Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 823 696 | 10 527 496 | 1 296 200 | 1 523 125 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 931 | 3 200 931 | 2 621 874 | |
AP | Constructions | 6 001 | 6 001 | 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 823 | 1 051 302 | 328 520 | 155 413 |
BJ | TOTAL (I) | 16 420 453 | 11 594 800 | 4 825 653 | 4 300 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 026 | 73 026 | 29 657 | |
BN | En cours de production de biens | 1 177 127 | 1 177 127 | ||
BT | Marchandises | 96 891 | 96 891 | 10 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 330 468 | 12 092 | 3 318 376 | 1 205 017 |
BZ | Autres créances | 489 880 | 489 880 | 239 881 | |
CF | Disponibilités | 1 102 907 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 612 139 | 612 139 | 567 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 779 534 | 12 092 | 5 767 442 | 3 171 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 987 | 11 606 892 | 10 593 095 | 7 472 081 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 681 | 18 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 276 | 18 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 656 | 51 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 411 | 278 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 067 | 330 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 107 | 4 427 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088 | 905 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 784 | 894 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 909 | 616 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 279 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 095 | 7 472 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 550 | 134 915 | 553 465 | 302 041 |
FG | Production vendue services | 11 607 627 | 1 381 775 | 12 989 402 | 11 671 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 026 177 | 1 516 691 | 13 542 868 | 11 973 674 |
FM | Production stockée | 1 177 127 | |||
FN | Production immobilisée | 1 963 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 240 | 12 030 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 338 | 13 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 432 | 7 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 212 | 315 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 830 | -20 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 997 451 | 4 589 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 984 | 198 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 186 | 4 233 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 650 797 | 1 749 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 054 773 | 1 118 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 929 | 40 513 | ||
GE | Autres charges | 14 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 619 516 | 12 245 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 723 | -215 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 8 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | 8 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 643 | 24 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 643 | 24 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 202 | -15 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 521 | -230 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 374 | 247 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | 253 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 300 | 9 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 300 | 22 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 925 | 230 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 055 | 12 292 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 460 | 12 292 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647 137 | 890 359 | 10 537 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674 | 164 415 | 2 784 | 1 057 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542 811 | 1 054 774 | 2 784 | 11 594 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 491 | 27 564 | 7 374 | 38 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 402 | 124 665 | 455 067 | |
6T | Sur comptes clients | 12 092 | 12 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 092 | 12 092 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 348 893 | 164 321 | 7 374 | 505 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 300 | 7 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 480 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 489 | 4 432 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 346 | 410 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 762 | 2 928 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 788 784 | 3 788 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 936 | 203 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 794 | 407 794 | ||
VW | T.V.A. | 406 348 | 406 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831 | 17 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 43 861 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 089 | 1 405 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 752 | 9 612 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 823 696 | 10 527 496 | 1 296 200 | 1 523 125 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 931 | 3 200 931 | 2 621 874 | |
AP | Constructions | 6 001 | 6 001 | 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 823 | 1 051 302 | 328 520 | 155 413 |
BJ | TOTAL (I) | 16 420 453 | 11 594 800 | 4 825 653 | 4 300 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 026 | 73 026 | 29 657 | |
BN | En cours de production de biens | 1 177 127 | 1 177 127 | ||
BT | Marchandises | 96 891 | 96 891 | 10 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 330 468 | 12 092 | 3 318 376 | 1 205 017 |
BZ | Autres créances | 489 880 | 489 880 | 239 881 | |
CF | Disponibilités | 1 102 907 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 612 139 | 612 139 | 567 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 779 534 | 12 092 | 5 767 442 | 3 171 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 987 | 11 606 892 | 10 593 095 | 7 472 081 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 681 | 18 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 276 | 18 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 656 | 51 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 411 | 278 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 067 | 330 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 107 | 4 427 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088 | 905 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 784 | 894 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 909 | 616 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 279 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 095 | 7 472 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 550 | 134 915 | 553 465 | 302 041 |
FG | Production vendue services | 11 607 627 | 1 381 775 | 12 989 402 | 11 671 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 026 177 | 1 516 691 | 13 542 868 | 11 973 674 |
FM | Production stockée | 1 177 127 | |||
FN | Production immobilisée | 1 963 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 240 | 12 030 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 338 | 13 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 432 | 7 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 212 | 315 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 830 | -20 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 997 451 | 4 589 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 984 | 198 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 186 | 4 233 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 650 797 | 1 749 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 054 773 | 1 118 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 929 | 40 513 | ||
GE | Autres charges | 14 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 619 516 | 12 245 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 723 | -215 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 8 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | 8 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 643 | 24 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 643 | 24 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 202 | -15 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 521 | -230 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 374 | 247 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | 253 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 300 | 9 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 300 | 22 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 925 | 230 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 055 | 12 292 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 460 | 12 292 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647 137 | 890 359 | 10 537 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674 | 164 415 | 2 784 | 1 057 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542 811 | 1 054 774 | 2 784 | 11 594 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 491 | 27 564 | 7 374 | 38 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 402 | 124 665 | 455 067 | |
6T | Sur comptes clients | 12 092 | 12 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 092 | 12 092 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 348 893 | 164 321 | 7 374 | 505 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 300 | 7 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 480 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 489 | 4 432 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 346 | 410 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 762 | 2 928 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 788 784 | 3 788 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 936 | 203 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 794 | 407 794 | ||
VW | T.V.A. | 406 348 | 406 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831 | 17 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 43 861 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 089 | 1 405 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 752 | 9 612 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 823 696 | 10 527 496 | 1 296 200 | 1 523 125 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 931 | 3 200 931 | 2 621 874 | |
AP | Constructions | 6 001 | 6 001 | 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 823 | 1 051 302 | 328 520 | 155 413 |
BJ | TOTAL (I) | 16 420 453 | 11 594 800 | 4 825 653 | 4 300 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 026 | 73 026 | 29 657 | |
BN | En cours de production de biens | 1 177 127 | 1 177 127 | ||
BT | Marchandises | 96 891 | 96 891 | 10 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 330 468 | 12 092 | 3 318 376 | 1 205 017 |
BZ | Autres créances | 489 880 | 489 880 | 239 881 | |
CF | Disponibilités | 1 102 907 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 612 139 | 612 139 | 567 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 779 534 | 12 092 | 5 767 442 | 3 171 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 987 | 11 606 892 | 10 593 095 | 7 472 081 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 681 | 18 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 276 | 18 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 656 | 51 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 411 | 278 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 067 | 330 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 107 | 4 427 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088 | 905 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 784 | 894 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 909 | 616 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 279 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 095 | 7 472 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 550 | 134 915 | 553 465 | 302 041 |
FG | Production vendue services | 11 607 627 | 1 381 775 | 12 989 402 | 11 671 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 026 177 | 1 516 691 | 13 542 868 | 11 973 674 |
FM | Production stockée | 1 177 127 | |||
FN | Production immobilisée | 1 963 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 240 | 12 030 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 338 | 13 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 432 | 7 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 212 | 315 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 830 | -20 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 997 451 | 4 589 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 984 | 198 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 186 | 4 233 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 650 797 | 1 749 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 054 773 | 1 118 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 929 | 40 513 | ||
GE | Autres charges | 14 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 619 516 | 12 245 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 723 | -215 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 8 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | 8 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 643 | 24 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 643 | 24 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 202 | -15 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 521 | -230 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 374 | 247 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | 253 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 300 | 9 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 300 | 22 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 925 | 230 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 055 | 12 292 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 460 | 12 292 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647 137 | 890 359 | 10 537 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674 | 164 415 | 2 784 | 1 057 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542 811 | 1 054 774 | 2 784 | 11 594 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 491 | 27 564 | 7 374 | 38 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 402 | 124 665 | 455 067 | |
6T | Sur comptes clients | 12 092 | 12 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 092 | 12 092 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 348 893 | 164 321 | 7 374 | 505 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 300 | 7 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 480 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 489 | 4 432 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 346 | 410 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 762 | 2 928 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 788 784 | 3 788 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 936 | 203 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 794 | 407 794 | ||
VW | T.V.A. | 406 348 | 406 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831 | 17 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 43 861 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 089 | 1 405 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 752 | 9 612 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 823 696 | 10 527 496 | 1 296 200 | 1 523 125 |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 200 931 | 3 200 931 | 2 621 874 | |
AP | Constructions | 6 001 | 6 001 | 552 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 823 | 1 051 302 | 328 520 | 155 413 |
BJ | TOTAL (I) | 16 420 453 | 11 594 800 | 4 825 653 | 4 300 965 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 026 | 73 026 | 29 657 | |
BN | En cours de production de biens | 1 177 127 | 1 177 127 | ||
BT | Marchandises | 96 891 | 96 891 | 10 938 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 330 468 | 12 092 | 3 318 376 | 1 205 017 |
BZ | Autres créances | 489 880 | 489 880 | 239 881 | |
CF | Disponibilités | 1 102 907 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 612 139 | 612 139 | 567 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 779 534 | 12 092 | 5 767 442 | 3 171 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 987 | 11 606 892 | 10 593 095 | 7 472 081 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 836 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404 | |||
DK | Provisions réglementées | 38 681 | 18 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 525 276 | 18 491 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 656 | 51 920 | ||
DQ | Provisions pour charges | 355 411 | 278 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 455 067 | 330 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 107 | 4 427 449 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088 | 905 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 784 | 894 514 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 909 | 616 809 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 279 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 095 | 7 472 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 751 | 7 123 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 345 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 418 550 | 134 915 | 553 465 | 302 041 |
FG | Production vendue services | 11 607 627 | 1 381 775 | 12 989 402 | 11 671 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 026 177 | 1 516 691 | 13 542 868 | 11 973 674 |
FM | Production stockée | 1 177 127 | |||
FN | Production immobilisée | 1 963 213 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 240 | 12 030 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 338 | 13 275 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 432 | 7 471 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 212 | 315 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 830 | -20 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 997 451 | 4 589 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 984 | 198 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 186 | 4 233 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 650 797 | 1 749 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 054 773 | 1 118 847 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 092 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 929 | 40 513 | ||
GE | Autres charges | 14 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 619 516 | 12 245 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 723 | -215 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 8 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | 8 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 643 | 24 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 643 | 24 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 202 | -15 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 521 | -230 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 374 | 247 731 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374 | 253 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 300 | 9 482 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 300 | 22 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 925 | 230 844 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 055 | 12 292 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 460 | 12 292 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 003 | 56 892 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647 137 | 890 359 | 10 537 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674 | 164 415 | 2 784 | 1 057 304 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542 811 | 1 054 774 | 2 784 | 11 594 801 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 38 681 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 491 | 27 564 | 7 374 | 38 681 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 411 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 402 | 124 665 | 455 067 | |
6T | Sur comptes clients | 12 092 | 12 092 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 092 | 12 092 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 348 893 | 164 321 | 7 374 | 505 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 89 021 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 75 300 | 7 374 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 510 | |||
UX | Autres créances clients | 3 315 958 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 480 782 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 612 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 489 | 4 432 489 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 346 | 410 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 762 | 2 928 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 788 784 | 3 788 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 936 | 203 936 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 794 | 407 794 | ||
VW | T.V.A. | 406 348 | 406 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831 | 17 831 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861 | 43 861 | ||
VI | Groupe et associés | 1 405 089 | 1 405 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 752 | 9 612 752 |