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de Lavernhe
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Déposant 1 : FREDO COMPAGNIE SAS
Numéro de SIREN : 399912864
Mandataire 1 : SOCIETE FREDO COMPAGNIE SAS AU CAPITAL DE 52 500 EUROS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 | 7 982 | 3 435 | 995 |
AH | Fonds commercial | 173 791 | 173 791 | 173 791 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 370 127 | 66 179 | 303 947 | 307 323 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 672 | 1 672 | ||
AN | Terrains | 24 814 | 24 371 | 442 | 909 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604 | 53 440 | 3 163 | 5 605 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 589 634 | 336 096 | 253 538 | 282 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 | 307 | 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 370 | 488 070 | 740 299 | 770 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 575 572 | 575 572 | 473 348 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056 | 144 056 | 9 099 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 381 659 | 5 247 | 376 412 | 328 187 |
BZ | Autres créances | 7 923 | 7 923 | 12 092 | |
CF | Disponibilités | 363 433 | 363 433 | 427 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 322 | 32 322 | 16 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 605 708 | 5 247 | 1 600 461 | 1 326 616 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 505 | 3 505 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584 | 493 318 | 2 344 266 | 2 097 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 722 215 | 573 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448 | 259 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 663 | 1 163 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 840 | 40 311 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 840 | 40 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886 | 8 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637 | 251 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 755 | 83 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 086 757 | 893 671 | ||
ED | (V) | 5 | 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266 | 2 097 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 485 | 1 485 | 239 | |
FG | Production vendue services | 3 261 034 | 226 586 | 3 487 620 | 3 353 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 519 | 226 586 | 3 489 106 | 3 353 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 900 | 22 723 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 543 027 | 3 376 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 635 458 | 1 399 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 224 | -184 106 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 713 343 | 717 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 205 | 48 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 882 | 48 830 | ||
FZ | Charges sociales | 238 846 | 259 866 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 142 | 53 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 373 | 473 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 840 | 12 941 | ||
GE | Autres charges | 17 543 | 17 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 411 | 3 003 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 615 | 373 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 360 | 5 550 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 360 | 5 550 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 714 | 8 624 | ||
GS | Différences négatives de change | 31 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 745 | 8 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 385 | -3 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 258 230 | 369 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 | 3 405 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607 | 3 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755 | 11 104 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744 | 11 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 862 | -7 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 645 | 103 033 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994 | 3 385 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546 | 3 125 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 448 | 259 232 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 49 041 | 49 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170 | 4 991 | 74 161 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303 | 53 151 | 3 544 | 413 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473 | 58 142 | 3 544 | 488 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 311 | 13 841 | 40 311 | 13 841 |
6T | Sur comptes clients | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 283 | 1 373 | 1 409 | 5 247 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 594 | 15 214 | 41 720 | 19 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 214 | 41 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 223 | |||
UX | Autres créances clients | 375 437 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 763 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 818 | |||
VB | T. V. A. | 33 700 | |||
VP | Divers | 7 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953 | 522 646 | 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 | 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029 | 453 727 | 139 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 637 | 233 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 775 | 111 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766 | 69 766 | ||
VW | T.V.A. | 43 484 | 43 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234 | 7 234 | ||
VI | Groupe et associés | 10 546 | 10 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756 | 6 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871 | 937 568 | 139 303 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189 |