Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 103 | 37 958 | 2 145 | |
AN | Terrains | 51 959 | 51 959 | 51 959 | |
AP | Constructions | 498 334 | 255 124 | 243 210 | 272 854 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 943 | 501 053 | 219 890 | 290 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 086 | 80 608 | 25 478 | 27 569 |
BJ | TOTAL (I) | 1 417 427 | 874 743 | 542 683 | 642 431 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 544 696 | 19 003 | 525 693 | 511 709 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 013 128 | 489 018 | 1 524 110 | 1 384 535 |
BZ | Autres créances | 223 756 | 223 756 | 84 782 | |
CF | Disponibilités | 940 689 | 940 689 | 1 652 307 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 194 | 22 194 | 13 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 744 465 | 508 021 | 3 236 444 | 3 647 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 893 | 1 382 765 | 3 779 128 | 4 289 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 041 491 | 2 040 969 | ||
DH | Report à nouveau | 112 986 | 112 986 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 323 | 295 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 019 | 12 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 827 820 | 3 011 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 195 986 | 248 804 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 889 | 33 877 | ||
DR | TOTAL (III) | 232 876 | 282 682 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 | 35 106 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 891 | 319 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 273 358 | 405 504 | ||
EA | Autres dettes | 8 555 | 5 388 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 794 | 229 407 | ||
EC | TOTAL (IV) | 718 431 | 995 242 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 128 | 4 289 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 431 | 995 242 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 110 | 4 502 559 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 052 | 695 036 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 193 | 5 197 605 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 479 713 | 1 742 324 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 404 | 142 338 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 207 526 | 1 197 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 271 | 49 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 133 | 762 048 | ||
FZ | Charges sociales | 287 778 | 296 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 078 | 113 988 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 314 | 176 179 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 827 | 208 754 | ||
GE | Autres charges | 31 | 78 716 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 187 271 | 4 767 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 921 | 430 128 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 826 | 3 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 826 | 3 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 130 | 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 | 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 695 | 2 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 616 | 432 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611 | 15 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 604 | 15 683 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 336 | 11 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552 | 42 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 547 | 10 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 464 | 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505 | 35 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 517 | 46 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 965 | -3 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 328 | 133 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 571 | 5 242 936 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 247 | 4 947 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 323 | 295 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 394 | 563 | 37 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 257 | 117 009 | 50 480 | 836 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 652 | 117 572 | 50 480 | 874 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 019 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 355 | 7 336 | 5 019 | |
4A | Provisions pour litiges | 195 986 | |||
5B | Provisions pour impôts | 36 889 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 682 | 71 838 | 121 645 | 232 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 582 | 19 003 | 8 582 | 19 003 |
6T | Sur comptes clients | 297 381 | 213 311 | 21 675 | 489 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 305 963 | 232 314 | 30 257 | 508 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 001 | 304 153 | 159 238 | 745 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 301 141 | 151 902 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 7 336 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 558 792 | |||
UX | Autres créances clients | 1 454 335 | |||
VB | T. V. A. | 63 369 | |||
VC | Groupe et associés | 131 853 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 080 | 2 259 080 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 | 832 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 891 | 401 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 275 | 68 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 778 | 89 778 | ||
VW | T.V.A. | 66 619 | 66 619 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 685 | 48 685 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555 | 8 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 794 | 33 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 431 | 718 431 |