Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 99 572 | 99 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 430 | 113 379 | 34 051 | |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 757 | 8 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 560 | 113 380 | 144 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | ||
BT | Marchandises | 8 873 | 8 873 | ||
BZ | Autres créances | 15 219 | 15 219 | ||
CF | Disponibilités | 102 325 | 102 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 | 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 094 | 137 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 654 | 113 380 | 281 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 236 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 945 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 394 | 54 394 | ||
FG | Production vendue services | 470 766 | 470 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 160 | 525 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 082 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 022 | |||
FQ | Autres produits | 894 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 574 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 654 | |||
FZ | Charges sociales | 55 455 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 605 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 022 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 800 | 17 605 | 31 025 | 113 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 800 | 17 605 | 31 025 | 113 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 010 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 30 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 800 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 757 | 8 757 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 159 | 159 | ||
VB | T. V. A. | 3 650 | 3 650 | ||
VP | Divers | 6 667 | 6 667 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744 | 4 744 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 296 | 296 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 | 15 516 | 10 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 869 | 45 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 911 | 28 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881 | 14 881 | ||
VW | T.V.A. | 4 058 | 4 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096 | 2 096 | ||
VI | Groupe et associés | 11 984 | 11 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 028 | 108 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 99 572 | 99 572 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 430 | 113 379 | 34 051 | |
BF | Prêts | 1 800 | 1 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 757 | 8 757 | ||
BJ | TOTAL (I) | 257 560 | 113 380 | 144 180 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 380 | 10 380 | ||
BT | Marchandises | 8 873 | 8 873 | ||
BZ | Autres créances | 15 219 | 15 219 | ||
CF | Disponibilités | 102 325 | 102 325 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 296 | 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 137 094 | 137 094 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 654 | 113 380 | 281 274 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257 | |||
DL | TOTAL (I) | 143 236 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 010 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 010 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 945 | |||
EA | Autres dettes | 229 | |||
EC | TOTAL (IV) | 108 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 274 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 394 | 54 394 | ||
FG | Production vendue services | 470 766 | 470 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 525 160 | 525 160 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 082 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 022 | |||
FQ | Autres produits | 894 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 612 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 574 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 430 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 948 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 654 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 159 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 777 | |||
FY | Salaires et traitements | 313 654 | |||
FZ | Charges sociales | 55 455 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 605 | |||
GE | Autres charges | 1 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 074 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 915 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 563 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 694 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 159 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 415 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 257 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 022 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 423 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 800 | 17 605 | 31 025 | 113 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 800 | 17 605 | 31 025 | 113 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 010 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 010 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 30 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 800 | 1 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 757 | 8 757 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 159 | 159 | ||
VB | T. V. A. | 3 650 | 3 650 | ||
VP | Divers | 6 667 | 6 667 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744 | 4 744 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 296 | 296 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 073 | 15 516 | 10 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 869 | 45 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 911 | 28 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881 | 14 881 | ||
VW | T.V.A. | 4 058 | 4 058 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096 | 2 096 | ||
VI | Groupe et associés | 11 984 | 11 984 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 | 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 028 | 108 028 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 163 |