Déposant 1 : SARL WATOM, SARL
Numéro de SIREN : 812267060
Adresse :
17 rue Marcadet
75018 Paris
FR
Mandataire 1 : Avocat FONTAINE BLEU & ASSOCIES, Mme. Christine FONTAINE
Adresse :
3 rue Saint Didier
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 948 | 57 948 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058 | 18 080 | 56 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 761 | 4 819 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 767 | 80 847 | 66 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 666 | 52 225 | 274 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 331 | 104 198 | 95 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | 3 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 095 | 15 632 | 175 463 | |
BZ | Autres créances | 239 989 | 239 989 | ||
CF | Disponibilités | 524 651 | 524 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 278 | 7 278 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 492 643 | 172 055 | 1 320 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410 | 252 902 | 1 387 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 209 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 142 | |||
EA | Autres dettes | 16 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 795 | 3 722 795 | ||
FM | Production stockée | 95 133 | |||
FQ | Autres produits | 24 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 842 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 040 | |||
FZ | Charges sociales | 395 491 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 633 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948 | 57 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899 | 22 899 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847 | 80 847 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 000 | 209 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 209 000 | 209 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 191 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361 | 419 603 | 18 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157 | 26 025 | 24 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 344 681 | 344 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 407 | 616 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503 | 16 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889 | 1 151 757 | 24 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 948 | 57 948 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058 | 18 080 | 56 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 761 | 4 819 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 767 | 80 847 | 66 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 666 | 52 225 | 274 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 331 | 104 198 | 95 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | 3 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 095 | 15 632 | 175 463 | |
BZ | Autres créances | 239 989 | 239 989 | ||
CF | Disponibilités | 524 651 | 524 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 278 | 7 278 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 492 643 | 172 055 | 1 320 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410 | 252 902 | 1 387 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 209 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 142 | |||
EA | Autres dettes | 16 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 795 | 3 722 795 | ||
FM | Production stockée | 95 133 | |||
FQ | Autres produits | 24 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 842 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 040 | |||
FZ | Charges sociales | 395 491 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 633 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948 | 57 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899 | 22 899 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847 | 80 847 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 000 | 209 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 209 000 | 209 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 191 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361 | 419 603 | 18 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157 | 26 025 | 24 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 344 681 | 344 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 407 | 616 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503 | 16 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889 | 1 151 757 | 24 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 948 | 57 948 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058 | 18 080 | 56 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 761 | 4 819 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 767 | 80 847 | 66 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 666 | 52 225 | 274 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 331 | 104 198 | 95 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | 3 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 095 | 15 632 | 175 463 | |
BZ | Autres créances | 239 989 | 239 989 | ||
CF | Disponibilités | 524 651 | 524 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 278 | 7 278 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 492 643 | 172 055 | 1 320 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410 | 252 902 | 1 387 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 209 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 142 | |||
EA | Autres dettes | 16 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 795 | 3 722 795 | ||
FM | Production stockée | 95 133 | |||
FQ | Autres produits | 24 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 842 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 040 | |||
FZ | Charges sociales | 395 491 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 633 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948 | 57 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899 | 22 899 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847 | 80 847 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 000 | 209 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 209 000 | 209 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 191 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361 | 419 603 | 18 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157 | 26 025 | 24 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 344 681 | 344 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 407 | 616 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503 | 16 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889 | 1 151 757 | 24 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 948 | 57 948 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058 | 18 080 | 56 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 761 | 4 819 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 767 | 80 847 | 66 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 666 | 52 225 | 274 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 331 | 104 198 | 95 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | 3 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 095 | 15 632 | 175 463 | |
BZ | Autres créances | 239 989 | 239 989 | ||
CF | Disponibilités | 524 651 | 524 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 278 | 7 278 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 492 643 | 172 055 | 1 320 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410 | 252 902 | 1 387 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 209 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 142 | |||
EA | Autres dettes | 16 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 795 | 3 722 795 | ||
FM | Production stockée | 95 133 | |||
FQ | Autres produits | 24 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 842 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 040 | |||
FZ | Charges sociales | 395 491 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 633 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948 | 57 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899 | 22 899 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847 | 80 847 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 000 | 209 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 209 000 | 209 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 191 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361 | 419 603 | 18 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157 | 26 025 | 24 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 344 681 | 344 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 407 | 616 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503 | 16 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889 | 1 151 757 | 24 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 948 | 57 948 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058 | 18 080 | 56 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 761 | 4 819 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 767 | 80 847 | 66 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 666 | 52 225 | 274 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 331 | 104 198 | 95 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | 3 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 095 | 15 632 | 175 463 | |
BZ | Autres créances | 239 989 | 239 989 | ||
CF | Disponibilités | 524 651 | 524 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 278 | 7 278 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 492 643 | 172 055 | 1 320 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410 | 252 902 | 1 387 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 209 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 142 | |||
EA | Autres dettes | 16 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 795 | 3 722 795 | ||
FM | Production stockée | 95 133 | |||
FQ | Autres produits | 24 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 842 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 040 | |||
FZ | Charges sociales | 395 491 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 633 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948 | 57 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899 | 22 899 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847 | 80 847 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 000 | 209 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 209 000 | 209 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 191 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361 | 419 603 | 18 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157 | 26 025 | 24 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 344 681 | 344 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 407 | 616 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503 | 16 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889 | 1 151 757 | 24 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 948 | 57 948 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 058 | 18 080 | 56 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 761 | 4 819 | 4 942 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 767 | 80 847 | 66 920 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 666 | 52 225 | 274 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 199 331 | 104 198 | 95 133 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635 | 3 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 095 | 15 632 | 175 463 | |
BZ | Autres créances | 239 989 | 239 989 | ||
CF | Disponibilités | 524 651 | 524 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 278 | 7 278 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 492 643 | 172 055 | 1 320 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 410 | 252 902 | 1 387 508 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 619 | |||
DQ | Provisions pour charges | 209 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 209 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 157 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 142 | |||
EA | Autres dettes | 16 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 175 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 722 795 | 3 722 795 | ||
FM | Production stockée | 95 133 | |||
FQ | Autres produits | 24 829 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 842 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 738 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 560 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 036 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 235 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 073 040 | |||
FZ | Charges sociales | 395 491 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 583 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 633 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 837 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 757 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 619 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 948 | 57 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899 | 22 899 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 847 | 80 847 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 000 | 209 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 209 000 | 209 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 209 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 191 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 361 | 419 603 | 18 758 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 157 | 26 025 | 24 132 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 344 681 | 344 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 616 407 | 616 407 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503 | 16 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 889 | 1 151 757 | 24 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843 |