Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
AN | Terrains | 184 842 | 172 182 | 12 660 | |
AP | Constructions | 875 777 | 586 186 | 289 591 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 535 | 1 413 088 | 415 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 391 818 | 353 366 | 38 453 | |
CU | Autres participations | 480 | 480 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 311 662 | 2 553 530 | 758 131 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 387 450 | 387 450 | ||
BN | En cours de production de biens | 67 123 | 67 123 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 72 013 | 72 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 800 669 | 52 209 | 748 461 | |
BZ | Autres créances | 158 945 | 158 945 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 64 652 | 64 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 128 | 19 128 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 869 980 | 52 209 | 1 817 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 641 | 2 605 739 | 2 575 902 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 360 649 | |||
DH | Report à nouveau | -856 971 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 279 | |||
DK | Provisions réglementées | 407 962 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 892 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 779 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 956 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 898 | |||
EA | Autres dettes | 24 609 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 920 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 902 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 726 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 172 255 | 4 172 255 | ||
FG | Production vendue services | 709 346 | 709 346 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 601 | 4 881 601 | ||
FM | Production stockée | -70 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 512 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 825 744 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 667 464 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 145 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 753 026 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 325 | |||
FY | Salaires et traitements | 945 323 | |||
FZ | Charges sociales | 291 942 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 236 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 394 | |||
GE | Autres charges | 10 970 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 931 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 082 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 325 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 325 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 447 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 447 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 878 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 204 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 771 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 353 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 059 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 076 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 422 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 701 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 279 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 944 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709 | 28 709 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432 197 | 130 236 | 37 612 | 2 524 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 906 | 130 236 | 37 612 | 2 553 530 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 407 962 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 382 674 | 30 059 | 4 771 | 407 962 |
6T | Sur comptes clients | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 47 383 | 15 394 | 10 567 | 52 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 057 | 45 453 | 15 339 | 460 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 394 | 10 567 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 059 | 4 771 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 980 | |||
UX | Autres créances clients | 742 689 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 730 | |||
VB | T. V. A. | 40 188 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 402 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 242 | 920 762 | 59 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 779 | 14 783 | 39 997 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 | 36 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 956 | 455 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 468 | 77 468 | ||
VW | T.V.A. | 30 827 | 30 827 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 353 | 29 353 | ||
VI | Groupe et associés | 7 445 | 7 445 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609 | 24 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 722 | 642 726 | 39 997 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753 |