Déposant 1 : IMMOBILIERE DE TRANSACTION SAS
Numéro de SIREN : 313760522
Mandataire 1 : SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN AVOCATS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
BF | Prêts | 20 734 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 827 | 30 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 695 | 31 695 | 20 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 189 | 692 158 | 2 052 031 | 2 038 876 |
BZ | Autres créances | 68 666 | 68 666 | 77 345 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 888 | 692 158 | 2 120 730 | 2 116 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583 | 723 853 | 2 120 730 | 2 136 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 099 | 112 099 | ||
DH | Report à nouveau | -2 178 584 | -1 867 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499 | -310 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 594 986 | -1 626 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 000 | 240 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 25 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 164 | 2 442 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 325 | 443 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 173 | 373 783 | ||
EA | Autres dettes | 308 977 | 238 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 716 | 3 523 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 730 | 2 136 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 000 | |||
FQ | Autres produits | 611 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 301 | -72 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 501 | 58 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 | 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 816 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 93 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 627 | 107 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 673 | -179 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 689 | 46 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 689 | 46 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 689 | -46 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 984 | -225 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 | 88 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 310 | 88 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | -73 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 245 | 142 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 795 | 68 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 485 | 19 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 611 | 16 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 112 | 327 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 499 | -310 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 | 868 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 000 | 375 000 | 480 000 | 135 000 |
6T | Sur comptes clients | 658 575 | 33 583 | 692 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 689 401 | 33 583 | 722 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 929 401 | 408 583 | 480 000 | 857 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 812 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 931 377 | |||
VB | T. V. A. | 60 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 538 | 2 812 711 | 30 827 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 325 | 391 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 816 | 3 816 | ||
VW | T.V.A. | 387 357 | 387 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -144 | -144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 164 | 2 489 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 977 | 308 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 572 | 3 580 496 | 76 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
BF | Prêts | 20 734 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 827 | 30 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 695 | 31 695 | 20 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 189 | 692 158 | 2 052 031 | 2 038 876 |
BZ | Autres créances | 68 666 | 68 666 | 77 345 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 888 | 692 158 | 2 120 730 | 2 116 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583 | 723 853 | 2 120 730 | 2 136 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 099 | 112 099 | ||
DH | Report à nouveau | -2 178 584 | -1 867 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499 | -310 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 594 986 | -1 626 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 000 | 240 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 25 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 164 | 2 442 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 325 | 443 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 173 | 373 783 | ||
EA | Autres dettes | 308 977 | 238 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 716 | 3 523 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 730 | 2 136 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 000 | |||
FQ | Autres produits | 611 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 301 | -72 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 501 | 58 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 | 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 816 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 93 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 627 | 107 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 673 | -179 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 689 | 46 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 689 | 46 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 689 | -46 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 984 | -225 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 | 88 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 310 | 88 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | -73 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 245 | 142 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 795 | 68 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 485 | 19 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 611 | 16 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 112 | 327 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 499 | -310 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 | 868 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 000 | 375 000 | 480 000 | 135 000 |
6T | Sur comptes clients | 658 575 | 33 583 | 692 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 689 401 | 33 583 | 722 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 929 401 | 408 583 | 480 000 | 857 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 812 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 931 377 | |||
VB | T. V. A. | 60 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 538 | 2 812 711 | 30 827 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 325 | 391 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 816 | 3 816 | ||
VW | T.V.A. | 387 357 | 387 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -144 | -144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 164 | 2 489 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 977 | 308 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 572 | 3 580 496 | 76 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
BF | Prêts | 20 734 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 827 | 30 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 695 | 31 695 | 20 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 189 | 692 158 | 2 052 031 | 2 038 876 |
BZ | Autres créances | 68 666 | 68 666 | 77 345 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 888 | 692 158 | 2 120 730 | 2 116 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583 | 723 853 | 2 120 730 | 2 136 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 099 | 112 099 | ||
DH | Report à nouveau | -2 178 584 | -1 867 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499 | -310 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 594 986 | -1 626 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 000 | 240 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 25 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 164 | 2 442 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 325 | 443 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 173 | 373 783 | ||
EA | Autres dettes | 308 977 | 238 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 716 | 3 523 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 730 | 2 136 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 000 | |||
FQ | Autres produits | 611 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 301 | -72 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 501 | 58 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 | 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 816 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 93 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 627 | 107 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 673 | -179 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 689 | 46 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 689 | 46 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 689 | -46 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 984 | -225 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 | 88 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 310 | 88 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | -73 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 245 | 142 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 795 | 68 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 485 | 19 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 611 | 16 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 112 | 327 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 499 | -310 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 | 868 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 000 | 375 000 | 480 000 | 135 000 |
6T | Sur comptes clients | 658 575 | 33 583 | 692 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 689 401 | 33 583 | 722 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 929 401 | 408 583 | 480 000 | 857 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 812 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 931 377 | |||
VB | T. V. A. | 60 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 538 | 2 812 711 | 30 827 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 325 | 391 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 816 | 3 816 | ||
VW | T.V.A. | 387 357 | 387 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -144 | -144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 164 | 2 489 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 977 | 308 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 572 | 3 580 496 | 76 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 308 270 | 30 827 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
BF | Prêts | 20 734 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 827 | 30 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 695 | 31 695 | 20 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 189 | 692 158 | 2 052 031 | 2 038 876 |
BZ | Autres créances | 68 666 | 68 666 | 77 345 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 888 | 692 158 | 2 120 730 | 2 116 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583 | 723 853 | 2 120 730 | 2 136 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 099 | 112 099 | ||
DH | Report à nouveau | -2 178 584 | -1 867 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499 | -310 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 594 986 | -1 626 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 000 | 240 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 25 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 164 | 2 442 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 325 | 443 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 173 | 373 783 | ||
EA | Autres dettes | 308 977 | 238 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 716 | 3 523 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 730 | 2 136 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 000 | |||
FQ | Autres produits | 611 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 301 | -72 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 501 | 58 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 | 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 816 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 93 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 627 | 107 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 673 | -179 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 689 | 46 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 689 | 46 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 689 | -46 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 984 | -225 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 | 88 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 310 | 88 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | -73 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 245 | 142 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 795 | 68 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 485 | 19 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 611 | 16 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 112 | 327 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 499 | -310 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 | 868 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 000 | 375 000 | 480 000 | 135 000 |
6T | Sur comptes clients | 658 575 | 33 583 | 692 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 689 401 | 33 583 | 722 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 929 401 | 408 583 | 480 000 | 857 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 812 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 931 377 | |||
VB | T. V. A. | 60 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 538 | 2 812 711 | 30 827 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 325 | 391 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 816 | 3 816 | ||
VW | T.V.A. | 387 357 | 387 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -144 | -144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 164 | 2 489 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 977 | 308 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 572 | 3 580 496 | 76 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
BF | Prêts | 20 734 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 827 | 30 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 695 | 31 695 | 20 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 189 | 692 158 | 2 052 031 | 2 038 876 |
BZ | Autres créances | 68 666 | 68 666 | 77 345 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 888 | 692 158 | 2 120 730 | 2 116 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583 | 723 853 | 2 120 730 | 2 136 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 099 | 112 099 | ||
DH | Report à nouveau | -2 178 584 | -1 867 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499 | -310 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 594 986 | -1 626 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 000 | 240 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 25 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 164 | 2 442 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 325 | 443 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 173 | 373 783 | ||
EA | Autres dettes | 308 977 | 238 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 716 | 3 523 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 730 | 2 136 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 000 | |||
FQ | Autres produits | 611 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 301 | -72 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 501 | 58 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 | 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 816 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 93 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 627 | 107 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 673 | -179 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 689 | 46 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 689 | 46 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 689 | -46 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 984 | -225 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 | 88 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 310 | 88 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | -73 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 245 | 142 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 795 | 68 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 485 | 19 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 611 | 16 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 112 | 327 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 499 | -310 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 | 868 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 000 | 375 000 | 480 000 | 135 000 |
6T | Sur comptes clients | 658 575 | 33 583 | 692 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 689 401 | 33 583 | 722 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 929 401 | 408 583 | 480 000 | 857 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 812 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 931 377 | |||
VB | T. V. A. | 60 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 538 | 2 812 711 | 30 827 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 325 | 391 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 816 | 3 816 | ||
VW | T.V.A. | 387 357 | 387 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -144 | -144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 164 | 2 489 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 977 | 308 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 572 | 3 580 496 | 76 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
BF | Prêts | 20 734 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 30 827 | 30 827 | ||
BJ | TOTAL (I) | 31 695 | 31 695 | 20 734 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 744 189 | 692 158 | 2 052 031 | 2 038 876 |
BZ | Autres créances | 68 666 | 68 666 | 77 345 | |
CF | Disponibilités | 33 | 33 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 812 888 | 692 158 | 2 120 730 | 2 116 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 583 | 723 853 | 2 120 730 | 2 136 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 112 099 | 112 099 | ||
DH | Report à nouveau | -2 178 584 | -1 867 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 499 | -310 823 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 594 986 | -1 626 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | 240 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 000 | 240 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 | 25 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 164 | 2 442 172 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 325 | 443 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 173 | 373 783 | ||
EA | Autres dettes | 308 977 | 238 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 580 716 | 3 523 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 730 | 2 136 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 215 690 | 215 690 | -72 200 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 000 | |||
FQ | Autres produits | 611 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 456 301 | -72 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 501 | 58 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 | 435 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 816 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 583 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 93 | 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 627 | 107 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 673 | -179 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 689 | 46 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 689 | 46 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 689 | -46 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 984 | -225 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 984 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 326 | 88 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 301 310 | 88 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | -73 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 245 | 142 530 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 795 | 68 973 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -289 485 | 19 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 836 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 611 | 16 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 112 | 327 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 499 | -310 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 | 868 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 868 | 868 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 000 | 375 000 | 480 000 | 135 000 |
6T | Sur comptes clients | 658 575 | 33 583 | 692 158 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 689 401 | 33 583 | 722 985 | |
7C | TOTAL GENERAL | 929 401 | 408 583 | 480 000 | 857 985 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 827 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 812 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 931 377 | |||
VB | T. V. A. | 60 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 538 | 2 812 711 | 30 827 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 | 76 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 325 | 391 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 816 | 3 816 | ||
VW | T.V.A. | 387 357 | 387 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -144 | -144 | ||
VI | Groupe et associés | 2 489 164 | 2 489 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 977 | 308 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 572 | 3 580 496 | 76 |