Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 550 | 4 550 | 4 550 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 979 | 8 979 | ||
AH | Fonds commercial | 3 159 014 | 3 159 014 | 3 159 014 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 090 | 46 090 | 46 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 483 | 205 748 | 57 735 | 87 413 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 055 | 16 055 | 16 055 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | 42 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 539 682 | 214 726 | 3 324 956 | 3 355 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 052 | 37 154 | 80 898 | 189 406 |
BZ | Autres créances | 287 973 | 2 166 | 285 807 | 358 116 |
CF | Disponibilités | 4 153 378 | 4 153 378 | 4 494 690 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 098 | 47 098 | 61 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 606 501 | 39 320 | 4 567 181 | 5 103 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 183 | 254 047 | 7 892 136 | 8 458 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 600 | 50 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 825 246 | 1 825 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 060 | 1 021 | ||
DG | Autres réserves | 267 624 | 185 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 577 | 85 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 399 107 | 2 148 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 153 082 | 213 317 | ||
DR | TOTAL (III) | 153 082 | 213 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 012 | 541 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 387 | 514 026 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064 | 329 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 497 | 367 954 | ||
EA | Autres dettes | 4 194 986 | 4 343 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 339 947 | 6 096 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 892 136 | 8 458 806 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 429 | 3 543 429 | 1 580 541 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 005 | 73 240 | ||
FQ | Autres produits | 3 235 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 841 070 | 1 653 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 182 | 694 885 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 632 | 38 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 012 886 | 536 624 | ||
FZ | Charges sociales | 417 129 | 188 867 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 722 | 34 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 874 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 675 | 13 408 | ||
GE | Autres charges | 205 605 | 26 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 706 | 1 532 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 364 | 121 349 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 519 | 24 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 519 | 24 595 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 210 | 35 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 210 | 35 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 309 | -11 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 673 | 110 195 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 770 | 2 853 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 | 24 173 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 | 1 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 | 25 677 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 236 | -22 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 860 | 1 523 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 359 | 1 681 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 782 | 1 595 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 577 | 85 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979 | 8 979 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 048 | 30 887 | 19 187 | 205 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027 | 30 887 | 19 187 | 214 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 153 082 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 317 | 41 675 | 101 910 | 153 082 |
6T | Sur comptes clients | 27 628 | 19 708 | 10 182 | 37 154 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 218 | 2 166 | 156 218 | 2 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 846 | 21 874 | 166 400 | 39 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 163 | 63 549 | 268 310 | 192 402 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 549 | 268 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 511 | 41 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 585 | |||
UX | Autres créances clients | 73 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 352 | |||
VB | T. V. A. | 25 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 897 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 633 | 494 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 | 1 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 296 | 107 310 | 308 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 064 | 225 064 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 681 | 98 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 863 | 139 863 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 72 390 | 72 390 | ||
VW | T.V.A. | 72 477 | 72 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086 | 12 086 | ||
VI | Groupe et associés | 106 387 | 106 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194 986 | 4 194 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 947 | 5 030 961 | 308 986 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 512 |