122 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 4 142 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 269 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 253 | -4 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 305 | -126 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270 | 6 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 2 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | 5 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 511 | 1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704 | 476 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 498 | 601 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 | -125 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 482 | 4 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 924 | 3 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 277 | 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 800 | 16 909 | 543 | 287 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381 | 16 909 | 1 821 | 287 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 472 | 3 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 225 | |||
UX | Autres créances clients | 54 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 461 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833 | 77 586 | 3 247 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021 | 30 423 | 20 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 535 | 67 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 397 | 9 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409 | 26 409 | ||
VW | T.V.A. | 52 544 | 52 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539 | 14 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 066 | 4 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 510 | 204 912 | 20 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
AN | Terrains | 7 160 | 7 160 | 7 160 | |
AP | Constructions | 158 954 | 139 598 | 19 356 | 24 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470 | 101 473 | 21 997 | 29 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 528 | 46 095 | 10 432 | 13 272 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 | 3 247 | 3 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 338 | 287 469 | 70 869 | 86 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 900 | 98 900 | 97 670 | |
BN | En cours de production de biens | 37 450 | 37 450 | 39 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 904 | 6 330 | 55 574 | 67 768 |
BZ | Autres créances | 11 187 | 11 187 | 18 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 774 | |||
CF | Disponibilités | 5 195 | 5 195 | 6 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 495 | 4 495 | 5 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 131 | 6 330 | 212 801 | 238 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 469 | 293 799 | 283 670 | 324 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 192 446 | 192 446 | ||
DH | Report à nouveau | -179 155 | -53 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 | -125 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 267 | 30 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021 | 77 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 | 9 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 893 | 11 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535 | 84 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 888 | 111 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 403 | 294 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 670 | 324 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805 | 259 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220 | 23 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FM | Production stockée | -2 450 | -8 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 896 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 767 | 7 454 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 419 | 469 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 697 | 180 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 230 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 340 | 136 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 330 | 11 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 635 | 153 118 | ||
FZ | Charges sociales | 67 657 | 85 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 909 | 18 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 472 | 3 625 | ||
GE | Autres charges | 7 661 | 3 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 471 | 592 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 052 | -122 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 4 142 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 269 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 253 | -4 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 305 | -126 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270 | 6 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 2 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | 5 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 511 | 1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704 | 476 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 498 | 601 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 | -125 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 482 | 4 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 924 | 3 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 277 | 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 800 | 16 909 | 543 | 287 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381 | 16 909 | 1 821 | 287 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 472 | 3 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 225 | |||
UX | Autres créances clients | 54 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 461 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833 | 77 586 | 3 247 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021 | 30 423 | 20 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 535 | 67 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 397 | 9 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409 | 26 409 | ||
VW | T.V.A. | 52 544 | 52 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539 | 14 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 066 | 4 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 510 | 204 912 | 20 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
AN | Terrains | 7 160 | 7 160 | 7 160 | |
AP | Constructions | 158 954 | 139 598 | 19 356 | 24 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470 | 101 473 | 21 997 | 29 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 528 | 46 095 | 10 432 | 13 272 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 | 3 247 | 3 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 338 | 287 469 | 70 869 | 86 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 900 | 98 900 | 97 670 | |
BN | En cours de production de biens | 37 450 | 37 450 | 39 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 904 | 6 330 | 55 574 | 67 768 |
BZ | Autres créances | 11 187 | 11 187 | 18 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 774 | |||
CF | Disponibilités | 5 195 | 5 195 | 6 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 495 | 4 495 | 5 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 131 | 6 330 | 212 801 | 238 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 469 | 293 799 | 283 670 | 324 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 192 446 | 192 446 | ||
DH | Report à nouveau | -179 155 | -53 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 | -125 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 267 | 30 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021 | 77 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 | 9 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 893 | 11 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535 | 84 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 888 | 111 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 403 | 294 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 670 | 324 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805 | 259 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220 | 23 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FM | Production stockée | -2 450 | -8 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 896 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 767 | 7 454 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 419 | 469 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 697 | 180 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 230 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 340 | 136 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 330 | 11 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 635 | 153 118 | ||
FZ | Charges sociales | 67 657 | 85 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 909 | 18 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 472 | 3 625 | ||
GE | Autres charges | 7 661 | 3 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 471 | 592 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 052 | -122 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 4 142 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 269 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 253 | -4 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 305 | -126 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270 | 6 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 2 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | 5 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 511 | 1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704 | 476 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 498 | 601 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 | -125 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 482 | 4 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 924 | 3 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 277 | 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 800 | 16 909 | 543 | 287 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381 | 16 909 | 1 821 | 287 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 472 | 3 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 225 | |||
UX | Autres créances clients | 54 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 461 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833 | 77 586 | 3 247 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021 | 30 423 | 20 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 535 | 67 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 397 | 9 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409 | 26 409 | ||
VW | T.V.A. | 52 544 | 52 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539 | 14 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 066 | 4 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 510 | 204 912 | 20 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 303 | 303 | ||
AN | Terrains | 7 160 | 7 160 | 7 160 | |
AP | Constructions | 158 954 | 139 598 | 19 356 | 24 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470 | 101 473 | 21 997 | 29 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 528 | 46 095 | 10 432 | 13 272 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 247 | 3 247 | 3 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 338 | 287 469 | 70 869 | 86 451 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 900 | 98 900 | 97 670 | |
BN | En cours de production de biens | 37 450 | 37 450 | 39 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 904 | 6 330 | 55 574 | 67 768 |
BZ | Autres créances | 11 187 | 11 187 | 18 114 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 774 | |||
CF | Disponibilités | 5 195 | 5 195 | 6 105 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 495 | 4 495 | 5 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 219 131 | 6 330 | 212 801 | 238 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 469 | 293 799 | 283 670 | 324 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 192 446 | 192 446 | ||
DH | Report à nouveau | -179 155 | -53 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 | -125 389 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 267 | 30 060 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 021 | 77 589 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 066 | 9 895 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 893 | 11 643 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 535 | 84 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 888 | 111 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 253 403 | 294 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 283 670 | 324 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 805 | 259 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 220 | 23 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 322 | 408 322 | 469 972 | |
FM | Production stockée | -2 450 | -8 800 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 896 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 767 | 7 454 | ||
FQ | Autres produits | 884 | 1 092 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 418 419 | 469 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 697 | 180 263 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 230 | 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 340 | 136 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 330 | 11 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 635 | 153 118 | ||
FZ | Charges sociales | 67 657 | 85 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 909 | 18 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 472 | 3 625 | ||
GE | Autres charges | 7 661 | 3 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 442 471 | 592 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 052 | -122 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 | 18 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 | 28 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 046 | 4 142 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 222 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 269 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 253 | -4 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 305 | -126 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270 | 6 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 | 2 042 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 | 5 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 511 | 1 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 704 | 476 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 498 | 601 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 | -125 389 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 482 | 4 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 924 | 3 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581 | 1 277 | 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 800 | 16 909 | 543 | 287 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381 | 16 909 | 1 821 | 287 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 144 | 1 472 | 3 285 | 6 330 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 472 | 3 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 247 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 225 | |||
UX | Autres créances clients | 54 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 461 | |||
VB | T. V. A. | 7 333 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 495 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 833 | 77 586 | 3 247 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021 | 30 423 | 20 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 535 | 67 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 397 | 9 397 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409 | 26 409 | ||
VW | T.V.A. | 52 544 | 52 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539 | 14 539 | ||
VI | Groupe et associés | 4 066 | 4 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 510 | 204 912 | 20 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068 |