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de Melay
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405 | 41 698 | 103 708 | 107 356 |
| AV | Immobilisations en cours | 249 | 249 | ||
| CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 146 254 | 41 698 | 104 556 | 107 956 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 469 | 25 609 | 1 063 860 | 1 480 288 |
| BZ | Autres créances | 1 964 080 | 1 964 080 | 2 238 246 | |
| CF | Disponibilités | 11 389 | 11 389 | 3 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 064 937 | 25 609 | 3 039 328 | 3 718 538 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 191 | 67 307 | 3 143 884 | 3 826 494 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 3 386 | 3 386 | ||
| DH | Report à nouveau | 17 | 162 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552 | 94 916 | ||
| DL | TOTAL (I) | 82 955 | 304 778 | ||
| DP | Provisions pour risques | 11 425 | 9 218 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 324 215 | 366 058 | ||
| DR | TOTAL (III) | 335 640 | 375 276 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 749 | 294 006 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 590 | 876 372 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 55 869 | 60 620 | ||
| EA | Autres dettes | 1 857 081 | 1 914 393 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 725 289 | 3 146 441 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 884 | 3 826 494 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FN | Production immobilisée | 923 | 7 233 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 513 | 187 440 | ||
| FQ | Autres produits | 1 730 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 078 | 2 079 368 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 965 551 | 1 768 893 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -13 502 | 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 174 | 13 021 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | 15 707 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 299 | 152 330 | ||
| GE | Autres charges | 8 335 | 7 629 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 857 | 1 958 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 221 | 120 828 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 33 060 | 28 572 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 057 | 28 572 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 278 | 149 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -910 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -910 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 | 491 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 2 344 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -3 254 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 096 | 51 231 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 138 | 2 107 030 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 586 | 2 012 115 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 552 | 94 916 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 269 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 202 000 | 248 000 | 269 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 16 000 | 14 000 | 4 000 | 26 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 000 | 21 000 | 4 000 | 93 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 391 000 | 223 000 | 252 000 | 362 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 000 | 252 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 000 | 3 053 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 000 | 559 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 000 | 1 857 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000 | 2 472 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405 | 41 698 | 103 708 | 107 356 |
| AV | Immobilisations en cours | 249 | 249 | ||
| CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 146 254 | 41 698 | 104 556 | 107 956 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 469 | 25 609 | 1 063 860 | 1 480 288 |
| BZ | Autres créances | 1 964 080 | 1 964 080 | 2 238 246 | |
| CF | Disponibilités | 11 389 | 11 389 | 3 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 064 937 | 25 609 | 3 039 328 | 3 718 538 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 191 | 67 307 | 3 143 884 | 3 826 494 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 3 386 | 3 386 | ||
| DH | Report à nouveau | 17 | 162 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552 | 94 916 | ||
| DL | TOTAL (I) | 82 955 | 304 778 | ||
| DP | Provisions pour risques | 11 425 | 9 218 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 324 215 | 366 058 | ||
| DR | TOTAL (III) | 335 640 | 375 276 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 749 | 294 006 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 590 | 876 372 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 55 869 | 60 620 | ||
| EA | Autres dettes | 1 857 081 | 1 914 393 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 725 289 | 3 146 441 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 884 | 3 826 494 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FN | Production immobilisée | 923 | 7 233 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 513 | 187 440 | ||
| FQ | Autres produits | 1 730 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 078 | 2 079 368 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 965 551 | 1 768 893 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -13 502 | 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 174 | 13 021 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | 15 707 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 299 | 152 330 | ||
| GE | Autres charges | 8 335 | 7 629 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 857 | 1 958 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 221 | 120 828 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 33 060 | 28 572 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 057 | 28 572 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 278 | 149 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -910 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -910 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 | 491 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 2 344 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -3 254 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 096 | 51 231 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 138 | 2 107 030 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 586 | 2 012 115 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 552 | 94 916 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 269 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 202 000 | 248 000 | 269 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 16 000 | 14 000 | 4 000 | 26 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 000 | 21 000 | 4 000 | 93 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 391 000 | 223 000 | 252 000 | 362 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 000 | 252 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 000 | 3 053 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 000 | 559 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 000 | 1 857 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000 | 2 472 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405 | 41 698 | 103 708 | 107 356 |
| AV | Immobilisations en cours | 249 | 249 | ||
| CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 146 254 | 41 698 | 104 556 | 107 956 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 469 | 25 609 | 1 063 860 | 1 480 288 |
| BZ | Autres créances | 1 964 080 | 1 964 080 | 2 238 246 | |
| CF | Disponibilités | 11 389 | 11 389 | 3 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 064 937 | 25 609 | 3 039 328 | 3 718 538 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 191 | 67 307 | 3 143 884 | 3 826 494 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 3 386 | 3 386 | ||
| DH | Report à nouveau | 17 | 162 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552 | 94 916 | ||
| DL | TOTAL (I) | 82 955 | 304 778 | ||
| DP | Provisions pour risques | 11 425 | 9 218 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 324 215 | 366 058 | ||
| DR | TOTAL (III) | 335 640 | 375 276 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 749 | 294 006 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 590 | 876 372 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 55 869 | 60 620 | ||
| EA | Autres dettes | 1 857 081 | 1 914 393 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 725 289 | 3 146 441 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 884 | 3 826 494 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FN | Production immobilisée | 923 | 7 233 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 513 | 187 440 | ||
| FQ | Autres produits | 1 730 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 078 | 2 079 368 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 965 551 | 1 768 893 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -13 502 | 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 174 | 13 021 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | 15 707 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 299 | 152 330 | ||
| GE | Autres charges | 8 335 | 7 629 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 857 | 1 958 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 221 | 120 828 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 33 060 | 28 572 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 057 | 28 572 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 278 | 149 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -910 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -910 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 | 491 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 2 344 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -3 254 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 096 | 51 231 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 138 | 2 107 030 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 586 | 2 012 115 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 552 | 94 916 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 269 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 202 000 | 248 000 | 269 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 16 000 | 14 000 | 4 000 | 26 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 000 | 21 000 | 4 000 | 93 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 391 000 | 223 000 | 252 000 | 362 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 000 | 252 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 000 | 3 053 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 000 | 559 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 000 | 1 857 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000 | 2 472 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405 | 41 698 | 103 708 | 107 356 |
| AV | Immobilisations en cours | 249 | 249 | ||
| CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 146 254 | 41 698 | 104 556 | 107 956 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 469 | 25 609 | 1 063 860 | 1 480 288 |
| BZ | Autres créances | 1 964 080 | 1 964 080 | 2 238 246 | |
| CF | Disponibilités | 11 389 | 11 389 | 3 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 064 937 | 25 609 | 3 039 328 | 3 718 538 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 191 | 67 307 | 3 143 884 | 3 826 494 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 3 386 | 3 386 | ||
| DH | Report à nouveau | 17 | 162 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552 | 94 916 | ||
| DL | TOTAL (I) | 82 955 | 304 778 | ||
| DP | Provisions pour risques | 11 425 | 9 218 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 324 215 | 366 058 | ||
| DR | TOTAL (III) | 335 640 | 375 276 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 749 | 294 006 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 590 | 876 372 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 55 869 | 60 620 | ||
| EA | Autres dettes | 1 857 081 | 1 914 393 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 725 289 | 3 146 441 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 884 | 3 826 494 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FN | Production immobilisée | 923 | 7 233 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 513 | 187 440 | ||
| FQ | Autres produits | 1 730 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 078 | 2 079 368 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 965 551 | 1 768 893 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -13 502 | 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 174 | 13 021 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | 15 707 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 299 | 152 330 | ||
| GE | Autres charges | 8 335 | 7 629 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 857 | 1 958 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 221 | 120 828 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 33 060 | 28 572 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 057 | 28 572 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 278 | 149 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -910 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -910 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 | 491 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 2 344 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -3 254 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 096 | 51 231 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 138 | 2 107 030 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 586 | 2 012 115 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 552 | 94 916 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 269 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 202 000 | 248 000 | 269 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 16 000 | 14 000 | 4 000 | 26 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 000 | 21 000 | 4 000 | 93 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 391 000 | 223 000 | 252 000 | 362 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 000 | 252 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 000 | 3 053 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 000 | 559 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 000 | 1 857 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000 | 2 472 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 405 | 41 698 | 103 708 | 107 356 |
| AV | Immobilisations en cours | 249 | 249 | ||
| CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 146 254 | 41 698 | 104 556 | 107 956 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 089 469 | 25 609 | 1 063 860 | 1 480 288 |
| BZ | Autres créances | 1 964 080 | 1 964 080 | 2 238 246 | |
| CF | Disponibilités | 11 389 | 11 389 | 3 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 064 937 | 25 609 | 3 039 328 | 3 718 538 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 191 | 67 307 | 3 143 884 | 3 826 494 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DG | Autres réserves | 3 386 | 3 386 | ||
| DH | Report à nouveau | 17 | 162 476 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 552 | 94 916 | ||
| DL | TOTAL (I) | 82 955 | 304 778 | ||
| DP | Provisions pour risques | 11 425 | 9 218 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 324 215 | 366 058 | ||
| DR | TOTAL (III) | 335 640 | 375 276 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 749 | 294 006 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 590 | 876 372 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 55 869 | 60 620 | ||
| EA | Autres dettes | 1 857 081 | 1 914 393 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 725 289 | 3 146 441 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 884 | 3 826 494 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 957 912 | 1 957 912 | 1 884 689 | |
| FN | Production immobilisée | 923 | 7 233 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 513 | 187 440 | ||
| FQ | Autres produits | 1 730 | 6 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 213 078 | 2 079 368 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 965 551 | 1 768 893 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -13 502 | 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 174 | 13 021 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 000 | 15 707 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 299 | 152 330 | ||
| GE | Autres charges | 8 335 | 7 629 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 857 | 1 958 540 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 221 | 120 828 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 33 060 | 26 664 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 908 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 33 060 | 28 572 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 3 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 057 | 28 572 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 278 | 149 400 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -910 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -910 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 | 491 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 | 2 344 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -630 | -3 254 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 096 | 51 231 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 138 | 2 107 030 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 586 | 2 012 115 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 552 | 94 916 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000 | 4 000 | 38 000 | 42 000 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 269 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 315 000 | 202 000 | 248 000 | 269 000 |
| 6T | Sur comptes clients | 16 000 | 14 000 | 4 000 | 26 000 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 000 | 21 000 | 4 000 | 93 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 391 000 | 223 000 | 252 000 | 362 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 000 | 252 000 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 7 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 1 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 000 | 3 053 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 000 | 559 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 000 | 1 857 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 000 | 2 472 000 | ||