4661Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 553 | 5 553 | | |
AH | Fonds commercial | 55 245 | | 55 245 | |
AP | Constructions | 59 031 | 33 530 | 25 501 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 619 | 15 731 | 2 888 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 231 075 | 161 244 | 69 831 | |
CU | Autres participations | 9 573 | | 9 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 585 | | 4 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 680 | 216 057 | 167 624 | |
BP | En cours de production de services | 8 755 | | 8 755 | |
BT | Marchandises | 743 228 | 21 172 | 722 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 639 | 14 902 | 462 737 | |
BZ | Autres créances | 18 414 | | 18 414 | |
CF | Disponibilités | 57 413 | | 57 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 000 | | 8 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 449 | 36 074 | 1 277 375 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 129 | 252 131 | 1 444 998 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | | | |
DG | Autres réserves | 122 215 | | | |
DH | Report à nouveau | 506 925 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764 | | | |
DL | TOTAL (I) | 611 176 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 302 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 654 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 476 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 768 | | | |
EA | Autres dettes | 7 621 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 833 823 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 998 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 338 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 2 514 015 | | 2 514 015 | |
FG | Production vendue services | 203 456 | | 203 456 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 471 | | 2 717 471 | |
FM | Production stockée | | | 2 321 | |
FN | Production immobilisée | | | 1 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 7 296 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659 | |
FQ | Autres produits | | | 2 110 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 556 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 846 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 228 224 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 360 993 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827 | |
FY | Salaires et traitements | | | 358 151 | |
FZ | Charges sociales | | | 120 054 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 21 480 | |
GE | Autres charges | | | 29 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 605 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -25 049 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 369 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 9 369 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 881 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 881 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 512 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -26 560 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 932 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 858 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 622 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 764 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 541 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 802 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 065 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553 | | | 5 553 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 024 | 21 480 | | 210 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 194 577 | 21 480 | | 216 057 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6N | Sur stocks et en cours | 37 028 | | 15 856 | 21 172 |
6T | Sur comptes clients | 14 902 | | | 14 902 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 930 | | 15 856 | 36 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 930 | | 15 856 | 36 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 15 856 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UT | Autres immobilisations financières | 4 585 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 830 | | | |
UX | Autres créances clients | 456 808 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 660 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 352 | | | |
VB | T. V. A. | 233 | | | |
VP | Divers | 14 838 | | | |
VC | Groupe et associés | 672 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 638 | 504 052 | 4 585 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314 | 4 314 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 988 | 61 498 | 47 495 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 93 | 93 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 476 | 522 476 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772 | 34 772 | | |
VW | T.V.A. | 26 229 | 26 229 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879 | 3 879 | | |
VI | Groupe et associés | 49 561 | 49 561 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621 | 7 621 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 823 | 761 333 | 47 495 | 24 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 203 | | | |