Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 | 3 665 | ||
AH | Fonds commercial | 8 049 | 8 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 618 | 1 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 332 | 11 714 | 1 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 691 | 87 667 | 115 024 | |
BZ | Autres créances | 136 606 | 136 606 | ||
CF | Disponibilités | 298 123 | 298 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 637 420 | 87 667 | 549 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752 | 99 382 | 551 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 879 294 | |||
DH | Report à nouveau | -2 285 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099 | |||
DL | TOTAL (I) | -247 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 613 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 327 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 827 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 943 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 040 | |||
FZ | Charges sociales | 15 079 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 049 | |||
GE | Autres charges | 425 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 772 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665 | 3 665 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 | 3 665 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 607 383 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 195 | 543 811 | 613 383 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 513 252 | 425 585 | 87 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 513 252 | 8 049 | 425 585 | 95 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 447 | 8 049 | 969 396 | 709 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 049 | 425 585 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 543 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 850 | |||
UX | Autres créances clients | 97 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 146 | |||
VB | T. V. A. | 5 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 916 | 234 447 | 106 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 465 | 15 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 262 | 103 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417 | 22 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 648 | 34 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 | 9 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509 | 185 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 | 3 665 | ||
AH | Fonds commercial | 8 049 | 8 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 618 | 1 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 332 | 11 714 | 1 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 691 | 87 667 | 115 024 | |
BZ | Autres créances | 136 606 | 136 606 | ||
CF | Disponibilités | 298 123 | 298 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 637 420 | 87 667 | 549 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752 | 99 382 | 551 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 879 294 | |||
DH | Report à nouveau | -2 285 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099 | |||
DL | TOTAL (I) | -247 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 613 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 327 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 827 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 943 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 040 | |||
FZ | Charges sociales | 15 079 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 049 | |||
GE | Autres charges | 425 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 772 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665 | 3 665 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 | 3 665 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 607 383 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 195 | 543 811 | 613 383 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 513 252 | 425 585 | 87 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 513 252 | 8 049 | 425 585 | 95 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 447 | 8 049 | 969 396 | 709 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 049 | 425 585 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 543 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 850 | |||
UX | Autres créances clients | 97 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 146 | |||
VB | T. V. A. | 5 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 916 | 234 447 | 106 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 465 | 15 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 262 | 103 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417 | 22 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 648 | 34 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 | 9 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509 | 185 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 | 3 665 | ||
AH | Fonds commercial | 8 049 | 8 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 618 | 1 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 332 | 11 714 | 1 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 691 | 87 667 | 115 024 | |
BZ | Autres créances | 136 606 | 136 606 | ||
CF | Disponibilités | 298 123 | 298 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 637 420 | 87 667 | 549 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752 | 99 382 | 551 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 879 294 | |||
DH | Report à nouveau | -2 285 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099 | |||
DL | TOTAL (I) | -247 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 613 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 327 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 827 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 943 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 040 | |||
FZ | Charges sociales | 15 079 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 049 | |||
GE | Autres charges | 425 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 772 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665 | 3 665 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 | 3 665 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 607 383 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 195 | 543 811 | 613 383 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 513 252 | 425 585 | 87 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 513 252 | 8 049 | 425 585 | 95 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 447 | 8 049 | 969 396 | 709 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 049 | 425 585 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 543 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 850 | |||
UX | Autres créances clients | 97 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 146 | |||
VB | T. V. A. | 5 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 916 | 234 447 | 106 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 465 | 15 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 262 | 103 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417 | 22 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 648 | 34 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 | 9 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509 | 185 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 | 3 665 | ||
AH | Fonds commercial | 8 049 | 8 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 618 | 1 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 332 | 11 714 | 1 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 691 | 87 667 | 115 024 | |
BZ | Autres créances | 136 606 | 136 606 | ||
CF | Disponibilités | 298 123 | 298 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 637 420 | 87 667 | 549 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752 | 99 382 | 551 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 879 294 | |||
DH | Report à nouveau | -2 285 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099 | |||
DL | TOTAL (I) | -247 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 613 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 327 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 827 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 943 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 040 | |||
FZ | Charges sociales | 15 079 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 049 | |||
GE | Autres charges | 425 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 772 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665 | 3 665 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 | 3 665 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 607 383 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 195 | 543 811 | 613 383 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 513 252 | 425 585 | 87 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 513 252 | 8 049 | 425 585 | 95 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 447 | 8 049 | 969 396 | 709 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 049 | 425 585 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 543 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 850 | |||
UX | Autres créances clients | 97 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 146 | |||
VB | T. V. A. | 5 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 916 | 234 447 | 106 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 465 | 15 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 262 | 103 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417 | 22 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 648 | 34 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 | 9 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509 | 185 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 | 3 665 | ||
AH | Fonds commercial | 8 049 | 8 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 618 | 1 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 332 | 11 714 | 1 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 691 | 87 667 | 115 024 | |
BZ | Autres créances | 136 606 | 136 606 | ||
CF | Disponibilités | 298 123 | 298 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 637 420 | 87 667 | 549 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752 | 99 382 | 551 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 879 294 | |||
DH | Report à nouveau | -2 285 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099 | |||
DL | TOTAL (I) | -247 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 613 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 327 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 827 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 943 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 040 | |||
FZ | Charges sociales | 15 079 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 049 | |||
GE | Autres charges | 425 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 772 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665 | 3 665 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 | 3 665 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 607 383 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 195 | 543 811 | 613 383 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 513 252 | 425 585 | 87 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 513 252 | 8 049 | 425 585 | 95 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 447 | 8 049 | 969 396 | 709 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 049 | 425 585 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 543 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 850 | |||
UX | Autres créances clients | 97 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 146 | |||
VB | T. V. A. | 5 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 916 | 234 447 | 106 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 465 | 15 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 262 | 103 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417 | 22 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 648 | 34 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 | 9 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509 | 185 509 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 665 | 3 665 | ||
AH | Fonds commercial | 8 049 | 8 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 618 | 1 618 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 332 | 11 714 | 1 618 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 202 691 | 87 667 | 115 024 | |
BZ | Autres créances | 136 606 | 136 606 | ||
CF | Disponibilités | 298 123 | 298 123 | ||
CJ | TOTAL (II) | 637 420 | 87 667 | 549 753 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752 | 99 382 | 551 371 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 879 294 | |||
DH | Report à nouveau | -2 285 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099 | |||
DL | TOTAL (I) | -247 522 | |||
DP | Provisions pour risques | 613 383 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 383 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 327 | |||
EA | Autres dettes | 4 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 185 509 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 371 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 827 | |||
FQ | Autres produits | 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 425 943 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 34 040 | |||
FZ | Charges sociales | 15 079 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 049 | |||
GE | Autres charges | 425 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 432 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 432 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -80 488 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 913 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 772 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 390 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 099 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 198 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665 | 3 665 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 | 3 665 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 607 383 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 157 195 | 543 811 | 613 383 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 049 | 8 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 513 252 | 425 585 | 87 667 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 513 252 | 8 049 | 425 585 | 95 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 447 | 8 049 | 969 396 | 709 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 049 | 425 585 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 543 811 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 618 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 850 | |||
UX | Autres créances clients | 97 841 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 146 | |||
VB | T. V. A. | 5 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 916 | 234 447 | 106 468 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 465 | 15 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 262 | 103 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417 | 22 417 | ||
VW | T.V.A. | 34 648 | 34 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717 | 9 717 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 509 | 185 509 |