Déposant 1 : MPS TOILETTES AUTOMATIQUES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389030594
Adresse :
ZAE du Mouta
40230 JOSSE
FR
Mandataire 1 : M. AUBERT Bérénice, IPSIDE
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : MPS TOILETTES AUTOMATIQUES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 732 | 430 971 | 195 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 403 | 5 403 | ||
AP | Constructions | 741 768 | 437 014 | 304 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735 | 965 492 | 393 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 730 | 190 368 | 23 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 064 | 3 064 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | ||
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 174 | 2 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 953 980 | 2 029 246 | 924 734 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 849 | 9 683 | 380 166 | |
BN | En cours de production de biens | 99 736 | 42 318 | 57 418 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 291 425 | 147 798 | 143 627 | |
BT | Marchandises | 7 | 7 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 127 | 279 681 | 2 530 445 | |
BZ | Autres créances | 712 698 | 712 698 | ||
CF | Disponibilités | 297 561 | 297 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 276 | 141 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 742 679 | 479 481 | 4 263 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 659 | 2 508 727 | 5 187 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 149 780 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 978 | |||
DG | Autres réserves | 610 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 352 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 546 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215 | |||
EA | Autres dettes | 104 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 555 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 025 | 47 810 | 448 835 | |
FD | Production vendue biens | 4 686 971 | 647 381 | 5 334 352 | |
FG | Production vendue services | 2 363 246 | 4 006 | 2 367 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 243 | 699 197 | 8 150 440 | |
FM | Production stockée | 77 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 648 | |||
FQ | Autres produits | 94 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 337 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 696 843 | |||
FZ | Charges sociales | 837 253 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 957 | |||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 197 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 904 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 276 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 732 | 430 971 | 195 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 403 | 5 403 | ||
AP | Constructions | 741 768 | 437 014 | 304 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735 | 965 492 | 393 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 730 | 190 368 | 23 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 064 | 3 064 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | ||
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 174 | 2 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 953 980 | 2 029 246 | 924 734 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 849 | 9 683 | 380 166 | |
BN | En cours de production de biens | 99 736 | 42 318 | 57 418 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 291 425 | 147 798 | 143 627 | |
BT | Marchandises | 7 | 7 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 127 | 279 681 | 2 530 445 | |
BZ | Autres créances | 712 698 | 712 698 | ||
CF | Disponibilités | 297 561 | 297 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 276 | 141 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 742 679 | 479 481 | 4 263 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 659 | 2 508 727 | 5 187 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 149 780 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 978 | |||
DG | Autres réserves | 610 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 352 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 546 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215 | |||
EA | Autres dettes | 104 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 555 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 025 | 47 810 | 448 835 | |
FD | Production vendue biens | 4 686 971 | 647 381 | 5 334 352 | |
FG | Production vendue services | 2 363 246 | 4 006 | 2 367 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 243 | 699 197 | 8 150 440 | |
FM | Production stockée | 77 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 648 | |||
FQ | Autres produits | 94 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 337 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 696 843 | |||
FZ | Charges sociales | 837 253 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 957 | |||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 197 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 904 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 276 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 732 | 430 971 | 195 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 403 | 5 403 | ||
AP | Constructions | 741 768 | 437 014 | 304 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735 | 965 492 | 393 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 730 | 190 368 | 23 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 064 | 3 064 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | ||
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 174 | 2 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 953 980 | 2 029 246 | 924 734 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 849 | 9 683 | 380 166 | |
BN | En cours de production de biens | 99 736 | 42 318 | 57 418 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 291 425 | 147 798 | 143 627 | |
BT | Marchandises | 7 | 7 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 127 | 279 681 | 2 530 445 | |
BZ | Autres créances | 712 698 | 712 698 | ||
CF | Disponibilités | 297 561 | 297 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 276 | 141 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 742 679 | 479 481 | 4 263 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 659 | 2 508 727 | 5 187 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 149 780 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 978 | |||
DG | Autres réserves | 610 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 352 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 546 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215 | |||
EA | Autres dettes | 104 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 555 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 025 | 47 810 | 448 835 | |
FD | Production vendue biens | 4 686 971 | 647 381 | 5 334 352 | |
FG | Production vendue services | 2 363 246 | 4 006 | 2 367 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 243 | 699 197 | 8 150 440 | |
FM | Production stockée | 77 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 648 | |||
FQ | Autres produits | 94 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 337 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 696 843 | |||
FZ | Charges sociales | 837 253 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 957 | |||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 197 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 904 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 276 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 732 | 430 971 | 195 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 403 | 5 403 | ||
AP | Constructions | 741 768 | 437 014 | 304 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735 | 965 492 | 393 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 730 | 190 368 | 23 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 064 | 3 064 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | ||
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 174 | 2 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 953 980 | 2 029 246 | 924 734 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 849 | 9 683 | 380 166 | |
BN | En cours de production de biens | 99 736 | 42 318 | 57 418 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 291 425 | 147 798 | 143 627 | |
BT | Marchandises | 7 | 7 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 127 | 279 681 | 2 530 445 | |
BZ | Autres créances | 712 698 | 712 698 | ||
CF | Disponibilités | 297 561 | 297 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 276 | 141 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 742 679 | 479 481 | 4 263 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 659 | 2 508 727 | 5 187 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 149 780 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 978 | |||
DG | Autres réserves | 610 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 352 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 546 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215 | |||
EA | Autres dettes | 104 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 555 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 025 | 47 810 | 448 835 | |
FD | Production vendue biens | 4 686 971 | 647 381 | 5 334 352 | |
FG | Production vendue services | 2 363 246 | 4 006 | 2 367 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 243 | 699 197 | 8 150 440 | |
FM | Production stockée | 77 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 648 | |||
FQ | Autres produits | 94 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 337 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 696 843 | |||
FZ | Charges sociales | 837 253 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 957 | |||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 197 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 904 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 276 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 626 732 | 430 971 | 195 761 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 403 | 5 403 | ||
AP | Constructions | 741 768 | 437 014 | 304 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735 | 965 492 | 393 243 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 730 | 190 368 | 23 363 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 064 | 3 064 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 373 | 2 373 | ||
BF | Prêts | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 174 | 2 174 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 953 980 | 2 029 246 | 924 734 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 389 849 | 9 683 | 380 166 | |
BN | En cours de production de biens | 99 736 | 42 318 | 57 418 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 291 425 | 147 798 | 143 627 | |
BT | Marchandises | 7 | 7 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 810 127 | 279 681 | 2 530 445 | |
BZ | Autres créances | 712 698 | 712 698 | ||
CF | Disponibilités | 297 561 | 297 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 141 276 | 141 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 742 679 | 479 481 | 4 263 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 659 | 2 508 727 | 5 187 931 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 149 780 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251 | |||
DD | Réserve légale (1) | 114 978 | |||
DG | Autres réserves | 610 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 352 139 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 679 | |||
DQ | Provisions pour charges | 175 690 | |||
DR | TOTAL (III) | 280 369 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 759 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 546 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215 | |||
EA | Autres dettes | 104 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 412 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 555 424 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 931 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 424 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 025 | 47 810 | 448 835 | |
FD | Production vendue biens | 4 686 971 | 647 381 | 5 334 352 | |
FG | Production vendue services | 2 363 246 | 4 006 | 2 367 252 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 451 243 | 699 197 | 8 150 440 | |
FM | Production stockée | 77 834 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 648 | |||
FQ | Autres produits | 94 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 508 468 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 337 983 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 278 577 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 235 617 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 696 843 | |||
FZ | Charges sociales | 837 253 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 249 658 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 957 | |||
GE | Autres charges | 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 661 027 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 508 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 820 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 354 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 354 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 534 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 656 493 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 731 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 428 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 197 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 460 904 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 276 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 004 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 821 |