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de Lavernhe
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Déposant 1 : SEFEE, SAS
Numéro de SIREN : 335035366
Adresse :
BP243 ZI DES CAZES
12402 SAINT AFFRIQUE
FR
Mandataire 1 : OLIVIER DARRE
Adresse :
BP243 ZI DES CAZES
12402 SAINT AFFRIQUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 107 | 417 308 | 26 800 | |
AN | Terrains | 98 543 | 628 | 97 915 | |
AP | Constructions | 1 408 275 | 847 904 | 560 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 367 | 1 325 485 | 200 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 782 | 643 617 | 168 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 283 | 67 283 | ||
CU | Autres participations | 1 428 | 1 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 367 986 | 3 234 942 | 1 133 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 405 796 | 821 819 | 2 583 976 | |
BN | En cours de production de biens | 1 871 571 | 1 871 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 940 | 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 342 | 134 448 | 5 519 895 | |
BZ | Autres créances | 11 105 651 | 11 105 651 | ||
CF | Disponibilités | 413 173 | 413 173 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 897 | 40 897 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 492 369 | 956 267 | 21 536 102 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 844 | 11 844 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 199 | 4 191 209 | 22 680 991 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 005 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | |||
DG | Autres réserves | 15 221 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 571 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 186 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 238 053 | |||
DP | Provisions pour risques | 185 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 427 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 949 | |||
EA | Autres dettes | 2 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 746 839 | |||
ED | (V) | 82 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 114 | 2 545 595 | 2 563 709 | |
FD | Production vendue biens | 18 363 508 | 749 945 | 19 113 452 | |
FG | Production vendue services | 2 692 052 | 80 501 | 2 772 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 673 | 3 376 041 | 24 449 714 | |
FM | Production stockée | 37 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 856 | |||
FQ | Autres produits | 58 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 099 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 026 139 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 999 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 319 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 545 676 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 089 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 919 | |||
GE | Autres charges | 273 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 000 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 099 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 681 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 247 | |||
GN | Différences positives de change | 347 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GS | Différences négatives de change | 429 869 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 049 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 702 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 581 571 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 027 | 25 280 | 417 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 124 | 233 880 | 2 370 | 2 817 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 151 | 259 160 | 2 370 | 3 234 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 005 | 29 764 | 56 247 | 613 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 330 990 | 509 171 | 821 819 | |
6T | Sur comptes clients | 130 359 | 4 089 | 134 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 349 | 4 089 | 509 171 | 956 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 354 | 33 853 | 565 418 | 1 569 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 008 | 509 171 | ||
UG | - Financières | 11 844 | 36 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 799 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 543 | |||
VB | T. V. A. | 403 218 | |||
VC | Groupe et associés | 10 337 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 090 | 16 640 090 | 170 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 329 | 3 350 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 562 | 419 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 076 | 545 076 | ||
VW | T.V.A. | 45 463 | 45 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 259 248 | 259 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 | 2 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 839 | 4 656 839 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 107 | 417 308 | 26 800 | |
AN | Terrains | 98 543 | 628 | 97 915 | |
AP | Constructions | 1 408 275 | 847 904 | 560 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 367 | 1 325 485 | 200 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 782 | 643 617 | 168 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 283 | 67 283 | ||
CU | Autres participations | 1 428 | 1 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 367 986 | 3 234 942 | 1 133 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 405 796 | 821 819 | 2 583 976 | |
BN | En cours de production de biens | 1 871 571 | 1 871 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 940 | 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 342 | 134 448 | 5 519 895 | |
BZ | Autres créances | 11 105 651 | 11 105 651 | ||
CF | Disponibilités | 413 173 | 413 173 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 897 | 40 897 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 492 369 | 956 267 | 21 536 102 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 844 | 11 844 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 199 | 4 191 209 | 22 680 991 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 005 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | |||
DG | Autres réserves | 15 221 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 571 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 186 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 238 053 | |||
DP | Provisions pour risques | 185 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 427 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 949 | |||
EA | Autres dettes | 2 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 746 839 | |||
ED | (V) | 82 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 114 | 2 545 595 | 2 563 709 | |
FD | Production vendue biens | 18 363 508 | 749 945 | 19 113 452 | |
FG | Production vendue services | 2 692 052 | 80 501 | 2 772 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 673 | 3 376 041 | 24 449 714 | |
FM | Production stockée | 37 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 856 | |||
FQ | Autres produits | 58 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 099 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 026 139 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 999 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 319 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 545 676 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 089 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 919 | |||
GE | Autres charges | 273 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 000 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 099 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 681 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 247 | |||
GN | Différences positives de change | 347 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GS | Différences négatives de change | 429 869 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 049 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 702 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 581 571 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 027 | 25 280 | 417 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 124 | 233 880 | 2 370 | 2 817 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 151 | 259 160 | 2 370 | 3 234 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 005 | 29 764 | 56 247 | 613 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 330 990 | 509 171 | 821 819 | |
6T | Sur comptes clients | 130 359 | 4 089 | 134 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 349 | 4 089 | 509 171 | 956 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 354 | 33 853 | 565 418 | 1 569 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 008 | 509 171 | ||
UG | - Financières | 11 844 | 36 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 799 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 543 | |||
VB | T. V. A. | 403 218 | |||
VC | Groupe et associés | 10 337 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 090 | 16 640 090 | 170 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 329 | 3 350 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 562 | 419 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 076 | 545 076 | ||
VW | T.V.A. | 45 463 | 45 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 259 248 | 259 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 | 2 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 839 | 4 656 839 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 107 | 417 308 | 26 800 | |
AN | Terrains | 98 543 | 628 | 97 915 | |
AP | Constructions | 1 408 275 | 847 904 | 560 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 367 | 1 325 485 | 200 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 782 | 643 617 | 168 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 283 | 67 283 | ||
CU | Autres participations | 1 428 | 1 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 367 986 | 3 234 942 | 1 133 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 405 796 | 821 819 | 2 583 976 | |
BN | En cours de production de biens | 1 871 571 | 1 871 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 940 | 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 342 | 134 448 | 5 519 895 | |
BZ | Autres créances | 11 105 651 | 11 105 651 | ||
CF | Disponibilités | 413 173 | 413 173 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 897 | 40 897 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 492 369 | 956 267 | 21 536 102 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 844 | 11 844 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 199 | 4 191 209 | 22 680 991 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 005 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | |||
DG | Autres réserves | 15 221 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 571 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 186 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 238 053 | |||
DP | Provisions pour risques | 185 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 427 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 949 | |||
EA | Autres dettes | 2 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 746 839 | |||
ED | (V) | 82 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 114 | 2 545 595 | 2 563 709 | |
FD | Production vendue biens | 18 363 508 | 749 945 | 19 113 452 | |
FG | Production vendue services | 2 692 052 | 80 501 | 2 772 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 673 | 3 376 041 | 24 449 714 | |
FM | Production stockée | 37 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 856 | |||
FQ | Autres produits | 58 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 099 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 026 139 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 999 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 319 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 545 676 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 089 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 919 | |||
GE | Autres charges | 273 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 000 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 099 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 681 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 247 | |||
GN | Différences positives de change | 347 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GS | Différences négatives de change | 429 869 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 049 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 702 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 581 571 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 027 | 25 280 | 417 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 124 | 233 880 | 2 370 | 2 817 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 151 | 259 160 | 2 370 | 3 234 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 005 | 29 764 | 56 247 | 613 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 330 990 | 509 171 | 821 819 | |
6T | Sur comptes clients | 130 359 | 4 089 | 134 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 349 | 4 089 | 509 171 | 956 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 354 | 33 853 | 565 418 | 1 569 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 008 | 509 171 | ||
UG | - Financières | 11 844 | 36 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 799 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 543 | |||
VB | T. V. A. | 403 218 | |||
VC | Groupe et associés | 10 337 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 090 | 16 640 090 | 170 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 329 | 3 350 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 562 | 419 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 076 | 545 076 | ||
VW | T.V.A. | 45 463 | 45 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 259 248 | 259 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 | 2 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 839 | 4 656 839 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 107 | 417 308 | 26 800 | |
AN | Terrains | 98 543 | 628 | 97 915 | |
AP | Constructions | 1 408 275 | 847 904 | 560 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 367 | 1 325 485 | 200 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 782 | 643 617 | 168 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 283 | 67 283 | ||
CU | Autres participations | 1 428 | 1 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 367 986 | 3 234 942 | 1 133 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 405 796 | 821 819 | 2 583 976 | |
BN | En cours de production de biens | 1 871 571 | 1 871 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 940 | 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 342 | 134 448 | 5 519 895 | |
BZ | Autres créances | 11 105 651 | 11 105 651 | ||
CF | Disponibilités | 413 173 | 413 173 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 897 | 40 897 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 492 369 | 956 267 | 21 536 102 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 844 | 11 844 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 199 | 4 191 209 | 22 680 991 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 005 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | |||
DG | Autres réserves | 15 221 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 571 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 186 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 238 053 | |||
DP | Provisions pour risques | 185 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 427 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 949 | |||
EA | Autres dettes | 2 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 746 839 | |||
ED | (V) | 82 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 114 | 2 545 595 | 2 563 709 | |
FD | Production vendue biens | 18 363 508 | 749 945 | 19 113 452 | |
FG | Production vendue services | 2 692 052 | 80 501 | 2 772 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 673 | 3 376 041 | 24 449 714 | |
FM | Production stockée | 37 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 856 | |||
FQ | Autres produits | 58 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 099 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 026 139 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 999 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 319 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 545 676 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 089 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 919 | |||
GE | Autres charges | 273 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 000 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 099 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 681 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 247 | |||
GN | Différences positives de change | 347 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GS | Différences négatives de change | 429 869 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 049 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 702 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 581 571 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 027 | 25 280 | 417 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 124 | 233 880 | 2 370 | 2 817 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 151 | 259 160 | 2 370 | 3 234 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 005 | 29 764 | 56 247 | 613 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 330 990 | 509 171 | 821 819 | |
6T | Sur comptes clients | 130 359 | 4 089 | 134 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 349 | 4 089 | 509 171 | 956 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 354 | 33 853 | 565 418 | 1 569 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 008 | 509 171 | ||
UG | - Financières | 11 844 | 36 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 799 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 543 | |||
VB | T. V. A. | 403 218 | |||
VC | Groupe et associés | 10 337 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 090 | 16 640 090 | 170 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 329 | 3 350 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 562 | 419 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 076 | 545 076 | ||
VW | T.V.A. | 45 463 | 45 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 259 248 | 259 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 | 2 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 839 | 4 656 839 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 444 107 | 417 308 | 26 800 | |
AN | Terrains | 98 543 | 628 | 97 915 | |
AP | Constructions | 1 408 275 | 847 904 | 560 370 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 367 | 1 325 485 | 200 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 811 782 | 643 617 | 168 165 | |
AV | Immobilisations en cours | 67 283 | 67 283 | ||
CU | Autres participations | 1 428 | 1 428 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 367 986 | 3 234 942 | 1 133 044 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 405 796 | 821 819 | 2 583 976 | |
BN | En cours de production de biens | 1 871 571 | 1 871 571 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 940 | 940 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 654 342 | 134 448 | 5 519 895 | |
BZ | Autres créances | 11 105 651 | 11 105 651 | ||
CF | Disponibilités | 413 173 | 413 173 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 40 897 | 40 897 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 492 369 | 956 267 | 21 536 102 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 844 | 11 844 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 199 | 4 191 209 | 22 680 991 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 005 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 875 | |||
DG | Autres réserves | 15 221 071 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 571 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 186 531 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 238 053 | |||
DP | Provisions pour risques | 185 844 | |||
DQ | Provisions pour charges | 427 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 613 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 248 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 329 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 949 | |||
EA | Autres dettes | 2 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 746 839 | |||
ED | (V) | 82 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 680 991 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 656 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 114 | 2 545 595 | 2 563 709 | |
FD | Production vendue biens | 18 363 508 | 749 945 | 19 113 452 | |
FG | Production vendue services | 2 692 052 | 80 501 | 2 772 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 073 673 | 3 376 041 | 24 449 714 | |
FM | Production stockée | 37 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 553 856 | |||
FQ | Autres produits | 58 116 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 099 550 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 545 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 026 139 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 203 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 999 742 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 900 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 319 235 | |||
FZ | Charges sociales | 1 545 676 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 311 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 089 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 919 | |||
GE | Autres charges | 273 874 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 000 391 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 099 158 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 681 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 247 | |||
GN | Différences positives de change | 347 219 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 393 147 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 844 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 910 | |||
GS | Différences négatives de change | 429 869 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 442 623 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 049 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 355 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 355 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 804 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 702 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 633 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 476 180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 052 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 954 481 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 581 571 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 027 | 25 280 | 417 308 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 124 | 233 880 | 2 370 | 2 817 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 151 | 259 160 | 2 370 | 3 234 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 640 005 | 29 764 | 56 247 | 613 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 330 990 | 509 171 | 821 819 | |
6T | Sur comptes clients | 130 359 | 4 089 | 134 448 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 461 349 | 4 089 | 509 171 | 956 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 101 354 | 33 853 | 565 418 | 1 569 788 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 008 | 509 171 | ||
UG | - Financières | 11 844 | 36 247 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 799 | |||
UX | Autres créances clients | 5 493 543 | |||
VB | T. V. A. | 403 218 | |||
VC | Groupe et associés | 10 337 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 897 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 090 | 16 640 090 | 170 999 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 000 | 30 000 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 350 329 | 3 350 329 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 419 562 | 419 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 076 | 545 076 | ||
VW | T.V.A. | 45 463 | 45 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848 | 4 848 | ||
VI | Groupe et associés | 259 248 | 259 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314 | 2 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 839 | 4 656 839 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 583 |