4618Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 2 000 | 2 000 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116 | 4 116 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 897 | 9 059 | 5 838 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | | 10 000 | 10 000 |
BJ | TOTAL (I) | 31 013 | 15 175 | 15 837 | 9 999 |
BT | Marchandises | 1 611 646 | | 1 611 645 | 1 501 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 161 962 | 23 654 | 2 138 308 | 1 989 145 |
BZ | Autres créances | 74 393 | | 74 393 | 41 108 |
CF | Disponibilités | 40 658 | | 40 658 | 64 587 |
CH | Charges constatées d’avance | 213 | | 213 | 210 |
CJ | TOTAL (II) | 3 888 873 | 23 654 | 3 865 218 | 3 596 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 887 | 38 830 | 3 881 056 | 3 606 859 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | | |
DH | Report à nouveau | 9 154 | 8 803 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 917 | 245 350 | | |
DL | TOTAL (I) | 411 071 | 606 154 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 | 10 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 672 | 2 267 709 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 717 | 71 579 | | |
EA | Autres dettes | 624 594 | 651 415 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 469 984 | 3 000 705 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 056 | 3 606 859 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 984 | 3 000 705 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 8 813 032 | | 8 813 032 | 7 001 675 |
FG | Production vendue services | 100 233 | | 100 233 | 51 391 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 913 265 | | 8 913 265 | 7 053 067 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 | 1 041 |
FQ | Autres produits | | | 49 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914 199 | 7 054 113 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 263 367 | 6 330 442 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -109 837 | -135 643 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 635 640 | 230 555 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194 | 11 234 |
FY | Salaires et traitements | | | -300 | 138 068 |
FZ | Charges sociales | | | -121 | 62 476 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 257 | 222 |
GE | Autres charges | | | 1 782 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 793 983 | 6 637 357 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 120 216 | 416 756 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 | 117 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 175 | 117 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 45 516 | 41 200 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 45 516 | 41 200 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -45 340 | -41 083 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 74 875 | 375 673 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 299 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 299 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | -16 299 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 958 | 114 023 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 914 375 | 7 054 230 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 864 457 | 6 808 879 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 917 | 245 350 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918 | 257 | -1 | 15 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918 | 257 | -1 | 15 175 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 24 539 | | 884 | 23 654 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 539 | | 884 | 23 654 |
7C | TOTAL GENERAL | 24 539 | | 884 | 23 654 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 884 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 291 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 133 671 | | | |
VB | T. V. A. | 66 656 | | | |
VP | Divers | 7 737 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 213 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 570 | 2 246 570 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 823 672 | 2 823 672 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -635 | -635 | | |
VW | T.V.A. | 12 353 | 12 353 | | |
VI | Groupe et associés | 624 594 | 624 594 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 984 | 3 469 984 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 | | | |