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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139 | 17 181 | 40 958 | 7 934 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 315 | 79 515 | 11 800 | 23 007 |
AH | Fonds commercial | 482 056 | 482 056 | 206 270 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 631 | 51 631 | 56 239 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630 | 25 761 | 21 869 | 24 843 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 881 | 167 148 | 189 732 | 142 548 |
AV | Immobilisations en cours | 1 077 | 1 077 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 423 | 18 423 | 18 423 | |
BF | Prêts | 31 674 | 31 674 | 27 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 001 | 46 001 | 57 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 826 | 289 606 | 895 220 | 593 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 884 | 42 755 | 28 129 | 41 413 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 589 170 | 589 170 | 503 212 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763 | 55 763 | 7 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 805 834 | 2 805 834 | 1 577 526 | |
BZ | Autres créances | 349 188 | 349 188 | 137 328 | |
CF | Disponibilités | 232 545 | 232 545 | 228 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 116 | 39 116 | 10 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 142 500 | 42 755 | 4 099 745 | 2 505 979 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326 | 332 361 | 4 994 965 | 3 099 859 |
CP | Parts à moins d’un an | 44 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 258 | 20 258 | ||
DH | Report à nouveau | 60 567 | -12 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523 | 160 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 348 | 368 325 | ||
DP | Provisions pour risques | 128 203 | 98 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 128 203 | 98 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769 | 490 579 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500 | 1 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698 | 681 232 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 901 132 | 735 597 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 005 055 | 615 579 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 122 014 | 109 390 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 497 414 | 2 633 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965 | 3 099 859 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098 | 2 247 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 104 831 | 10 638 | 115 470 | 176 083 |
FD | Production vendue biens | 2 698 998 | 1 547 896 | 4 246 894 | 4 005 302 |
FG | Production vendue services | 2 501 334 | 37 338 | 2 538 673 | 2 348 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 305 164 | 1 595 873 | 6 901 037 | 6 529 497 |
FM | Production stockée | 85 958 | 160 385 | ||
FN | Production immobilisée | 51 631 | 46 239 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 092 | 119 499 | ||
FQ | Autres produits | 5 875 | 357 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 231 593 | 6 855 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966 | 1 009 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 588 | 2 322 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 251 | 1 261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 096 328 | 1 300 213 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 905 | 81 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 753 823 | 1 284 702 | ||
FZ | Charges sociales | 721 612 | 531 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 426 | 59 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 505 | 58 549 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 203 | 98 000 | ||
GE | Autres charges | 2 526 | 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 121 134 | 6 747 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 459 | 108 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 25 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 073 | 28 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 973 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 307 | 29 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 189 | -29 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 270 | 78 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999 | 3 612 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999 | 3 612 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 747 | 3 388 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 000 | -78 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963 | 6 863 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439 | 6 702 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 523 | 160 873 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 047 | 15 536 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 793 | 64 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966 | 13 215 | 17 181 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704 | 21 811 | 79 515 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113 | 53 798 | 14 002 | 192 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783 | 88 824 | 14 002 | 289 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 128 203 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 128 203 | 98 000 | 128 203 |
6N | Sur stocks et en cours | 58 549 | 42 755 | 58 549 | 42 755 |
6T | Sur comptes clients | 1 750 | 1 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 549 | 44 505 | 60 299 | 42 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 549 | 172 708 | 158 299 | 170 958 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 708 | 158 299 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 674 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 001 | 44 137 | ||
UX | Autres créances clients | 2 805 834 | |||
VB | T. V. A. | 35 763 | |||
VP | Divers | 3 009 | |||
VC | Groupe et associés | 132 600 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 116 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813 | 3 238 275 | 33 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 | 1 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644 | 104 827 | 300 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 905 698 | 905 698 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 263 | 346 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969 | 308 969 | ||
VW | T.V.A. | 207 616 | 207 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285 | 38 285 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246 | 2 246 | ||
VI | Groupe et associés | 815 039 | 815 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016 | 1 190 016 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 122 014 | 122 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914 | 4 042 098 | 300 817 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837 |