Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 134 | 54 555 | 8 580 | |
AH | Fonds commercial | 4 574 | 4 574 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 116 | 1 616 244 | 1 423 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 471 211 | 1 002 203 | 469 008 | |
AX | Avances et acomptes | 14 100 | 14 100 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 220 000 | 220 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 313 | 313 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 106 | 42 106 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 955 554 | 2 893 002 | 2 062 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 629 614 | 629 614 | ||
BN | En cours de production de biens | 64 292 | 64 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 417 074 | 39 168 | 1 377 906 | |
BZ | Autres créances | 958 873 | 958 873 | ||
CF | Disponibilités | 5 324 641 | 5 324 641 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 388 | 30 388 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 424 882 | 39 168 | 8 385 714 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 436 | 2 932 170 | 10 448 266 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 054 800 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 799 | |||
DG | Autres réserves | 5 368 629 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 190 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 30 823 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 160 411 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 757 652 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 542 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 332 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 385 | |||
EA | Autres dettes | 774 762 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 614 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 448 266 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 531 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 298 340 | 8 298 340 | ||
FG | Production vendue services | 490 630 | 490 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 788 970 | 8 788 970 | ||
FM | Production stockée | -28 207 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 773 | |||
FQ | Autres produits | 171 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 878 708 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 254 965 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 790 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 629 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 684 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 535 791 | |||
FZ | Charges sociales | 825 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 888 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 783 | |||
GE | Autres charges | 122 725 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 876 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 788 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 516 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 456 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 317 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 317 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 139 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 025 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 112 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 503 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 939 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 748 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 190 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 678 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173 | 4 382 | 54 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 664 | 349 506 | 81 722 | 2 618 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 836 | 353 888 | 81 722 | 2 673 002 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 095 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 160 411 | 88 523 | 153 508 | 1 095 426 |
6T | Sur comptes clients | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 168 | 28 231 | 38 109 | 29 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 199 579 | 116 754 | 191 617 | 1 124 716 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 264 | 2 613 111 | 309 819 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 593 | 593 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 461 | 242 461 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 660 | 1 151 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 936 | 1 848 051 | 81 885 |