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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 670 | 31 186 | 40 485 | 46 578 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 386 | | 42 386 | 33 729 |
AP | Constructions | 5 789 | 1 063 | 4 726 | 5 305 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 595 | 199 937 | 4 657 | 10 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 783 | 179 309 | 123 474 | 98 298 |
AV | Immobilisations en cours | 73 193 | | 73 193 | 67 934 |
CU | Autres participations | 153 | | 153 | 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 640 | | 88 640 | 63 588 |
BJ | TOTAL (I) | 789 208 | 411 495 | 377 713 | 325 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 593 | | 165 593 | 134 163 |
BN | En cours de production de biens | 248 818 | | 248 818 | 250 383 |
BT | Marchandises | 106 843 | | 106 843 | 88 851 |
BX | Clients et comptes rattachés | 345 816 | 4 216 | 341 600 | 446 350 |
BZ | Autres créances | 276 917 | | 276 917 | 129 030 |
CF | Disponibilités | 70 150 | | 70 150 | 37 386 |
CH | Charges constatées d’avance | 16 641 | | 16 641 | 10 235 |
CJ | TOTAL (II) | 1 230 777 | 4 216 | 1 226 561 | 1 096 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 985 | 415 711 | 1 604 274 | 1 422 037 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 640 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 234 | 294 234 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 136 509 | 241 415 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 275 | -104 905 | | |
DL | TOTAL (I) | 575 019 | 441 744 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 798 | 61 288 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743 | 4 397 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 250 | 70 007 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 908 | 436 556 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 512 556 | 405 274 | | |
EA | Autres dettes | | 2 772 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 029 255 | 980 293 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 274 | 1 422 037 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 724 | 958 439 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 392 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 51 792 | | 51 792 | 89 235 |
FD | Production vendue biens | 524 281 | | 524 281 | 736 652 |
FG | Production vendue services | 3 184 410 | | 3 184 410 | 4 295 202 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 760 483 | | 3 760 483 | 5 121 089 |
FM | Production stockée | | | -1 565 | -117 690 |
FN | Production immobilisée | | | 15 652 | 30 766 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 28 453 | 4 455 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 989 | 69 144 |
FQ | Autres produits | | | 116 | 199 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 129 | 5 107 963 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 362 | 52 833 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -17 992 | -42 438 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 344 | 637 204 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 430 | -35 165 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 473 728 | 2 198 863 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 086 | 91 024 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 241 826 | 1 610 578 |
FZ | Charges sociales | | | 490 218 | 622 925 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 43 547 | 52 664 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 4 216 |
GE | Autres charges | | | 634 | 2 067 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 323 | 5 194 773 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 124 806 | -86 809 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 386 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 2 686 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 388 | 2 686 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 722 | 9 674 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 722 | 9 674 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 334 | -6 987 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 116 472 | -93 796 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 8 367 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 | 8 367 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464 | 46 413 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 933 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464 | 49 347 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 627 | -40 980 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 429 | -29 871 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 354 | 5 119 016 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 079 | 5 223 922 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 275 | -104 905 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 886 | 4 210 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 989 | 65 258 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 563 | 188 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 243 | 10 943 | | 31 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 558 | 32 604 | 5 853 | 380 309 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 373 801 | 43 547 | 5 853 | 411 495 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 4 216 | | | 4 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 216 | | | 4 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 216 | | | 4 216 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 88 640 | 88 640 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 119 | | | |
UX | Autres créances clients | 327 697 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 520 | | | |
VB | T. V. A. | 45 561 | | | |
VP | Divers | 16 296 | | | |
VC | Groupe et associés | 209 079 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 16 641 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 014 | 728 014 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 712 | 25 712 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 086 | 26 555 | 42 531 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 908 | 381 908 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 561 | 148 561 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 174 | 162 174 | | |
VW | T.V.A. | 186 682 | 186 682 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140 | 15 140 | | |
VI | Groupe et associés | 1 743 | 1 743 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 005 | 948 475 | 42 531 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 160 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 341 | | | |