Déposant 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
ZA de Vorgey
01800 CHARNOZ SUR AIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : S.A. SCHAPPE
Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
Allée des Erables
01150 BLYES
FR
Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
ZA de Vorgey
01800 CHARNOZ SUR AIN
FR
Déposant 1 : SA SCHAPPE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956500011
Adresse :
La Croix aux Mines
88520 BAN DE LAVELINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : S.A. SCHAPPE
Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
Allée des Erables
01150 BLYES
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Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
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ZA de Vorgey
01800 CHARNOZ SUR AIN
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Déposant 1 : SA SCHAPPE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956500011
Adresse :
La Croix aux Mines
88520 BAN DE LAVELINE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
Allée des Erables
01150 BLYES
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Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
ZA de Vorgey
01800 CHARNOZ SUR AIN
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Déposant 1 : SA SCHAPPE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 956500011
Adresse :
Charnoz
01800 MEXIMIEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
Allée des Erables
01150 BLYES
FR
Bénéficiare 1 : SCHAPPE PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 495376428
Adresse :
ZA de Vorgey
01800 CHARNOZ SUR AIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 880 | 35 880 | ||
AP | Constructions | 20 706 | 20 706 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420 | 21 420 | 640 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 031 | 122 031 | ||
CU | Autres participations | 4 137 609 | 4 137 609 | 2 639 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 337 648 | 200 038 | 4 137 609 | 2 640 547 |
BX | Clients et comptes rattachés | 710 467 | 710 467 | 587 882 | |
BZ | Autres créances | 446 934 | 446 934 | 2 449 746 | |
CF | Disponibilités | 28 946 | 28 946 | 91 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 543 | 37 543 | 79 464 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 223 891 | 1 223 891 | 3 208 478 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380 | 10 380 | 11 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920 | 200 038 | 5 371 881 | 5 860 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 212 620 | 2 507 030 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000 | 620 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 348 | |||
DG | Autres réserves | 139 620 | |||
DH | Report à nouveau | -1 297 215 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632 | 1 444 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 797 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 017 221 | 3 709 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 | 1 795 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851 | 112 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 154 | 197 810 | ||
EA | Autres dettes | 3 298 | 44 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 354 659 | 2 151 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881 | 5 860 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 759 | 700 759 | 703 453 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 616 | 8 261 | ||
FQ | Autres produits | 4 703 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 712 079 | 711 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 285 516 | 398 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 058 | 16 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 165 | 218 444 | ||
FZ | Charges sociales | 110 470 | 91 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 164 | 3 789 | ||
GE | Autres charges | 45 | 62 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 668 420 | 728 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 658 | -17 154 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 3 513 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 599 864 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 602 | 47 793 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 602 | 47 793 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 536 | 552 070 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 122 | 534 915 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 909 272 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289 | 909 272 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 489 | 909 270 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944 | 2 220 914 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312 | 776 728 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 632 | 1 444 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834 | 6 834 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487 | 122 671 | 164 158 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487 | 129 506 | 170 993 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 797 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 435 797 | 435 797 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 29 045 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 300 252 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252 | 29 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 736 049 | 29 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 710 467 | |||
VB | T. V. A. | 9 182 | |||
VC | Groupe et associés | 437 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 543 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944 | 1 194 944 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 | 355 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 851 | 58 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 240 | 23 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757 | 51 757 | ||
VW | T.V.A. | 125 460 | 125 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695 | 1 695 | ||
VI | Groupe et associés | 90 000 | 90 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298 | 3 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659 | 354 659 |