Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 803 | 145 792 | 3 011 | 17 141 |
AH | Fonds commercial | 341 773 | 341 773 | ||
AN | Terrains | 152 448 | 152 448 | 152 448 | |
AP | Constructions | 2 015 374 | 1 413 778 | 601 596 | 707 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 | 2 790 | 2 139 | 34 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 707 284 | 1 214 888 | 492 397 | 521 200 |
AV | Immobilisations en cours | 41 870 | 41 870 | ||
CU | Autres participations | 1 058 175 | 192 460 | 865 715 | 954 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 367 | 89 367 | 83 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 560 172 | 3 311 481 | 2 248 691 | 2 470 628 |
BN | En cours de production de biens | 3 255 451 | 3 255 451 | 4 828 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656 | 1 656 | 4 257 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 962 801 | 10 322 | 9 952 479 | 7 421 157 |
BZ | Autres créances | 3 361 163 | 3 361 163 | 2 477 264 | |
CF | Disponibilités | 4 692 651 | 4 692 651 | 4 817 718 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 477 | 60 477 | 48 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 334 200 | 10 322 | 21 323 877 | 19 597 013 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 894 372 | 3 321 803 | 23 572 569 | 22 067 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 396 | 113 396 | ||
DD | Réserve légale (1) | 160 000 | 160 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 000 | |||
DH | Report à nouveau | 18 261 | -719 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 661 | 39 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 383 987 | 3 081 536 | ||
DP | Provisions pour risques | 518 889 | 211 728 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 618 843 | 1 722 428 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 137 732 | 1 934 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 251 | 1 051 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 504 | 958 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 145 | 326 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 058 | 3 522 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 364 775 | 4 453 816 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 251 152 | ||
EA | Autres dettes | 1 812 302 | 3 071 798 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 845 475 | 3 417 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 050 849 | 17 051 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 572 569 | 22 067 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 762 785 | 15 324 656 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 694 810 | 39 694 810 | 34 806 125 | |
FM | Production stockée | -1 573 058 | 755 578 | ||
FN | Production immobilisée | 15 334 | 16 935 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | 11 058 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 273 413 | 3 461 247 | ||
FQ | Autres produits | 396 329 | 486 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 809 427 | 39 537 082 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 450 320 | 6 756 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 739 812 | 12 252 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 925 696 | 965 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 439 159 | 11 367 946 | ||
FZ | Charges sociales | 4 195 871 | 4 280 906 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 379 | 352 161 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 429 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 517 | 1 837 212 | ||
GE | Autres charges | 4 356 | 11 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 568 112 | 37 829 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 241 315 | 1 707 210 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 660 866 | 1 175 423 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | 23 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 100 | 46 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 787 | 111 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 887 | 157 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 989 | 59 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 989 | 59 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 898 | 98 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 949 083 | 2 980 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 709 | 17 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 430 | 128 037 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 240 139 | 145 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 | 1 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 557 | 25 313 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 024 | 189 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 528 | 216 455 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 390 | -70 909 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 562 | 539 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 031 462 | 733 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 794 318 | 41 016 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 332 649 | 39 378 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 461 669 | 1 637 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 024 051 | 1 847 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 661 | 14 130 | 145 792 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 269 | 383 011 | 400 825 | 2 631 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 931 | 397 142 | 400 825 | 2 777 248 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 661 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 879 | 16 642 | 25 860 | 30 661 |
4A | Provisions pour litiges | 289 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 505 515 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 343 217 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 934 156 | 518 889 | 315 313 | 2 137 732 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 341 773 | 341 773 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 192 460 | |||
6T | Sur comptes clients | 12 281 | 1 959 | 10 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 457 504 | 89 010 | 1 959 | 544 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 431 539 | 624 541 | 343 132 | 2 712 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 517 | 249 362 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 004 | 93 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 367 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 356 | |||
UX | Autres créances clients | 9 950 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 642 | |||
VB | T. V. A. | 372 456 | |||
VC | Groupe et associés | 1 699 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 808 | 13 384 441 | 89 367 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 251 | 630 903 | 639 348 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 760 504 | 171 932 | 588 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 878 058 | 3 878 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 795 180 | 795 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 986 | 1 219 986 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 520 | 300 520 | ||
VW | T.V.A. | 1 849 764 | 1 849 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 199 325 | 199 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 340 | 59 340 | ||
VI | Groupe et associés | 84 771 | 84 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 530 | 1 727 530 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 845 475 | 4 845 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 990 704 | 15 762 785 | 1 227 919 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 454 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 846 |